Fluxo de caixa operacional (FCO) Diário

Através do relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Diário, é possível obter uma visualização detalhada de todos os pagamentos e recebimentos listados e agrupados por dia cadastrados no ERP senior X. Acesse o relatório Fluxo de caixa operacional (FCO) Diário em Finanças > Gestão da tesouraria > Relatórios > Fluxo de caixa operacional > Diário.

Caso o relatório ainda não esteja habilitado no sistema, siga os passos abaixo descritos no tópico Pré-requisitos.

Pré-requisitos

Para utilizar o relatório, é necessário que ele esteja habilitado no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.

Este relatório apresenta todas as movimentações realizadas dentro de um período informado, apresentando o saldo inicial da conta interna para o dia corrente, e todos os pagamentos e recebimentos listados e agrupados por dia. Ao final de cada dia, é apresentado o saldo final da conta para o dia corrente, assim como também para cada dia futuro, proporcionando ao cliente uma previsão de qual será o saldo da conta interna por dia.

Neste relatório, também é possível optar por Agrupar ou não as contas internas da tesouraria. Caso não seja necessário agrupar as contas internas, é possível selecionar apenas uma para visualização no relatório.

Antes de gerar o relatório, você pode definir o Tipo de impressão que deseja, se é em formato PDF ou Planilha.

Clique em Gerar. O relatório é executado e o sistema notificará quando for gerado. A partir desse momento, ele permanece disponível por 72 horas.