No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.

F220DAI - Finalização do Processo de Inventário - Acertos

Esta tela permite processar as diferenças e acertos de estoques nos inventários, possibilitando confrontar o saldo em estoque com o saldo obtido através das contagens através do campo Diferença, que exibirá a diferença entre ambos.

Processo

Campos

Data Base
Data base da inicialização do inventário.

Depósito
Depósito da inicialização do inventário.

Modalidade
Ações efetuadas ao clicar nos botões Mostrar e Processar:

Opções
Deverá ser selecionado uma das opções abaixo:

Pontos importantes

Ao selecionar a opção "Gerar notas fiscais de acerto" na finalização do inventário, os movimentos de estoque gerados são baseados na Nota Fiscal de Entrada ou Saída, que, por sua vez, é fundamentada no fechamento do inventário. Esses movimentos serão registrados com a data em que a Nota Fiscal está sendo gerada (data da finalização do processo nesta tela), desconsiderando a data de abertura do inventário (conforme definida na tela F220INI).

Este comportamento é uma funcionalidade padrão do sistema e não pode ser alterado.

Se for necessário fechar o inventário com a emissão de Notas Fiscais e garantir que os movimentos de acerto sejam gerados na mesma data de abertura do inventário (ou pelo menos dentro do mesmo mês, para evitar estoques negativos e permitir o fechamento dos estoques), as seguintes alternativas estão disponíveis:

  1. Organizar o processo interno da empresa para que o inventário seja concluído dentro do mesmo mês em que foi aberto. Isso garantirá que a emissão das Notas Fiscais e os respectivos movimentos sejam gerados com a data adequada ao processo interno da empresa.
  2. Ao fechar o inventário, gerar apenas os movimentos de acerto (sem emissão de Notas Fiscais), pois esses serão registrados com a data do inventário. Após o fechamento, as notas fiscais de acerto podem ser geradas com transações que não movimentem estoques. Essas notas podem ser emitidas manualmente ou através da personalização/automação do processo usando Regras/Telas SGI que utilizem os webservices nativos do ERP.

O processo de fechamento de inventário, relacionado à data de movimentação no caso de emissão de NF de acerto, pode impactar rotinas de inventário, especialmente se houver integração com o WMS WIS. Para mais informações sobre inventário no WMS WIS, consulte a documentação.

Para a geração das notas de acerto é necessário efetuar a configuração nos campos abaixo, disponibilizados na tela de Parâmetros da Filial para Estoques (F070FES).

Máx. de itens na nota
Tem como finalidade limitar a quantidade de itens por nota fiscal. Ele terá um valor padrão (e máximo) de 990, que é o valor definido pela SEFAZ. Este campo estará visível e disponível para utilização somente quando a opção Gerar notas fiscais de acerto estiver marcada.

Botões

Seleção

Acesso a tela de filtros complementares.

Aplicar

Aplica os valores atribuídos aos campos Cta. Contábil, Cta. Financeira e C. Custo (cada qual à sua coluna correspondente). Questionará se a alteração deverá ser aplicada a toda coluna ou a partir da linha posicionada para baixo.

Cancelar

Cancela a entrada de dados no cabeçalho e a exibição de registros na grade antes do processamento. Não cancela um acerto já processado.

Processar
Exibe a tela F220IVM.

Importante

Caso o identificador de regras EST-220INVVM01 esteja ativo, a tela F220IVM somente será exibida caso o valor do movimento retornado pelo identificador seja zero.

Grade

Produtos

Exibição dos registros que atendem aos filtros informados. Estarão habilitados ao usuário os campos: Lote, Série, Cta. Contábil, Cta. Financeira e C.Custo. Os dois primeiros, segundo seus indicativos de controle por lote ou série respectivamente.

Campos

Preço Médio
Este campo será preenchido com o valor da estrutura de preço médio da filial em Estoques - Preço médio por filial (E210MED). Caso esteja zerado, o campo receberá o preço médio da derivação do produto em Cadastros - Produtos - Derivações (E075DER).

Diferença
Valor de diferença entre o estoque e a contagem do inventário.

TemDif.?
Indica se existe diferença entre a quantidade do estoque e a contagem do inventário.

Botões

Dis.Lotes

Exibe a tela de distribuição de lotes. Somente habilitado para inventários gerados sem o indicativo Lote/Série.

Lote/Série
Indicativo se o inventário deverá ser a nível de lote/série para os produtos que tenham este tipo de controle. Se definido como "S - Sim", será analisada a tabela Estoques - Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) para os produtos controlados por lote ou série. Caso contrário, será analisada a tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST).

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