F600FSC - Fechamento de Saldos de Contas de Caixa e Bancos

Apresenta os saldos da tabela Tesouraria - Movimento - Controle dos Saldos Mensais das Contas (E600MES) na grade Saldos mensais e os movimentos da tabela Tesouraria - Movimento - Movimentações das Contas (E600MCC) na grade Movimentos do Mês.

Esta tela deve ser executada quando alguma tela de consulta ou relatório apresentar diferenças. Estas diferenças podem ocorrer em importações sem consistência padrão, alteração de dados via banco, entre outras situações.

Se existir alguma diferença nos saldos, é feita conciliação e os saldos são replicados até a data final informada no filtro. E nesse caso, os meses sem movimentação (inexistentes) terão um registro mensal atualizado/adicionado conforme o histórico do mês anterior desde o último registro de cada conta até o mês do período final informado no filtro. No caso de contas novas, como não há diferenças nos saldos inicialmente, não é feita conciliação e replicação para os meses posteriores.

Essa tela de Fechamento de saldos existe para casos onde muitos movimentos são importados sem consistência padrão e geram divergências no saldo da conta interna, porém em processos dentro do sistema não é para ocorrer falhas na atualização do saldo.

Conta Interna
Ao indicar a conta interna, será sugerido o período inicial e o período final da conta informada. Quando não informado ou informando mais de uma conta interna, será sugerido para o período inicial o mês anterior à data atual e para o período final será sugerido o mês atual.

Conciliação

• "Linha posicionada": fará a conciliação apenas na linha onde o cursor estiver posicionado (como era antes);
• "Todas as linhas": será conciliados todos os períodos de todas as contas que estiverem sendo apresentados na tela.