F501BMD - Baixa por Motivos Diversos do Contas a Pagar

Esta tela realiza a baixa composta de títulos do contas a pagar.

Baixa composta: Corresponde à baixa de um título a pagar por diversas formas, ou seja, no mesmo momento é possível efetuar a baixa do título gerando movimentos na tesouraria, substituindo o título por outros, baixando por aproveitamento, baixando por compensação e gerando títulos de créditos.

Baixa por substituição de títulos que possuem origem de nota fiscal, faturas e/ou títulos manuais

Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme sua base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme fosse feito o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isto também é válido para títulos cuja origem é fatura ou títulos manuais.

Deve-se informar uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Este conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), em que os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.

Campos

Filial: Campo não abrangente, porém se preenchido com 0 (zero) considera todas as filiais.

Título: Aceita a informação de um título, caso seja necessário selecionar mais títulos, utilizar a tela F501SMD (botão Seleção), ou filtrar por Fornecedor ou Grupo Empresa.

Grupo Empresa: Ao informar um grupo de empresas são listados todos os fornecedores referentes ao grupo. O preenchimento deste campo é obrigatório se o Fornecedor não for informado. A informação é buscada do campo Grupo Empresas, da tela F095CAD.

Fornecedor: Campo obrigatório se o Grupo Empresa não tiver preenchimento. Ao informar o Título e o Tipo é exibido o primeiro fornecedor encontrado, podendo ser alterado pelo usuário.
Ao informar um Grupo Empresa é possível preencher este campo com um mais fornecedores pertencentes ao mesmo grupo selecionado.

Forma de Pagamento: Campo de preenchimento opcional. O preenchimento deste campo é sugerido para os títulos na grade de Títulos a Baixar.

Valor a Pagar: Campo de preenchimento opcional. Através deste campo é possível informar um valor total a baixar, assim os títulos serão selecionados automaticamente, até que somando os valores líquidos de cada um, atinja o valor informado pelo usuário, sem ultrapassá-lo.

Chave Lote: Esse campo fica habilitado se o parâmetro global CtrLotBai estiver ativo. Ao preenchê-lo, os campos Grupo Empresa, Filial, Fornecedor, Tipo, Título ficam bloqueados. Na tela de Seleção (F501SMD) apenas os campos Conta para Baixa Sobra C.Receber e Transação para Baixa Sobra C.Receber ficam habilitados. O lote de baixa só estará disponível para seleção, quando tiver sua baixa estornada pela tela F501ELM.

Imprimir Prep.: Abre a tela a F600ECH para a impressão do cheque, aviso de débito ou outro, se na baixa de títulos houver uma movimentação na guia Contas e dependendo do preenchimento dos parâmetros listados abaixo:

• Se o parâmetro CtrLotBai estiver ativo, o campo Prep. tesouraria (origem C. Pagar) processada, da tela F099UPA, não é considerado, ou seja, mesmo que o campo esteja preenchido com "Não" a tela F600ECH é aberta com a Modalidade preenchida com "Processados e Não Impressos".
  
• Se o parâmetro não estiver ativo e o campo Prep. tesouraria (origem C. Pagar) processada, da tela F099UPA, estiver preenchido com Não, a tela F600ECH é aberta com a Modalidade preenchida com "Não Processados."
• Se o parâmetro não estiver ativo e o campo Prep. tesouraria (origem C. Pagar) processada, da tela F099UPA, estiver preenchido com Sim, a tela F600ECH é aberta com a Modalidade preenchida com "Processados e Não Impressos".

Processos

O processo de cálculo das baixas dos títulos ocorre entre todas as formas, no qual os valores das guias Contas, Substituições, Compensações e Baixar Créditos são subtraídos do total dos títulos selecionados na grade Títulos a Baixar e o valor total da guia Gerar Créditos é somado ao valor total dos títulos selecionados.

Grades

Grade Títulos a Baixar

Lista os títulos a pagar efetivos e previstos, para a filial informada no filtro, de acordo com a seguinte configuração:

• Campo Módulo igual a CPE (Contas a Pagar - Entrada de títulos) ou CPP (Contas a Pagar - Entrada de Previsões);
• Campo Adiciona ou Subtrai igual a 1 Adiciona Duplicatas/Outros;
• Títulos aprovados, conforme definido no campo Controle Aprovação, da tela F070FPR;
• Títulos a pagar de empréstimo que estão devidamente atualizados para a data da baixa;
• Não são exibidos os títulos que estiverem com a Situação(tela F501TCP) AS-Aberto Suspenso, AE-Aberto Encontro de Contas, PE-Aberto PE (Pagamento Eletrônico) e CE-Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural).

As informações da tela são validadas de acordo com a permissão do usuário, configurada na tela F099UPA.

NF Entrada
Este botão fica habilitado quando o título possuir vinculo com nota fiscal de entrada. Ao clicar nele, é aberta a tela para consulta de nota fiscal de entrada (F441CNE).

NF Saída
Este botão fica habilitado quando o título possuir vinculo com nota fiscal de saída. Ao clicar nele, é aberta a tela para consulta de nota fiscal de saída (F141CNS).

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Baixar em Moeda
Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda estrangeira.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda estrangeira.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda estrangeira.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda estrangeira.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda estrangeira.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda estrangeira.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda estrangeira.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda estrangeira.

Guia Contas

Nesta guia é possível gerar movimento de tesouraria na baixa dos Títulos a Baixar, nela são apresentadas as contas internas do tipo 1-Conta corrente ou 2-Conta poupança. Para o filtro das contas por filial logada e contas com filial igual a 0 (zero) é verificado se o identificador de regras TES-600SULOT01 está ativo.

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Pagamento

Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Valor Moeda

Permite informar o valor do cheque na moeda selecionada. Quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira a coluna Vlr Moeda receberá o valor da Diferença da Moeda do Título. Caso contrário, a coluna Valor receberá o valor da Diferença da Moeda da Empresa.

Moeda
Apresenta a moeda da conta interna. Este campo não é editável.

Guia Substituições

Nesta guia é possível gerar novos títulos a pagar, substituindo o(s) título(s) selecionado(s) na grade Títulos a Baixar. A transação de entrada do(s) título(s) substituto(s) será(ão) buscada(s) do campo Trans. Ent. Sub.

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Portador

É sugerido conforme o preenchimento do campo Portador Padrão, da tela F095HFO.

Carteira
É sugerido conforme preenchimento do campo Carteira Padrão, da tela F095HFO.

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Valor Moeda
Permite informar o valor do cheque na moeda selecionada. Quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira a coluna Vlr Moeda receberá o valor da Diferença da Moeda do Título. Caso contrário, a coluna Valor receberá o valor da Diferença da Moeda da Empresa.

Guia Compensações

Nesta guia são exibidos os títulos do contas a receber, da filial informada no filtro para o fornecedor cadastrado no campo Fornecedor como Cliente (F095CAD) que possuem saldo em aberto. Não são exibidos títulos do contas a receber de previsão, créditos e títulos com a Situação(tela F301TCP) : AE-Aberto Encontro de Contas, CE-Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural) e AJ - Aberto Retorno Jurídico.

Se o campo Grupo Empresa for preenchido, o cliente será selecionado do Cadastros de Fornecedores (F095CAD) ligados aos fornecedores pertencentes a esse Grupo de Empresa.

As informações da tela são validadas de acordo com a permissão do usuário, configurada na tela F099URE.

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Negociada

Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pagamento

Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Juros

Permite informar o valor de juros do título da grade.

Multa

Permite informar o valor de multas dos título da grade.

Encargos

Permite informar o valor de encargos do título da grade.

Desc.

Permite informar o valor de encargos do título da grade.

Juros Moeda

Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda estrangeira.

Multa Moeda

Permite informar o valor de multa do título, na moeda estrangeira.

Encargos Moeda

Permite informar o valor de encargos do título, na moeda estrangeira.

Acréscimos Moeda

Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda estrangeira.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda estrangeira.

Guia Baixar Créditos

Está guia lista os títulos de crédito (campo Adiciona ou Subtrai igual a 2 Adiciona Créditos, tela F001TPA). Não são exibidos os títulos que estiverem com a Situação(tela F501TCP): AS-Aberto Suspenso, AE-Aberto Encontro de Contas, PE-Aberto PE (Pagamento Eletrônico).

Antes do sistema validar as informações é verificado se o usuário tem permissão para alteração de valores, na tela F099UPA.

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Negociada

Apresenta a cotação da moeda negociada.

Cotação Pagamento
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável, se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices. Caso seja alterado, os campos Correção e Outros Desc. serão alterados.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda estrangeira.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda estrangeira.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda estrangeira.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda estrangeira.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda estrangeira.

Guia Gerar Créditos

Nesta guia é possível gerar títulos de créditos do contas a pagar com tipo de título igual a C - Soma Créditos/Pgto. Indevidos (F002TPT).
A transação de entrada do título é sugerida com base no campo Transação Padrão Entrada Crédito, da tela F070FPA.

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Portador
É sugerido conforme o preenchimento do campo Portador Padrão, da tela F095HFO.

Carteira
É sugerido conforme preenchimento do campo Carteira Padrão, da tela F095HFO.

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Valor Moeda

Permite informar um credito com moeda estrangeira. Quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira a coluna Cotação Emissão receberá o valor do Total de Títulos da Empresa dividido pelo Total de Títulos na Moeda, e será bloqueada para edição. Caso contrário, receberá o valor de acordo com o cadastro de Moeda/Índices e a mesma poderá ser editada.

Outra situação que temos, é quando todos os títulos forem da mesma moeda estrangeira. Neste caso, a coluna Vlr Moeda receberá o valor da Diferença da Moeda do Título. Caso contrário, a coluna Vlr Original receberá o valor da Diferença da Moeda da Empresa.

Campos do Rodapé - Painel Moeda

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Titulos a Baixar
Totalizador dos títulos selecionados da grade de Títulos a Baixar, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Contas
Totalizador dos títulos selecionados da guia Contas, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Substitutos
Totalizador dos títulos selecionados da guia Substitutos, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Compensados
Totalizador dos títulos selecionados da guia Compensações, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Crédito Baixado
Totalizador dos títulos selecionados da guia Baixar Créditos, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Crédito Gerado
Totalizador dos títulos selecionados da guia Gerar Créditos, desde que possuam a mesma moeda estrangeira.

Diferença
Diferença entre o valor total dos títulos a serem baixados e os títulos informados nas guias Contas, Substitutos ou Créditos.

Botões

Seleção
Abre a tela de Seleção F501SMD para detalhamento dos filtros.

Aplicar
Este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto.. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Identificadores de modelos

É possível configurar um modelo de recibo para esta tela. Sendo assim, é necessário cadastrar o modelo através da tela F096MDR.