No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F440NPR - Recebimento - Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento

Nesta tela é possível gerar notas fiscais de entrada (nota fiscais de pagamento e notas fiscais de recebimento) via determinada ordem de compra, ou ainda gerar notas de recebimento via nota de pagamento já existente, além de notas de pagamento via nota de recebimento já existente. As notas fiscais de entradas geradas na telapodem ser consultadas em Consulta de Relacionamento entre Notas Fiscais de Entrada (F441CRN).

Processos

Na geração de nota fiscal de pagamento deve-se utilizar transação integrada com contas a pagar e sem integração com estoques, já para as notas fiscais de recebimento deve-se utilizar transação integrada com estoques e sem integração com contas a pagar, isto para que não exista duplicidade de valores nos títulos a pagar e nos estoques para uma mesma compra.

As demais atualizações serão definidas de acordo com a transação que o usuário informar, isto é, terá tratamento igual ou semelhante a uma entrada de nota fiscal manual.

Na geração de notas fiscais de pagamentos e recebimentos (opção: via ordem de compra), os itens relacionados da ordem de compra devem estar com a situação totalmente aberta, sendo que a ordem de compra não pode ter sido utilizada para gerar qualquer pagamento e recebimento anteriormente, isto porque uma vez passado por este processo, mesmo que o recebimento tenha sido apenas parcial, a ordem de compra é totalmente liquidada, não podendo ser utilizada em outro processo de pagamento e recebimento.

As informações da nota fiscal de pagamento não são exibidas nesta tela, pois ela é um espelho da ordem de compra, apenas alguns dados considerados básicos precisam ser informados no cabeçalho da tela antes de clicar em mostrar, bem como deve ser informada qual a ordem de compra que a nota fiscal de pagamento irá se basear.

Ao clicar em mostrar os itens da ordem de compra informada são carregados nas páginas "Produtos" e "Serviços" no rodapé da tela e uma nota fiscal de recebimento é exibida na grade "Nota fiscal de recebimento" desta tela, sendo necessário que o usuário informe o número desta nota fiscal. Neste momento todos os itens estarão selecionados e com a quantidade recebida em sua totalidade.

Caso o usuário optar por gerar mais de uma nota fiscal de recebimento no mesmo processamento, o mesmo deverá alterar as quantidades recebidas nas páginas "Produtos" e "Serviços" no rodapé da tela, para que, gerando quantidades em aberto, ele possa gerar a(s) nova(s) nota(s) de recebimento com as quantidades em aberto, bastando para isto, inserir uma nova linha na grade de "Notas Fiscais de Recebimento".

Para gerar novas notas fiscais de recebimento baseado na nota de pagamento gerada por este ou outro processo, deve-se fazer o uso da opção "Via Nota Fiscal de Pagamento", informando a nota fiscal de pagamento no cabeçalho, desta forma a nota de recebimento exibida estará com todos os itens selecionados e com a quantidade recebida conforme quantidade ainda em aberto para geração de recebimentos.
Após efetuados todos os recebimentos, ou seja, não existir quantidades em aberto para geração de novos recebimentos, nenhuma nota fiscal de recebimento será exibida ao tentar carregar os dados baseado na nota fiscal de pagamento já atendida. O mesmo processo ocorre quando é utilizada a opção "Via Nota Fiscal de Recebimento" para gerar notas de pagamento.

Valores diversos podem ser informados para cada nota fiscal de recebimento, porém, é importante lembrar que estes valores podem gerar alterações no valor total da nota fiscal de recebimento, e que o pagamento destes valores deve ser feito a partir da nota fiscal de pagamento e vice-versa, se a opção utilizada é "Via Nota Fiscal de Recebimento".

Todas as notas fiscais geradas pelo processo de pagamentos e recebimentos poderão ser alteradas posteriormente.
Através desta tela também é possível visualizar todas as Notas de Recebimento e Pagamento geradas, bastando para isto, selecionar a opção "Consultar Nota Fiscal" e informar a Nota Fiscal de Pagamento ou Recebimento no cabeçalho.

Campos

Nota Fiscal de Pagamento/Recebimento:

Tipo
Campo para filtro do tipo de NFE, com opções de seleção para "1- NF Entrada " e "7 - NF Geração Manual".

Fornecedor
Código do fornecedor que será gerado a nota fiscal de pagamento.

Tns Prod
Transação de produtos da nota fiscal de pagamento. O sistema sugere a transação de acordo com a ordem abaixo:

Emissão
Data de emissão da nota fiscal de pagamento.

Tns Serv
Transação de serviço da nota fiscal de pagamento. O sistema sugere a transação de acordo com a ordem abaixo:

Data Entrada
Data de entrada da nota fiscal de pagamento.

Série/NF
Código da série da nota fiscal de pagamento e número da nota fiscal de pagamento.

Filial/OC
Filial e número da ordem de compra que irá compor a nota fiscal.

Fechar nota fiscal após processar
Indicação se irá fechar ou não as notas fiscais geradas: pagamento e recebimento.

Controlar saldo pagamento por valor
Com essa opção selecionada, é possível fazer notas de recebimento com itens diferentes dos itens da nota de pagamento. Quando ela estiver marcada é permitido:

Opções

Via Ordem de Compra
As notas de pagamento e recebimento serão geradas através de uma ordem de compra. Quando selecionada, as transações informadas no cabeçalho são utilizadas para a nota fiscal de pagamento.

Via Nota Fiscal de Pagamento
Será informada uma nota fiscal de pagamento já gerada anteriormente e serão geradas notas de recebimento a partir da nota de pagamento. Quando selecionada, as transações informadas no cabeçalho são utilizadas como sugestão para as notas de recebimentos.

Importante

A opção permite selecionar várias notas fiscais de pagamento para a geração de uma única nota de recebimento, porém não permite adicionar, remover ou editar os itens das notas incluídas na tela. Ou seja, a tela bloqueia os campos das grades Produtos/Serviços quando for informada mais de uma nota fiscal. O mesmo vale para a opção Via Nota Fiscal de Recebimento. Ao selecionar uma dessas opções, o nome do cabeçalho e a grade são alterados conforme o tipo da nota de origem e da nota que será gerada.

Via Nota Fiscal de Recebimento
Será informada uma nota fiscal de recebimento já gerada anteriormente e serão geradas notas de pagamento a partir da nota de recebimento. Quando selecionada, as transações informadas no cabeçalho são utilizadas como sugestão para as notas de pagamento.

Observação

Quando o identificador de regras GER_44NPRHMN1 está cadastrado e ativo, o comportamento da tela é alterado, permitindo selecionar os itens, mesmo havendo mais de uma NF de origem.

Consultar  NFs de relacionamento
Informe uma nota fiscal de pagamento e serão visualizadas as notas de recebimentos relacionadas à nota informada.

Botão

Nota Fiscal
Altera a forma de consultar as notas fiscais, exibindo todas as notas fiscais envolvidas (notas de origem e geradas) na grade da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), facilitando a consulta e possíveis alterações (recalcular, alterar impostos, rever valores e fechar a nota), caso estejam na situação digitada. A quantidade e o valor unitário não podem ser alterados.

Observação

Se a tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) já estiver aberta, o procedimento não será permitido.

Grade Produtos

% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF se o usuário possuir permissão.

% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF se o usuário possuir permissão.

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