Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado

Através do relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado, é possível obter uma visualização detalhada dos movimentos a receber e a pagar, cadastrados no ERP senior X. Acesse o relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado em Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Detalhado.

Caso o relatório ainda não esteja habilitado no sistema, siga os passos abaixo descritos no tópico Pré-requisitos.

Pré-requisitos

Para utilizar o relatório, é necessário que ele esteja habilitado no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.

Nota

• A execução do relatório somente será possível para usuários com permissão de Visualizar previamente habilitada na gerência de permissão/acesso;
• Caso o usuário não tenha permissão atribuída, veja como proceder em Não consigo visualizar o relatório. Como proceder?

Este relatório apresenta todas as movimentações realizadas dentro de um período informado de forma detalhada.

O campo Exibir lançamentos permite selecionar entre lançamentos Vencidos e Futuros:

• Vencidos: Lançamentos que estão vencidos, ou seja, que não foram pagos;
• Futuros: Lançamentos provisionados cadastrados previamente. Ao selecionar essa opção, o sistema lista os títulos com vencimento prorrogado a partir da data máxima escolhida.

Para fins de DFR, a apresentação acontece por plano financeiro, quebrado por centro de custo, carregando o saldo inicial + recebimentos - pagamentos = saldo final.

Neste relatório, também é possível optar por Agrupar ou não as contas internas da tesouraria. Caso não seja necessário agrupar as contas internas, é possível selecionar apenas uma para visualização no relatório.

Antes de gerar o relatório, você pode definir o Tipo de impressão que deseja, se é em formato PDF ou Planilha.

Clique em Gerar. O relatório é executado e o sistema notificará quando for gerado. A partir desse momento, ele permanece disponível por 72 horas.