Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado

Através do relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado, é possível obter uma visualização detalhada dos movimentos a receber e a pagar, cadastrados no ERP senior X. Acesse o relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Detalhado em Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Detalhado.

Caso o relatório ainda não esteja habilitado no sistema, siga os passos abaixo descritos no tópico Pré-requisitos.

Pré-requisitos

Para utilizar o relatório, é necessário que ele esteja habilitado no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.

Nota

• A execução do relatório somente será possível para usuários com permissão de Visualizar previamente habilitada na gerência de permissão/acesso;
• Caso o usuário não tenha permissão atribuída, veja como proceder em Não consigo visualizar o relatório. Como proceder?

Este relatório apresenta todas as movimentações realizadas dentro de um período informado de forma detalhada, apresentando também lançamentos Vencidos (lançamentos que estão vencidos, ou seja, que não foram pagos) e Futuros (lançamentos provisionados cadastrados previamente), ao selecionar a caixa desejada no campo Exibir lançamentos. Para fins de DFR, a apresentação acontece por plano financeiro, quebrado por centro de custo, carregando o saldo inicial + recebimentos - pagamentos = saldo final.

Neste relatório, também é possível optar por Agrupar ou não as contas internas da tesouraria. Caso não seja necessário agrupar as contas internas, é possível selecionar apenas uma para visualização no relatório.

Antes de gerar o relatório, você pode definir o Tipo de impressão que deseja, se é em formato PDF ou Planilha.

Clique em Gerar. O relatório é executado e o sistema notificará quando for gerado. A partir desse momento, ele permanece disponível por 72 horas.