F095HFO - Definições/Histórico de Fornecedor

Essa tela permite o cadastro das definições por empresa/filial dos fornecedores.

Fornecedor
Código e nome do fornecedor.

Empresa
Código da empresa.

Filial
Código da filial.

É Indústria
Indica se o fornecedor é indústria ou equiparado a industria para IPI presumido.

Grupo Contas Pagar
Código do grupo do contas a pagar.

% Desconto 1
Percentual de Desconto 1.

% Desconto 2
Percentual de Desconto 2.

% Desconto 3
Percentual de Desconto 3.

% Desconto 4
Percentual de Desconto 4.

% Desconto 5
Percentual de Desconto 5.

Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete
Tipo de rateio do valor do conhecimento de frete para efetuar o movimento de estoque (acerto).

Percentual/Tipo Rateio de Frete
Percentual e tipo de rateio de frete para os itens de produto.

Percentual/Tipo Rateio de Seguro
Percentual e tipo de rateio de seguro para os itens de produto.

Percentual/Tipo Rateio de Embalagens
Percentual e tipo de rateio de embalagens para os itens de produto.

Percentual/Tipo Rateio de Encargos
Percentual e tipo de rateio de encargos para os itens de produto e serviço.

Percentual/Tipo Rateio de Outras Despesas
Percentual e tipo de rateio de outras despesas para os itens de produto e serviço.

Tipo Rateio Valor de Arredondamento
Tipo de rateio do valor de arredondamento para os itens de produto e serviço.

Tipo de Rateio Valor de Frete de Importação
Tipo de rateio do valor de frete de Importação para os itens de produtos.

Tipo de Rateio de Seguros de Importação
Tipo de rateio do valor de seguro de Importação para os itens de produtos.

Tipo de Rateio Valor de Outras Desp. de Importação
Tipo de rateio de valor de outras despesas de Importação para os itens de produto e serviço.

% Funrural/INSS
Percentual do Funrural ou INSS para Produto, considerado nas ordens de compra e notas fiscais de entrada. Veja mais detalhes na documentação de processo do Funrural.

% GILRAT
Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural.

% SENAR/SENAT
Percentual do imposto SENAT/SENAR para notas fiscais de entrada. Veja mais detalhes na documentação de processos do Senar.

% INSS
Percentual do INSS para o serviço.
Para fazer a retenção é necessário que seja informado na Transação de Entrada, o campo Desconta INSS/Funrural NF com o valor S.

% INSS Empresa
Percentual do INSS Empresa.

% ISS
Percentual do ISS.

% IRRF
Percentual do IRRF.

Prazo Entrega
Quantidade de das de prazo de entrega do fornecedor.

Tabela Preço Padrão
código da tabela de preço padrão.

Condição de Pagamento Padrão
código da condição de pagamento padrão.

Transportadora Padrão
código da transportadora padrão.

Frete CIF ou FOB
Indicativo de frete para o fornecedor é CIF ou FOB.

Portador padrão
código do portador padrão.

Carteira padrão
código da carteira padrão.

Código Forma Pagamento
Quando um título de imposto para o financeiro é gerado ao ser emitida uma nota fiscal de vendas, o conteúdo deste campo será gravado como forma de pagamento no título do imposto.

Fornecedor Montador?
Indica se o fornecedor é montador de produtos.

% Mora M?/Tolerância
Percentual de juros de mora e quantidade de dias de tolerância para o contas a pagar.

Tipo Juros
Indicativo de tipo de juros para o contas a pagar.

% Multa/tolerância
Percentual de multa e quantidade de dias de tolerância para o contas a pagar.

Calcula Desc. Antecipação
Indica se calcula desconto por antecipação de pagamento.
Quanto mais antecipadamente for efetuado o pagamento de um título, maior será o desconto concedido/recebido. Ex.: Percentual = 0,05 % /dia. Caso o título seja quitado com um dia de antecedência, será concedido/recebido um desconto de 0,05%. Caso seja quitado três dias antes do vencimento, ser?concedido/recebido um desconto de 0,15 %.

% Desconto títulos/tolerância
Percentual de desconto e quantidade de dias de tolerância para os títulos gerados.

Banco/Agência/Nº Conta
código do banco e agência e número da conta corrente.

Critério Dia Vencimento
Critério para escolha do dia do vencimento.

Quantidade Dias Vencimento
Quantidade de dias para cálculo de vencimento.

Quantidade Mínima Dias Entrada e Vencimento
Quantidade mínima de dias entre a data de entrada do título e o vencimento deste. Campo visível apenas pelo Varejo Senior.

Favorecido
Número do CNPJ ou CPF do favorecido.

Conta Contábil - 1
Número da conta contábil reduzida 1.

Conta Contábil - 2
Número da conta contábil reduzida 2.

Conta Contábil - 3
Número da conta contábil reduzida 3.

Conta Contábil - 4
Número da conta contábil reduzida 4.

Conta Auxiliar Cliente
Informa-se uma conta auxiliar cliente.
Verificar parâmetro DesCtaAux da tela F000PGS.
Verificar o campo Gerar Conta Auxiliar Cliente da tela F070ECT.
Verificar os campos Tipo Relacionamento, Incrementar pelo Relacionamento e Critério na tela F045CXA, sendo que este último deve estar como 2.

Conta Auxiliar Adto. Cliente
Informa-se uma conta auxiliar adiantamento cliente.
Verificar parâmetro DesCtaAux da tela F000PGS.
Verificar o campo Gerar Conta Auxiliar Cliente da tela F070ECT.
Verificar os campos Tipo Relacionamento, Incrementar pelo Relacionamento e Critério na tela F045CXA, sendo que este último deve estar como 2.

Conta Auxiliar - 1
Conta contábil 1 de composição auxiliar do fornecedor.

Conta Auxiliar - 2
Conta contábil 2 de composição auxiliar do fornecedor. Há a função de programador GerarContaAuxiliarCliFor que pode ser utilizada para a cria?o da conta auxiliar, ao gerá-la será adicionado o texto Adiantamento ao final da sua descrição.

Depósito para Armazenagem (WMS)
Código do depósito padrão para armazenagem no sistema de WMS.

Espécie Documento
Espécie de documento para fins fiscais. Deve ser informado o modelo oficial do documento conforme 'Tabela de Modelos de Documentos Fiscais' Convênios ICMS 57/95, 96/97e 31/99.

Origem da Mercadoria
Sequência padrão do endereço de origem da mercadoria.

Tipo Pag. Montagem
Indica a forma em que pendência de montagem será apurada (tela F097MON) e gerada no contas a pagar.

• OC - Ordem de Compra de Serviço;
• CP - Título a Pagar;

Tipo Pag. Frete
Indica a forma em que o frete será apurado e gerado no contas a pagar.

• OC - Ordem de Compra de Serviço;
• CP - Título a Pagar;

Usuário de Geração
Usuário que cadastrou as definições do fornecedor para a empresa/filial.

Data de Geração
Data em que as definições do fornecedor foram criadas para a empresa/filial.

Hora de Geração
Hora em que as definições do fornecedor foram criadas para a empresa/filial.

Usuário de Alteração
Último usuário que alterou as definições do fornecedor para a empresa/filial.

Data de Alteração
Última data em que as definições do fornecedor para a empresa/filial foram alteradas.

Hora de Geração
Última hora em que as definições do fornecedor para a empresa/filial foram alteradas.

Considera Qtd. Dev. Item NFE
Define se as as quantidades devolvidas de um item de produto da nota fiscal de entrada devem ser consideradas no cálculo de valorização de notas fiscais de entrada do tipo 8 - Conhecimento de frete. Este parâmetro será inicializado com a opção N - Não, de modo a não considerar a quantidade devolvida na valorização, mantendo o padrão atual do sistema.

Considera Qtd. Dev. Val. NFE
Considera as quantidades devolvidas no cálculo de valorização nas notas fiscais de entrada do tipo “8 – NF Frete/Serviços Agregados”.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras, pedidos, pré-faturas e notas fiscais de entrada e saída.

Transação de recebimento para produto

Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo R - Recebimento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de produto for do módulo COF - Compras - NF Entrada Produtos.

Transação de pagamento para produto
Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo P - Pagamento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de produto for do módulo COF - Compras - NF Entrada Produtos.

Transação de recebimento para serviço

Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo R - Recebimento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de serviço for do módulo COS - Compras - NF Entrada Serviços.

Transação de pagamento para serviço
Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo P - Pagamento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de serviço for do módulo COS - Compras - NF Entrada Serviços.

Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de compras e recebimento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.

Emitir Contra Nota
Permite indicar entre "S - Sim" ou "N - Não" para emitir contra nota para as notas fiscais de entrada do tipo 1, 9 ou 11.

Botões

Duplicar
Exibe a tela F095HDU para duplicação de definição de fornecedores.

Rateio
Exibe a tela de definição de rateio.

Veja também:

• Criação automática de contas auxiliares