Devolução de crédito para fornecedor

A devolução de um crédito pode ocorrer por diversos motivos. Quando houve o envio de um crédito para fornecedor e por algum motivo o valor adiantando não foi utilizado ou não foi utilizado integralmente, é realizada a devolução desse crédito.

Exemplo:

Através da rotina Crédito para fornecedor foi enviado o valor de R$ 5.000,00 como adiantamento de um serviço de pintura para compra de material. Nesse caso a devolução poderia ocorrer:

1. Porque o fornecedor não poderá executar o serviço;
2. A empresa que fez o adiantamento necessita do valor e não fará o serviço;
3. O fornecedor gastou R$ 4.000,00 para compra do material, por isso, fará a devolução de R$ 1.000,00;
4. Entre outros.

O processo para efetuar a devolução é divido em quatro etapas:

1. Títulos: lista os títulos de crédito para fornecedor (a pagar) para baixa;
2. Tesouraria: definição dos dados para geração do movimento de tesouraria;
3. Conferência: resumo das operações títulos de crédito a baixar e movimento tesouraria para conferência;
4. Lote: efetivação da operação.

Veja mais informações abaixo:

Nessa etapa são listados todos os títulos de créditos do contas a pagar em aberto, independente da origem.

1. Use os campos de filtros para restringir os títulos se necessário, clique em Filtrar, e no item Títulos selecione quais títulos serão baixados.

   Lembrando que através do botão Detalhes pode-se consultar as informações dos títulos e editar os valores.

2. Informe a transação de baixa dos títulos que será usada na operação;

Os totalizadores auxiliam no controle dos títulos para baixa. O Valor total dos créditos mostra a soma de todos os títulos listados e o Valor total dos créditos selecionados a soma dos títulos selecionados.

3. Clique em Avançar.

Depois de selecionador os títulos de créditos, aqui deve-se informar em qual filial e conta será depositado o valor e demais informações da operação para geração do crédito na tesouraria.

1. Informe a Filial e a Conta interna para qual o valor recebido do fornecedor será depositado;
2. Em Informações da operação, informe a transação da operação. Os campos Previsão de pagamento e Data da liberação são sugeridos com a data atual, e o Valor do movimento com a soma dos títulos selecionados anteriormente.
3. Os demais campos não são obrigatórios mas podem ser informados para complementar o registro do movimento.
4. Clique em Avançar.

Essa tela apresenta o resumo das definições dos passos anterior. O intuito dessa tela é conferir todas as informações antes de prosseguir com a devolução.

Havendo divergência nas informações da devolução, pode-se voltar as etapas e alterar as informações.

Nessa etapa o sistema apresenta a situação do processo de devolução do crédito e permite consultar o fato financeiro gerado. Podem ser apresentadas as seguintes situações:

• Processando: indica que o sistema está processando a operação;
• Processado com erro: indica que algum erro impediu o processo de devolução;
• Processado com pendência: indica que a devolução foi realizada, mas existe alguma pendência posterior, como por exemplo o rateio;
• Concluído: o processo foi concluído com sucesso.