Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Tributos

F670EBI - Cadastro de Bens via NFE - Impostos

Esta tela tem como finalidade gerar os bens manualmente e referenciá-los a uma nota fiscal de entrada gerada pela gestão Tributos. Não será possível integrar notas fiscais oriundas da gestão Suprimentos. As notas não são obrigatoriamente geradas pela gestão Tributos, podendo ser (na maioria dos casos) integradas na gestão Suprimentos.

Processos

Os campos Recuperar ICMS ST no CIAP e Recuperar Difa. no CIAP, da guia CIAP da tela de Transações de Compras (F001TCP), serão considerados no momento da integração para composição do custo do bem.

Quando o campo Recuperar Difa. no CIAP estiver como "N - Não" o valor em questão será somado ao valor de custo do bem;
Quando o campo Recuperar ICMS ST no CIAP estiver parametrizado como "N - Não" o valor em questão será somado ao valor de custo do bem;
Quando os dois campos em questão estiverem como "S - Sim", os valores referentes ao DIFA e ST serão diminuídos do custo do bem, pois estes serão recuperados através das parcelas do CIAP.

Observação

Quando a integração do bem ocorrer via tela Cadastro de Bens via NFE - Impostos e, na tela Parâmetros da Filial para Tributos o campo Base Cálc. Bem p/ Créd. PIS/COFINS estiver preenchido com "A - Valor da Aquisição do Bem (Vlr. Total da Nota - Vlr. IPI), o valor de aquisição para crédito do imposto será dividido pela quantidade de meses. O campo Quantidade Meses Inicial PIS/COFINS/CSLL indica a quantidade de meses inicial que foi calculada em outro sistema ou bem origem.

Essa parametrização permite reconhecer o ICMS deduzido das Bases de Cálculo do PIS e da COFINS quando a transação de compra indicar que deve haver esta dedução ((E001TCP.CprIcp/CprIcc <> "N"). Neste caso, as bases de cálculo serão integradas de forma total, conforme previsto no parâmetro (Vlr Total - IPI) e a parcela do ICMS a deduzir será integrado ao campo Valor Base Excluir PIS/COFINS.

Campos

Filial
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) filial(is) informada(s).

Fornecedor
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) ao(s) fornecedor(es) informado(s).

Série N.F.
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) série(s) de notas fiscais informada(s).

N.F.Entrada
Número da(s) nota(s) fiscal(s) a ser(em) exibida(s) na grade.

Sequência
Número da(s) sequência(s) da(s) nota(s) fiscal(is) a ser(em) exibida(s) na grade.

Transação
Ao informar o campo, serão exibidas as notas fiscais referente à transação informada.

Data Entrada
Data de entrada da nota fiscal. Ao informar, serão exibidas as notas fiscais referente à data informada.

Espécie
Ao informar o campo, serão exibidas as notas que possuem a espécie informada. Quando não informado e o bem possuir espécie definida na máscara, ao inserir o código do bem na grade, todas as informações da espécie serão sugeridas para o bem.

Exibir tela de localizações para cada item
Quando esta opção estiver marcada, ao processar será exibida a tela F670LOC para cada bem.

Inclusão agrupada por item
Quando esta opção estiver marcada, os bens serão inseridos de maneira agrupada. Ou seja, se um item da nota fiscal tiver quantidade 5 e a opção estiver marcada, será criado um bem com quantidade 5. Caso não esteja marcada, serão criados 5 bens com quantidade 1.

Além dos campos de entrada, a tela F670EBN é composta por duas grades sendo que a grade superior tem o nome de Notas Fiscais de Entrada e a inferior Itens Notas Fiscais de Entrada.

Grades

Itens Notas Fiscais de Entrada

Nesta grade são exibidos os itens das notas fiscais que possuam a seguinte configuração:

Produto: Para que um produto seja carregado para a grade, é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação;
Serviço: Para que um serviço seja carregado para a grade, é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação ou que o serviço esteja com o campo Imobilizar Serviço preenchido com "S - Sim".

Ao posicionar o cursor sobre a linha na grade de itens e pressionar "Insert" no teclado, a linha será duplicada, possibilitando que o usuário faça uma quebra por:

Quantidade: Podendo dividir conforme a melhor organização das quantidades, só poderá ser manipulada desde que respeite a quantidade total a incluir para o item da nota fiscal de entrada;
Valor: É possível manipular o valor unitário de aquisição do bem, porém usuário deverá controlar o total que irá distribuir entre as linhas, pois o sistema não irá controlar esta informação. Não há controle sob o saldo imobilizado. Ou seja, se a partir de um item de nota fiscal de entrada forem gerados vários bens e caso um desses bens seja excluído, o sistema não exibirá o item novamente na grade com o saldo restante. Mesmo permitindo distribuir para mais de um bem principal (obra em andamento) através das telas do patrimônio, a rastreabilidade através do processo de compra (solicitação, cotação e ordem de compra) e requisição será somente para um único bem principal.

Exemplos

Nota fiscal 100, com 1 item que possui 800 unidades, valor da nota 60.000,00:

NF Entrada	Item	Quantidade	Valor
Linha 01: 100	1	400	50,00
Linha 02: 100	1	200	100,00
Linha 03: 100	1	200	100,00

Nota fiscal 101, com 2 itens que possui 1 unidade, valor da nota 250,00:

NF Entrada	Item	Quantidade	Valor
Linha 01: 101	1	1	100,00
Linha 02: 101	1	1	50,00
Linha 03: 101	2	1	100,00

Os campos Transação Compra e Descrição Transação Compra, na grade Itens da Nota Fiscal de Entrada, serão preenchidos com o código e descrição da transação utilizada na nota fiscal de entrada selecionada, juntamente com os demais campos da grade.

Quando o cursor estiver posicionado no campoCódigo do Bem, o usuário terá a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deverá digitar "P" para cadastrar um bem principal ou "A" para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.

Antes de incluir o bem fisicamente na base, será consistido se o parâmetro permite cadastrar somente bem unitário e se a quantidade cadastrada está de acordo com o parametrizado. Caso haja divergência nas informações, será apresentada uma mensagem ao usuário e o processo será abortado.

Além desta consistência, ao processar a tela, é realizada uma consistência para verificar se o valor base é maior ou igual ao mínimo permitido nos parâmetros da empresa.

Quando os bens gerados pela da nota fiscal de entrada forem excluídos, a nota não será mais vinculada ao patrimônio. Quando não existir um identificador ou alguma variável, serão realizados os seguintes cálculos para o valor:

O valor de aquisição será o valor contábil - valor IPI. Todos os valores são retirados do item na nota fiscal que está no impostos;
O valor base será o valor contábil do item somado ou subtraído, conforme a seguir:

Condições

Condicionais:

1 - Se a transação da nota fiscal não recupera o ICMS

Resultado:

O valor do diferencial de alíquota será somado ao valor base

Condicionais:

1 - Se o campo Recupera ICMS estiver preenchido "Sim" em transação (fornecedor, produto, ligação do produto x fornecedor)

Resultado:

O valor base do bem irá subtrair o "valor do CIAP não creditado" no item da nota

Condicionais:

1 - Se recupera IPI

Resultado:

O valor base será subtraído pelo valor do IPI presumido + o valor IPI

Condicionais:

1 - Se a transação tiver o campo INSS/Funrural NFE igual a "-" (Subtrair)

Resultado:

O valor do Funrural será somado ao valor base

Condicionais:

1 - Se o item possuir valor do PIS a recuperar

Resultado:

O valor base será subtraído por este valor

Condicionais:

1 - Se o item possuir valor do COFINS a recuperar

Resultado:

O valor base será subtraído por este valor

Condicionais:

1 - Se o item possuir valor do PIS retido e
2 - transação tiver o campo PIS NFE igual a "-" (Subtrair)

Resultado:

O valor do PIS retido será somado ao valor base

Condicionais:

1 - Se o item possuir valor do COFINS retido e
2 - transação tiver o campo COFINS NFE igual a "-" (Subtrair)

Resultado:

O valor do COFINS retido será somado ao valor base

Condicionais:

1 - Se o item possuir valor do CSLL retido e
2 - transação tiver o campo CSLL NFE igual a "-" (Subtrair)

Resultado:

O valor do CSLL retido será somado ao valor base

Nota

Os campos PIS NFE, COFINS NFE e CSLL NFE referem-se às transações da gestão Suprimentos. Para consultá-los, acesse a tela F001TCP;
O valor unitário de aquisição do bem é o valor base dividido pela quantidade de itens;
O valor unitário da aquisição do bem para crédito dos impostos PIS, COFINS e CSLL é o valor de aquisição dividido pela quantidade de itens.

Campos

Código Bem
Código do bem a ser criado a partir da nota fiscal de entrada. Quando não for bem principal, deve-se informar o campo Tip. Acrésc.

Quando o cursor estiver posicionado no campo Código Bem, o usuário terá a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deverá digitar "P" para cadastrar um bem principal ou "A" para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.

Descrição Bem
Descrição do bem a ser criado a partir da nota fiscal de entrada. Caso o item da nota fiscal não possua informação no complemento do produto/serviço, a descrição do bem será sugerida conforme a descrição do produto ou serviço.

Dat. Aquisição
Data de aquisição dos produtos ou serviços informados na nota fiscal de entrada.

Qtd. Bens incluídos
Quantidade de bens já incluídos relacionados ao item da nota fiscal. O sistema retorna neste campo o total da quantidade dos bens já cadastrados para o item da nota fiscal de entrada que esta sendo integrada.

Quantidade a Incluir
Quantidade de itens a serem inseridos no bem a ser cadastrado. Será informado neste campo a quantidade do bem a ser incluído desde que não seja maior do que a quantidade de itens da nota fiscal, somado aos bens já incluídos anteriormente relacionados ao mesmo item da nota fiscal que está sendo integrada.

Inclusão Agrupada
Quando selecionada esta opção, todos os itens serão incluídos em um único bem.

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. PIS
Valor unitário de aquisição do bem para crédito do PIS (gestão Tributos).

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. COFINS
Valor unitário de aquisição do bem para crédito do COFINS (gestão Tributos).

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. CSLL
Valor unitário de aquisição para crédito do CSLL (gestão Tributos).

Espécie
Código da espécie do bem a ser integrado no patrimônio.

Conta Contábil
Código da conta contábil do registro do bem utilizado nas movimentações e saldos patrimoniais. Caso o bem possua movimento de entrada contabilizado ou alguma movimentação, o campo ficará desabilitado e sua alteração será através de uma movimentação de transferência de conta contábil.

Conta Contábil,2,3,4,5,6,7
Código da conta contábil do registro de bem, criado para facilitar a construção das formas de contabilização das movimentações dos mesmos. Estas contas contábeis não possuem registro na movimentação e saldo patrimonial, por este motivo permanecem disponíveis para alteração mesmo que o bem tenha movimento de entrada contabilizado ou tenha alguma movimentação.

C. Custo Bem
Código do centro de custos que o bem terá ao ser integrado no patrimônio.

Turno
Número do turno de depreciação do bem.

Taxa Dpr. Oficial
Valor da taxa de depreciação oficial do bem.

Taxa Dpr. Gerencial
Valor da taxa de depreciação gerencial do bem.

Garantia
Data de garantia do bem.

Manutenção
Data da última manutenção do bem.

Tip. Acrésc.
Tipo de acréscimo do bem. O campo ficará desabilitado quando o Código do Bem for principal. Roteiro para sugestão de Tipo de Acréscimo.

Depr. Referência Recuperação
Depreciação da referência para recuperação dos impostos PIS, COFINS e CSLL. Este campo terá como sugestão a informação do cadastro da espécie.

Depr. Recuperação s/ aceleração
Indica se o sistema deverá utilizar como base de cálculo dos impostos recuperáveis (PIS/COFINS e CSLL), a cota mensal da depreciação em índice oficial sem aceleração. O campo estará habilitado para preenchimento somente quando Depr. Referência Recuperação for igual a "P - Padrão (taxa anual)".

Rec. PIS
Indica se o bem recupera o imposto "PIS".

Referência Inicial da Recuperação
Referência para início da geração da base de recuperação de PIS, COFINS e CSLL.

CTS Crédito PIS
Informa o CST (Código da situação tributária) do PIS para crédito nas movimentações.

Qtd. Máx. Meses Rec. PIS
Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto PIS.

Rec. COFINS
Indica se o bem recupera o imposto COFINS.

CTS Crédito COFINS
Informa o CST (Código da situação tributária) do COFINS para crédito nas movimentações.

Qtd. Máx. Meses Rec. COFINS
Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto COFINS.

Rec. CSLL
Indica se o bem recupera o imposto CSLL.

Qtd. Máx. Meses Rec. CSLL
Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto CSLL.

Motivo
Código do motivo da observação ou situação do bem. Ao abrir a tela de pesquisa o filtro trará somente registros que tenham a aplicação do motivo igual a 29 (Funcionalidade do Bem).

Cód. Local
Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.

Local Real
Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.

Disponibilidade do item da nota fiscal para integração

Ao integrar um item da nota fiscal de entrada ao cadastro de bens no módulo gestão de patrimônio:

Centro de Custo

A apresentação do centro de custo no bem a ser incluído, segue as seguintes parametrizações:

Botões

Seleção
Abre a tela F670SBN.

Mostrar
Exibe as notas fiscais de entrada NÃO integradas, conforme o filtro.

Processar
Realiza a integração das notas fiscais com o módulo de Patrimônio, inserindo os novos bens de acordo com os dados informados na grade.

Item NFE
Exibe os itens da nota fiscal de entrada selecionada na grade.

Aplicar
Aplica determinada informação para os demais campos e colunas das grades dessa tela. Após clicar neste botão, as seguintes opções serão exibidas: Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima e Cancelar.

Observação

Quando não for possível replicar a informação, será exibida a mensagem Para a coluna (nome da coluna) não é permitida esta ação!

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)