F501CPE - Conciliação Títulos Previstos/Efetivos

Esta tela tem a finalidade de conciliar títulos previstos com títulos efetivos de um mesmo fornecedor ou de fornecedores diferentes.

Para vínculo de títulos previstos com efetivos, que possuem diferença de valor:

• É possível vincular um previsto com um efetivo com diferença de valor.
• O valor original dos títulos não precisa ser igual, mas não é possível que haja diferenças na tela. Sendo assim, é necessário incluir um valor de multa, juros, desconto, etc. para possibilitar que o valor apresentado na diferença seja alterado, fique sem diferença e o vínculo seja realizado.
  
  O título previsto é excluído quando o vínculo é processado, e são geradas observações no título efetivo dos dados alterados.
• Quando utilizada a opção para conciliar automaticamente os títulos iguais no botão Mostrar, os títulos só serão vinculados para a conciliação automaticamente quando não existir nenhuma diferença entre os valores dos títulos previsto e efetivo. O sistema não vai mostrar nenhuma consistência nesses casos no botão Mostrar, somente será mostrado a consistência ao tentar vincular os títulos no botão Vincular.

Fornecedor
Informar o código do fornecedor. Quando informado um fornecedor serão mostrados somente os títulos deste fornecedor.

Filtra por Valor
Filtra ou não os títulos por valor. Quando este campo estiver parametrizado como "S" (Sim) facilitará a busca dos títulos efetivo e previsto para as grade.

Filtra por Vencimento
Filtra ou não os títulos por vencimento. Quando este campo estiver parametrizado como "S" (Sim) facilitará a busca dos títulos efetivo e previsto para as grade.

Filtra por Fornecedor
Quando este campo estiver marcado com a opção "S - Sim", somente será possível vincular títulos do mesmo fornecedor. Quando estiver marcado com a opção "N - Não", será possível vincular títulos de fornecedores diferentes. O fornecedor do título efetivo será o fornecedor mantido após a conciliação. Será gerada uma observação na tabela E501MOP informando o fornecedor do título previsto conciliado. Quando este campo estiver parametrizado como "S" (Sim) facilitará a busca dos títulos efetivo e previsto para as grade.

Conciliação automática
A conciliação será feita automaticamente quando este campo estiver parametrizado como "S - Sim" e ainda o título previsto tiver vínculo com apenas um título efetivo. Ao clicar em "Mostrar" os títulos previsto e efetivo aparecerão com os campos "Conciliar" marcados em ambas as grade, bastando uma rápida conferência caso o usuário desejar, para então processar a conciliação.

Transferir Obs. Tit.
Com este campo igual a 'S'-sim , as informações do campo Observação do título previsto da tela F501TCP são migradas para o título efetivo, durante a conciliação com o título previsto. Também são migradas todas as observações do título previsto do campo ObsTit da tabela "E501MOP" geradas a partir da rotina de DDA (F510DDA e F510OLD).

Previstos

Emissão
Informar a data de emissão inicial e final para o filtro.

Vencimento
Informar a data de vencimento inicial e final.

Títulos Previstos

Nesta grade serão apresentados os valores de juros de mora, data de tolerância do desconto e desconto gravados no título previsto através da rotina de DDA. Após a vinculação dos títulos previstos com os efetivos, ao processar, estes valores são gravados na observação do título efetivo.

Conciliar
Ao marcar este campo, será conciliado o título previsto com o título efetivo.

Títulos Efetivos

Conciliar
Ao marcar este campo, será conciliado o título previsto com o título efetivo. Já se apresenta marcado quando houver conciliação automática, ou seja, quando o campo Conciliação Automática estiver marcado como "S - Sim".

Outros Negociados
Informar o valor de outros negociados. O valor deste campo será somado ao valor do título para se chegar ao total, juntamente com juros e multa e a subtração dos descontos.

Botões

Vincular
Vincula os títulos.

Desvincular
Desvincula os títulos.

Identificadores de regra

Veja também:

• Processo Débito Direto Autorizado
• Processo Pagamento eletrônico