F661DIS - Ajuste da Apuração

Esta tela tem por finalidade permitir informar o código de Forma de Busca de Dados e Dispositivo Fiscal para cada campo.

Os Dispositivos tem a função de informar do que se trata o valor dos créditos, débitos, deduções, estorno de crédito e estorno de débito informado na tela de cálculo. Os Dispositivos que tem no campo Associar a Documento Fiscal igual a "S - Sim" e foram a associados nas notas fiscais com valor de ajuste, este serão carregados automaticamente  na apuração do cálculo.

Para vincular um dispositivo fiscal nos campos de Outros Créditos, Estornos Débitos, Outros Débitos ou Estorno Crédito, guia Apuração da tela Apuração do ICMS (F661I18), é necessário que no cadastro do dispositivo (F051DIS) o campo Reflexo Apuração ICMS esteja definido conforme:

• Outros Créditos: Reflexo do ICMS igual a 0 - Por Entradas ou 1 - Outros Créditos.
• Estorno de Débitos: Reflexo do ICMS igual a 2 - Estorno de Débitos.
• Outros Débitos: Reflexo do ICMS igual a 3 - Débito por Saída e 4 - Outros Débitos.
• Estorno de Créditos: Reflexo do ICMS igual a 5 - Estorno de Créditos.

Só será possível vincular dispositivos fiscais quando os campos Início da Vigência e Final da Vigência do cadastro do dispositivo (F051DIS) estiverem dentro do período da apuração ou zerados.

Quando informada uma Forma de Busca de Dados e um Dispositivo Fiscal, na tela principal do imposto o campo Descrição terá a descrição do Dispositivo e o valor da Forma de Busca de Dados.

Ao configurar os códigos da Forma para uma competência, ao apurar a próxima competência os códigos serão herdados, não sendo necessário configurá-los novamente.

Campos

Imposto
Informa o código do Imposto selecionado para a apuração.

Período
Informa o período selecionado para a apuração.

Tipo Ajuste
Informa o tipo de ajuste do Imposto selecionado para a apuração.

Cod. Dis. Fis.
Código do dispositivo fiscal que será vinculado ao ajuste. É possível vincular apenas dispositivos do tipo de ajuste. Este campo não estará disponível para ajuste caso tenha gerado título da apuração do imposto ICMS (tipo 02) e esse título tenha sido pago.

Descrição
Descrição do valor de ajuste informado. Este campo é sugerido conforme cadastro do dispositivo fiscal, podendo ser alterado conforme necessidade.

Documento
Número do documento de origem, quando o tipo de imposto for "2 - ICMS". Quando o dispositivo selecionado estiver parametrizado com o campo Documento Fiscal igual a "S - Sim" (E051DIS.DocFis) e o Número do documento de arrecadação estadual não estiver preenchido (E051DIS.NumDae), será feita a busca pelo Número do Documento de Origem (E661GRI.DocOri), que será adicionado junto a Descrição do ajuste (E661AJS.DesAjs + E661AJS.DocOri) nesta grade e na tabela de ajuste ao processar a apuração do ICMS.

Quando o dispositivo fiscal estiver ligado à notas fiscais (E051DIS.DocFis=S) e possuir um imposto vinculado (E051DIS.CodImp), ao adicionar este dispositivo na grade, o sistema irá localizar e incluir automaticamente na grade uma linha para cada guia encontrada, desde que a:

• guia tenha ligação com uma nota fiscal de entrada ou saída vinculada a este mesmo dispositivo de ajuste;
• guia de recolhimento seja do mesmo imposto informado no dispositivo (E051DIS.CodImp);
• competência da guia seja igual à da apuração (E661GRI.DatApi).

É possível localizar guia do mês imediatamente anterior ao da apuração, caso o dispositivo esteja parametrizado com E051DIS.DocMan=S.

Botões

Processar
Grava as alterações realizadas na tela.

Cancelar
Cancela as alterações realizadas na tela e a fecha.

Documento Fiscal
Acessa a tela F661DOC. para vincular documentos aos ajustes de apuração do ICMS.