F301CCF - Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores

A tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores viabiliza o acerto financeiro entre empresas e seus clientes, a partir do encontro de contas a pagar e a receber.

Esta tela pode ser acessada tanto pelo menu de Contas a Receber quanto pelo Contas a Pagar, permitindo filtrar informações por grupo de empresas, tipo de títulos, vencimento e valores pretendidos, exibindo os resultados nas suas respectivas grades.

Consulte também a documentação do processo de Encontro de Contas, onde consta um passo a passo de como realizar os procedimentos pertinentes.

Campos

Data Base

Informe a data base para correção dos títulos, no formato DD/MM/AAAA. Este campo é obrigatório.

Grupo

Faça um filtro por grupo de empresas, informando um ou mais códigos de empresas neste campo. Use vírgulas para separar múltiplos códigos.

Opção

Selecione "Cliente" ou "Fornecedor" nesta lista de opções. Esta seleção definirá se o campo abaixo será Cliente ou Fornecedor.

Cliente ou Fornecedor

Informe o código do cadastro do cliente ou do fornecedor, dependendo do que foi selecionado no campo Opção. Este campo é obrigatório.

Título

Informe o(s) título(s) a pagar ou a receber, de acordo com a seleção feita na lista Opção. Para indicar mais de um título, separe-os por vírgulas.

Tipo Título

Defina o(s) tipo(s) de título(s) desejado(s). Para indicar mais de um tipo, separe-os por vírgulas.

Vcto. Títulos

Estes campos filtram os títulos pela sua data de vencimento.

Pretensão de baixa

Valor a pagar até

Se desejar, informe o valor máximo pretendido para pagamento. Ao preencher o campo, os títulos a pagar serão selecionados automaticamente até totalizar o valor informado.

Valor a receber até

Se desejar, informe o valor máximo pretendido para recebimento. Ao preencher o campo, os títulos a pagar serão selecionados automaticamente até totalizar o valor informado.

Movimentos Estornados

Lote

Neste campo, se desejar, informe ou pesquise pelo número de um lote de títulos estornados.

Abaixo deste campo é exibido o número do último lote gerado nesta tela para este usuário durante as movimentações, no qual são incluídas todas as baixas realizadas na operação.

Imprimir preparação

Ao marcar esta caixa de seleção, a tela Baixas por Motivos Diversos do Contas a Pagar (F501BMD) será apresentada com a caixa de seleção Imprimir Prep. igualmente marcada e vice-versa.

Grades Títulos C. Pagar e Títulos C. Receber

Após definição dos filtros e ao clicar em Mostrar, essas grades exibem as informações referentes aos títulos do Contas a Pagar ou a Receber, respectivamente.

É possível selecionar manualmente os itens das grades, que também mostram títulos para abatimento - os quais são exibidos com valores negativos e com uma cor diferenciada.

Em cada grade é apresentado um resumo dos valores referentes aos títulos selecionados (descontando-se os abatimentos), contendo:

• Valor
• Desconto
• Juros
• Acréscimos
• Multa
• Outros Descontos
• Encargos
• Correções

Abaixo das grades constam os valores totais aproveitados e baixados, bem como a diferença entre eles.

Essas informações são atualizadas dinamicamente quando os valores das grades são editados ou quando um título é marcado ou desmarcado.

Campos de rodapé

Apresentam um resumo geral, contendo:

Comp. C. Pagar

Exibe o valor total de contas a pagar.

Comp. C. Rec.

Exibe o valor total de contas a receber.

Diferença

Exibe a diferença de valor do total de contas a pagar menos o total a receber.

Botões

Marcar e Desmarcar

Clique nestes botões para selecionar ou desmarcar todos os itens da respectiva grade. Caso as grades não contenham itens, estes botões permanecerão desabilitados.

Título

Apresenta a tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP) ou Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), dependendo da grade adjacente ao botão acionado.

A tela é aberta com os detalhes do título que está em foco na grade, independentemente das marcações nas caixas de seleção. Caso não constem títulos na grade, o botão permanece desabilitado.

Seleção

Define filtros adicionais para apresentação dos títulos nas grades.

Mostrar

Clique neste botão para mostrar os títulos nas grades, de acordo com os filtros definidos na tela e através do botão Seleção.

Cancelar

Cancela a operação e limpa as informações da tela.

Processar

Clique neste botão para processar a baixa dos títulos selecionados nas grades. Se os valores dos itens marcados não gerarem diferença, desde que nenhum título de crédito esteja selecionado, a baixa é realizada e uma mensagem de confirmação é apresentada.

Caso algum título de crédito do Contas a Pagar esteja selecionado, ou se houver um saldo a pagar maior ou igual ao de contas a receber, será aberta a tela Baixas por Motivos Diversos do Contas a Pagar (F501BMD). Caso contrário, será apresentada a tela Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD).

Após a operação, os títulos processados nessas telas permanecem ocultos nas grades.

Recibo

Este botão apresenta um demonstrativo com detalhes dos títulos baixados e o recibo em nome do cliente. Para habilitar o botão, é necessário que ocorra algum processamento de baixa com o lote atual e que o parâmetro global CtrLotBai esteja ativo.

Estorno

Apresenta a tela Exclusão de Lotes de Movimentos do Contas a Pagar/Receber (F501ELM) com o lote atual já posicionado no filtro. Para habilitar o botão, é necessário que ocorra algum processamento de baixa com o lote atual e que o parâmetro global CtrLotBai esteja ativo.

Ajuda

Apresenta a documentação desta tela no Manual do Usuário.

Sair

Clique neste botão para fechar a tela.

Identificadores de regra