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Gestão Empresarial | ERP - versão 5.10.2 (XTended)
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Segmentos > Agronegócio > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural

LDCPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Conceito

O Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) foi instituído pela Instrução Normativa RFB no 1.848, de 28 de novembro de 2018, que alterou a Instrução Normativa SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001. O resultado da exploração da atividade rural deverá ser apurado mediante escrituração do LCDPR, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.

O produtor rural que auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior ao limite estabelecido, deverá entregar arquivo digital que contém o LCDPR até o final do prazo de entrega da declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao respectivo ano-calendário. O limite de receita bruta deve abranger todas as unidades rurais exploradas pelo contribuinte, de modo a permitir a apuração do resultado da atividade rural.

O LCDPR deverá ser assinado digitalmente, por meio de certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital. O produtor rural que auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural inferior ao limite estabelecido, ainda que desobrigado, poderá entregar arquivo digital que contém o LCDPR.

ClosedLegislação:
  • Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990 - Altera a legislação do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural e dá outras providências;
  • Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. - Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências;
  • Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 – Regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza;
  • Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001 – Dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade rural das pessoas físicas;
  • Instrução Normativa RFB no 1.848, de 28 de novembro de 2018, que altera a Instrução Normativa SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001, que dispõe sobre a tributação de resultados da atividade rural de pessoas físicas;
  • Ato Declaratório Executivo nº 3/2019, de 26 de junho de 2019 – Dispõe sobre o leiaute 1.1 e o manual de preenchimento do Livro Caixa Digital do Produtor Rural.

Parametrizações

ClosedImportação do Layout 57

Menu Cadastros > Controladoria > Declarações (F049DEC)

Primeiramente, deverá ser importado para tela de Cadastros de Declarações (F049DEC), o layout 57, que corresponde a versão 1.3 do Livro Caixa Digital do Produtor Rural.

Para isto, seguir os passos abaixo:

  1. Acessar a tela de Cadastro de Declarações (F049DEC), selecionar o campo Declaração e acessar o botão Importar;
  2. Este botão apresentará a tela de Importação de Declarações (F049IMP). Nesta etapa, clicar no botão Abrir
  3. Será aberta uma janela do Sistema para seleção de um arquivo, no qual contém o layout que precisamos.
    Estes registros estão localizados na pasta Modelos > XML, dentro da instalação do ERP | Gestão Empresarial;
  4. Na listagem apresentada, selecionar o arquivo DACT002.xml. 
    Este arquivo irá apresentar na tela F049IMP, uma lista de declarações para importação na tela F049DEC;
  5. Selecionar a declaração 57 - LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (Versão 1.3); clicar em Processar e fechar a tela.
  6. Depois disso, novamente na tela F045DEC, informar o código do layout selecionado no campo Declaração e clicar em Processar para a conclusão do cadastro,
  7. As demais informações não necessitam de alteração.

Há três considerações a serem feitas referente ao processo acima descrito:

  1. Caso já exista no Sistema a declaração 57, verificar se no final do campo Descrição, a versão seja a Versão 1.3;
  2. A mesma situação encontra-se durante a seleção da declaração, logo após a importação do arquivo DACT002.xml.
  3. As guias Registros e Campos correspondem ao layout recém importado, portanto, não devem ser alterados.

    Observação

    Ao utilizar alguma regra vinculada na tela F049DEC ao layout 57, que manipula as informações que serão gravadas no LCDPR, eventuais ajustes nas máscaras de alguns campos desse layout podem ser necessários.

ClosedCadastro de Imóveis Rurais

No menu Cadastros > Filiais > Imóveis Rurais (F603IMR)

Para geração do LCDPR, o Produtor Rural deve ter participação societária em pelo menos um Imóvel Rural. O cadastro de vigências e participantes do imóvel é feito através do botão Vigência, pela tela de Vigência e Composição Societária dos Imóveis Rurais (F603IMV).

Todos os dados de cadastramento do imóvel serão utilizados para a composição dos registros 0040 e 0045.

ClosedLigação Conta Interna x Produtor Rural

No menu Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas Internas (F600CCO), botão Prod. Rural.

Outro ponto importante para parametrização, é a ligação dos Produtores Rurais a uma Conta Interna. Esta parametrização corresponde ao dados enviados para o registro 0050, e conforme o Ato Declaratório Executivo COPES nº 1/2020, deverão ser listadas as contas bancárias da pessoa física declarante (individuais ou conjuntas) utilizadas na atividade rural, bem como as contas que o produtor rural declarante não seja um dos titulares junto à instituição financeira, mas que por força de contrato registrado, sejam de propriedade e uso exclusivo de sociedade da qual ele participe (nesse caso, pelo menos um dos parceiros deve ser titular da conta utilizada).

Para isso, seguir os passos abaixo:

  1. Acessar a tela de Contas Internas de Caixas e Bancos (F600CCO), informar a Conta Interna e clicar no botão Prod. Rural;
  2. Após isto, será apresentada a tela Contas Internas de Caixas e Bancos - Produtor Rural;
  3. Nesta tela, deverá ser informada a Empresa e a Conta Interna que será vinculada ao Produtor Rural;
  4. Na grade Produtores Rurais, informar um ou mais produtores e em seguida, clicar em Processar.
ClosedParâmetros para Movimentações Financeiras

Por último, devemos parametrizar nas telas de Transações Financeiras, o campo Tipo de lançamento para LCDPR. A finalidade deste campo é definir na transação, o tipo de lançamento utilizado na movimentação financeira e que será considerado na geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).

Para isso, devemos alterar no campo em questão, o tipo de lançamento que será utilizado para as movimentações financeiras. Os locais em que o campo será configurado estão disponíveis nos menus abaixo:

  • Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F001TCX), guia Tesouraria 2;
  • Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F001TPA), guia Pagar 2;
  • Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F001TRE), guia Receber 2.

Logo abaixo, estão os tipos de lançamentos disponíveis para seleção:

  • 0 - Nenhum;
  • 01 - Receita de atividade rural;
  • 02 - Despesas de custeio e investimentos;
  • 03 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros;

Processo de Geração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural

ClosedProcesso de Exportação do Arquivo

No menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR (F603LPR)

A geração do LCDPR é feita a partir das movimentações financeiras registradas no Gestão Empresarial | ERP.

Para efetuar a geração, seguir os passos abaixo:

  1. Acessar a tela de geração do Livro Caixa de Produtor Rural;
  2. No campo Produtor, informar o Produtor Rural, só serão exibidos produtores rurais Pessoa Física e que possuam alguma participação cadastrada na tela de Vigência e Composição Societária dos Imóveis Rurais (F603IMV);
  3. No campo Período, informar o período utilizado para a geração do LCDPR; Por padrão, será preenchido o periodo anterior;
  4. No campo Declaração, informar o layout 57;
    1. Se for marcado o campo Gerar log dos SQL executados, será gerado um arquivo de log na pasta de logs do sistema. O local da pasta de logs do sistema pode ser visto no menu Diversos, opção Usuário para diretórios compartilhados.
  5. No menu à esquerda, são apresentados os registros a serem gerados. Selecioná-los para a geração do arquivo a ser exportado, conforme necessidade;
  6. Na guia Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Física, definir as seguintes informações:
    1. Indicador Início Período
      1. 0 - Regular;
      2. 1 - Abertura;
      3. 2 - Início de Obrigatoriedade da Escrituração no Curso do Ano;
    2. Situação Especial
      1. 0 - Normal;
      2. 1 - Falecimento;
      3. 2 - Espólio;
      4. 3 - Saída Definitiva do País.
    3. Data da Situação Especial.
  7. Na guia Registro 0010 - Parâmetros da Tributação, definir a seguinte informação:
    1. Forma de Apuração
      1. 1 - Livro Caixa;
      2. 2 - Apuração do Lucro Pelo Disposto no Art. 5º da lei nº 8023 de 1990.
  8. Logo após as definições, clicar em Processar para a geração do arquivo;
  9. Será aberta a tela Livro Caixa Digital do Produtor Rural, onde será definido o local onde o arquivo será salvo.

Importante

  1. Após a geração do arquivo, será necessário validar as informações contidas no mesmo, e logo após, realizar a importação no Portal da Receita Federal.
  2. Para informações sobre o processo de importação, acessar o Tutorial de Entrega do LCDPR, através da página do Livro Caixa Digital do Produtor Rural, disponível no site da Receita Federal.

Leiaute - LCDPR

Relação de Blocos:

Bloco Nome do Bloco Descrição do Bloco
0 Abertura e Identificação Abre o arquivo, identifica a pessoa física, os imóveis rurais, as contas bancárias e referencia o período do LCDPR.
Q Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural Apresenta o demonstrativo do resultado da atividade rural.
9 Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital Identifica o Contador e encerra o arquivo digital.

Obrigatoriedade dos registros:

Registro Nível Hierárquico Nome do Registro Obrigatoriedade Ocorrência
0000 1 Abertura do arquivo digital e identificação da pessoa física. O [1;1]
0010 2 Parâmetro de tributação. O [1;1]
0030 2 Dados cadastrais. O [1;1]
0040 2 Cadastro dos imóveis rurais. O [1;N]
0045 3 Cadastro de terceiros. F
Se 0040.PARTICIPACAO for menor que 100% ou 0040.TIPO_EXPLORACAO diferente de "1", então: O		 [1;N]
0050 2 Cadastro das contas bancárias do produtor rural. O [1;N]
Q100 2 Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural. O [1;N]
Q200 2 Resumo Mensal do Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural. O [1;N]
9999 1 Identificação do Contador e Encerramento do Arquivo Digital O [1;1]
ClosedBloco 0:

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0000). C 4 - [0000] Sim FIXO.
2 NOME_ESC Texto fixo contendo a identificação do tipo de arquivo (LCDPR). C 5 - [LCDPR] Sim FIXO.
3 COD_VER Código da versão do leiaute. C 4 - - Sim Campo em tela/regra para registro 0000
4 CPF Preencher este campo com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF) do declarante. N 11 - - Sim Cadastro do Fornecedor.
CPF cadastrado na filial matriz (Pessoa será a filial)
5 NOME Nome da pessoa física. C - - - Sim Cadastro do Fornecedor. Nome da filial.
6 IND_SIT_INI_PER

Indicador do Início do Período:

0 – Regular (Início no primeiro dia do ano).
1 – Abertura (Início de atividades no ano-calendário).
2 – Início de obrigatoriedade da escrituração no curso do ano calendário. (Exemplo: desenquadramento como isento do IRPF)

 N 1 - [0; 1; 2] Sim Campo em tela/regra para registro 0000.
7 SIT_ESPECIAL Indicador de Situação Especial e Outros Eventos:
0 - Normal;
1 - Falecimento;
2 - Espólio;
3 - Saída definitiva do País.		 N 1 - [0; 1; 2; 3] Sim Campo em tela/regra para registro 0000.
8 DIT_SIT_ESP Data da Situação Especial: em caso de falecimento da pessoa física, a data de falecimento. N 8 - - Não Campo em tela/regra para registro 0000.
9 DT_INI Data do Início do Período: data inicial das informações contidas no arquivo. Este campo deve ser preenchido com a data inicial do período correspondente ao ano-calendário a que se referir o LCDPR. N 8 - - Sim Campo em tela.
10 DT_FIN Data final do período. N 8 - - Sim Campo em tela.

Observação

Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0010: PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0010). C 4 - [0010] Sim FIXO.
2 FORMA_APUR Forma de Apuração:
1 – Livro Caixa;
2 – Apuração do lucro pelo disposto no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990.
A forma de apuração do resultado da atividade rural adotada, indica que a pessoa física apurou o resultado com base no:
1) Livro Caixa: Apurou o resultado da atividade rural com base nos lançamentos registrados no Livro Caixa do Produtor Rural;
2) Apurou o resultado da atividade rural com base na faculdade disposta no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990 (20% da Receita Bruta).		 N 1 - [1;2] Sim Campo em tela/regra para registro 0010.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0030: DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0030). C 4 - [0030] Sim FIXO.
2 ENDERECO Endereço da pessoa física. C 150 - - Sim Cadastro do Fornecedor. Endereço da filial matriz.
3 NUM Número. C 6 - - Sim Cadastro do Fornecedor. Número da filial matriz.
4 COMPL Complemento. C 50 - - Não Cadastro do Fornecedor. Complemento da filial matriz.
5 BAIRRO Bairro/Distrito. C 50 - - Sim Cadastro do Fornecedor. Bairro da filial matriz.
6 UF Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932).. C 2 - Tabela Sim Cadastro do Fornecedor. UF da filial matriz.
7 COD_MUN Código do Município (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 7 - Tabela Sim Cadastro do Fornecedor. Município da filial matriz, conforme código definido na descrição.
8 CEP Código de Endereçamento Postal (CEP). C 8 - - Sim Cadastro do Fornecedor. CEP da filial matriz.
9 NUM_TEL DDD + Número do Telefone. N 15 - - Não Cadastro do Fornecedor. DDD + Telefone da filial matriz.
10 EMAIL Correio eletrônico. C 115 - - Sim Cadastro do Fornecedor. E-mail da filial matriz.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 0040: CADASTRO DOS IMÓVEIS RURAIS:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0040). C 4 - [0040] Sim FIXO.
2 COD_IMÓVEL Código do Imóvel no LCDPR N 3 - - Sim Cadastro do Imóvel. Código sequencial a partir de 1, das filiais a serem listadas.
3 PAIS País Brasil = BR. C 2 - - Sim Cadastro do Imóvel. BRA.
4 MOEDA Moeda = BRL. C 3 - - Sim Cadastro do Imóvel. Reais.
5 CAD_ITR CAFIR (Com DV). N 8 - - Sim se imóvel localizado em zona rural e 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040.
6 CAEPF Cadastro de Atividade Econômica da pessoa Física (IN RFB nº 1.828/2018). N 14 - - Sim se 0040.PAIS = BR e a exploração for individual e para o primeiro titular ou representante do coletivo de produtores nos demais tipos de exploração. Não para os demais. Cadastro do Imóvel. Campo deverá ser selecionado via regra para registro 0040.
7 INSCR_ESTADUAL Inscrição Estadual. N 14 - - Não Cadastro do Imóvel. IE da Filial.
8 NOME_IMOVEL Nome do Imóvel C 50 - - Sim Cadastro do Imóvel. Nome Fantasia da filial.
9 ENDERECO Endereço do Imóvel. C 150 - - Sim Cadastro do Imóvel. Endereço.
10 NUM Número. C 6 - - Não Cadastro do Imóvel. Número da filial.
11 COMPL Complemento. C 50 - - Não Cadastro do Imóvel. Complemento da filial.
12 BAIRRO Bairro/Distrito. C 50 - - Sim Cadastro do Imóvel. Bairro da filial.
13 UF Unidade Federativa (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 2 - Tabela Sim se 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. Estado da filial.
14 COD_MUN Código do Municipio (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 7 - Tabela Sim se 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. Código da Cidade ISS da filial.
15 CEP Código de Endereçamento Postal (CEP). C 8 - - Sim se 0040.PAIS = BR Cadastro do Imóvel. CEP da filial.
16 TIPO_EXPLORAÇÃO Tipo de Exploração de Imóvel:
1 - Exploração individual;
2 - Condomínio;
3 - Imóvel arrendado;
4 - Parceria;
5 - Comodato;
6 - Outros.		 N 1 - [1;2;3;4;5;6] Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Fixo na seleção tipo 1. Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para o registro 0040.
17 PARTICIPAÇÃO Participação em percentual na exploração do Imóvel. N 5 2 - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Fixo na seleção tipo 10000 (100%). Caso exista situação diferente, deverá ser tratada via regra para registro 0040.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Trazer neste registro todas as filiais cujo CPF for igual ao da Matriz.

REGISTRO 0045: CADASTRO DE TERCEIROS:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0045). C 4 - [0045] Sim FIXO.
2 COD_IMÓVEL Código do Imóvel do registro 0040. N 3 - - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência. 0040.
Cod_Imóvel.
3 TIPO_CONTRAPARTE

Tipo de terceiro relacionado à exploração do imóvel:
1 - Condomínio;
2 - Arrendador;
3 - Parceiro;
4 - Comodante;
5 - Outros;

 N 1 - [1; 2; 3; 4; 5] Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
4 CPF_CONTRAPARTE Número do CPF do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural. N 11, 14 - - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
5 NOME_CONTRAPARTE Nome do terceiro que explora em conjunto ou do arrendador/comodante do imóvel rural. C 50 - - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.
6 PERC_CONTRAPARTE Percentual de participação na exploração do imóvel. N 5 2 - Sim Cadastro do Imóvel - Vigência.
Caso exista situação diferente, deverá ser tratado via regra para registro 0045.

Observação

Nível Hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
Será apresentado se 0040.TIPO_EXPLORAÇÃO for diferente de 1 ou 0040.PARTICIPAÇÃO for <>100%.

REGISTRO 0050: CADASTRO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO PRODUTOR RURAL:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (0050). C 4 - [0050] Sim FIXO.
2 COD_CONTA Código Sequencial da conta bancária. N 3 - - Sim Código sequencial a partir de 1 das contas a serem listadas. Listar somente contas ligadas à filiais cujo CPF seja do produtor.
3 PAIS_CTA Código de identificação do país em que a conta bancária é mantida (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1932). C 3 - Tabela Sim BRA.
4 BANCO Número código de compensação da instituição financeira participante do STR publicado pelo Banco Central do Brasil N 3 - - Sim se 0050.PAIS_CTA = BR Código do banco (E030BAN.CODBAN).
5 NOME_BANCO Nome da Instituição Financeira. C 30 - - Sim Nome do banco (E030BAN.NOMBAN).
6 AGENCIA Número da Agência Bancária (Sem dígito verificador). N 4 - - Sim Agência da conta interna (E600CCO.CODAGE).
7 NUM_CONTA Número da Conta com dígito verificador. N 16 - - Sim Número da conta interna (E600CCO.NUMCTA).

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N
Somente contas ligadas à bancos.

ClosedBloco Q:

REGISTRO Q100: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (Q100). C 4 - [Q100] Sim FIXO.
2 DATA Data da entrada ou da saída dos recursos. N 8 - - Sim Data do movimento.
3 COD_IMÓVEL Código do Imóvel (do Bloco 0040). N 3 - - Sim 0040.Cod_imóvel.
4 COD_CONTA Código da conta bancária em que transitou o recurso (do Registro 0050) Caso tenha sido pago em espécie, registrar como 000 e, caso utilize numerário em trânsito, utilizar o código 999 N 3 - - Sim 0050.Cod_conta.
5 NUM_DOC Número do documento. C - - - Não E600MCC.DOCMOV
6 TIPO_DOC Tipo de Documento:
1 - Nota Fiscal;
2 - Fatura;
3 - Recibo;
4 - Contrato;
5 - Folha de Pagamento;
6 - Outros.		 N 1 - [1;2;3;4;5;6] Sim É verificada a origem do movimento. Se vier de título, verificar nos títulos se vieram de nota, fatura, contrato. Recibo e folha de pagamento deverão ser direcionados pela regra.
7 HIST Histórico C - - - Sim E600MCC.HISMOV
8 ID_PARTIC CPF/CNPJ do participante N 11, 14 - - Sim E600MCC.CGCCPF para quando não for ligado à CPA ou CRE;
Se for CPA deve buscar do fornecedor;
Se for CRE deve buscar do cliente.
9 TIPO_LANC Tipo de Lançamento:
1 - Receita de Atividade Rural;
2 - Despesas de custeio e investimentos;
3 - Produtos entregues no ano referente a adiantamentos de recursos financeiros.		 N 1 - [1;2;3] Sim Campo E001TFI.CXBLPR, que vai indicar qual tipo de lançamento o movimento da tesouraria representou.
10 VL_ENTRADA Valor de entrada dos recursos. N 19 2 - Sim Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV.
11 VL_SAIDA Valor de saída dos recursos. N 19 2 - Sim Se a origem do movimento for de título, recebe a somatória do valor líquido do movimento do título (E501MCP/E301MCR.VLRLIQ), caso contrário recebe E600MCC.VLRMOV.
12 SLD_FIN Saldo Final. N 19 2 - Sim Saldo final considerando o movimento anterior (SLD_FIN do movimento anterior + VL_ENTRADA - VL_SAIDA).
13 NAT_SLD_FIN Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo). C 1 - [N;P] Sim N se o saldo for negativo e P se for positivo.
ClosedDetalhamento das informações do campo 6 - TIPO_DOC
ClosedMovimentos da tesouraria

Registros referentes aos movimentos da tesouraria (movimentações das contas), considerando os que possuem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV), o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela de C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR) ou o número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF) ou o número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", ou situação do título a pagar na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes aos movimentos que estão apenas na tesouraria, sem considerar os que tem ligação com Contas a Pagar ou Contas a Receber:

  • O tipo do documento será sempre "6 - Outros".
ClosedMovimentos de baixa por compensação

Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Pagar, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes aos movimentos de baixa por compensação quando, na transação do Contas a Receber, o campo Tipo de lançamento para LCDPR, da tela F001TPA, esteja parametrizado como diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0):

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Importante

Os movimentos de baixa por compensação não se encontram na tesouraria e, por isto, devem ser obtidos separadamente.

ClosedMovimentos de baixa por aproveitamento de crédito

Registros referentes aos movimentos de baixa por aproveitamento de crédito sem movimentação na tesouraria:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao cliente:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Importante

O campo Transação Baixa Títulos Crédito, da tela F301BAA, deverá estar devidamente parametrizado na tela F001TPA, com o valor do campo Tipo de lançamento para LCDPR diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0).

Registros referentes as baixas por aproveitamento de crédito ao fornecedor:

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV)ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas",o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Nota

O campo Transação Baixa Títulos Crédito, da tela F301BAA, deverá estar devidamente parametrizado na tela F001TPA, com o valor do campo Tipo de lançamento para LCDPR diferente de zero (E001TFI.CXBLPR <> 0).

ClosedTransação que baixa o título da nota por aproveitamento

Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Receber das notas e não do adiantamento.

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato que originou o título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela de C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Registros que a transação que baixa o título da nota por aproveitamento, liste as informações no livro caixa com os títulos do Contas a Pagar das notas e não do adiantamento.

Caso tenha:

  • O número da nota fiscal de saída que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFV) ou o número da nota fiscal de entrada origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFC), o tipo do documento será "1 - Nota Fiscal";
  • O número do contrato financeiro que originou o título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMCTR), o tipo do documento será "4 - Contrato";
  • O número da nota fiscal fatura origem do título na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.NUMNFF), o tipo do documento será "2 - Fatura";
  • A situação do título a receber na tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP.SITTIT) igual a “LV - Liquidado Gestão de Pessoas", o tipo do documento será "5 - Folha de Pagamento";

Se não for nenhuma das opções anteriores, o tipo do documento será "6 - Outros".

Nota

Os tipos de documento "3 - Recibo" e "5 - Folha de Pagamento" deverão ser direcionados pela regra.

Observação

Quando um movimento da tesouraria possuir vários títulos de clientes/fornecedores com CPF/CNPJ ou o campo 6 - TIPO_DOC diferentes, o sistema irá fazer a proporcionalidade do valor total do movimento da tesouraria com os valores dos títulos agrupados pelo CPF/CNPJ e tipo de documento.

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N

REGISTRO Q200: RESUMO MENSAL DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL:

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (Q200). C 4 - [Q200] Sim FIXO.
2 MÊS Mês/ano da entrada ou da saída dos recursos. N 6 - - Sim Mês e ano da E600MCC.DATMOV.
3 VL_ENTRADA Valor total de entrada dos recursos no mês. N 19 2 - Sim Somatório dos E600MCC.VLRMOV de crédito.
4 VL_SAIDA Valor total de saída dos recursos no mês. N 19 2 - Sim Somatório dos E600MCC.VLRMOV de débito.
5 SLD_FIN Saldo Final do mês. N 19 2 - Sim VL_ENTRADA - VL_SAIDA.
6 NAT_SLD_FIN Natureza do Saldo Final (Negativo ou Positivo). C 1 - [N:P] Sim N se saldo for negativo, e P se for positivo.

Observação

Nível Hierárquico - 2
Ocorrência - 0:N

ClosedBloco 9:

REGISTRO 9999: IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL:

Será considerada a Empresa e Filial logada para a geração das informações do Contador, disponibilizadas no bloco 9.
Estas informações são definidas na tela de Parâmetros de Filial para Contabilidade (F070FCT).

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho Decimal Valores Válidos Obrigatório Origem
1 REG Texto fixo contendo a identificação do registro (9999). C 4 - [9999] Sim FIXO.
2 IDENT_NOM Nome do Contador. C - - - Não COALESCE (E070FIL.CTBNCR, E070CTB.NOMCTB) AS NOMCON.
3 IDENT_CPF_CNPJ CPF/CNPJ do contador. N 11
14		 - - Não COALESCE (E070FIL.CTBCCR, E070CTB.NUMCGC) AS CTBCGC.
4 IND_CRC Número de inscrição do Contador no Conselho Regional de Contabilidade. C - - - Não E070FIL.CTBCRC
5 EMAIL E-mail do Contador. C 115 - - Não E070CTB.INTNET
6 FONE DDD e telefone do Contador. N 15 - - Não E070CTB.FONCTD
7 QTD_LIN Quantidade total de registros do arquivo. N 30 - - Sim Quantidade total de registros do arquivo.

Observação

Nível Hierárquico - 1
Ocorrência - 1:1

Identificadores de Regra

Módulo Código
CTL 603LCDPR01
CTL 603LCDPR02
CTL 603LCDPR03

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