F095CAD - Cadastro de Fornecedores

Fantasia
Nome de fantasia.

Tipo Fornecedor
Tipo de fornecedor.

Tipo Mercado
Tipo de mercado.

Tipo Empresa
Tipo de empresa.

Tipo Direito Propriedade
Indica o tipo do direito da propriedade, Privada ou Pública.

CNPJ/CPF
CNPJ ou CPF.

Importante

Não é possível alterar esse campo quando a empresa utilizar proprietária e módulo de Varejo EM.

RG
Número do RG.

Ramo Atividade
Código do ramo de atividade.

Inscrição Estadual
Inscrição estadual.

Inscrição Municipal
Inscrição municipal.

Grupo Empresa
Código do grupo de empresas.

Suframa
Código na Suframa.

Marca
Marca do fornecedor.

Código do Endereço
Código do endereço.

CEP
Informe o CEP.

Endereço
Informe o endereço.

Número do Endereço
Número numérico de localização.

Complemento
Complemento do endereço.

Bairro
Bairro.

Zip Code
Código da cidade do fornecedor externo.

Cidade
Cidade.

Estado
Estado.

Código País
Código do país.

Telefones
Telefones.

FAX
FAX.

Caixa Postal
Número da caixa postal.

E-Mail
Endereço de e-mail.

E-Mail para documentos eletrônicos
Este campo não é utilizado em nenhuma rotina específica do módulo de Suprimentos. O campo existe para manter a compatibilidade entre o registro do cliente e fornecedor, já que este mesmo campo existe no cadastro do cliente (F085CAD).

Dessa forma, nos casos onde existe a ligação entre cliente e fornecedor, quando o e-mail do cliente ou do fornecedor forem alterados e for solicitado para atualizar o registro do cliente/fornecedor ligado, este campo também recebe a mesma informação.

Nome Vendedor
Nome do vendedor ou representante autorizado.

Telefone/Ramal Vendedor
Telefone e ramal do vendedor ou representante.

Fax Vendedor
Fax do vendedor ou representante.

Fornecedor como Cliente
Código do fornecedor como cliente. Para utiá-lo, faça as verificações abaixo:

• Primeiro passar pelo campo CNPJ/CPF para que o sistema faça as devidas validações e habilite ou não o campo
• Caso não habilite, é necessário verificar no Cadastro da Filial se a filial logada está com o campo Indicativo se os códigos de cliente e fornecedor são iguais igual a N - Não. (E070FIL.VENCFI = N)

Cliente e/ou Fornecedor
Indicativo se o registro representa um cliente, um fornecedor ou ambos.

Fornecedor como Representante
Código do fornecedor como representante.

Fornecedor como Transportadora
Código do fornecedor como transportadora.

Gera dados DIRF
Indicativo se devem ser exportados os dados do fornecedor para DIRF.

Código Tributação /p DARF
Código de tributação para emissão de DARF/DIRF.

Tributa ISS
Indicativo se o fornecedor tributa ISS.

Quantidade Dependentes
Quantidade de dependentes do fornecedor.

Situação
Indicativo de situação do fornecedor.

Recupera IPI
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de IPI.

Recupera ICMS
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de ICMS.

Recupera PIS
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de PIS.

% Recuperação PIS Diferenciado
Percentual de PIS diferenciado.

Recupera Cofins
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de Cofins.

% Recuperação Cofins Diferenciado
Percentual de Cofins diferenciado.

Retenção Cofins
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de Cofins.

Retenção CSLL
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de CSLL.

Retenção PIS
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de PIS.

Out.Ret.
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de Outras Retenções.

Retenção IRRF
Indicativo se as notas fiscais ou títulos poderão ter retenção de IRRF.

No caso de fornecedor pessoa física, cujo o percentual de IRRF não pode ser informado na nota fiscal, é verificado a tabela progressiva cadastrada na tela Tabelas de Imposto de Renda (F040IRF). Para que a retenção ocorra corretamente, independente do título ser gerado via nota ou manual, este parâmetro deve estar com o valor S.

Retenção por Produto
Indicativo se o fornecedor controle retenção de PIS, COFINS, CSLL e Outras Retenções por Produto.

Utiliza Limite Retenção
Indicativo de como é utilizado o valor limite para cálculos de retenção para o fornecedor nas notas fiscais de entrada, sendo possível parametrizá-lo com as opções abaixo:

• P - Produto: apenas será verificado o limite em NF-e de produto
• E - Serviço: apenas será verificado o limite em NF-e de serviço
• S - Ambos: verifica o limite em todas as notas fiscais de entrada
• N - Não utiliza: não verifica o limite

Tributa IPI
Indicativo se o fornecedor tem tributação de IPI.

Tributa ICMS
Indicativo se o fornecedor tem tributação de ICMS.

Motivo Situação
Código do motivo da situação do fornecedor.

Observação Motivo
Observação do motivo.

Identidade do Fornecedor
Código para identificação do fornecedor.

Código do Regime Tributário
Definição do código do Regime Tributário com as seguintes opções:

• "1 - Simples Nacional"
• "2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta"
• "3 - Regime Normal"
• "4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI"

Regime Especial de Tributação
Definição do código de regime especial de tributação.

CPF do Micro Empreendedor Ind.
Utilizado na exportação dos arquivos do eSocial e MANAD.

%ICMS
Utilizado na sugestão do percentual de ICMS de notas fiscais de entrada de fornecedores, com o regime tributário simples nacional. Este campo somente estará habilitado para digitação se o parâmetro Recupera ICMS estiver preenchido como S-Sim e o parâmetro Regime Tributário como 1 ou 2 (Simples Nacional).

Identificação Fiscal
Neste campo deve-se indicar se o beneficiário possui o NIF ou é dispensado, ou se o país-objeto não exige o NIF. Essa informação é exportada para a XPlatform para atender o Siscoserv. O NIF se refere ao Número de Identificação Fiscal das empresas residentes e domiciliadas no Exterior, que atuam como prestadoras ou tomadoras de serviços, intangíveis ou outras operações, em relação à uma parte residente e domiciliada no Brasil.

No site da OECD é possível consultar os países que possuem NIF.

Número Identificação Fiscal
Deve ser informado o Número de Identificação Fiscal quando o campo Identificação Fiscal for 1 - Beneficiário com NIF ou 2 - Beneficiário dispensado do NIF.

Percentual Deságio
Visível apenas com proprietária agronegócio.
Permite cadastrar o percentual (%) de deságio para pagamento do crédito do ICMS.

Permite Redução Base IRRF
Este campo é habilitado apenas se o fornecedor for do tipo Pessoa Física.

Entidade PAA
Indique se a entidade está inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos.

Data do Laudo
Utilizado por portadores de moléstia.

Fonte Pagadora
Informe a fonte pagadora/beneficiário que será utilizada no registro BRPDE (Beneficiário dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior) ao gerar o arquivo da DIRF. São exibidas para seleção as opções de acordo com o anexo II do leiaute da DIRF, disponibilizado pela Receita Federal.

Órgão Emissor RG
Órgão expedidor do documento, quando pessoa física.

Data Expedição
Data da expedição do documento.

Data Nascimento Fornecedor
Data de nascimento do fornecedor pessoa física.

Número CBO
Número da classificação brasileira de ocupações, conforme cadastrado na tela F095CBO.

Categoria RPA
Categoria do recibo de pagamento autônomo.

Número de Inscrição do Segurado
Número de Inscrição do Segurado - NIS, NIT e PIS/PASEP.

Fornecedor Assistência Técnica
Indicativo se é um fornecedor de assistência técnica.

Fornecedor é aposentado
Indica se o fornecedor é aposentado ou não. Caso a definição do campo seja S - Sim, o fornecedor recebe dedução do valor correspondente a primeira faixa de alíquota do imposto de renda no valor da base de IRRF. Essa dedução é concedida apenas uma vez por mês, ou seja, quando o fornecedor possuir duas ou mais notas no mesmo mês, a dedução será abatida do somatório total das notas.

Tipo de desconto IRRF
Tipo de desconto de base de IRRF que será aplicado no recebimento de notas fiscais e nas baixas de título.
Opções:

• "1 - Deduções Legais": Leva em consideração as deduções legais Pensão judicial, dependentes e desconto para aposentados.
• "2 - Simplificada": Leva em consideração o valor parametrizado na tela F040IRF, no campo Valor de desconto para optantes do tipo de desconto simplificado. Para fins de cálculo do IRRF na baixa do título, será utilizado o valor proporcional de INSS gerado no fechamento da Nota Fiscal condicionado ao proporcional de movimento de baixa dos títulos.
• "3 - Mais vantajosa": Executa os cálculos das opções anteriores e leva em consideração o de melhor valor.

Tipo acerto (arredondamento) previdenciário
Indica como serão acertados os valores dos impostos previdenciários no recebimento de notas fiscais de serviço:

• Arredonda: os valores são arredondados em duas casas decimais de acordo com as regras do arredondamento matemático (de 0 a 4 conserva-se o valor da segunda decimal e de 5 a 9 soma-se uma unidade). Exclusivamente para o INSS, se o campo Utiliza regra de arredondamento ABNT estiver configurado como Sim, será aplicada a regra de arredondamento da ABNT neste valor.
• Trunca: trunca os valores em duas casas decimais, sem arredondamento.

Exemplo de valores:

Produto/Serviço	Valor	INSS (13%)	Apo. Especial (2%)	Funrural (14%)	Gilrat (2%)	Senar (5%)
001	R$ 596,9536	R$ 77,603968	R$ 11,939072	-	-	-
002	R$ 423,8672	R$ 55,102736	R$ 8,477344	-	-	-
003	R$ 368,4298	R$ 47,895874	R$ 7,368596	-	-	-
004	R$ 605,531	R$ 78,71903	R$ 12,11062	-	-	-
101	R$ 257,4596	-	-	R$ 36,044344	R$ 5,149192	R$ 12,87298
102	R$ 325,6321	-	-	R$ 45,588494	R$ 6,512642	R$ 16,281605
103	R$ 439,9416	-	-	R$ 61,591824	R$ 8,798832	R$ 21,99708

Produto/Serviço	Truncado					Arredondado
	INSS	Apo. Especial	Funrural	Gilrat	Senar	INSS	Apo. Especial	Funrural	Gilrat	Senar
001	R$ 77,6	R$ 11,93	-	-	-	77,6	11,94	-	-	-
002	R$ 55,1	R$ 8,47	-	-	-	55,1	8,48	-	-	-
003	R$ 47,89	R$ 7,36	-	-	-	47,9	7,37	-	-	-
004	R$ 78,71	R$ 12,11	-	-	-	78,72	12,11	-	-	-
101	-	-	R$ 36,04	R$ 5,14	R$ 12,87	-	-	36,04	5,15	12,87
102	-	-	R$ 45,58	R$ 6,51	R$ 16,28	-	-	45,59	6,51	16,28
103	-	-	R$ 61,59	R$ 8,79	R$ 21,99	-	-	61,59	8,8	22

Utiliza regra arredondamento ABNT
Esse parâmetro indica se o sistema deve utilizar a regra de arredondamento da ABNT para arredondar os valores dos itens de serviço (apenas itens de serviços) dos pedidos, notas fiscais de saída, ordens de compra e notas fiscais de entrada. Quando o parâmetro estiver ativo, são arredondados os seguintes valores dos itens de serviço: Valor Bruto, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL, Outras Retenções, INSS, IRRF e ISS.

A regra de arredondamento ABNT é aplicada apenas aos itens de serviço devido à necessidade de integração das notas fiscais de serviço das prefeituras. Para as notas fiscais eletrônicas que possuem itens de produto, a SEFAZ não obriga a utilização da regra ABNT, sendo válido o uso do arredondamento padrão do ERP.

Indicativo da forma de tributação da CP
Serve para indicar qual a forma de tributação da Contribuição Previdenciária pelo produtor rural pessoa física para o eSocial. Há duas opções disponíveis:

• 1-Sobre a comercialização da sua produção
• 2-Sobre a folha de pagamento

Código do CAEPF

Este campo permite informar o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, que tem por objetivo guardar informações relativas às atividades econômicas exercidas pela pessoa física.

Cálculo de Desoneração de ICMS
Indica qual fórmula será usada para calcular o ICMS Desonerado e o ICMS Diferido nas notas fiscais de entrada. O valor informado será utilizado no web service de exportação dos movimentos de aquisição da produção rural.

• "0 - Padrão": aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo X % ICMS);
• "1 - Resolução 13/2019 RJ": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução:

  Para o ICMS desonerado, é aplicada a seguinte fórmula: Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota, sendo que:
  Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS da operação;
  Alíquota: Alíquota do ICMS + alíquota do FCP da operação.

  Se o produto possuir redução de base de cálculo, o valor do ICMS desonerado deverá ser: % da Redução de base de cálculo = 1 - Percentual da Base de Cálculo Reduzida, e a fórmula aplicada é Valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1- Alíquota) - Preço na Nota Fiscal, sendo que:
  Percentual da Base de Cálculo Reduzida: percentual de redução de base de cálculo indicado na parametrização da tabela de redução;
  Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS da operação;
  Alíquota: Alíquota do ICMS + alíquota do FCP da operação.

  Para o ICMS diferido, a fórmula é Valor do ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota, onde:
  Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS diferido;
  Alíquota: percentual do ICMS diferido.

  No caso de diferimento parcial é aplicado o percentual de diferimento, que é o diferimento sobre o valor do imposto.

• "2 - Resolução 79/2022 SC": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução.

  Seguem os cálculos dos respectivos CSTs. Para os CSTs 30 e 40 de ICMS isento ou não tributado:
  Preço do produto * Alíquota.

  Para os CSTs 20 e 70 de redução de ICMS na base de cálculo:
  (Percentual de redução da BC / (1 - Percentual de redução da BC) * valor do ICMS.

  CST 50 de suspensão de ICMS:
  Valor da base de cálculo do ICMS * Alíquota

  Essa opção foi revogada pelo estado de Santa Catarina e atualmente está em desuso. Recomenda-se o uso da opção "0 - Padrão", que aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo * % ICMS).

Informações sobre isenção e imunidade
Serve para detalhar as informações de isenção e imunidade do fornecedor. Necessário para atender o EFD-Reinf.

Forma de Tributação para Rendimentos de Ben. Ext.
Serve para indicar a forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior. Necessário para atender o EFD-Reinf.

Calcula CDO
Indica o cálculo da cobrança da Taxa de Cooperação e Defesa Orizicultura (Taxa CDO). Esse campo ficará visível na tela somente quando o parâmetro global HabCalCdo estiver com valor S-Sim.

Nota Avaliação Fornecedor
Esta nota é a média resultante da soma das notas de avaliação do fornecedor dividida pela quantidade de notas, geradas no processo de cotação das solicitações de compras. Para saber mais, acesse as telas F410CAF e F410PCT.

Categoria do estabelecimento
Utilizado no arquivo SCANC. Este campo possui as seguintes opções:

• ARM - Armazenador
• CFC - Consumidor Final Contribuinte
• CNF - Consumidor Final Não Contribuinte
• CPQ - Central Petroquímica
• DIS - Distribuidor
• ECE - Empresa Comercializadora de Etanol
• FOR - Formulador
• IMP - Importador
• PRV - Posto Varejista
• REF - Refinaria
• TRR - Transportador e Revendedor Retalhista
• USI - Usina
• VGL - Varejista de GLP

Vide tela F095HFO.

Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de compras e recebimento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.

Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete
Tipo de rateio do valor do conhecimento de frete para efetuar o movimento de estoque (acerto).

Data de Início de Vigência Contr. Previdenciária
Data de início de vigência de contribuição previdenciária.

Data Final de Vigência Contr. Previdenciária
Data final de vigência de contribuição previdenciária.

Emitir Contra Nota
Permite indicar entre "S - Sim" ou "N - Não" para emitir contra nota para as notas fiscais de entrada do tipo 1, 9 ou 11.

Informações referente ao Estado e Inscrição Estadual.

Esta guia contém detalhamentos para o cadastro de convênios. Ela está disponível mediante controle de proprietária IVPA.

Os botões Contato, Característica, Observações, Regra e Origem Merc, da guia Cadastro estarão desabilitados ao inserir um novo registro e habilitados caso algum registro existente seja modificado. O mesmo se aplica para o botões Duplicar e Rateio da guia Definições.

Origem Merc.
Apresenta a tela F095ORM para o cadastro das informações de origem de mercadorias do fornecedor.

Contato
Apresenta a tela F095CTO para o cadastro dos contatos do fornecedor.

Regras
Apresenta a tela para cadastro de regras.

Característica
Apresenta a tela F095CFO para o cadastro das características do fornecedor e a tela F095OBS para o cadastro de observações do fornecedor.

CNAE
Apresenta a tela F095SCN para o cadastro de CNAE.

Anexos
Apresenta a tela F000ANX para verificação de anexos.

Área Interesse
Apresenta a tela F095AIF para informar a área de interesse do fornecedor.

Dependentes

Este botão abre a tela F085DCV para cadastro de dependentes do conveniado.

Senha
Este botão abre a tela para cadastro da senha, a senha pode ser cadastrada desde que os seguintes campos estejam preenchidos na tela F069CNV:

• Exige senha do conveniado
• Qtd. mínima caracteres senha
• Qtd. máxima caracteres senha

Chaves PIX
Abre a tela Chaves Pix de Fornecedores (F095FCP). A tela é aberta na primeira ocorrência de cadastro do PIX, seguindo a ordem Empresa/Filial/Fornecedor/Sequência. Só mostrará chaves do fornecedor carregado.

Par. Dinâmicos
Abre a tela Configuração de parâmetros (F000PPD).