F310PRB - Remessa da Cobrança Escritural

Nesta atividade faz-se a remessa dos títulos, com suas instruções, ao banco portador.

É possível enviar títulos de diversas filiais em um único arquivo de remessa, podendo selecionar as filiais no botão Seleção da tela. Títulos com a situação "CO-Cobrança" não são apresentados na grade.

Modalidade

• Remessa sem cálculo nosso nº: títulos que estão em portador e carteira Empresa que não tenham Nosso Número para enviá-los ao banco. Ao processar a remessa são atualizados o portador, a carteira, o número da remessa, as instruções e a ocorrência de remessa do título, porém não é atualizado o Nosso Número do título;
• Remessa com cálculo nosso nº: títulos que estão em portador e carteira Empresa que não tenham Nosso Número para enviá-los ao banco. Ao processar a remessa são atualizados o portador, a carteira, o número da remessa, as instruções, a ocorrência de remessa e o Nosso Número do título;
• Somente cálculo nosso número: títulos que estão em portador e carteira Empresa que não tenham Nosso Número para enviá-los ao banco. Ao processar a remessa são atualizados o portador, a carteira, o número da remessa, as instruções, a ocorrência de remessa e o Nosso Número do título, porém não é atualizado o número da remessa do título;
• Remessa nosso nº já calculado: títulos que já estão no portador e carteira informados na tela que tenham Nosso Número, mas não possuam número de remessa. Ao processar a remessa não são alterados o portador e carteira do título e o Nosso Número do título, e sim apenas o número da remessa, as instruções e a ocorrência de remessa;
• Remessa de cheques vencidos: títulos (cheques) que estão em portador e carteira Empresa que não tenham Nosso Número para enviá-los ao banco. Como não existe uma data base e também é permitido fazer remessas antecipadas ou retroativas, o sistema mostra títulos (cheques) vencidos, ou não, e assim, cabe ao usuário selecionar os que para ele estão vencidos, ou não. Ao processar a remessa são atualizados o portador, a carteira, o número da remessa, as instruções, a ocorrência de remessa e o Nosso Número do título. Serão gerados arquivos com no máximo 50 títulos;
  
• Remessa de cheques a vencer: títulos (cheques) que estão em portador e carteira "Empresa" que não tenham "nosso número" para enviá-los ao banco. Como não existe uma data base e também é permitido fazer remessas antecipadas ou retroativas, o sistema mostra títulos (cheques) vencidos ou não e assim cabe ao usuário selecionar os que para ele estão vencidos ou não. Ao processar a remessa são atualizados o portador, a carteira, o número da remessa, as instruções, a ocorrência de remessa e o "nosso número" do título. Serão gerados arquivos com no máximo 200 títulos;
• Juros Diário: valor dos juros pertencente a um título.

Sobre o Agrupamento:

• Quando selecionada a opção "Juros dia - Assumir taxa cadastrada para Cedente ou praticada pelo Banco do Brasil" do botão Seleção desta tela, e selecionado um agrupamento para remessa, o campo "Juros Diário" deverá estar com o valor "0";
• Quando os títulos tiverem valor no campo Valor Juros Mora Dia da tela F301TCR e forem agrupados, os valores dos juros dos títulos deste agrupamento serão somados no campo "Juros Diário";
• Quando os títulos tiverem valor no campo Percentual/Tipo Juros da tela F301TCR e forem agrupados, os valores dos juros dos títulos deste agrupamento serão somados no campo "Juros Diário" de acordo com o percentual informado;
• Os títulos de agrupamento somente serão apresentados na grade Títulos quando selecionado a modalidade "Remessa S/ cálculo nosso nº" ou "Remessa nosso nº já calculado".

Títulos não aparecem para remessa
Caso o 1º Portador Aceito e o 2º Portador aceito, definidos na tela F085HCL, forem iguais ao Portador padrão da filial, definido na tela F070FRE, estes clientes serão considerados como clientes que pagam somente pela fatura, sendo que os títulos não aparecerão para impressão dos bloquetos e para a remessa da cobrança escritural.

Arquivo de Remessa
Após a remessa dos títulos via cobrança escritural, é questionado se o usuário deseja visualizar o arquivo de remessa. Ao informar Sim, será aberto Editor de Logs.

Multiusuário no número de arquivo de remessa para o banco. O número do arquivo de remessa já é sugerido ao passar pelo campo Portador, mas ao processar, caso já tenha sido utilizado por outro usuário, será sugerido o próximo número disponível. Na mensagem de fim de processamento, será apresentado o número do arquivo de remessa que realmente foi gerado.

Layout de Exportação de Dados SAEX080.GER (Convênio de Cheques BankLine ITAÚ - Remessa). Este leiaute está de acordo com o leiaute de arquivos do Banco Itaú (versão CNAB 040 - Outubro/2.000). A exportação dos cheques utilizando-se este leiaute deve ser feita neste tela, onde será gerado um arquivo texto com as informações exportadas. É necessário criar um novo Portador, definindo este novo modelo de exportação no campo Código Layout Exportação.

Ocorrências da Remessa (instruções ao banco)
O sistema gera manualmente qualquer instrução, através das telas F310ITB  e F310LOT, conforme lista de instruções cadastradas no sistema na tela F035OCR. Automaticamente, o sistema gera as ocorrências de abatimento (baixa parcial de um título em portador), solicitação de baixa (baixa total de um título em portador) e alteração/prorrogação de vencimento (alteração de vencimento do título em portador).

Títulos

Nome Avalista
Este campo é opcional e apenas informativo. Caso opte por fornecer dados, é necessário realizar o preenchimento manual desse campo.

Na Remessa da Cobrança Escritural, o campo utilizado para designar o recebedor é o campo Sacado, que é informado no cadastro do título. O sacado representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título. Os sacados podem ser cadastrados na tela F086SAC.

Endereço
Mostra o endereço de cobrança do título. Quando o título for originado de uma nota fiscal de saída será verificado se na nota fiscal existe alguma sequência de endereço de cobrança informada. Se existir, o sistema buscará o endereço de cobrança do cliente na sequência informada na nota.

Para a sugestão de endereço na cobrança escritural: primeiramente é verificado se existe endereço de cobrança no título, se não possuir, é verificado o sacado. Caso o sacado também não possua, o endereço utilizado será o do cadastro principal do cliente.

Valor
Quando o código da ocorrência for 04 ou 02, será apresentado o valor original da remessa no momento em que ela foi gerada para o banco.
Quando for outro código de ocorrência, será apresentado o valor em aberto do título.

Leitor
Quando passar o código de barras de um título na leitora do código de barras, será consultado se existe esse código de barras na grade. Caso existir será apresentada a mensagem "OK" na tela de leitura do código de barras. Caso não existir será apresentada a mensagem "Não encontrado". Este processo será contínuo até pressionar o botão Sair desta tela.

Cancelamento

Zerar Nosso Número
Ao selecionar esta opção, o campo referente ao nosso número será excluído do título no ato de cancelamento da remessa. Essa opção somente ficará habilitada quando selecionada a opção de cancelamento "9 - Cancelamento da Remessa (Completo)".

Identificadores de regra