F661GRI - Guias de Recolhimento

Essa tela permite gerar guias de recolhimento de Tributos de períodos diferentes e de forma manual. Podemos também efetuar consultas de guias já emitidas, exclusões e impressões, através do botão Imprimir. Ao clicar no botão de pesquisa de registro, associado ao campo Código do Imposto, serão demonstradas na tela de pesquisa de registro, somente as guias de recolhimento geradas na filial ativa.

É necessário efetuar o cadastro da Guia na tela F661CGR, depois é preciso efetuar a ligação dessa guia a um devido imposto no campo Guia Rec. na tela F055PPF, e no campo Atu. Guia a opção "S - Sim", para que ao gerar a emissão da guia de recolhimento através desta tela ou através de um imposto, as guias já estejam previamente cadastradas, com o devido modelo para sua impressão.

Caso seja gerado uma guia de recolhimento através desta tela manualmente, será preciso cadastrar manualmente a guia para ser paga no contas a pagar.

Processo

Ao efetuar o cálculo de um imposto, sendo que estejam nos campos Atu. Guia a opção "S - Sim" e Guia Rec. esteja informada uma guia de recolhimento na tela F055PPF para o imposto, ao efetuar a geração do título a partir do seu cálculo, será efetuada a geração da guia de recolhimento, preenchendo-a com os dados do título.

A Guia de Recolhimento gerada a partir do cálculo de um imposto, somente poderá ser excluída, quando for efetuada a exclusão do próprio título, sendo assim, o botão Excluir permanecerá desabilitado.
Somente será possível excluir uma Guia de Recolhimento, quando a mesma, for cadastrada manualmente, ou seja, sem estar vinculada a um título.

As informações geradas a partir do cálculo de um imposto não poderão serem alteradas, somente os campos habilitados, como: Número do Convênio, Número do Documento, Número da Parcela, Atul. Monetária, Valor de Juros, Valor de Multa, Valor Recolhido, campos de Observações, Data de Pagamento, Banco, Agência, Autenticação Bancária, Data Vencimento e Ocorrência, poderão ser alterados.

Quando um título de imposto, for efetuado o pagamento normal, no contas a pagar, sendo que este, possua uma "Guia de Recolhimento" vinculada, as informações correspondentes ao pagamento serão automaticamente preenchidas na guia de recolhimento. Como: valor dos juros, valor da multa, valor recolhido, data do pagamento, banco, agência, como também a situação do registro igual "P - Paga".

Importante

Para o campo Autenticação Bancária não receberá informação, sendo que o usuário poderá efetuar o cadastramento da informação manualmente.

Uma Guia de Recolhimento depois de "Paga", não poderá mais ser alterada e excluída, somente os campos Banco, Agência e Autenticação Bancária estarão habilitados para alteração. Os demais campos estarão desabilitados.
Ao efetuar a exclusão do pagamento do título no contas a pagar, a guia de recolhimento será atualizada, permanecendo novamente em aberta.

Para o campo Sistema será preenchido da seguinte forma:

Quando a Guia de Recolhimento for gerada através de um título na gestão de tributos, será gravado o registro "IMP" - Impostos, quando a "Guia de Recolhimento" for gerada através do um título na gestão de finanças, será gravado o registro "CPA" - Contas Pagar.

Guias de Recolhimento

Guias de Recolhimento geradas através do Financeiro - Contas a Pagar

Serão registradas informações referentes aos títulos a pagar de impostos nas Guias de Recolhimento da Gestão de Tributos. As informações dos títulos a pagar de impostos podem ser visualizadas através desta tela. Para cada título a pagar de imposto, haverá uma sequência com suas informações na Guia de Recolhimento do imposto gerado.

Os títulos de impostos serão tratados através da seguinte forma:

• Ao gerar algum título de imposto no Contas a Pagar, haverá a geração de uma nova sequência na Guia de Recolhimento do imposto em questão;
• Ao baixar um título de imposto no Contas a Pagar, o sistema atualizará a sequência na Guia de Recolhimento com os dados referentes a baixa do título;
• Ao estornar a baixa de um título de imposto no Contas a Pagar, o sistema atualizará a sequência na Guia de Recolhimento com os dados referentes ao estorno da baixa do título;
• Ao excluir títulos de impostos no Contas a Pagar, o sistema excluirá a sequência referente ao título na Guia de Recolhimento.

DARF com código de barras

O Gestão Empresarial | ERP permite emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) com código de barras no Gestão Empresarial | ERP, utilizando o SicalcWeb para automatizar a entrada dos dados.

Desde junho de 2021, a Receita Federal atualizou para que a emissão da DARF seja realizada exclusivamente através do SicalcWeb, não sendo mais necessária a instalação do programa Sicalc AA, que foi descontinuado.

A nova versão do SicalcWeb permite a emissão do DARF com um padrão de código de barras mais moderno, aplicável, inclusive, nas situações de pagamento em atraso.

Para saber mais sobre o assunto, acesse o Portal de Exigências Legais da Senior.

Campos

Código Imposto
Informa o código do Imposto.

Data Apuração
Informa a data de apuração do Imposto.

Sequência
Informa a sequência da Guia.

Guias

Guia

Guia de Recolhimento
Informar o código da Guia.

Número do Convênio
Informar o número do convênio da Guia de Recolhimento.

Número do Documento
Informar o número do documento da guia de recolhimento. Quando este campo não for preenchido, o sistema irá sugerir um valor com base nos campos N° NF Entrada e Número NF Saída ao pressionar o botão Alterar ou Inserir e o tipo do imposto informado na guia de recolhimento for diferente de 10-INSS e 29-INSS Empresa.

Número da Parcela
Informar o número da parcela.

Valor Principal
Valor principal da Guia.

Atual. Monetária
Valor da atualização monetária.

Valor dos Juros
Valor dos juros.

Valor da Multa
Valor da multa.

Valor Recolhido
Valor recolhido da Guia.

Observação 1
Informar uma observação para a Guia.

Observação 2
Informar uma observação para a Guia.

Observação 3
Neste campo deve ser informado o Número de Referência, quando necessário enviar ao Sicalc.

Data Pagamento
Data do pagamento da Guia.

Banco
Código do banco que foi realizado o pagamento da Guia.

Agência
Código da agência que foi realizado o pagamento da Guia.

Autenticação Bancária
Informar o número da autenticação bancária, este campo deve ser preenchimento manualmente.

Data Vencimento
Data de vencimento da Guia.

Ocorrência
Mês e ano da ocorrência que foi gerada a Guia.

Geração
Informa se a guia foi calculada ou alterada.

Sistema
Informar o sistema que foi gerada a Guia.

Situação do Registro
Informa a situação da Guia, se estiver branco a guia está em aberta, se estiver P - Pago.

Nº Título
Informa o número do título, caso a Guia estiver ligada a algum título.

Tipo Título
Informa o tipo do título, caso a Guia estiver ligada a algum título.

Fornecedor Título
Informa o código do fornecedor e nome, caso a Guia estiver ligada a algum título.

Fornecedor NF Entrada
Este campo será preenchido através do título do financeiro. Somente será preenchido quando a "Transação" e o "Imposto" estiveram configurados para gerar título, assim gerará também dados para os campos Fornecedor NF Entrada, Série NF Entrada, N° NF Entrada", na "Guia de Recolhimento na gestão de tributos.
Quando a empresa possuir a gestão de "Contas a Pagar" estes campos ficarão desabilitados.

Série NF Entrada
Este campo será preenchido através do título do financeiro. Somente será preenchido quando a "Transação" e o "Imposto" estiveram configurados para gerar título, assim gerará também dados para os campos Fornecedor NF Entrada, Série NF Entrada, N° NF Entrada, na "Guia de Recolhimento" no módulo de impostos.
Quando a empresa possuir a gestão de "Contas a Pagar" estes campos ficarão desabilitados.

N° NF Entrada
Este campo será preenchido através do título do financeiro. Somente será preenchido quando a "Transação" e o "Imposto" estiveram configurados para gerar título, assim gerará também dados para os campos Fornecedor NF Entrada, Série NF Entrada, N° NF Entrada, na Guia de Recolhimento no módulo de impostos.
Quando a empresa possuir a gestão de "Contas a Pagar" estes campos ficarão desabilitados.

Série NF Saída
Este campo poderá ser preenchido manualmente.

Número NF Saída
Este campo poderá ser preenchido manualmente.

Código de tributação da Desif
Campo de ligação da guia de recolhimento com o resumo da apuração do imposto ISS Próprio (tipo 72). Somente para consulta.

Percentual do ISS
Campo de ligação da guia de recolhimento com o resumo da apuração do imposto ISS Próprio (tipo 72). Somente para consulta.

Usuário Geração
Informa o código do usuário, data e hora da geração da Guia.

Usuário Atualização
Informa o código do usuário, data e hora da última atualização da Guia.

Pagamento Eletrônico

Essa guia somente ficará ativa quando os impostos da guia de recolhimento forem do tipo "36" (IPVA), "37" (Licenciamento), "38" (DPVAT), "39" ( IPTU).

Código Renavam
Informar o código do Renavam.

Estado
Informar o Estado.

Código Cidade
Informar o código da Cidade.

Placa Veículo
Informar a placa do veículo.

Opção Pagamento
Informar a opção do Pagamento, conforme a lista abaixo:

1. Parcela Única com desconto,
2. Parcela única sem desconto,
3. Parcela nº 1,
4. Parcela nº 2,
5. Parcela nº 3,
6. Parcela nº 4,
7. Parcela nº 5 e
8. Parcela nº 6)

Opção Retirada
Informar a opção de onde retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRVL.

Dívida Ativa
Informar o número da Dívida ativa.

Botões

Imprimir
Efetua a impressão da Guia de Recolhimento. Para gerar as sequências da guia de recolhimento temos a variável ESeqLct (sequência do lançamento) somente para os modelos customizados.

Det. GNRE
Este botão é habilitado quando o registro da guia de recolhimento mostrado na tela possui detalhamento por produto, e permite consultar os valores por produto (F661MAG).

Sicalc
Permite imprimir o DARF com código de barras utilizando o software Sicalc.

Título
Este botão é habilitado somente quando a guia tem título criado e permite acessar o cadastro do título através da tela F501TCP.

GED
Acessa a tela F998GED, onde permite o gerenciamento dos arquivos (consulta, inclusão, baixa e exclusão).