F302CCR - Consulta de Títulos do Contas a Receber

Esta tela permite consultar os títulos a receber abertos, liquidados ou todos e efetivos, previstos ou todos.

Data Base p/ Cálculo
Quando o título está em multimoeda, este campo é usado para definir se o sistema busca a cotação de previsão ou a cotação real.

• Se a data de provável pagamento ou o vencimento do título for menor que a Data Base p/ Cálculo informada, é usada a cotação efetiva do dia do vencimento do título;
• Se ela for maior, é usada a cotação da data de previsão. Se não houver uma cotação prevista cadastrada, é retornado o valor 1 para a cotação de pagamento. Neste caso, sugerimos cadastrar a cotação de previsão ou consultar com a opção Considerar Data Base Correção Monetária marcada.

Considerar Data Base Correção Monetária
Quando este parâmetro está marcado, o cálculo da correção monetária dos títulos que estão em multimoeda sempre usa a cotação efetiva. Isto é, a cotação cadastrada na moeda do título na data base informada.

Quando ele não estiver marcado, é verificado o tipo de vencimento; se for 1 - Provável Pagamento, então o cálculo usa a data de provável pagamento do título; se for 2 - Vencimento Prorrogado, o cálculo usa a data de vencimento prorrogado do título.

Esta regra é usada para obter o valor da cotação que será utilizada no cálculo. Depois, este valor é multiplicado pela quantidade de moeda equivalente na data da entrada do título (valor do título dividido pelo valor da cotação na data de entrada) para chegar no valor do pagamento (Total).

Assim, se o valor do título for menor que o valor calculado (Total), haverá uma correção (valor calculado - valor do título); senão haverá um valor de outros descontos (valor do título - valor calculado).

Guias

Título

Valor Vencer

• Quando selecionada a opção "Abertos" do cabeçalho da tela, apresenta o "valor aberto a vencer" do título;
• Quando selecionada a opção "Liquidados" do cabeçalho da tela, apresenta o campo zerado;
• Quando selecionada a opção "Todos" do cabeçalho da tela, apresenta o "valor aberto a vencer" do título.

Qtd.
Apresenta a quantidade de títulos a vencer.

Valor Vencido/Valor Total

• Quando selecionada a opção "Abertos" do cabeçalho da tela, o nome do campo é exibido "Valor Vencido" e apresenta o "valor original vencido" do título;
• Quando selecionada a opção "Liquidados" do cabeçalho da tela, o nome do campo é exibido "Valor Total" e apresenta o "valor original" do título;
• Quando selecionada a opção "Todos" do cabeçalho da tela, o nome do campo é exibido "Valor Total" e apresenta a soma do "valor aberto vencido" e mais a soma do "valor original" dos títulos liquidados. Ou seja, se o título for aberto vencido, será somado ao valor aberto vencido, e se o mesmo for liquidado será somado ao valor original.

Qtd.
Apresenta a quantidade de títulos vencidos.

Juros
Apresenta o valor dos juros do título.

Multa
Apresenta o valor da multa do título.

Encargos
Apresenta o valor dos encargos do título.

Acréscimo
Apresenta o valor do acréscimo do título.

Correção
Apresenta o valor da correção do título.

Outros Desc.
Apresenta o valor de outros descontos do título.

Desc.
Apresenta o valor do desconto do título

Total

• Quando selecionada a opção "Abertos" no cabeçalho da tela, é apresentado o Valor Aberto, acrescido de Juros, Multa, Encargos, Acréscimo, Correção e subtraído de Outros Desc e Desc;
  
• Quando selecionada a opção "Liquidados" no cabeçalho da tela, é apresentado o Vlr. Original acrescido de Juros, Multa, Encargos, Acréscimo, Correção e subtraído de Outros Desc e Desc;
  
• Quando selecionada a opção "Todos" no cabeçalho da tela, é apresentado o Valor Aberto, acrescido de Juros, Multa, Encargos, Acréscimo, Correção e subtraído de Outros Desc e Desc.

Nr. DFS
Este campo mostra o "Número do Documento Fiscal de Serviço" que será gravado nos títulos gerados através das notas fiscais de serviço.

• O número da nota fiscal de saída eletrônica de serviço gerado pelo Gestão Empresarial | ERP representa apenas o recibo provisório de serviço (RPS), e quem realmente gera a nota
  fiscal é a prefeitura;
• O número do documento gerado então pela prefeitura é atualizado no ERP através do campo E140NFV.NumDfs, ou seja, o que realmente vale como numeração da nota fiscal eletrônica de serviço é este número (E140Nfv.NumDfs) emitido pela prefeitura e não o RPS (E140Nfv.NumNfv) gerado pelo Gestão Empresarial | ERP;
• A partir desse momento, esta informação será sempre repassada aos títulos ao ser fechada uma nota fiscal.

Moeda

Esta guia é apresentada quando os títulos selecionados na grade Títulos são da mesma moeda e estão cadastrados numa moeda diferente da moeda da Empresa.

Valor Vencer
Apresenta o valor total em aberto dos títulos a vencer.

Qtd.
Apresenta a quantidade dos títulos a vencer da grade Títulos.

Valor Total
Apresenta o valor total em aberto dos títulos vencidos.

Qtd.
Apresenta a quantidade dos títulos vencidos.

Juros
Apresenta os valores de juros dos títulos.

Multa
Apresenta os valores de multa dos títulos.

Encargos
Apresenta os encargos dos títulos.

Acréscimo
Apresenta os valores de acréscimos dos títulos.

Correção
Apresenta os valores de correção dos títulos.

Outros Desc.
Apresenta os valores de outros descontos dos títulos.

Desc.
Apresenta os valores de descontos dos títulos.

Total

• Quando selecionada a opção "Abertos" do cabeçalho da tela, apresenta o "valor aberto a vencer" mais o "valor vencido", mais juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos outros descontos e descontos;
• Quando selecionada a opção "Liquidados" do cabeçalho da tela, apresenta o "valor total" mais juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos outros descontos e descontos;
• Quando selecionada a opção "Todos" do cabeçalho da tela, apresenta o "valor aberto a vencer" mais o "valor total", mais juros, multa, encargo, acréscimo, correção e menos outros descontos e descontos.

Grade

Títulos

Sempre que houver títulos em outras moedas na grade, as colunas de moeda serão apresentadas.

Sacado

O sacado representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título. Os sacados podem ser cadastrados na tela F086SAC.

% Desc. Pontualidade
Neste campo as informações são apresentadas da seguinte forma:

• % Desc.:  Será o percentual do desconto por antecipação;
• % Desc. Pontualidade: Será o percentual do desconto por pontualidade.
• Descontos: Será o valor do desconto por antecipação (só será preenchido se o título estiver liquidado).  
• Outros Desc.: Será o valor do desconto por pontualidade (só será preenchido se o título estiver liquidado).

Juros desde a venda?
Campos apenas para leitura. Este parâmetro define se a cobrança de juros será feita, ou não, no momento da venda.

Parcela Cartão
Este campo permite visualizar a quantidade de parcelas de vendas realizadas por cartão de crédito.

Número da Transação (TEF)
Este campo apresenta o número sequencial único da transação TEF (Host - Operadora). Campo E301TCR.NSUTEF da base de dados.

Autorização da Transação (TEF)
Este campo apresenta o código de autorização da transação (TEF - Sitef). Campo E301TCR.CATTEF da base de dados.

Número do Host Autorizador
Este campo apresenta o número sequencial único da transação TEF (Host Autorizador). Campo E301TCR.NSUHST da base de dados.

Correção Moeda
O valor definido neste campo será considerado da seguinte forma:

• Se a data base para cálculo for menor ou igual a data negociada, será assumida a cotação negociada da moeda para o cálculo. O valor é calculado da seguinte forma: campo Correção / Cot. Moeda Neg.
• Se a data de pagamento e/ou data base de consulta de títulos for maior que a data negociada, a cotação negociada será desconsiderada. Se não houve correção, será apresentado o valor zero no campo.

Cotação Emissão
Este campo corresponde à cotação da moeda do título selecionado, caso a moeda seja diferente da moeda da Empresa.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em moeda aberto do título.

Desconto
Refere-se ao desconto que será aplicado ao valor final do título. Esta coluna será usada como base para o calculo total dos títulos e será visto também no campo Desc. do rodapé.

Além da informação naturalmente inserida como desconto no título, o sistema faz três amarrações para cercar possibilidades de colocar valor de desconto nessa coluna, a primeira é a utilização da parametrização da transação utilizada no título, quando utilizada a opção 1-Adiciona Duplicatas/Outros no campo Adiciona ou Subtrai, a segunda é a utilização do identificador de regra CRE-301INVCR01 caso tenha regra de tratamento deste valor e a terceira é a verificação se a empresa é Agro, normalmente especificada na proprietária.

Dsc.Negociados
Refere-se ao desconto que foi negociado no título. Este valor também será visto na coluna Desconto, pois essa coluna é levada em consideração para calcular o valor Total, inclusive aparecerá no campo Desc. do rodapé.

Num. Ctr.
Número que o contrato recebeu para ser identificado no Serasa.

Localizador Título
Nas telas de Consulta de títulos e movimentos de títulos, exibe o localizador do título. Nas telas de Seleção, permite informar o localizador para filtrar os títulos a serem exibidos.

Botões

Subst./Negoc
Efetua a chamada à tela F301SUB. Esta tela somente será chamada quando o título da grade estiver marcado e possuir o campo Cond. Pagto na grade preenchido com algum valor não nulo. A gravação dos dados no campo Cond.Pagto é feita através do botão Manter(2), selecionando a opção "Fórmula Reajuste Neg". Após isto deve ser feito o recálculo e a regravação nos respectivos botões do botão Manter (2).

Serão apresentados na tela F301SUB todos os títulos do cliente selecionado, que possuírem Condição de Pagamento informada, mesmo que somente um título esteja selecionado. Nos demais casos, ao tentar chamar a tela será apresentada a mensagem: "Nenhum título negociado foi selecionado".

Após a baixa dos títulos, ao sair da tela F301SUB, será feita uma atualização na grade de "Títulos" automaticamente.

Ao selecionar um título NÃO NEGOCIADO na tela de consulta, será aberta a tela F301SUB com a opção "Substituição". Ao selecionar um título NEGOCIADO na tela de consulta, será aberta a tela F301SUB com a opção "Negociação". Caso sejam selecionados títulos NEGOCIADOS e títulos NÃO NEGOCIADOS, ao clicar no botão Subst./Negoc. será apresentada a mensagem: Não é possível acessar a tela de baixa por substituição/negociação, pois existem títulos negociados e títulos não negociados selecionados.

Caso esteja selecionado algum título de CRÉDITO ou de PREVISÃO DE CRÉDITO, ao clicar no botão Subst./Negoc. será apresentada a mensagem Os títulos selecionados são de crédito ou previsão de crédito e não podem ser substituídos.

Boleto Wiipo
Permite abrir o link do boleto gerado pela wiipo no navegador. Ele é exibido quando a integração com a wiipo está configurada, ou seja, quando há portador wiipo configurado na tela F191CPT e o título selecionado na grade possuir um link relacionado.

Quando o tipo da forma de pagamento do título focado na grade for 31 - PIX QR Code, o campo Boleto Wiipo será alterado para PIX Wiipo. Lembrando que o botão só fica habilitado quando houver um link de boleto/QR Code PIX informado para o título (existir uma observação do tipo L - Link Boleto).

Dados PIX
Permite consultar os dados PIX dos títulos exibidos na grade.

• Será habilitado somente quando houver um registro selecionado na grade e dados PIX para o título selecionado;
• Os dados serão exibidos na tela de consulta padrão, da mesma forma como é feito no botão Título.

Acionamentos
Efetua a chamada à tela F321EAC que tem como objetivo registrar os acionamentos realizados pelo cliente. Este botão será habilitado somente se o título selecionado estiver com a situação "CO - Aberto Cobrança", ou seja, em fase de cobrança. Ao abrir a tela será sugerido o acionamento padrão, definido na tela F070FRE, na página Receber 2, campo Acionamento padrão pelo Cliente.

Ret. Jurídico
Gera um movimento de troca de portador para o portador anterior (que é de assessoria ou de operador), atualizando o título para a situação "CO" (aberto cobrança).

Con. Ajuste
Acessa a tela de Consulta de Ajuste a Valor Presente do Contas a Pagar e Receber.

Est. Ajuste
Acessa a tela de Estorno de Ajuste a Valor Presente no Contas a Pagar e Receber.

Hist. Distrib.
Ao clicar neste botão é possível visualizar o histórico dos dados de cobrança do título selecionado na grade da tela. Porém, se o parâmetro global GerHisTpc estiver habilitado, os dados consultados através deste botão não são gerados.

Anexos
Acessa a tela F000ANX para que o usuário possa consultar os anexos do título indicado.

Antecipaç. Rec.
Esse botão permite acionar o envio dos dados financeiros para o banco parceiro, a fim de que seja realizada a análide de crédito da antecipação de recebíveis.
Mais informações podem ser consultadas na documentação do processo.