F301BMD - Baixa por Motivos Diversos do Contas a Receber

A rotina de baixa por motivos diversos permite efetuar a baixa total ou parcial de títulos através de movimentos numa determinada conta interna, através da substituição do título baixado por outro ou ainda através do encontro de um título normal com um título de crédito.

Processos

• Devolução de saldo
• Cálculo do Prazo Médio de Recebimento
• Baixar títulos em Cobrança
• Função de programador MontaBMDCheque

Baixas por Substituição
Ao efetuar baixas de títulos por SUBSTITUIÇÃO (utilizando uma transação com tipo de baixa SU - Substituição), o valor do título baixado será deduzido do regime "Competência" do Plano Financeiro e não alterará o regime "Caixa". Exemplo: Será feita uma baixa por substituição do título A pelo título B.

Ao efetuar baixas de títulos por SUBSTITUIÇÃO (utilizando uma transação com tipo de baixa PG - Pagamento), o valor do título baixado será lançado no regime "Caixa" do Plano Financeiro. Exemplo: Será feita uma baixa por substituição do título A pelo título B.

Leitora/impressora de cheques "PERTOCHEK"
Quando este periférico for utilizado, deverá ser cadastrado o novo identificador de regras CRE-301PERTO01 e no diretório do Gestão Empresarial | ERP, deverá existir a DLL "PertoChekSer.dll" para que o sistema reconheça as funções utilizadas pela mesma.
O identificador de regras CRE-301BMDLE01 também deverá estar cadastrado, ativo e ligado a uma regra para tratamento dos campos da grade "Substitutos".

Geração de comissão na baixa por substituição

• Em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F070FRE), quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como "S" (Sim), gerará comissão para o representante do título que foi baixado por substituição. Assim o título substituto será criado com o valor de comissão zerado.
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como "S" (Sim) e o campo Representante da Filial estiver preenchido com um código de representante, o novo título receberá esse código de representante.
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como "N" (Não), o novo título receberá o código do representante do título original.

Apenas com proprietária Agronegócio
No momento da baixa de um título, se ele estiver marcado para calcular juros/multa desde a venda, serão feitos os cálculos e alterado o valor a ser cobrado.

O identificador de regras CRE-301INVCR01 realiza o cálculo manual dos valores, na baixa do título do Contas a Receber.

Impressão de termo de Renegociação de Débitos
Ao realizar a baixa de um título é possível que seja emitido um termo de renegociação. O termo estará disponível conforme a permissão definida previamente, e será escolha realizar a impressão do termo logo após o término da renegociação ou não.

Baixa por substituição de títulos que possuem origem de nota fiscal, faturas e/ou títulos manuais

Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme sua base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme fosse feito o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isto também é válido para títulos cuja origem é fatura ou títulos manuais.

Deve-se informar uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Este conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), em que os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.

A transação informada no campo Transação Padrão Entrada Fatura, da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), é sugerida nessa tela. No processo de substituição via web service é utilizada a transação definida na filial.

Campos

Grupo Emp.

Permite filtrar os títulos a baixar por grupo de empresas. Quando este filtro é utilizado os seguintes itens são alterados:

• A descrição do campo Cliente é alterada para Cliente (+) e é possível informar mais de um cliente, desde que pertença ao grupo de empresa informado;
• O campo Forma Pgto verificará todos os clientes informados;
• Quando o campo Lote for informado, o campo Grupo Emp. será desabilitado;
• Serão exibidos apenas os registros das empresas informadas;
• A coluna Cliente foi disponibilizada nas guias Títulos a baixar, Cheques, Gerar Créditos, Substitutos e Créditos e exibirá o código do cliente do título. Nas grades Títulos a baixar e Créditos ela é apenas informativa e não permite edição.

Grade Títulos a Baixar

Os campos de multimoeda serão habilitados somente se o identificador de regras FIN - 000HABMM01 estiver ativo.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Baixar em Moeda
Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda estrangeira.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda estrangeira.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda estrangeira.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda estrangeira.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda estrangeira.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda estrangeira.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda estrangeira.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda estrangeira.

Guia Contas

Os campos de multimoeda serão habilitados somente se o identificador de regras FIN - 000HABMM01 estiver ativo.

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Outro ponto é: quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira a coluna Cotação Pagamento receberá o valor do Total de Títulos da empresa dividido pelo Total de Títulos na Moeda e será bloqueada para edição. Caso contrário, receberá o valor de acordo com o cadastro de Moeda/Índices e a mesma poderá ser editada.

Valor Moeda
Permite informar o valor do titulo na moeda selecionada. Quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira a coluna Vlr Moeda receberá o valor da Diferença da Moeda do Título. Caso contrário, a coluna Valor receberá o valor da Diferença da Moeda da Empresa.

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Guia Substitutos

Os campos de multimoeda serão habilitados somente se o identificador de regras FIN - 000HABMM01 estiver ativo.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Valor Moeda
Permite informar o valor do titulo na moeda selecionada. Quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira a coluna Vlr Moeda receberá o valor da Diferença da Moeda do Título. Caso contrário, a coluna Valor receberá o valor da Diferença da Moeda da Empresa.

Guia Créditos

Os campos de multimoeda serão habilitados somente se o identificador de regras FIN - 000HABMM01 estiver ativo.

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Negociada

Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda estrangeira.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda estrangeira.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda estrangeira.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda estrangeira.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda estrangeira.

Campos do Rodapé - Painel Moeda

Os campos de multimoeda serão habilitados somente se o identificador de regras FIN - 000HABMM01 estiver ativo.

Titulos a Baixar
Totalizador dos títulos selecionados da grade de Títulos a Baixar, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Contas
Totalizador dos títulos selecionados da guia Contas, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Substitutos
Totalizador dos títulos selecionados da guia Substitutos, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Aproveitado
Totalizador dos títulos selecionados da guia Créditos, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Diferença
Diferença entre o valor total dos títulos a serem baixados e os títulos informados nas guias Contas, Substitutos ou Créditos.

Botões

Aplicar
Este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema vai atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Identificadores de modelos

É possível configurar um dos modelos abaixo de recibo para esta tela. Sendo assim, é necessário cadastrar o modelo através da tela F096MDR.

• F301BMD-1
• F301BMDCHE-1
• F301BMD