F600CBA - Conciliação Bancária Simples

Esta tela tem a finalidade de conciliar e desconciliar os movimentos dos extratos, ou seja, esta rotina faz a conferência (conciliação) e desconciliação entre os movimentos das contas internas, entre os movimentos dos extratos e entre os movimentos das contas internas com os movimentos dos extratos.

Campos do cabeçalho

Conta Interna
Informe a conta interna que se deseja fazer a conciliação ou desconciliação.

Banco
Este campo é preenchido automaticamente com o número da conta bancária do qual a conta interna informada no campo Conta Interna pertence.

Período Inicial
Informe um período inicial para a conciliação ou desconciliação.

Período Final
Informe um período final para a conciliação ou desconciliação.

Modalidade
Selecione a modalidade dos movimentos.
Para fazer a conciliação ou a desconciliação, é necessário definir o campo Modalidade conforme a finalidade de cada opção:

• Movimento conciliado: apresenta os movimentos conciliados da conta interna, permitindo a desconciliação. Para desconciliar o movimento, é necessário selecionar o movimento e clicar no botão Desconciliar.
• Extrato conciliado: apresenta os movimentos conciliados do extrato, permitindo a desconciliação. Para desconciliar os movimentos, é necessário selecionar o movimento e clicar no botão Desconciliar.
• Não conciliado: apresenta os movimentos não conciliados do extrato e da conta interna, permitindo a conciliação entre os movimentos. Para conciliar os movimentos, é necessário selecionar os movimentos e clicar no botão Conciliar.

Data Conciliação
Permite informar uma data de conciliação diferente da data atual. Por padrão este campo virá preenchido com a data corrente, sendo possível sua edição.

Painel Conciliação automática

A Conciliação Automática possui 6 opções e ao abrir esta tela, como padrão do sistema estas opções virão sempre marcadas.

1. Data + Documento + Valor
   Com esta opção marcada, para o sistema efetuar a conciliação automática, os valores dos campos "Data", "Doc/Nº Cheque", "Valor" e "D/C"(Débito/Crédito) devem ser idênticos, tanto na grade"Movimento" como na grade "Extrato".
2. Documento + Valor
   Com esta opção marcada, para o sistema efetuar a conciliação automática, os valores dos campos "Doc/Nº Cheque" e "Valor" e "D/C"(Débito/Crédito) devem ser idênticos, tanto na grade"Movimento" como na grade"Extrato". Além disso, somente efetuará a conciliação automaticamente, caso o número do cheque for (> 0) maior que ZERO.
3. Data + Valor
   Com esta opção marcada, para o sistema efetuar a conciliação automática, os valores dos campos "Data", "Valor" e "D/C"(Débito/Crédito) devem ser idênticos, tanto na grade"Movimento" como na grade"Extrato". Além disso, somente efetuará a conciliação automaticamente, caso o número do cheque for (= 0) maior que ZERO.
4. Data + Documento + Soma
   Com esta opção marcada, será verificado se existe mais de um movimento da tesouraria na grade "Movimento" com a mesma data e mesmo número de cheque caso houver, estes movimentos serão somados em memória. Se houver um movimento de extrato com a mesma data, mesmo número de cheque e com o valor igual a soma dos movimentos da tesouraria, será conciliado automaticamente.
5. Lote de Baixa
   Com esta opção marcada, serão conciliados os movimentos com os extratos, quando os títulos tiverem o mesmo número de lote de baixa. A conciliação por lote de baixa soma os valores dos movimentos que possuem o mesmo número de lote de baixa e data base, ou data liberação, caso a opção "Conciliar movimento pela data de liberação" esteja ativa. Verifica também automaticamente se há algum extrato para esta data e valor somado. Caso houver, concilia todos os movimentos de mesmo número de lote e data com o extrato que achou. O Extrato é conciliado, sendo que é gravado a primeira sequência.

Exemplo

----------------------------------------------------Movimento (8)-----------------------------------------
Data              Liberação     Seq          Valor     D/C      Número de lote do movimento
11/07/2011   12/07/2011       1        1.400,00    D                          16
11/07/2011   12/07/2011       2        1.000,00    D                          16

------------------------------------------------------Extrato (9)------------------------------------------
Data           Seq      Valor        D/C
11/07/2011    1      2.400,00     D
12/07/2011    2      2.400,00     D

Neste caso a nova opção somará o valor do débito, e conciliará com o extrato de seq 1.
Gravando nos 2 movimentos os dados do extrato conciliado, e no extrato gravará apenas a informação do primeiro.
Se a opção "Conciliar movimento pela data de liberação" estiver ativa, irá conciliar com a seq 2.
O mesmo acontece para Crédito.

Caso houver a seguinte situação, que pode acontecer por exemplo numa baixa com pagamento de comissão:

Exemplo

----------------------------------------------------Movimento (8)-----------------------------------------
Data             Liberação   Seq      Valor     D/C    Número de lote do movimento
11/07/2011   12/07/2011   1     1.400,00    C                    16
11/07/2011   12/07/2011   2     1.000,00    C                    16
11/07/2011   12/07/2011   3       140,00     D                    16
11/07/2011   12/07/2011   4       100,00     D                    16

------------------------------------------------------Extrato (9)------------------------------------------
Data          Seq       Valor      D/C
11/07/2011   1     2.160,00     C
12/07/2011   2     2.160,00     C

A nova opção considerará que o movimento agrupado seja de crédito, devido a primeira sequência do lote, então a partir deste valor, irá somar, totalizando nesta situação um valor de
2.160,00 (Lembrando que este valor é gravado apenas em memória, ou seja, os dados do movimento agrupado é apenas gravado na memória para se fazer a conciliação automática).
Conciliando com o extrato de sequencia 1, e 2 caso a opção "Conciliar movimento pela data de liberação" estiver ativa.

6. Documento + Soma
   Caso esta opção esteja selecionada, o somatório dos movimentos do extrato para determinado número de documentado deve ser igual ao valor dos movimentos da tesouraria para aquele documento. A lógica do número do documento e o número do cheque (DOCMOV e NROCHE) é a mesma utilizada nas demais opções de conciliações automáticas.

Conciliar movimento pela data de liberação
Quando marcado, tem a finalidade de conciliar o movimento pela data de liberação.

Grade Movimento

Sel
Ao marcar este campo, a linha da grade será selecionada.

Data
Apresenta a data do movimento.

Liberação
Apresenta a data de liberação do movimento.

Seq
Apresenta a sequência do movimento.

Nº Cheque
Apresenta o número do cheque do qual o movimento pertence.

Doc/Nº Cheque
Apresenta o documento ou o número do cheque.

Valor
Apresenta o valor do movimento.

D/C
Apresenta se o movimento é de débito ou de crédito.

Histórico
Apresenta o histórico do movimento.

Sit
Apresenta a situação do movimento. Quando o movimento está conciliado é apresentado como "C - Conciliado". Quando o movimento não está conciliado é apresentado como "N - Não Conciliado".

Transação
Apresenta a transação do movimento.

Descrição
Apresenta a descrição da transação.

Origem
Apresenta a origem da conciliação do movimento.

Data Ext
Apresenta a data do movimento.

Seq. Ext
Apresenta a sequência do movimento.

Filial
Apresenta a filial do movimento.

Cotação Moeda
Apresenta a cotação da moeda do movimento.

Valor Moeda
Apresenta o valor da moeda do movimento.

Número do lote do movimento
Mostra o número do lote de baixa do movimento do título.

Grade Extrato

Sel
Ao marcar este campo, a linha da gradeserá selecionada.

Data
Apresenta a data do extrato.

Seq
Apresenta a sequência do extrato.

Doc/Nº Cheque
Apresenta o documento ou o número do cheque do extrato.

Valor
Apresenta o valor do extrato.

D/C
Apresenta se o movimento é de débito ou de crédito.

Histórico
Apresenta o histórico do extrato.

Sit
Apresenta a situação do movimento. Quando o movimento está conciliado é apresentado como "C"(Conciliado). Quando o movimento não está conciliado é apresentado como "N"(Não Conciliado).

Origem
Apresenta a origem da conciliação do movimento.

Data Mov
Apresenta a data do movimento do extrato.

Seq. Mov
Apresenta a sequência do movimento do extrato.

Nº Documento
Apresenta o número do documento do extrato. Para os movimentos manuais que não possuem conciliação este campo estará habilitado para edição, senão permanecerá desabilitado. Ao alterar o número do documento de um movimento de transferência, os demais documentos relacionados à transferência também terão o valor desse campo alterado.

Nº Cheque
Apresenta o número do cheque do extrato.

Botões

Extrato
Abre a tabela "E605RXT"(Tesouraria - Extratos - Movimentos Bancários para Conciliação) apresentando o movimento bancário da linha selecionada. na grade.

Movimento
Abre a tabela "E600MCC"(Tesouraria - Movimento - Movimentações das Contas) apresentando a movimentação da linha selecionada na grade.

Conciliar
Ao clicar neste botão o movimento será conciliado com o extrato. Este botão somente ficará habilitado quando a modalidade "Não Conciliado" estiver selecionada. Quando selecionado um movimento da grade"Movimento" de uma natureza "D" por exemplo e selecionado um movimento da grade"Extrato" da natureza "C", apresentará a mensagem "Conciliação entre movimento e extrato de naturezas opostas". Os itens dos extratos e movimentos a serem conciliados devem estar selecionados e não pode haver diferença.

Desconciliar
Ao clicar neste botão o movimento será desconciliado. Este botão somente ficará habilitado quando uma das modalidades "Movimento Conciliado" ou "Extrato Conciliado" estiver selecionada. Não é possível desconciliar movimentos que estão fora do período permitido para lançamentos definido na filial, através da tela F070FCX.

Gera Mov.
Ao selecionar um extrato e clicar neste botão, abrirá a tela F600GMO. Ao informar dados nesta tela e clicar no botão Processar, o movimento gerado será CONCILIADO com o extrato selecionado. Este botão somente ficará habilitado quando a modalidade "Não Conciliado" estiver selecionada.

Gera Mov. Trf.
Ao selecionar um extrato e clicar neste botão, abrirá a tela F600GMO. Ao informar dados nesta tela e clicar no botão Processar, o movimento gerado será TRANSFERIDO para a conta interna informada.

Pgto. CReceber
Abre a tela F301BMA com a finalidade de baixar o extrato selecionado contra títulos do Contas a Receber. Somente é possível acessar a tela de baixa por lote automáticas do contas a receber, selecionando extratos de "CRÉDITO". Caso sejam selecionados extratos de "Débito" e "Crédito", ao clicar neste botão, será apresentada a mensagem: "Não selecionar Extratos de Débito". Caso sejam selecionados somente extratos de "Débito", será apresentada a mensagem: "Não é possível acessar a tela de baixa por lote automático, pois existem extratos de débito selecionados".

Com o identificador de regras "TES-600CONBC01" ativo abrirá a tela "F301BCD" (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheques/Diversos).

Composição
Abre a tela F600CCE retornando todos os movimentos ligados pela conciliação, filtrando automaticamente a modalidade conforme a conciliação processada. Este botão somente estatá habilitado quando a modalidade escolhida for Movimentos Conciliados ou Extratos Conciliados.

Quando a modalidade for Movimentos Conciliados, serão retornados os movimentos da chave da conciliação do "movimento" posicionado e quando a modalidade for Extratos Conciliados, serão retornados os movimentos da chave da conciliação do "extrato" posicionado.

Identificadores de regra