Leiaute de exportação e importação para remessa e retorno do pagamento eletrônico
O leiaute de exportação é o modelo de leiaute utilizado para enviar (remessa) as informações do pagamento eletrônico para o banco portador. E leiaute de importação é o modelo de leiaute utilizado para receber (retorno) as informações do pagamento eletrônico do banco portador.
Importante
Não é possível fazer o pagamento de um tributos sem código de barras para títulos agrupados.
O modelo de leiaute de exportação deve possuir a seguinte lógica:
Leiaute de remessa (SAEX045.SCF: Remessa PE Banco do Brasil: este leiaute também trata a remessa dos tipos de pagamentos:
- TE (TED - Mesmo Titular);
- TO (TED - Outro Titular).
Ao gerar o arquivo de remessa será apresentado um código diferente para identificação do banco, dependendo do tipo de pagamento utilizado, conforme regra seguinte:
se ((FinPePgtBan = "41") ou (FinPePgtBan = "43"))
VCodCam = "018";
senao
inicio
se (FinPePgtBan = "03")
VCodCam = "700";
senao
VCodCam = "001";
Leiaute de remessa (SAEX046.SCF: Remessa PE Bradesco - Código de Barras Lido):
o modelo Remessa PE (Bradesco)
(SAEX044.SCF) também gera as informações complementares nas
colunas 374 a 413, quando o Tipo de pagamento for "TED" e a modalidade de
pagamento (PGTBAN) for "03", "07" ou "08".
Dentro do padrão CNAB 240, os tipos de
pagamento ou lançamento estão agrupados por lotes, que compreendem segmentos
definidos por letras:
- Tipos de pagamentos TR (Títulos registrados/em carteira) e TN (Títulos não
registros/outros bancos) compreendem os segmentos:
- J (obrigatório);
- K (obrigatório - menos para o Banrisul);
- L (opcional);
- M (opcional).
- Tipos de pagamentos CC (Crédito em conta), CH (Cheque), DC (DOC), OP (Ordem de
pagamento) e PA (Pagamento com autenticação) utilizam os segmentos:
- A (obrigatório);
- B (opcional);
- C (opcional).
- No modelo de exportação, os registros estão divididos de acordo com os
segmentos que representam:
- Registro 1 = J
- Registro 1 = J
- Registro 2 = K
- Registro 3 = L
- Registro 4 = M
- Registro 5 = A
- Registro 6 = B
- Registro 7 = C
Os registros de 1 a 5 devem existir no arquivo mesmo que os mesmos não sejam
exportados (pode-se deixar de fora apenas os registros 6 e 7). Caso não sejam exportados os registros opcionais, cancele no
procedimento "A cada gravação" do registro em questão.
O cabeçalho de Registro 1 serve para o cabeçalho de Lote para os segmentos J, K, L e M. O cabeçalho de Registro 2 serve para cabeçalho de Lote dos segmentos A, B e C. Mesmo que os cabeçalhos dos Lotes 1 e 2 sejam iguais (Banrisul) é necessário que existam os dois no modelo de exportação, neste caso é sugerido fazer a duplicação.
Observação
Para descobrir qual o título que foi enviado ao banco existem duas maneiras, uma pelo código de barras que vem no segmento J e que deve estar cadastrado no título e a outra é agrupar algumas informações (Número, tipo e fornecedor) no campo Seu Número que se encontra nos segmentos A e K.
Neste caso o campo Seu Número (20 posições) do arquivo de remessa será
constituído conforme a parte selecionada, 0 + CODFOR + NUMTIT + CODTPT. Isto
ocorre porque nos segmentos A ou no K, o campo nosso número não pode ser
utilizado, como se faz na Cobrança Escritural, visto que o título não estará
necessariamente no banco em que está se pagando. Isto acarreta do Pagamento
Eletrônico não ser multiempresa e nem multifilial.
Na exportação dos dados de retorno, há
duas formas de se localizar o título:
- No segmento J, através do campo do código de barras que deve estar cadastrado no campo CODBAR da tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP), e que pode ser cadastrado nas telas F501TCP ou F502CCP, através do botão Leitor;
- Nos segmentos A e K através do número do título (NUMTIT), tipo do título (CODTPT) e do fornecedor (CODFOR) que devem ser enviados no campo Seu Número do arquivo. A primeira posição será desconsiderada, as seis seguintes são para o código do fornecedor, as próximas dez para o número do título e as três últimas para o tipo do título).
Observação
Caso se utilize o segmento J para localizar um título no retorno, não se deve utilizar o segmento K, ou se utiliza um ou o outro para o mesmo título, senão o registro será duplicado.
Cadastrar modelo de leiaute
Para cadastrar um modelo
de
leiaute de exportação e/ou de importação, selecione os leiautes nos
campos Código Layout Exportação e Código Layout Importação da tela F039POR.
Se nestes campos não existir algum modelo informado, ao acessar a tela de remessa e informar o portador, será apresentada a mensagem: "É necessário informar modelo de exportação/importação para P.E. em Cadastros - Portadores". Para cadastrar o diretório dos arquivos de remessa e de retorno, devem ser parametrizados os campos da seguinte maneira:
Nos campos Diretório Arquivos Remessa PE e Diretório Arquivos Retorno PE, indique os locais para salvar os arquivos de remessa e de retorno. Para cadastrar o número do arquivo de remessa, informe um número inicial em Nº Arquivo Remessa Banco PE, que é gravado automaticamente após a remessa para o banco, sempre o último número do arquivo de remessa enviado.