Rateios na Gestão de Tesouraria

O rateio é um detalhamento gerencial da operação ocorrida na empresa com o objetivo de identificar quem gastou ou recebeu determinado valor e qual a sua origem (o que foi gasto ou recebido), pode ser feito por valor ou por quantidade.

Dentro da rotina de rateios, a conta financeira será utilizada para acompanhar o resultado operacional do financeiro durante o mês, tanto para entradas, quanto saídas. E o centro de custos será utilizado para agrupar receitas e despesas.

Para a utilização da rotina no Gestão Empresarial | ERP, é necessário possuir:

Nota

Se a empresa tiver cadastrado o plano de centro de custo e o plano financeiro (ligado a empresa) estas informações passam a ser obrigatórias, e precisam ser informadas ao realizar os pagamentos. A única que não é obrigatória é a conta contábil e pode ser mantida em branco.

Todos os rateios podem ir para a contabilidade ou não, dependendo do que foi parametrizado na conta contábil.

Os movimentos na Gestão de Tesouraria (entrada e saída de dinheiro) são gerados a partir do contas a receber, quando o cliente paga um título para a empresa, ou do contas a pagar, quando a empresa paga um título para um fornecedor. E, ainda, na própria tesouraria quando são gerados movimentos manualmente.

Definições cadastrais

  1. Cadastre na tela Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC) os planos que serão utilizados (financeiro, contábil e/ou centro de custo);
  2. Faça a ligação dos planos nas empresas na tela Ligação de Modelo X Empresa (F045PLE):
    • Cadastros > Controladoria > Plano Contábil > Modelo X Empresa
    • Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Modelo X Empresa
    • Cadastros > Centros de Custo > Modelo X Empresa
  3. Para os planos de centro de custo, acesse a tela Manutenção de Centros de Custo (F044CCU) e indique a partir do campo Aceita Rateio que o centro de custos aceita lançamentos de rateio. Somente para as contas dos planos de centro de custo é possível dizer que aceita rateio em uma conta sintética. Nos demais tipos, apenas é possível fazer rateios em contas analíticas;
  4. Ative o identificador de regras GER-000PLANO01 através da tela Cadastro de Identificador de Regras (F098REG) para que seja exigida a parametrização do rateio nas transações.

O que você pode fazer:

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