Fluxo de caixa operacional (FCO) Consolidado

Através do relatório de Fluxo de caixa operacional (FCO) Consolidado, é possível obter uma visualização rápida dos movimentos a receber e a pagar, cadastrados no ERP senior X. Acesse o relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Consolidado em Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Consolidado.

Caso o relatório ainda não esteja habilitado no sistema, siga os passos abaixo descritos no tópico Pré-requisitos.

Pré-requisitos

Para utilizar o relatório, é necessário que ele esteja habilitado no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.

Nota

• A execução do relatório somente será possível para usuários com permissão de Visualizar previamente habilitada na gerência de permissão/acesso.
• Caso o usuário não tenha permissão atribuída, veja como proceder em Não consigo visualizar o relatório. Como proceder?

O relatório contém a opção de quebrar a página com informações de títulos vencidos e futuros. Sempre referente a data de busca que o relatório foi chamado.

Nesse contexto, os campos Data inicial e Data final não limitam os títulos Vencidos e Futuros da mesma forma que nas movimentações por conta, o comportamento ocorre da seguinte forma:

• Para títulos Vencidos, o sistema apresenta todos os títulos com vencimento anteriores à data inicial informada;
• Para títulos Futuros, o sistema apresenta os títulos com vencimento posteriores à data final informada.

Exemplo:

• Data inicial: 01/01/2026 → serão exibidos títulos vencidos até 31/12/2025.
• Data final: 31/01/2026 → serão exibidos títulos futuros a partir de 01/02/2026.

Este relatório apresenta também todas as movimentações realizadas dentro de um período informado agrupadas por conta interna da tesouraria. O sistema lista todas as contas internas que esteja vinculadas à empresa selecionada. Serão apresentados apenas Saldo Inicial, Saldo Final e Saldo Consolidado, sem apresentar o detalhamento dessas movimentações.

Todas as movimentações serão apresentadas apenas agrupadas por conta.

Antes de gerar o relatório, você pode definir o Tipo de impressão que deseja, se é em formato PDF ou Planilha.

Clique em Gerar. O relatório é executado e o sistema notificará quando for gerado. A partir desse momento, ele permanece disponível por 72 horas.