F301SUB - Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber

Ao efetuar baixas de títulos por substituição utilizando uma transação com tipo de baixa PG - Pagamento, o valor do título baixado será lançado no regime Caixa do Plano Financeiro.

Exemplo
Será feita uma baixa por substituição do título A pelo título B.

O título ABC possui o valor de R$ 500,00 e houve negociação dos valores do título, onde foi acordado um acréscimo de 5% (cinco por cento) para 30 dias.

De acordo com este cenário, como fazer para calcular esse acréscimo no título?

Taxa
A taxa (%), é sempre o percentual informado sobre o valor total do título. Ou seja, se for informado o valor de R$ 5,00 (cinco reais) para a taxa, será feito o seguinte cálculo:

R$ 500,00 * 5,00 = R$ 2.500,00.
Após gravar o valor e abrir a tela F301SUB - via botão Subst.Negoc. - e clicar no botão Sugestão, será sugerido o valor de R$ 2.500,00 para o novo título a ser gerado, o que não corresponde a 5% (cinco por cento) de acréscimo. Sempre que deseja-se jogar um valor de acréscimo para um título, deve-se informar 1,taxa (um vírgula taxa).

Exemplo

1. Acréscimo de 5% (informar 1,05 para a taxa);
   Cálculo: R$ 500,00 * 1,05 = R$ 525,00.
2. Acréscimo de 12,45% (informar 1,1245 para a taxa);
   Cálculo: R$ 500,00 * 1,1245 = R$ 562,25.

Como fazer para calcular um desconto no título?

Sempre que deseja-se conceder um desconto para um título, deve-se informar (100 - % desconto) = resultado. Então informar o resultado na taxa = 0,resultado (zero vírgula resultado).

Exemplo

1. Desconto de 3% (100-3=97). Informar (0,97 para a taxa);
   Cálculo: R$ 500,00 * 0,97 = R$ 485,00.
2. Desconto de 12,45% (100-12,45 = 87,55). Informar (0,8755 para a taxa);
   Cálculo: R$ 500,00 * 0,8755 = R$ 437,75.

Condição de pagamento
Quando é informada uma condição de pagamento com mais de uma parcela, deve-se ainda pegar a taxa encontrada e dividir pelo número de parcelas, conforme os exemplos abaixo.

Condição de pagamento = 30, 60, 90. (3x). Sempre que deseja-se jogar um valor de acréscimo para um título com uma condição de pagamento com mais de uma parcela, deve-se informar 1,taxa (um vírgula taxa) dividido pelo número de parcelas (3).

Exemplo

Acréscimo de 5% (1,05 dividido 3 = 0,35).
Para acréscimo de 5% em um título com condição de pagamento em 3x, deve-se informar 0,35 para a taxa;

Cálculo: R$ 500,00 * 0,35 = R$ 175,00.
Ou seja, serão gerados três novos títulos no valor de R$ 175,00, totalizando R$ 525,00, o que corresponde a 5% de acréscimo ao valor do título original de R$ 500,00.

Acréscimo de 12,45% (1,1245 dividido 3 = 0,37483333);
Para acréscimo de 12,45% em um título com condição de pagamento em 3x, deve-se informar 0,37483 para a taxa.

Cálculo: R$ 500,00 * 0,37483333 = R$ 187,42.
Ou seja, serão gerados três novos títulos (um no valor de R$ 187,41 e dois no valor de R$ 187,42), totalizando R$ 562,25, o que corresponde a 12,45% de acréscimo ao valor do título original de R$ 500,00.

Como fazer para calcular um desconto no título?

Sempre que deseja-se conceder um desconto para um título com uma condição de pagamento com mais de uma parcela, deve-se informar (100 - % desconto) = parcial. Então dividir o resultado parcial pela quantidade de parcelas (parcial / 3 = resultado).

Informar o resultado na taxa = 0, resultado (zero vírgula resultado).

Exemplo

Desconto de 3% (100-3=97)
O valor parcial (97) deve ser dividido pela quantidade de parcelas (3) = 32,33333333. Informar (0,32333333 para a taxa);

Cálculo: R$ 500,00 * 0,32333333 = R$ 161,67.
Ou seja, serão gerados três novos títulos (um no valor de R$ 161,66 e dois no valor de R$ 161,67), totalizando R$ 485,00, o que corresponde a um desconto de 12,45% sobre o valor do título original de R$ 500,00.

Desconto de 12,45% (100-12,45 = 87,55).
O valor parcial (87,55) deve ser dividido pela quantidade de parcelas (3) = 29,18333333. Informar (0,29183333 para a taxa);

Cálculo: R$ 500,00 * 0,29183333 = R$ 145,92.
Ou seja, serão gerados três novos títulos (um no valor de R$ 145,91 e dois no valor de R$ 145,92), totalizando R$ 437,75, o que corresponde a um desconto de 12,45% sobre o valor do título original de R$ 500,00.

Tabelas dos descritivos anteriores

Título	Valor	Acréscimo	Desconto	Líquido	C. Pagamento	Taxa
ABC	500,00	5%	0	525,00	1x	1,05
ABC	500,00	12,45%	0	562,25	1x	1,1245
ABC	500,00	0	3%	485,00	1x	0,97
ABC	500,00	0	12,45%	437,75	1x	0,8755
ABC	500,00	5%	0	525,00	3x	0,35
ABC	500,00	12,45%	0	562,25	3x	0,37483333
ABC	500,00	0	3%	485,00	3x	0,32333333
ABC	500,00	0	12,45%	437,75	3x	0,29183333

Veja também a função de programador AlteraCampoSubst.

• Em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F070FRE), quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como S - Sim, gerará comissão para o representante do título que foi baixado por substituição. Assim o título substituto será criado com o valor de comissão zerado;
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como S - Sim e o campo Representante da Filial estiver preenchido com um código de representante, o novo título receberá esse código de representante;
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como N - Não, o novo título receberá o código do representante do título original;
• Quando o campo Gera Comissão Baixa Substituição estiver parametrizado como N - Não e na baixa por substituição houver representantes diferentes, ocorrerá uma consistência de validação. Ao clicar na grid de títulos a baixar, é verificado se já existe outro representante selecionado, se o representante anterior é diferente do atual, se o representante anterior é diferente de zero e se o valor da comissão for maior que zero, então será apresentada a mensagem: Já existe título assinalado para o representante. Mas, antes será verificado se tem apenas um representante selecionado, assim, a mensagem será apresentada no singular  ou plural.

Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme sua base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme fosse feito o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isto também é válido para títulos cuja origem é fatura ou títulos manuais.

Deve-se informar uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Este conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), em que os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.

A transação informada no campo Transação Padrão Entrada Fatura, da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), é sugerida nessa tela. No processo de substituição via web service é utilizada a transação definida na filial.

A baixo o comportamento da tela quando essa opção estiver marcada:

• A opção Data Base para Cálculo Vencimento disponível no botão Seleção (tela F301SSU) ficará desabilitada e com o valor padrão Hoje;
• O botão Sugestão ficará habilitado se a caixa de seleção estiver marcada e houver algum título marcado ou se a caixa de seleção estiver desmarcada e o título selecionado possuir condição de pagamento negociada informada.
• Será usada a data atual como data base para o cálculo do vencimento das parcelas;

Se houver mais de um título marcado:

• Todos os títulos marcados deverão ter condição de pagamento negociada informada, caso contrário, será exibida uma mensagem de aviso;
• Todos os títulos marcados deverão possuir o mesmo cliente e condição de pagamento negociada, senão, será exibida uma mensagem de aviso;
• As parcelas serão geradas usando o valor total a pagar de todos os títulos marcados;
• A filial das parcelas geradas será a filial logada ativa no sistema;
• Se o campo Valores Padrões - Tipo Título estiver vazio, o tipo de título das parcelas geradas será o tipo definido no campo Tipo Título Substituição da tela F070FRE;
• O número do título das parcelas será gerado randomicamente, sem usar os títulos de origem como base;
• O valor de encargos ou outros descontos dos títulos marcados será atualizado com a diferença entre o valor líquido e o valor total das parcelas, rateado proporcionalmente pelo valor em aberto de cada título. Se o valor proporcional das parcelas for maior que o valor líquido, a diferença será colocada nos encargos, senão, será colada em outros descontos;
• As totalizações na parte inferior da tela serão atualizadas considerando todos os títulos e todas as parcelas;

A variação cambial entre os títulos substituídos e os títulos a baixar pode causar uma diferença nos valores. Prevalece a linha de totalização na moeda da empresa, ou seja, a última linha apresentada na tela. Essa deve estar zerada para que a tela permita prosseguir com a baixa.

Exemplo:

• Título a Baixar:
  • Valor moeda da empresa: R$ 200,00;
  • Cotação da moeda: R$ 2,00;
  • Valor em moeda: US$ 100,00.
• Título Substituído:
  • Valor moeda da empresa: R$ 200,00;
  • Cotação da moeda: R$ 5,00;
  • Valor em moeda: US$ 40,00.

Nesse cenário, o sistema permite a substituição dos títulos, pois eles possuem o mesmo valor (considerando a moeda da empresa).