CIOO094 - Títulos com Retenção

Este relatório detalha o valor das retenções já recolhidas, por competência, que serão estornadas na apuração por regime de caixa. Nele serão listados os títulos recebidos no mês oriundos de notas fiscais que têm algum valor de retenção de PIS, COFINS, CSLL ou Outras Retenções cuja entrada é anterior ao período da adoção ao regime de caixa.

Com a entrada em produção da EFD-Reinf 2.1.2, as empresas que faziam a apuração da retenção das contribuições sociais pelo regime de competência tendem a mudar sua parametrização para o regime de caixa, pois a guia de recolhimento será oriunda das informações prestadas na EFD-Reinf. Isso provoca um recolhimento em dobro no momento da baixa, visto que a retenção já foi recolhida no mês de entrada da nota. Para apurar o valor correto a ser recolhido, é necessário estornar o valor da retenção paga por competência como Outros Créditos.

Veja também:

• Resumo de Apuração do Imposto (F661IA5)

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