Nota fiscal de cobrança para entrega futura

O processo de nota fiscal de cobrança para entrega futura caracteriza-se pela emissão prévia de uma nota fiscal de cobrança e posteriormente a emissão da nota de entrega.

A nota fiscal de cobrança é registrada para cobrar previamente a mercadoria que será enviada posteriormente ao cliente via nota de entrega. Após gerada a nota fiscal de cobrança, poderá haver uma única nota de entrega ou várias.

Veja o detalhamento do processo no fluxo abaixo:

Pré-requisitos:

Primeiro é necessário configurar as transações de cobrança e de entrega futura.

Para isso, siga os passos abaixo:

Configurar transações

Você pode adicionar as transações de cobrança e de entrega futura. Ou então, caso já tenha transações cadastradas com estes parâmetros, basta acessar e editar os registros existentes.

Veja como proceder das duas formas:

Editar transações

1. Acesse Cadastros > Transações;
2. Em Filtros, digite os dados da transação que deseja buscar;
3. Clique em Filtrar;
4. Na Lista de Transações, selecione o item correspondente e clique em Editar;

Agora, em Detalhes da Transação, proceda da seguinte forma:

1. Clique no campo Fiscais;
2. Clique na guia Saída;
3. Selecione o registro e clique em Editar;
4. Defina o campo Aplicação da natureza da operação como Cobrança para uma transação de cobrança, ou então defina como Entrega para uma transação de entrega futura;
5. Clique em Salvar.

Cadastrar transações

1. Acesse Cadastros > Transações;
2. Clique em Adicionar;
3. Defina o campo Empresa;
4. Preencha o campo Transação com o número da CFOP correspondente;
5. Adicione uma Descrição para a transação que está sendo cadastrada;
6. Selecione o Módulo correspondente;
7. Defina os campos Aceita movimentações manuais e Situação;
8. Clique em Salvar.

Agora, em Detalhes da Transação, proceda da seguinte forma:

1. Clique no campo Fiscais;
2. Clique na guia Saída;
3. Clique em Adicionar;
4. Defina o campo Aplicação da natureza da operação como Cobrança para uma transação de cobrança, ou então defina como Entrega para uma transação de entrega futura;
5. Se necessário, preencha os demais campos;
6. Clique em Salvar.

Para que as transações sejam sugeridas automaticamente na geração do pedido e das notas fiscais, é necessário indicá-las em Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documentos fiscal > Parâmetros por estado > Saídas, nos campos Entrega de mercadoria e Cobrança de mercadoria.

Importante

A transação utilizada na nota fiscal de cobrança não pode movimentar estoque (integração com transação de estoque) e precisa movimentar financeiro (integração com transação do contas a receber).

A transação utilizada na nota fiscal de remessa não pode movimentar financeiro (integração com transação do contas a receber) e precisa movimentar estoque (integração transação de estoque).

Estes parâmetros podem ser editados nos Detalhes da Transação, campo Integrações.

Para mais detalhes sobre o cadastro de transações, acesse a documentaçao de Transação.

Após configurar as transações, é necessário definir na filial, por estado, a transação padrão de cobrança e entrega futura.

Para isso, siga os passos abaixo:

Definir transação padrão na filial x estado

Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Parâmetros por estado > Saída;

Em Filtros, você pode buscar o parâmetro correspondente por Empresa, Filial, Estado da filial e Estado de destino;

Na Lista de Parâmetros por Estado, selecione o registro correspondente e clique em Editar;

No campo Cobrança de mercadoria selecione o registro correspondente à transação de cobrança cadastrada;

No campo Entrega de mercadoria selecione o registro correspondente à transação de entrega futura cadastrada;

Clique em Salvar.

Gerar um pedido para entrega futura

O pedido para entrega futura é registrado utilizando a opção específica na tela de pedidos.

Gera-se primeiramente o pedido para entrega futura e depois a nota fiscal de cobrança.

Tanto a nota fiscal de cobrança quanto a nota fiscal de entrega são geradas via pedido.

Gerar nota fiscal de cobrança

1. Acesse Mercado > Gestão de vendas > Vendas;
2. Clique em Adicionar e em seguida clique em Pedido para entrega futura;
3. Na etapa 1 - Dados gerais, após preencher os campos Empresa, Filial e Cliente, o sistema atribui no campo Transação de produto a CFOP de cobrança parametrizada nas configurações da transação;
4. Continue o cadastro, e após finalizar, na etapa 5 - Resumo clique em Fechar pedido;

Enquanto não for gerada a Nota Fiscal de Cobrança, na Lista de Vendas, a Situação do pedido ficará como Cobrança Pendente.

1. Selecione o pedido;
2. Clique em Ações e em seguida clique em Atender pedido;
3. Clique em Gerar nota fiscal;
4. Após gerada a nota de cobrança, o pedido fica bloqueado e a Situação é alterada para Fechado - Saldo Total.

Nota

• Nesta etapa, a quantidade do pedido não é consumida;
• É gerada comissão neste processo;
• A partir de um pedido, é possível cadastrar apenas uma única nota fiscal de cobrança. Desta forma, não é possível editar a Quantidade a antender durante o processo de atendimento do pedido;

Caso deseje saber mais sobre o cadastro de pedidos, acesse a documentação de Vendas.

Após gerar a nota de cobrança, as próximas notas geradas a partir do pedido serão notas de entrega.

Gerar a nota fiscal de entrega

1. Na Lista de Vendas, selecione o pedido;
2. Clique em Ações e em seguida clique em Atender pedido;
3. Nesta etapa, caso necessário, você pode alterar a Quantidade a atender;
   1. Para isso, na Lista de pedidos em atendimento, clique em Ações, e em seguida clique em Itens;
   2. Clique no botão Editar do item desejado;
   3. No campo Quantidade a atender digite a quantidade desejada;
   4. Clique no botão para confirmar;
   5. Clique em Salvar;
4. Clique em Gerar nota fiscal;

Nota

• Nesta etapa, a quantidade do pedido é consumida;
• Não é gerada comissão neste processo;
• A partir de um pedido, é possível cadastrar várias notas de entrega através da edição do campo Quantidade a antender durante o processo de atendimento;

Caso deseje saber mais sobre o cadastro de pedidos, acesse a documentação de Vendas.

Como saber à qual nota de cobrança pertence uma nota de entrega?

Ao acessar a nota fiscal de entrega é possível identificar à qual nota de cobrança ela está atrelada.

1. Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída;
2. Selecione a nota fiscal e clique em Editar;
3. Na primeira etapa - Dados gerais, consulte o campo Nota fiscal de cobrança, conforme imagem abaixo:

Como consultar as notas de entrega relacionas à uma nota de cobrança?

Você pode consultar a relação de notas de entrega atreladas à nota de cobrança.

Veja como proceder:

1. Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída;
2. Selecione a nota fiscal e clique em Editar;
3. Clique na etapa 4 - Informações adicionais;
4. Em Detalhes, clique na guia Notas de entrega;

Como consultar os itens entregues e não entregues da nota fiscal de cobrança?

Você pode ter uma visão gerencial da nota fiscal de cobrança a partir da consulta do pedido.

Neste processo é possível visualizar as quantidades em aberto, quantidade faturada, quantidade na unidade de estoque, entre outros parâmetros.

Para realizar esta consulta, siga os passos abaixo:

1. Acesse Mercado > Gestão de faturamento > Nota fiscal de saída;
2. Selecione a nota fiscal e clique em Editar;
3. Clique na etapa 2 - Itens;
4. Na Lista de Itens, clique no botão Ações do item desejado, e em seguida em Consultar pedido;

Exemplos de uso das notas fiscais de cobrança e de entrega futura

Veja dois exemplos práticos do uso das notas fiscais de cobrança e de entrega futura:

Exemplo 1

Considerando um produtor rural que compra uma grande quantidade de adubo para aplicar durante o plantio de uma safra.

O produtor rural negocia com a cooperativa e a cooperativa gera uma nota fiscal de cobrança contra o produtor rural.

Depois, ao fazer as retiradas da mercadoria, a cooperativa gera então as notas fiscais de entrega até entregar toda mercadoria ao produtor rural.

Exemplo 2

Considerando a compra de um eletrodoméstico em uma loja.

A loja gera a nota fiscal de cobrança contra o consumidor e posteriormente entrega a mercadoria acompanhada de uma nota de simples faturamento (entrega).