F511PAR - Antecipação Pagamentos - Parametrização

Esta tela atende a parametrização da solução de risco sacado e tem como objetivos:

• Definir os filtros (Filiais, Fornecedores, Transações, Tipos de título e Moeda) para os títulos enviados à integração;
• Ativar a integração para as filiais que usarão a antecipação de risco sacado;
• Executar a parametrização automática, considerando as filias e os filtros informados.

Ativação de Filiais

Para fazer a integração você precisa habilitar cada filial no sistema da wiipo por meio desta tela. Assim, a filial será registrada como cliente e será gerado um token de acesso no sistema da wiipo.

Após registrar uma filial na wiipo, os dados de ativação retornados serão mantidos na base, mesmo que a filial seja excluída da guia de parametrizações. Se a filial for incluída novamente, os dados serão reaproveitados. Veja mais detalhes na documentação técnica.

Guias

Filiais

Quando o botão Mostrar for pressionado:

• As filiais habilitadas para usar o risco sacado serão carregadas;
• A guia ficará habilitada para edição.

Inclua as filias habilitadas para usar a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma filial informada para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Campos

Empresa
Código da empresa da filial.

Filial
Código da filial. Não é possível habilitar a antecipação para filiais do tipo "7 - Produtor Rural".

Nome
Nome da filial. É usado para registrar a filial na wiipo. Se estiver vazio, ocorre um erro na ativação da filial. Campo não editável.

CNPJ
CNPJ da filial. Usado para registrar a filial na wiipo. Se estiver vazio ou duplicado, ocorre um erro na ativação da filial. Campo não editável.

Status Integração
Status de ativação da filial:

• "PENDENTE";
• "ATIVO";
• "ERRO".

Campo não editável.

Inconsistências
Mostra os erros que ocorreram durante a ativação da filial. É exibido somente quando o Status Integração for "ERRO". Campo não editável.

Fornecedores

Quando o botão Mostrar for pressionado:

• Os fornecedores parametrizados serão carregados na guia;
• Ela ficará habilitada para edição.

Inclua os fornecedores que usarão a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos um fornecedor para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Campos

• Forn.;
• Nome (Forn.) - não editável;
• Fantasia (Forn.) - não editável;
• CNPJ/CPF (Forn.) - não editável.

Filtro para Fornecedores

É exibido quando a guia Fornecedores está selecionada.

Fornecedor
Filtro do tipo abrangência que permite informar os códigos dos fornecedores que serão carregados na guia.

Transações

Quando o botão Mostrar for pressionado:

• As transações parametrizados serão carregados na guia;
• Ela ficará habilitada para edição.

Inclua as transações dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma transação para cada empresa definida na guia Filiais para que você possa processar os campos da antecipação de pagamentos.

Campos

• Empresa;
• Transação;
• Descrição (Transação) - não editável.

Tipos de Título

Quando o botão Mostrar for pressionado:

• Os tipos de título parametrizados serão carregados na guia;
• Ela ficará habilitada para edição.

Inclua os tipos dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos um tipo de título para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Campos

• Tipo Tít.;
• Descrição (Tipo Tít.) - não editável;
• Abrev. (Tipo Tít.) - não editável

Filtros para Títulos a Pagar

É exibido quando a guia Títulos a Pagar está selecionada.

Campos

Empresa
Informe o código da empresa das transações que serão carregadas na guia Transações.

Transação
Filtro do tipo abrangência que permite informar o código das transações que serão carregadas na guia Transações.

Tipo Título
Filtro do tipo abrangência que permite informar o código dos tipos de título que serão carregados na guia Tipos de Título.

Moeda
Filtro do tipo abrangência que permite informar o código das moedas que serão carregadas na guia Moedas.

Tipos Moeda

Quando o botão Mostrar for pressionado:

• As moedas parametrizados serão carregados na guia;
• Ela ficará habilitada para edição.

Inclua as moedas dos títulos que serão enviados para integração com a solução de risco sacado. Deve haver pelo menos uma moeda para você processar os campos da antecipação de pagamentos.

Campos

• Moeda;
• Descrição (Moeda) - não editável;
• Sigla (Moeda) - não editável.

Ant. Créd. Terceiro

Campos exclusivos da operação de antecipação com crédito de terceiros (bancos). É obrigatório informá-los para cada empresa da guia Filiais.

Tipo Título Entrada C. Pagar
O tipo de título padrão para entrada de títulos a pagar é usado na geração do título a pagar criado ao processar antecipações com crédito de terceiros.

Tipo Título Entrada C. Receber
O tipo de título padrão para entrada de títulos a receber é usado na geração do título a receber criado ao processar antecipações com crédito de terceiros.

Transação Entrada Título C. Pagar
Indica a transação que será usada para gerar os títulos a pagar criados na antecipação com crédito de terceiros.

Transação Entrada Título C. Receber
Indica a transação que será usada para gerar os títulos a receber criados na antecipação com crédito de terceiros.

Transação Baixa por Compensação C. Pagar
Indica a transação que será usada na baixa por compensação do título a pagar, que ocorre durante a antecipação com crédito de terceiros.

Transação Baixa por Compensação C. Receber
Indica a transação que será usada na baixa por compensação do título a receber, que ocorre durante a antecipação com crédito de terceiros.

Tipo Baixa
Permite parametrizar a forma como será efetuado o processamento do título ao realizar uma antecipação de crédito com crédito de terceiros. Opções disponíveis:

• "B - Novo título para o banco": Esta opção mantém o comportamento original, realizando a baixa do título antecipado e criando um novo título contra o fornecedor do banco.
• "F - Novo título para o mesmo fornecedor": Esta opção realiza a baixa do título antecipado e criado um novo título para o mesmo fornecedor, considerando o tipo de título, transação, portador e forma de pagamento definidos nos parâmetros da antecipação.
• "P - Alteração de portador": Esta opção realiza a alteração da forma de pagamento e o portador do título antecipado, considerando o portador e forma de pagamento definidos nos parâmetros da antecipação.

Forma Pgto.
Indica a forma de pagamento que será usada para gerar os títulos criados ou alterados (ver parâmetro Tipo Baixa) na antecipação com crédito de terceiros.

Portador
Indica o portador que será usado para gerar os títulos criados ou alterados (ver parâmetro Tipo Baixa) na antecipação com crédito de terceiros.

Botões

Mostrar
Carrega os campos cadastrados com base nos filtros de cada guia, habilitando-as para edição. Após pressioná-lo, o botão fica desabilitado. Ele é habilitado novamente após você processar a parametrização ou pressionar o botão Cancelar.

Ativar
Ativa as filiais inativas. Fica habilitado somente quando há filiais pendentes de ativação. Se a guia Filiais for alterada, o botão fica desabilitado.

Processar
Valida se a parametrização está correta e grava os campos alterados na base de dados. Após processar:

1. Será executado o processo de parametrização automática da antecipação de pagamentos;
2. Serão geradas as pendências de integração para os fornecedores;
3. Será executado o processo de ativação das filiais incluídas, removidas ou pendentes de ativação.

Cancelar
Limpa os filtros de cabeçalho e os dados das guias da tela, descartando as alterações que não foram processadas.

Veja também:

• Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA).