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Parametrizações do fluxo de caixa

Nesta tela você parametriza como o cenário do fluxo de caixa será gerado, ou seja, define o período, a visão e as rotinas que devem estar contempladas na visualização do fluxo: contas a receber, contas a pagar, entre outras informações gerenciais.

Você pode optar por gerar fluxos de caixa pelas parametrizações já existentes, como também adicionar uma nova parametrização, sem que a parametrização efetuada seja salva.

Nova parametrização

Para iniciar uma nova parametrização, clique no botão Nova parametrização e siga os seguintes passos:
Informe o Nome da parametrização, conforme você desejar;
Selecione uma ou mais Empresas para a geração do fluxo de caixa.

Observação

Não é possível selecionar empresas que utilizam moedas diferentes.

Selecione um ou mais Agrupamentos de filiais para o fluxo de caixa. Os agrupamentos são exibidos conforme a(s) empresa(s) escolhida(s);
Informe uma ou mais Filiais para a geração do fluxo de caixa. As filiais são exibidas de acordo com o(s) agrupamento(s) de filiais escolhido(s);
No campo Visão, informe aquela que será utilizada, podendo ser:
- Previsto: são consideradas as movimentações que futuramente podem gerar receitas ou despesas à empresa, em que pode haver variação da data ou valor e até mesmo não se concretizar;
- Previsto congelado: ela "armazena" as movimentações existentes no momento da geração da visão, conforme a data definida nos parâmetros, e não é alterada caso um título de previsão seja incluído, como ocorre na visão Previsto. Com isso, pode-se comparar mais de uma visão congelada de momentos distintos, a fim de identificar quais notas foram lançadas em determinados momentos;
- Previsto real: são consideradas as movimentações que podem gerar receitas ou despesas, mais aquelas que já geraram receitas e despesas para a empresa. Ou seja, movimentações que podem ser concretizadas e aquelas que já ocorreram;
- Realizado: são consideradas as movimentações que geraram receitas ou despesas, ou seja, estão concretizadas; ou
- Projetado: são consideradas as movimentações que podem futuramente gerar receitas e despesas, com base em movimentações que já foram concretizadas.

Nota

A visão financeira do fluxo de caixa possibilita montar um cenário específico com informações de apenas determinadas unidades de negócios. Assim, pode-se considerar ou desconsiderar para a busca das receitas e despesas que irão compor o cenário, apenas determinadas empresas, filiais ou agrupamento de filiais.

De acordo com a visão escolhida, os filtros para visualização de cenários são modificados.

Alguns exemplos

Quando selecionada a visão "Previsto", todos filtros são marcados automaticamente, exceto o "Filtro de títulos vencidos a receber/pagar", pois se o período não for informado, o sistema busca por todos os títulos vencidos na base de dados. Nenhum filtro é obrigatório, porém, pelo menos uma rotina de receita e despesa deve ser considerada para a geração do fluxo de caixa.

Ao selecionar a visão "Previsto real", automaticamente o "Filtro de movimentos tesouraria" é marcado nos itens Receitas e Despesas. Neste caso, é necessário selecionar mais uma rotina de receita e outra de despesa, pois senão entende-se que o fluxo de caixa está sendo gerado da mesma forma que para a visão "Realizado".

Com a visão "Realizado" selecionada, a Origem da realização é selecionada por padrão como "Movimentos de tesouraria", sendo este filtro selecionado automaticamente, não podendo ser desmarcado. Porém, você pode modificar a origem da realização para "Baixas contas a receber e pagar", "Entrada de títulos efetivos" ou "Movimento de extratos", ocasionando a mudança dos filtros.

Ao selecionar a visão "Projetado", o campo Adicionar cálculo é preenchido, por padrão, com a opção "Movimentações histórica", e assim essa rotina é obrigatória para a geração do fluxo de caixa. Se desejado, altere a opção desse campo para "Orçamento de receitas e despesas".

Clique em Iniciar para realizar as parametrizações gerais, de receitas e despesas. Após esta etapa, os filtros iniciais não podem ser editados. Desta forma, caso você queira modificar alguma informação, os filtros são excluídos.

Após efetuar as parametrizações, clique em:

Salvar, para gravar todas as parametrizações realizadas;
Gerar fluxo, para efetivar a geração do fluxo de caixa. Neste caso, clique aqui e veja como/quais informações são exibidas;
Cancelar, para descartar todas as parametrizações realizadas. Este botão fica disponível somente quando a parametrização ainda não está salva.

Duplicar ou editar uma parametrização existente

Se você desejar duplicar uma parametrização, clique sobre ela e em seguida em Duplicar. Já para editar, clique em Editar. A parametrização será aberta e você pode fazer as alterações necessárias. Após isto, clique em:

Salvar, para gravar todas a parametrizações realizadas;
Gerar fluxo, para processar a geração do fluxo de caixa. Neste caso, clique aqui e veja como/quais informações são exibidas;
Cancelar, para descartar todas as parametrizações realizadas. Este fica disponível somente quando a parametrização ainda não está salva ou foi alterada;
Excluir, para eliminar as parametrizações que já estão salvas.

Parametrização das visões Previsto e Previsto Real

Após realizar as definições iniciais para a geração de um fluxo de caixa, parametrize a visão "Previsto" ou "Previsto real" seguindo os passos abaixo:

Configurações Gerais

Informe a Periodicidade que você deseja considerar no cenário para visualizar as informações do fluxo de caixa, que pode ser: Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.

Observação

Quando a periodicidade for definida como Diária, os feriados são identificados no fluxo.

No campo Período, você define o período de geração do fluxo de caixa, que pode ser: Esta semana, Esta quinzena, Este mês, Este bimestre, Este trimestre, Este semestre, Este ano ou Período de/até.

Importante

Ao selecionar cada opção, os campos Período inicial e Período final são preenchidos automaticamente conforme a data atual. Somente quando a opção "Período de/até" estiver selecionada, que estes campos ficam disponíveis para edição.

Informe no campo Data base, a data que será considerada para simular o faturamento de pedidos, ordens de compra, contratos de venda e compra. Com a data base, também é possível simular o cálculo de tributos e verificar se o título está vencido ou não, simular a baixa de um título a receber e pagar e, assim, calcular possíveis juros, multas, descontos ou outros valores que podem vir a ocorrer, caso haja atraso.

Observações

A data base é preenchida automaticamente com a data atual. Porém, pode ser alterada, desde que a data esteja dentro do período informado;
Uma situação em que a data base não é a atual, é quando há a necessidade de comparar dois cenários mensais de setembro de 2016, por exemplo, um com a data base atual e o outro para a semana seguinte, com as mesmas receitas e despesas.

Defina se o fluxo de caixa deve Considerar dias não úteis, selecionando ou não essa opção.

Exemplo

Considerando que o cliente possui os títulos abaixo, com as seguintes informações:

Títulos	Valor	Vencimento
Título A	R$ 100,00	11/10/2018
Título B	R$ 50,00	12/10/2018
Título C	R$ 70,00	13/10/2018
Título D	R$ 30,00	14/10/2018
Título E	R$ 350,00	15/10/2018

Cenário 1 - Opção não selecionada

Quando a opção Considerar dias não úteis não estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:

Quinta-feira	Sexta-feira - Feriado	Sábado	Domingo	Segunda-feira
11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018
R$ 100,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 00,00	R$ 500,00

Cenário 2 - Opção selecionada

Quando a opção Considerar dias não úteis estiver selecionada, o fluxo de caixa será gerado conforme abaixo:

Quinta-feira	Sexta-feira - Feriado	Sábado	Domingo	Segunda-feira
11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018
R$ 100,00	R$ 50,00	R$ 70,00	R$ 30,00	R$ 350,00

No campo Tipo agrupamento, defina como as informações do fluxo de caixa serão agrupadas. As seguintes opções estão disponíveis: Conta financeira, Centro de Custo, Forma de Pagamento,Origem da Informação (opção padrão).

Observações

Quando selecionada a opção "Origem da informação", ao gerar o fluxo de caixa, cada origem das despesas e receitas é apresentada separadamente (títulos a pagar e receber).

Com as demais opções selecionadas, ao gerar o fluxo de caixa, as informações são exibidas naquele agrupamento. Ou seja, ao selecionar a opção "Centro de custo", por exemplo, as informações são agrupadas primeiramente pelos centros de custos e depois pelas rotinas. Quando os registros não possuem informação, eles ficam agrupados em um grupo chamado "Sem informação".

Se o tipo de agrupamento selecionado for "Forma de pagamento", não é possível selecionar a opção "Orçamento de receitas e despesas " no campo Adicionar ao cálculo.

Selecione a opção Dividir informações de agrupamento por empresa se você deseja gerar as informações do fluxo de caixa separadamente por empresa. Caso contrário, não marque esta opção. Ela fica disponível apenas quando o tipo de agrupamento não é por origem da informação.

Se o Tipo agrupamento for Conta financeira ou Centro de Custo, é possível definir no campo Exibição níveis como as informações serão apresentadas no fluxo de caixa por níveis, podendo ser:
- Níveis com lançamento: apresenta no fluxo somente os níveis analíticos;
- Níveis sintéticos: apresenta no fluxo somente os níveis sintéticos;
- Todos os níveis: apresenta no fluxo os dois níveis, analítico e sintético.

A opção Visualizar níveis superiores fica disponível somente quando o Tipo agrupamento for "Conta Financeira" ou "Centro de Custo". Ao marcá-la, caso algum movimento desses agrupamentos possuir mais de um nível, seus níveis superiores são exibidos no fluxo de caixa, mesmo que não possuam valores.
No campo Saldo inicial, informe a origem do saldo inicial do fluxo de caixa. Isto porque, um cenário é montado considerando um período de tempo e, sempre existe uma situação em que a empresa se encontrava antes da data de início do cenário. Desta forma, para este campo existem as opções "Por valor", "Por conta interna" e "Por extrato bancário", que indicam como o saldo inicial do fluxo de caixa será montado.
Você pode escolher, no campo Saldo de conta interna por, como deve ser feita a busca dos saldos das contas internas com base na "Data do movimento" ou "Data da liberação". Este campo apenas fica disponível quando o saldo é por conta interna.
Informe as opções Sim ou Não no campo Utiliza limite de crédito, indicando se o limite de crédito deve ser considerado no saldo no cenário do fluxo de caixa.
No campo Tipo de conta interna, defina um ou mais tipos de contas internas para filtro do saldo inicial do fluxo de caixa.
Após a definição do tipo da conta interna, no campo Conta interna, selecione uma ou mais contas internas para a montagem do saldo inicial do fluxo de caixa. São exibidas as contas internas ativas e que possuem vínculo com o tipo informado.
Quando o valor do saldo inicial for por "Por extrato bancário", o campo Saldo extrato filtrar por fica habilitado. Nele, informe se os extratos bancários devem ser filtrados pelos "Conciliados", "Não Conciliados" ou "Todos".

Notas

Os campos Saldo de conta interna por, Utiliza limite de crédito, Tipo de conta interna, Conta interna, e Somar limite de crédito ao caixa mínimo apenas ficam disponíveis quando a opção do saldo inicial for "Por conta interna".

O valor de caixa mínimo não é somado ao saldo inicial.

Para a visão "Previsto real", o campo Origem da realização fica habilitado, possibilitando definir se a origem utilizada no fluxo de caixa é por "Movimentos de tesouraria" ou por "Movimentos de extrato". De acordo com a opção selecionada neste campo, os respectivos filtros são exibidos em Receitas e Despesas.

No campo Adicionar ao cálculo, defina quais informações serão adicionadas no cálculo do fluxo de caixa. Ficam disponíveis as opções "Orçamento de receitas e despesas" e "Nenhuma opção". Além disso, é possível exibir a opção "Movimentações históricas", parametrizando o campo Incluir base histórica nas visões Previsto e Previsto real como Verdadeiro.

Nota

Quando o Tipo de agrupamento estiver preenchido com a opção "Forma de pagamento", não é possível utilizar a opção "Orçamentos de receitas e despesas" neste campo.

Como exemplo, se em uma parametrização já salva com o Tipo de agrupamento igual a "Conta Financeira", utilizando a visão "Previsto" e com a opção "Orçamentos de receitas e despesas" selecionada, caso o tipo de agrupamento for alterado para "Forma de pagamento", automaticamente o campo Adicionar ao cálculo é ajustado para a opção padrão, neste caso, "Nenhuma opção".

Quando a opção "Orçamentos de receitas e despesas" for selecionada no campo Adicionar ao cálculo, os campos Buscar orçamento por e Origem do orçamento ficam disponíveis para que você defina como quer filtrar a busca dos orçamentos.

Importante

O campo Buscar orçamento por é preenchido automaticamente de acordo com o valor do campo Tipo de agrupamento. Ou seja, se o tipo de agrupamento é por conta financeira, o orçamento será buscado por conta financeira. Neste caso, o campo Buscar orçamento por fica desabilitado para edição. É possível editá-lo apenas quando o tipo de agrupamento é por origem da informação.

O campo Origem do orçamento fica disponível apenas quando o campo Buscar orçamento por está preenchido com "Conta financeira" ou "Centro de custos".

No campo Visualizar origens, defina se as origens dos valores totalizados pelo fluxo de caixa devem ser exibidos. Para isso, informe "Sim" ou "Não". Este campo é obrigatório.

Configurações das rotinas de Receitas

Inclua nas receitas, aquelas que serão utilizadas para a geração do fluxo de caixa. Você pode incluir quantas receitas desejar (contas a receber, pedidos, orçamentos, entre outras). Em cada filtro, faça as seguintes parametrizações:

Incluir todas as rotinas de receitas

Com essa opção marcada, todos os filtros de receitas são selecionados automaticamente. Ao desfazer a seleção de algum filtro, esta opção é desmarcada.

Filtro de contas a receber

Notas

Ao montar um cenário do fluxo de caixa com as visões "Previsto" ou "Previsto real", você pode considerar os títulos a receber em aberto no período e, também, de acordo com a situação proposta pelo cenário, considerar/desconsiderar apenas alguns títulos com determinadas características.

Quando o campo Origem da realização estiver definido como "Baixas contas receber e pagar" este filtro é selecionado automaticamente e não é possível desfazer a seleção.

Para incluir títulos do contas a receber nas receitas, marque a opção Incluir contas a receber.
Na Categoria, informe se os títulos considerados no fluxo de caixa são do tipo "Efetivo", "Previsto" ou "Ambos" (padrão).
Informe se você deseja considerar no cálculo dos títulos das contas a receber, na busca das previsões, o "Float bancário", o "Atraso médio" ou o "Prazo médio". Para isso, preencha o campo Buscar vencimento com alguma dessas opções, ou ainda, com todas elas. Além disso, independentemente da configuração no cabeçalho do cenário para considerar dias não úteis, se alguma dessas opções for selecionada, sempre será utilizado dia útil.
No campo Cálculo financeiro, defina se serão somados os valores de juros, multa, descontos, reajuste, outros acréscimos ou correção monetária no valor dos títulos a receber.
Escolha a data de vencimento do título que será considerada. Para isso, selecione no campo Tipo de vencimento alguma das opções: provável pagamento, vencimento original ou vencimento prorrogado.
No campo Tipo de título, selecione quais tipos de títulos devem ser considerados nas contas a receber.
No campo Situação do título, selecione uma ou mais situações dos títulos que devem ser filtrados nas contas a receber.
No campo Transação de entrada é possível filtrar os títulos por transações. Se o campo Categoria estiver preenchido com a opção "Previstos", somente as transações do módulo "CRP: Contas Receber - Entrada de Previsões" são exibidas para seleção. Porém, se este campo estiver preenchido com "Efetivos", apenas as transações do módulo "CRE: Contas Receber - Entrada de Títulos" são apresentadas. E, se ambas categorias estiverem sendo utilizadas, as transações desses dois tipos podem ser selecionadas.
No campo Portador, informe um ou mais portadores.
No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
Para filtrar títulos das contas a receber por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "R - Contas a Receber".

Defina uma ou mais Formas de pagamento dos títulos para contas a receber que devem ser filtrados.

Importante

Quando o campo Forma de pagamento não possui informação (campo opcional) no Gestão Empresarial | ERP para os documentos (títulos a receber e pagar, contratos de venda, entre outros), ao gerar o fluxo de caixa selecionando todas as opções disponíveis para estes campos, o sistema considera todos os documentos, mesmo aqueles que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto informados.

Não é possível filtrar nesses campos somente os documentos que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto preenchidos.

Escolha também, para filtro das contas a receber, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.
Defina se as contas a receber devem Considerar derivativos. Quando for selecionada a opção "Sim", é possível filtrar as contas a receber por produto bancário, preenchendo o campo Produto bancário.
No campo Simulação de imposto, defina se ao gerar o fluxo de caixa deve haver a simulação de algum imposto. Para isso, preencha o campo com "Sim" ou "Não". Ao optar por "Sim", os campos Imposto e Percentual de aplicação da simulação de impostos ficam habilitados para preenchimento.

Defina no campo Percentual de aplicação de títulos efetivos, se os valores dos títulos efetivos irão considerar um percentual de acréscimo ou decréscimo sobre os valores calculados. Ou seja, se o fluxo de caixa irá calcular um aumento ou diminuição dos valores retornados a partir do percentual informado.

Filtro de movimentos tesouraria

Notas

Ao montar um cenário do fluxo de caixa com a visão "Previsto real", você pode considerar as movimentações de crédito da tesouraria já efetivadas nas contas internas e preparações de crédito não processadas, pela data de liberação ou do movimento.

É possível incluir movimentos de tesouraria apenas quando o campo Origem da realização estiver definido com "Movimentações da tesouraria". Neste caso, o filtro Incluir movimentos tesouraria é selecionado automaticamente e não é possível desfazer a seleção.

Quando utilizada a visão "Previsto real", os movimentos da tesouraria sempre serão considerados, isto porque esta visão possui a rotina de contas a receber, o que automaticamente considera a tesouraria.

Informe uma ou mais transações no campo Transação para filtro da tesouraria. São exibidas para seleção somente as transações que são do módulo "CBM: Tesouraria - Movimentos" e de natureza igual a "Receita".
Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. Somente são exibidas as naturezas de gastos cujo tipo é "N - Normal".
Selecione o Tipo de conta interna para filtro dos tipos das contas internas que devem ser selecionadas para os movimentos de tesouraria.
Escolha uma ou mais contas internas no campo Conta interna, sendo possível selecionar somente aquelas com os tipos de aplicação abaixo. Apenas são exibidas as contas relacionadas ao(s) tipo(s) selecionado(s).
- 1 - Conta corrente;
- 2 - Conta poupança;
- 3 - Conta investimento;
- 6 - Cota capital;
- 7 - Conta de retenção;
- 8 - Conta da loja;
- 9 - Conta salário; e
- 10 - Outros.
Selecione, no campo Tipo de documento, um ou mais tipos de documento dos movimentos de tesouraria.
Defina no campo Buscar por, se a data considerada para busca dos movimentos de tesouraria deve ser "Data da liberação" ou "Data do movimento".
No campo Considera movimentos bloqueados, informe "Sim" ou "Não".
Selecione no campo Origem do movimento, as origens dos Movimentos de tesouraria de receitas já realizadas. As opções disponíveis para este campo são:
- CM - Comissões;
- CP - Contas a pagar;
- CR - Contas a receber;
- CH - Preparações; e
- OU - Outros.

Cálculo do saldo orçamento

O saldo do orçamento é calculado da seguinte maneira, ao gerar um cenário com este filtro:

Todo orçamento lançado é considerado como mensal. Sendo assim, o valor diário é encontrado com base no número de dias úteis no mês do orçamento (orçamento do mês / quantidade dias úteis no mês).
Caso a rotina do orçamento possua o campo Prazo médio cadastrado, os dias úteis são deslocados conforme o valor cadastrado na parametrização.
Exemplo: 01/01/2017 a 31/01/2017, com o prazo médio de 5 dias. Desta forma, seria: 06/01/2017 a 05/02/2017 (sempre verificando os dias úteis).
É calculado o valor realizado diário para cada rateio (seja orçamento de conta financeira, centro de custo, etc.).
Após obter-se os valores diários dos orçamentos e do realizado calculado, os orçamentos são agrupados por cada período gerado no fluxo.
Após o agrupamento, verifica-se a seguinte regra para cálculo do saldo: se o valor realizado for igual ou maior que o orçamento, o saldo ficará zerado, caso contrário será a diferença entre o valor do orçamento e o valor realizado.

Observações

Orçamentos de meses anteriores à data base não são considerados.
Títulos de adiantamento não são considerados no cálculo do valor realizado no dia.
Orçamentos zerados não são considerados no saldo.

Informações Orçamentárias

As informações dos orçamentos utilizadas no fluxo de caixa com a visão Projetado podem ser buscadas no ERP (Gestão Empresarial | ERP).

Configurações das rotinas de Despesas

Inclua nas despesas, aquelas que serão utilizadas para a geração do fluxo de caixa. Você pode incluir quantas despesas desejar (contas a pagar, ordens de compra, orçamentos, entre outras). Em cada filtro, faça as seguintes parametrizações:

Incluir todas as rotinas de despesas

Com essa opção marcada, todos os filtros de receitas são selecionados automaticamente. Ao desfazer a seleção de algum filtro, esta opção é desmarcada.

Filtro de contas a pagar

Nota

Você pode considerar os títulos a pagar em aberto no período e, também, de acordo com a situação proposta pelo cenário, considerar/desconsiderar apenas alguns títulos com determinadas características.

Para incluir títulos do contas a pagar nas despesas, marque a opção Incluir contas a pagar.
Na Categoria, informe se os títulos considerados no fluxo de caixa são do tipo "Efetivo", "Previsto" ou "Ambos" (padrão).
No campo Cálculo financeiro, defina se para o valor dos títulos a pagar, serão somados os valores de juros, multa, descontos, reajuste, outros acréscimos ou correção monetária.
Escolha a data de vencimento do título que será considerada. Para isso, selecione no campo Tipo de vencimento alguma das opções: provável pagamento, vencimento original ou vencimento prorrogado.
No campo Tipo de título, selecione quais tipos de títulos previstos devem ser filtrados nas contas a pagar.
No campo Situação do título, selecione uma ou mais situações dos títulos que devem ser filtrados nas contas a pagar.
No campo Considerar títulos não aprovados, defina se os títulos em aberto que não estão totalmente aprovados, isto é, quando a empresa utiliza aprovação multinível de títulos pela rotina "24- Entrada", devem ser considerados no filtro.
Quando a visão "Previsto" ou "Previsto real" for utilizada, no campo Transação de entrada é possível filtrar os títulos por transações. Se o campo Categoria estiver preenchido com a opção "Previstos", somente as transações do módulo "CPP: Contas Pagar - Entrada de Previsões" são exibidas para seleção. Porém, se este campo estiver preenchido com "Efetivos", apenas as transações do módulo "CPE: Contas a Pagar - Entrada de Título" são apresentadas. E, se ambas categorias estiverem sendo utilizadas, as transações desses dois tipos podem ser selecionadas.
No campo Portador, informe um ou mais portadores.
No campo Carteira, informe uma ou mais carteiras.
Para filtrar títulos das contas a pagar por grupo, no campo Grupo selecione um ou mais grupos de títulos, cuja aplicabilidade seja "A - Ambos" ou "P - Contas a Pagar".

Defina uma ou mais Formas de pagamento dos títulos das contas a pagar que devem ser filtrados.

Importante

Quando o campo Forma de pagamento não possui informação (campo opcional) no Gestão Empresarial | ERP para os documentos (títulos a receber e pagar), ao gerar o fluxo de caixa selecionando todas as opções disponíveis para estes campos, o sistema considera todos os documentos, mesmo aqueles que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto informados.

Não é possível filtrar nesses campos somente os documentos que não possuem forma de pagamento e natureza de gasto preenchidos.

Escolha também, para filtro das contas a pagar, a Moeda que deve ser considerada, podendo ser mais de uma. São exibidas todas as moedas disponíveis.
Defina se as contas a pagar devem Considerar derivativos. Quando for selecionada a opção "Sim", é possível filtrar as contas a pagar por produto bancário, preenchendo o campo Produto bancário.

Filtro de movimentos tesouraria

Notas

Ao montar um cenário do fluxo de caixa com as visões "Previsto real", você pode considerar as movimentações de débito da tesouraria já efetivadas nas contas internas e preparações de débito não processadas, pela data de liberação ou do movimento.

Apenas é possível incluir movimentos de tesouraria quando o campo Origem da realização estiver definido com "Movimentações da tesouraria". Neste caso, o filtro Incluir movimentos tesouraria é selecionado automaticamente e não é possível desfazer a seleção. Quando utilizada a visão "Previsto real", os movimentos da tesouraria sempre serão considerados, isto porque esta visão possui a rotina de contas a pagar, o que automaticamente considera a tesouraria.

Informe uma ou mais transações de movimento no campo Transação para filtro da tesouraria. Apenas são exibidas para seleção as transações que são do módulo "CBM: Tesouraria - Movimentos" e de natureza igual a "Despesa".
Informe a Natureza de gasto, podendo ser mais de uma. Somente são exibidas as naturezas de gastos cujo tipo é "N - Normal".
Selecione o Tipo conta interna para filtro das contas internas que devem ser selecionadas para os movimentos de tesouraria.
Escolha uma ou mais contas internas no campo Conta interna, sendo possível selecionar somente aquelas com os tipos de aplicação abaixo. Quando o campo Tipo conta interna estiver informado, apenas são exibidas a contas relacionadas a este tipo.
- 1 - Conta corrente;
- 2 - Conta poupança;
- 3 - Conta investimento;
- 6 - Cota capital;
- 7 - Conta de retenção;
- 8 - Conta da loja;
- 9 - Conta salário; e
- 10 - Outros.
Selecione, no campo Tipo de documento, um ou mais tipos de documento dos movimentos de tesouraria.
Defina no campo Buscar por, se a busca dos movimentos de tesouraria deve ser por "Data de liberação" ou "Data do movimento".
No campo Considera movimentos bloqueados, informe "Sim" ou "Não".
Selecione no campo Origem movimento, as origens dos movimentos de tesouraria de despesas já realizadas. As opções disponíveis para este campo são:
- CM - Comissões;
- CP - Contas a pagar;
- CR - Contas a receber;
- CH - Preparações; e
- OU - Outros.