Duplicatas
Soma de todo o valor de duplicatas no cliente.
Esse campo corresponde ao campo SalDup no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Último Pedido
Data do pedido no cliente. O campo Valor refere-se ao valor do pedido no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatUpe no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Data Última Nota
Data da última nota no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatUfa no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Valor Liq.
Refere-se ao valor líquido da última nota no cliente.
Esse campo corresponde ao campo VlrUfa no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Data Última Nota/Série
Data da última nota e série no cliente.
Valor Fin.
O campo Valor Fin. refere-se ao valor financeiro da nota fiscal de saída. Esse campo corresponde ao campo VlrFin no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Último Pagamento
Data do último pagamento no cliente. O campo Valor refere-se ao valor do último pagamento no cliente e o campo Qtde. refere-se à quantidade do último pagamento no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatUpg no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Último Pgto. Cartório
Data do último pagamento em cartório efetuado pelo cliente. O campo Valor refere-se ao valor do último pagamento efetuado em cartório e o campo Qtde. refere-se à quantidade do último pagamento efetuado em cartório pelo cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatUpc no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Maior Fatura
Data da maior fatura no cliente. O campo Valor refere-se ao valor da maior fatura no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatMfa no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Maior Acúmulo
Data do maior acúmulo no cliente. O campo Valor refere-se ao maior valor encontrado no maior acúmulo no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatMac no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Maior Atraso
Data do maior atraso de pagamento no cliente. O campo Valor refere-se ao valor do maior atraso no cliente e o campo Qtde. Dias refere-se ao maior valor encontrado no maior atraso de pagamento no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatAtr no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Média Atraso em Dias
Maior valor encontrado na média de atraso em dias.
Esse campo corresponde ao campo MedAtr no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Média Prazo Médio em Dias
Maior valor encontrado na média de prazo em dias.
Esse campo corresponde ao campo PrzMrt no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Qtde. Protestos
Quantidade de protestos no cliente. O campo Valor refere-se ao valor de protestos no cliente.
Esse campo corresponde ao campo QtdPrt no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Média Fat. Últ. Trim: Qtd
Calculo médio da quantidade dos meses faturados. O campo Valor refere-se ao cálculo médio do valor dos meses faturados.
O valor do campo é calculado como a média dos valores dos campos QtdMes1, QtdMes2 e QtdMes3, ou seja, (QtdMes1 + QtdMes2 + QtdMes3) / 3.
Fat. Mês
Data atual menos 3 meses.
O campo Qtd. refere-se à quantidade faturada do mês atual menos 3 meses e o campo correspondente no SQL é o QtdFat.
Já o campo Valor refere-se ao valor faturado do mês atual menos 3 meses e o campo correspondente no SQL é o VlrFat. Os valores de ambos os campos, QtdFat e VlrFat são retornados na seguinte consulta SQL.
Fat. Mês
Data atual menos 2 meses.
O campo Qtd. refere-se à quantidade faturada do mês atual menos 2 meses e o campo correspondente no SQL é o QtdFat.
Já o campo Valor refere-se a valor faturado do mês atual menos 2 meses e o campo correspondente no SQL é o VlrFat. Os valores de ambos os campos, QtdFat e VlrFat são retornados na seguinte consulta SQL.
Fat. Mês
Data atual menos 1 mês.
O campo Qtd. refere-se à quantidade faturada do mês atual menos 1 mês e o e o campo correspondente no SQL é o QtdFat.
Já o campo Valor refere-se ao valor faturado do mês atual menos 1 mês e o campo correspondente no SQL é o VlrFat. Os valores de ambos os campos, QtdFat e VlrFat são retornados na seguinte consulta SQL.
Outros
Soma de todo saldo de outros no cliente.
Esse campo corresponde ao campo SalOut no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Qtde. Cheques s/fundo
Soma de todos os cheques sem fundo no cliente.
Esse campo corresponde ao campo QtdChs no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Qtde. Tít. Recebidos Prazo Médio
Última quantidade encontrada no cliente.
Esse campo corresponde ao campo QtdRpm no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Créditos
Soma de todo saldo de créditos no cliente.
Esse campo corresponde ao campo SalCre no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Pedidos em Aberto
Soma de todos os pedidos em abertos pelo cliente.
Nota
A informação contida neste campo considera apenas itens de pedidos cuja situação dos itens seja "1 - Aberto total", "2 - Aberto parcial" ou "3 - Suspenso", para formar o total de pedidos em aberto. Itens de pedido, quando são ligados a uma pré-fatura ou a uma nota digitada, não são mais considerados neste cálculo, pois estes itens não estão nem faturados nem disponíveis, uma vez que estão na situação "8 - Preparação Análise ou NF".
Quando uma pré-fatura que foi gerada faturando parcialmente um item de pedido for faturada, então o item do pedido voltará ao status "2 - Aberto parcial" e então será considerado no campo Pedidos em Aberto.
Pré-Faturas em Aberto
Soma de todas as pré-faturas em aberto ligadas ao cliente.
Início do Prazo Médio
Data do prazo médio no cliente.
Esse campo corresponde ao campo DatPmr no SQL. Para detalhes sobre a consulta utilizada, veja o comando SQL associado.
Limite Crédito
Soma de todo valor de limite de crédito no cliente.
Saldo Presumido
Apresenta o saldo presumido no cliente, calculado através da fórmula Saldo Presumido - Limite de Crédito - Saldo de duplicatas + Saldo de outros - Saldo de créditos.
Esse campo é calculado como a diferença entre o Limite de Crédito e a quantidade de Duplicatasmais Outros, subtraindo os Créditos, ou seja, Limite Crédito - (Duplicatas + Outros - Créditos).
Saldo Presumido c/Pedidos
Valor do saldo presumido com pedidos no cliente. Essa informação é calculada pela diferença do Saldo Presumido e o total dos valores de pedidos em aberto, conforme fórmula abaixo:
Saldo Presumido c/Pedidos = Saldo Presumido c/Pedidos - Saldo Presumido - total dos valores de pedidos em aberto.
Saldo Pres. c/ Pré-Faturas
Apresenta o saldo presumido com pré-faturas no cliente, calculado pela fórmula Saldo Pres. c/ Pré-Faturas - Saldo Presumido - Saldo de todas as pré-faturas em aberto.
Saldo Presumido Total
Apresenta o saldo presumido total no cliente. Essa informação é calculada conforme fórmula abaixo:
Saldo Presumido Total = Saldo Presumido Total - Saldo Presumido - Saldo dos pedidos em aberto - Saldo das pré-faturas em aberto.
Importante
O valor exibido no campo Saldo Presumido Total pode não ser o mesmo utilizado na análise do limite de crédito, ao criar um pedido e/ou ao fechá-lo. Isso ocorre por uma série de particularidades e configurações do sistema que estão enumeradas abaixo:
- O sistema dispõe de dois campos na tela de Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) que podem influenciar a análise de crédito feita no pedido:
- Analisa crédito para o grupo de clientes (Indicativo se efetua a análise de crédito para o grupo de clientes);
- Limite crédito grupo cliente pedido (Indicativo se aceita pedido com estouro de limite de crédito do grupo de clientes);
- A tela F085INC não considera os parâmetros da filial para vendas (F070FVE) Analisa crédito para o grupo de clientes e Limite crédito grupo cliente pedido;
- A tela F085INC também não considera se o cliente referente ao qual estão sendo exibidas informações, pertence ou não a um grupo de clientes;
- A tela F085INC exibe informações referentes ao cliente, e não ao grupo a que ele pertence. Para visualizar informações do grupo do cliente deve-se fazer uso da tela Consulta de Informações do Grupo
de Empresas (Cliente) (F069ING).
- Existem dois tipos de análise de credito no pedido, sendo a primeira por cliente e a segunda por grupo.
- A análise do limite de crédito ao criar um pedido e/ou fechá-lo considera os parâmetros mencionados, da tela de Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) Analisa crédito para o grupo de clientes e Limite crédito grupo cliente pedido
- Cenário 1 de Análise de Crédito do Pedido por Cliente:
- Caso as configurações do sistema sejam iguais ao cenário abaixo:
- A filial de venda (F070FVE) esteja configurada para efetuar a análise de crédito para o grupo de clientes (AncGre = S);
- E
- O cliente pertença a um grupo de clientes;
- E
- A filial de venda (F070FVE) esteja configurada para não aceitar pedido com estouro de limite de crédito do grupo de clientes (campo Limite crédito grupo cliente pedido igual a "N - Não").
- Quando a filial analisa grupo, o cliente pertence a um grupo e o parâmetro Limite crédito grupo cliente pedido está com valor igual a "N - Não" (na tela F070FVE) o sistema soma todos os pedidos do grupo, durante a análise do cliente;
- Com essas configurações, o valor de pedidos em aberto utilizado para analisar o crédito do cliente do pedido será o valor presente no campo Valor Pedidos em Aberto do grupo de clientes informado no cadastro do cliente do pedido (este valor pode ser visualizado na tela F069ING);
- Em resumo, para analisar o crédito do pedido, o sistema verifica o valor de pedidos em aberto do grupo de clientes (valor presente no campo Valor Pedidos em Aberto da tela F069ING) mais, as demais informações do cliente na tela F069ING (duplicatas, créditos e limite de crédito);
- Como nesse cenário o sistema considera o valor de pedidos em aberto do grupo e não do cliente, pode existir divergências entre a interpretação do usuário sobre o campo Saldo presumido Total da tela F085INC e o que a Análise de Crédito do Pedido efetivamente considera. Em outras palavras, a informação da tela F085INC pode indicar que ainda tenha saldo, mas o pedido pode ser bloqueado, pois as configurações da filial indicam para considerar o valor em aberto de todos os pedidos do grupo.
- Cenário 2 de Análise de Crédito do Pedido por Cliente:
- Para que o valor do campo Saldo presumido Total da tela F085INC seja compatível com a análise do limite de crédito ao criar um pedido e/ou fechá-lo, o sistema deverá ter no mínimo, uma das configurações abaixo. Caso contrário, a lógica para verificação de crédito no pedido, será a que foi detalhada no Cenário 1:
- Campo Analisa crédito para o grupo de clientes da filial vendas (F070FVE) com valor igual a "N - Não";
- OU
- Cliente do pedido sem ligação com grupo de clientes;
- OU
- Campo Limite crédito grupo cliente pedido da filial vendas (F070FVE) com valor igual a "S - Sim".
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Históricos
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