F603CSC - Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos
Esta tela serve para consultar os movimentos das contas internas da tesouraria. Quando houver pagamentos de títulos gerados via contratos de empréstimo, a conta interna empréstimo será atualizada automaticamente, creditando o valor pago. Para isso, devem ser cadastradas as transações "Atualiza Cta. Empréstimo (Amortização)", utilizada em baixas e "Atualiza Cta. Empréstimo (Juros)", utilizada na baixa dos juros negociados.
Conta Interna
Informar o número da conta interna para filtro.
Período
Define-se um período inicial e final para o retorno das informações das contas internas.
Transação
Filtra as contas internas de acordo com as transações informadas.
Modalidade
Informar a modalidade para filtro que podem ser:
Tipo Conta
Informar o tipo da conta interna para filtro.
Opção
- "Conciliados": filtra os movimentos que estão conciliados
- "Não Conciliados": filtra os movimentos que não estão conciliados
- "Só Saldos": será apresentado somente o saldo total das contas internas. Não será apresentada a lista com os movimentos das contas internas
- "Todos": mostra todos os movimentos, conciliados e não conciliados
Contrato
Permite filtrar os contratos para consulta.
Importante
O filtro de contratos deve ser utilizado apenas para consulta de determinados contratos da conta interna e períodos informados. Os saldos apresentados na grade Extrato são calculados com base na conta interna e no período, ou seja, não há controle de cada contrato individualmente.
Extrato
Quando uma das opções "Conciliados", "Não Conciliados", "Todos" e "Só Saldos" estiver selecionada, a primeira linha da grade será exclusivamente para mostrar o saldo anterior da conta interna.
O saldo anterior não considera se os movimentos estão conciliados ou não. Ele mostra o saldo anterior total da conta interna. Seu objetivo é comparar a diferença entre o saldo total da conta interna e os movimentos conciliados e não conciliados.
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Conta Interna | Débito/Crédito | Conciliação | Data Movimento | Valor Movimento |
---|---|---|---|---|
CTA1 | Crédito | Sim | 31/12/2018 | R$ 100.000,00 |
CTA1 | Débito | Não | 31/12/2018 | R$ 25.000,00 |
CTA1 | Crédito | Não | 15/02/2019 | R$ 247.420,10 |
CTA1 | Débito | Não | 15/02/2019 | R$ 51,24 |
CTA1 | Débito | Não | 19/02/2019 | R$ 4.833,27 |
CTA1 | Débito | Sim | 19/02/2019 | R$ 5.893,53 |
CTA1 | Débito | Sim | 19/02/2019 | R$ 7.000,00 |
CTA1 | Débito | Sim | 19/02/2019 | R$ 2.952,12 |
- Conta Interna: CTA1
- Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Todos"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 31/12/2018 | 100.00,00 - 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
CTA1 | 01/02/2019 a 31/12/2019 | 75.000,00 + 247.420,10 - 51,24 - 4.833,27 - 5.893,53 - 7000,00 - 2.952,12 | R$ 301.689,94 |
- Conta Interna: CTA1
- Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Conciliados"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 31/12/2018 | 100.00,00 - 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
CTA1 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 75.000,00 - 5.893,53 - 7000,00 - 2.952,12 | R$ 59.154,35 |
- Conta Interna: CTA1
- Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Não Conciliados"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 31/12/2018 | 100.00,00 - 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
CTA1 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 75.000,00 + 247.420,10 - 51,24 - 4.833,27 | R$ 317.535,59 |
- Conta Interna: CTA1
- Período: 16/02/2019 a 31/12/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Todos"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 15/02/2019 | 100.00,00 - 25.000,00 + 51,24 + 247,420,10 | R$ 322.368,66 |
CTA1 | 16/02/2019 a 31/12/2019 | 322.368,86 - 4.833,27 - 5.893,53 - 7.000,00 - 2.952,12 | R$ 301.689,94 |
- Conta Interna: CTA1
- Período: 16/02/2019 a 31/12/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Conciliados"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 15/02/2019 | 100.00,00 - 25.000,00 - 51,24 + 247,420,10 | R$ 322.368,66 |
CTA1 | 16/02/2019 a 31/12/2019 | 322.368,86 - 5.893,53 - 7.000,00 - 2.952,12 | R$ 306.523,21 |
- Conta Interna: CTA1
- Período: 16/02/2019 a 31/12/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Não Conciliados"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 15/02/2019 | 100.00,00 - 25.000,00 - 51,24 + 247,420,10 | R$ 322.368,66 |
CTA1 | 16/02/2019 a 31/12/2019 | 322.368,86 - 4.833,27 | R$ 317.535,59 |
Funcionamento da opção Só Saldos
Exemplo 1
- Conta Interna: CTA1
- Período: 01/01/2019 a 15/02/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Só Saldos"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 31/12/2018 | 100.00,00 - 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
CTA1 | 01/01/2019 a 15/02/2019 | 247.420,10 - 51,24 | R$ 322.368,86 |
Nesse caso não serão apresentados os movimentos do período, apenas o saldo.
Exemplo 2
- Conta Interna: CTA1
- Período: 17/02/2019 a 17/02/2019
- Modalidade: "Data Movimento"
- Opção: "Só Saldos"
A grade Extrato terá as seguintes informações:
Descrição | Data | Valores | Saldo |
---|---|---|---|
Saldo anterior | 01/12/2018 a 31/12/2018 | 100.00,00 - 25.000,00 | R$ 75.000,00 |
CTA1 | 17/02/2019 a 17/02/2019 | R$ 75.000,00 |
Nesse caso, o sistema traz o saldo do dia 31/01 (último saldo do mês anterior) e a movimentação do dia selecionado (17/02). Como não houve movimento, o valor do dia fica zerado e não há alteração no saldo.
Observação
Para que a opção "Só Saldos" mostre os saldos de todo o período, você deve inserir o período completo. Exemplo: informando o período de 01/02 a 17/02, o sistema vai trazer o saldo de R$ 322.368,86, isto é, considerando os valores do dia 15/02.
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SELECT SUM(E600MES.DISMES) FROM E600MES, E600CCO WHERE E600MES.CODEMP = 1 AND E600MES.NUMCCO = E600CCO.NUMCCO AND E600MES.CODEMP = E600CCO.CODEMP AND (( (E600MES.NUMCCO = '001') )) AND E600MES.DATCMP =( SELECT MAX(B.DATCMP) FROM E600MES B WHERE B.CODEMP = E600MES.CODEMP AND B.NUMCCO = E600MES.NUMCCO AND B.DATCMP [ '01/02/2022') AND NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM E099UXC WHERE E099UXC.CODEMP = 1 AND E099UXC.CODUSU = 16 AND E099UXC.NUMCCO = E600MES.NUMCCO) SELECT E600MCC.VLRMOV, E600MCC.DEBCRE FROM E600MCC WHERE E600MCC.CODEMP = 1 AND E600MCC.SITMCC <] 'I' AND (( (E600MCC.NUMCCO = '001') )) AND DATLIB BETWEEN (CONVERT(DATETIME,'02/23/2022')) AND (CONVERT(DATETIME,'02/23/2022')) AND ( E600MCC.CODTNS IN ( SELECT CODTNS FROM E001TFI WHERE CODEMP = E600MCC.CODEMP AND (CXBBLQ <> 'S' OR CXBBLQ IS NULL)))
Saldo Mês Moeda
Apresenta o saldo da moeda. Esse valor é montado da seguinte forma: o Saldo Mês Moe. da competência atual é o resultado do Saldo Mês Moe. da competência anterior com o Vlr. Mov. Moe. da competência atual. Se o Vlr. Mov. Moe. for um C - Crédito, vai somar. Se for um D - Débito, vai diminuir.