F600VAR - Variação Cambial

Esta tela tem como objetivo ao final de cada competência, ou diariamente, atualizar a variação cambial de contas internas em outras moedas. Essa variação poderá ser positiva ou negativa (financeira), dependendo da oscilação da cotação da moeda da conta.

Mais informações sobre o cálculo da variação cambial podem ser consultados na documentação deste processo.

Após realizar o cálculo:

• Para consultar a variação cambial das contas internas, utilize a tela Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos (F603CSC).
• Caso seja necessário realizar o estorno da variação cambial, utilize a tela Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC). Após o estorno, o movimento ficas com a situação "Inativo".

Campos

Empresa
Defina a empresa que terá o cálculo da variação cambial realizado.

Data da Atualização
Informe a data em que será gerado o cálculo da variação cambial.

Moeda
Selecione para filtro as moedas diferentes da moeda utilizada pela empresa.

Conta Interna
Selecione contas internas cuja moeda é diferente da usada pela empresa.

Grade Pré-visualização do cálculo da Variação Cambial

Esta grade apresenta os valores calculados previamente para a variação cambial da conta interna, como também a transação utilizada e informações sobre a moeda (qual é utilizada na conta interna, qual é a moeda da empresa e qual a cotação monetária), assim como os saldos atual e corrigido.

Botões

Preparar
Ao clicar neste botão, de acordo com os filtros informados, são exibidos os dados atualizados da variação cambial da conta interna, possibilitando consultar o valor da cotação que será utilizado e o saldo que a conta terá após efetivar o cálculo.

Processar
Este botão processa o cálculo, gerando um movimento de variação cambial para a conta interna.