Demonstrativo financeiro

Através do relatório de Demonstrativo financeiro, é possível obter uma visualização rápida das contas a receber e a pagar, que são geradas pela gestão de contas a receber e gestão de contas a pagar, com base no modelo de plano financeiro da empresa, tendo a possibilidade de visualização da quebra da conta nos centros de custos. Para fins deste relatório os lançamentos digitados no módulo de tesouraria não são contemplados. Acesse o relatório Demonstrativo financeiro em Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Demonstrativo Financeiro.

Caso o relatório ainda não esteja habilitado no sistema, siga os passos abaixo descritos no tópico Pré-requisitos.

Pré-requisitos

Para utilizar o relatório, é necessário que ele esteja habilitado no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.

A execução do relatório somente será possível para usuários com permissão de Visualizar previamente habilitada na gerência de permissão/acesso. Então, caso não consiga visualizar o relatório no sistema, acesse a documentação Não consigo visualizar o relatório. Como proceder?

Para fins de exibição, o relatório está baseado na estrutura do modelo de plano de contas financeiro, onde as máscaras (contas pai) são os agrupadores. Veja no exemplo abaixo:

1 Resultado (1.1-1.2-1.3);

1.1 Receitas (são somadas);

1.2 Custos (são subtraídas);

1.3 Despesas (são subtraídas).

Todas a receitas têm origem no contas a receber e os custos e despesas no contas a pagar.

Os dados são apresentados no demonstrativo financeiro da seguinte maneira:

• Previstos: indicam a geração de caixa previsto, o saldo final e os lançamentos de cada categoria, a pagar e a receber, que foram provisionados para esses meses, futuros e passados, lançados na plataforma. Ou seja, todos os lançamento inseridos no ERP senior X e que ainda não foram baixados/recebidos;
• Realizados: indicam a geração de caixa. O que foi recebido, o saldo final e os lançamentos de cada categoria, pagas e recebidas que foram efetuadas nos meses passados e no atual que foram baixados na plataforma. Ou seja, todos os lançamento inseridos no ERP senior X que já foram baixados/recebidos.

Antes de gerar o relatório, você pode definir o Tipo de impressão que deseja, se é em formato PDF ou Planilha.

Clique em Gerar. O relatório é executado e o sistema notificará quando for gerado. A partir desse momento, ele permanece disponível por 72 horas.