No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F510SPR - Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção

Esta tela permite filtrar os dados que serão apresentados na tela F510PRM.

Sugestão

Sugerir Tipo de Pgto.

Sugerir Vcto. Prorrogado por Data Pgto.

Esse campo fica salvo por usuário ao sair da tela F510PRM, isto é, no próximo acesso será carregada a última parametrização (marcado/desmarcado).

Observação

As opções acima não se aplicam a títulos utilizados em agrupamentos na tela F510PPR.

Sugerir PIX p/ Banco/Agência/Conta
Quando marcada, onde são sugeridos os tipos de pagamento CC, TE, TO, DC e DO, será sugerido PX. Obs.: para ativar a sugestão é necessário marcar a caixa de seleção Sugerir Tipos de Pgto. Ver PIX - Pagamento Eletrônico.

Cta. Pagar

Vencimento Inicial
Filtra os títulos pelo vencimento inicial informado.

Vencimento Final
Filtra os títulos pelo vencimento final informado.

Data de Apr. Inicial
Filtra os títulos pela data de aprovação inicial informada. Esse campo representa a data na qual o título foi aprovado através da tela F501APG

Data de Apr. Final
Filtra os títulos pela data de apresentação final informada. Esse campo representa a data na qual o título foi aprovado através da tela F501APG.

Emissão Inicial
Filtra os títulos pela data de emissão inicial informada.

Emissão Final
Filtra os títulos pela data de emissão final informada.

Faixa Valor Inicial
Filtra os títulos pelo valor inicial informado.

Faixa Valor Final
Filtra os títulos pelo valor final informado.

Título
Filtra os títulos pelo título informado.

Tipo
Filtra os títulos pelo tipo de título informado.

Agrup. Filiais
Filtra os títulos pelo agrupamento de filiais informado.

Filial
Filtra os títulos pela filial informada.

Portador
Filtra os títulos pelo portador.

Mostra Apenas Títulos com Código de Barras
Marcado: apresenta na grade Títulos apenas os títulos que tiverem código de barras gravado no título. Desmarcado: apresentará na grade Títulos todos os títulos conforme a filtragem feita.

Fornecedor
Filtra os títulos pelo fornecedor informado.

Banco Título
Filtra os títulos pelo banco que os títulos se encontram.

Banco Código Barras
Filtra os títulos pelo banco que consta no código de barras.

Grupo
Filtra os títulos pelo grupo informado.

Moeda
Filtra os títulos pela moeda informada.

Forma Pgto.
Filtra os títulos pela forma de pagamento informada.

Natureza Gasto
Filtra os títulos pela natureza do gasto informada.

Série
Filtra os títulos pela série da nota fiscal.

Nota Fiscal
Filtra os títulos pelo número da nota fiscal.

Pagamento
Filtra os títulos de acordo com a data de pagamento estipulada na tela de Preparação de Remessa (F510PPR). Essas datas são utilizadas para quando selecionada uma das seguintes opções em Mostrar, da tela Remessa do Pagamento Eletrônico – Seleção (F510SPR), acessada através do botão Seleção da tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM): "2- Preparações", "4 - Títulos + Preparações" e "5 - Títulos + Preparações + Transferências de títulos" utilizados em agrupamentos na preparação.

Cta. Receber

Vencimento Inicial
Filtra os títulos pelo vencimento inicial informado.

Vencimento Final
Filtra os títulos pelo vencimento final informado.

Emissão Inicial
Filtra os títulos pela data de emissão inicial informada.

Emissão Final
Filtra os títulos pela data de emissão final informada.

Faixa Valor Inicial
Filtra os títulos pelo valor inicial informado.

Faixa Valor Final
Filtra os títulos pelo valor final informado.

Título
Filtra os títulos pelo título informado.

Tipo
Filtra os títulos pelo tipo de título informado.

Agrup.Filiais
Filtra os títulos pelo agrupamento de filiais informado.

Filial
Filtra os títulos pela filial informada.

Cliente
Filtra os títulos pelo cliente informado.

Portador
Filtra os títulos pelo portador. Serão filtrados todos os títulos que estão em portador diferente do portador informado na tela de remessa e situação do título diferente de PE.

Mostra Apenas Títulos com Código de Barras

Banco Código Barras
Filtra os títulos pelo banco que consta no código de barras.

Moeda
Filtra os títulos pela moeda informada.

Forma Pgto.
Filtra os títulos pela forma de pagamento informada.

Mostrar

Títulos
Se Marcado filtra somente os títulos. Essa opção ficará desabilitada caso seja feita uma regeração do arquivo de remessa.

Preparações
Se Marcado filtra somente as preparações. Essa opção ficará desabilitada caso seja feita uma regeração do arquivo de remessa.

Observação

Para que o agrupamento seja listado como uma preparação única na tela, é necessário que as seguintes informações sejam iguais nos títulos: N° Agrupamento, Tipo de Pagamento, Transação de Baixa, Código Fornecedor, Data Geração, Código da rotina para controle de aprovação, Número da Aprovação, Situação da aprovação, Código de Barras, Tipo de Chave Pix, Chave Pix, Url Pix, Nome Fornecedor, Endereço Fornecedor, Complemento do Endereço Fornecedor, Bairro Fornecedor, Cidade Fornecedor, Estado do Fornecedor, CEP Fornecedor, Número de Endereço, CNPJ ou CPF do fornecedor, Tipo de Fornecedor, Banco, Agência, Conta corrente, Tipo de Conta, Gerar registro adicional W para imposto.

Transferências
Se Marcado filtra somente as transferências.

Títulos + Preparações
Se Marcado filtra os títulos e preparações. Essa opção ficará desabilitada caso seja feita uma regeração do arquivo de remessa.

Títulos + Preparações + Transferências
Se Marcado filtra os títulos, as preparações e as transferências.

Devolução Crédito Clientes
Se marcado, filtra os títulos de crédito de clientes. Para o filtro dos títulos de crédito de clientes, deve-se utilizar a guia Cta.Receber desta tela.

Observação

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