F301IVC - Cálculo da Variação Cambial de Título

Essa tela faz o cálculo da variação cambial do título, possibilitando efetuar o cálculo para contas a receber e a pagar separadamente. O cálculo é feito combase nas configurações da tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF).

O cálculo somente é realizado para os títulos que:

• Possuem moeda diferente da moeda utilizada pela empresa;
• Não possuem movimentos de variação cambial do tipo "L - Liquidação" já processados;
• Possuem a data de entrada dentro do período base informado, o valor em aberto é maior que zero e o valor original é maior que o valor mínimo definido na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF);
• Possuem movimentos de variação cambial do tipo "M - Mensal", cuja competência está entre a competência anterior à competência inicial do período e a competência anterior à competência final do período.

Dentro do período base informado para o cálculo, para cada competência igual ou superior a competência de emissão do título, serão gerados os movimentos de previsão da variação o cambial. Mais detalhes sobre os movimentos gerados devem ser consultados na tela Consulta do Cálculo da Variação Cambial (F301CVC), pois nesta tela apenas o cálculo é realizado.

Mais informações sobre o cálculo da variação cambial também podem ser consultadas na documentação deste processo.

Quando o parâmetro global MovVCParc estiver igual a "S - Sim", o cálculo da variação cambial de títulos (botão Processar) gera também movimentos de variação cambial para as baixas parciais do título no mês de cálculo. Assim, para cada baixa, será gerado um movimento com o valor atualizado do título antes da baixa ("C - Cálculo Baixa Parcial") e um movimento com o valor da baixa parcial ("P - Baixa Parcial").

Para que o cálculo da variação cambial mensal seja realizado independente se há ou não cotação negociada no título a pagar e a receber, já que este deve assumir a cotação do dia, pode ser utilizado o parâmetro global CotNegVCM, que, se estiver definido como "S", utiliza a cotação negociada, se "N", usa variação cambial mensal dos títulos, mas somente se moeda do título for diferente da moeda padrão da empresa. A cotação negociada deve ser adotada apenas para a entrada do título ou para a baixa do título.

Campos de seleção

Gestão
Escolha o tipo de Gestão (contas a pagar ou contas a receber) que será utilizada pela tela para efetuar o cálculo da variação cambial.

Empresa
Escolha a empresa dos títulos que serão calculados.

Agrupamento Filiais
Informe um ou mais agrupamentos de filiais, cujas filiais terão os títulos calculados.

Filial
Selecione uma ou mais filiais que terão os títulos calculados. Ao informar um agrupamento de filiais, esse campo fica bloqueado.

Cliente
Informe um ou mais clientes que serão utilizados para filtrar os títulos que serão calculados. Esse campo fica visível apenas quando o cálculo se tratar do Gestão do contas a receber.

Fornecedor
Informe um ou mais fornecedores que serão utilizados para filtrar os títulos que serão calculados. Esse campo fica visível apenas quando o cálculo se tratar do Gestão do contas a pagar.

Período Base
Defina as competências inicial e final (mensal) do cálculo. O período é validado de acordo com o período informado na parametrização das contas a pagar ou a receber das filiais definidas. Não é possível informar um período de cálculo futuro.

Carregar títulos antes de processar
Defina se os títulos a serem calculados serão exibidos na tela ou não.

Parâmetros pré-definidos para o cálculo

Após definir os campos acima e clicar em Mostrar, os parâmetros são preenchidos automaticamente de acordo com as parametrizações realizadas na tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF).

Caso seja necessário editar algum parâmetro, esta ação deve ser realizada diretamente na tela de Parâmetros Ajustes Financeiros.

Grades

Pacotes Variação Cambial

Os títulos a serem processados são divididos em pacotes.

As cores ao lado de cada pacote representam o status do seu processamento e ao seleciona-lo é possível consultar os títulos (marcando ou desmarcando os títulos que serão ou não processados) que pertencem a ele ou consultar o log dos títulos com falhas (caso o pacote já tenha sido processado).

Se houver alguma falha ao processar o pacote, caso ela não esteja relacionada a um título específico, ao selecionar o pacote será exibida uma mensagem informando a falha que ocorreu.

Títulos a processar

Essa grade exibe os títulos que pertencem ao pacote selecionado. Após o processamento do cálculo, apenas ficam visíveis na grade os títulos com falhas.

Filial
Apresenta a filial relacionada ao título.

Cliente
Apresenta o cliente do título (quando for título a receber).

Fornecedor
Apresenta o fornecedor do título (quando for título a pagar).

Título
Exibe o número do título.

Tipo Tít.
Informa o tipo de título.

Sit.
Apresenta a situação do título.

Trans.
Exibe a transação do título.

Valor em Aberto
Apresenta o valor em aberto do título que será usado no cálculo.

Venc. Orig.
Informa o vencimento original do título.

Venc. Atual
Informa o vencimento atual do título.

Data Prov. Pagto
Exibe a data de provável pagamento do título.

Moeda
Apresenta o tipo de moeda do título.

Data Emissão
Data de emissão do título.

Data Entrada
Data de entrada do título.

Botões

Mostrar
Apresenta na tela os títulos que serão calculados de acordo com os filtros informados.

Marcar/Desmarcar
Possibilita marcar ou desmarcar os títulos apresentados na grade.

Processar
Processa os cálculos da variação cambial do título, de acordo com as configurações da tela Parâmetros Ajustes Financeiros (F002PJF). Ao clicar neste botão, uma mensagem é exibida, questionando a forma de processamento, que pode ser:

• Local: o processamento da tela é executado conforme na estação, considerando os filtros informados.
• Servidor: o processamento é realizado em servidor, podendo ser:
  • Síncrono: divide o processamento da tela para que o processo termine no menor tempo possível (máximo de 16 instâncias);
  • Assíncrono: possibilita que o processamento da tela seja direcionado a um servidor dedicado, liberando a estação para outras atividades;
  • Agendado: possibilita que o processamento da tela seja direcionado a um servidor dedicado e agendado para uma hora e data específica, liberando a estação para outras atividades.

Parâmetros Globais