F501LOT - Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar

Esta tela faz a baixa dos títulos em lotes. Também é possível fazer consistências via ponto de regra.

Processos

• Inclusão de títulos no contas a pagar;
  
• Manutenção de Títulos a Pagar;
  
• Geração de Títulos a pagar de IR;
  
• Geração de IR de Pessoa Jurídica nas baixas;
  
• Baixa Manual de Títulos;
  
• Baixa por Lote Manual do Contas a Pagar;
  
• Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções);
  
• Baixa por Compensações do Contas a Pagar;
  
• Baixa por Substituição do Contas a Pagar;
  
• Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar;
  
• Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar.

Aprovação com baixa parcial
É  possível baixar um título parcialmente "N" vezes, sem a necessidade de aprovar "N" vezes. Verificar campo Aprovação com Baixa Parcial (S/N) na página "Pagar 2" da tela F070FPA.

1. nos campos de valores relacionados à baixa (movimento, juros, multa, etc), não é permitido informar um valor maior do que o aprovado para cada campo;
2. um título nunca poderá ser totalmente baixado se um dos valores secundários (juros, multa, etc) estiver com saldo em aberto;
3. o cálculo proporcional no valor líquido funciona para títulos aprovados que permitem baixa parcial (Aprovação com Baixa Parcial = S);
4. na inclusão de uma baixa parcial os valores serão descontados dos que estão aprovados no título;
5. na exclusão de uma baixa parcial os valores não retornarão para o saldo aprovado, necessitando de nova aprovação.

Cálculo e geração de títulos de INSS "Pessoa física"

• Em F001TPA, a transação de baixa do contas a pagar deve estar com o parâmetro "Gerar Título INSS" = S (Sim);
• Em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Configuração para geração de títulos de imposto (Compras/Vendas) (F001TIT) deve-se informar os campos "Fornecedor INSS", "Tipo Título INSS" e "Transação INSS", "Imposto para Vencimento INSS/Funrural" e "Data Fato Gerador INSS Pessoa Física" na grade "Parâmetros para geração de títulos de impostos no contas a pagar";
• em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP), deve-se informar o campo Valor Máximo de Retenção de INSS na página "Compras 2";
• em F095HFO, deve-se informar o percentual do INSS no campo % INSS.

Detalhes:

• Se o título foi gerado via Nota Fiscal de Entrada, caso não tenha sido gerado o título de INSS na hora da emissão da mesma, será feito o cálculo proporcional ao valor de INSS da Nota Fiscal. Se já foi gerado o título de desconto de INSS na emissão da Nota, não irá gerar na baixa do título do contas a pagar;
• Será utilizada a tabela "E095INS" (Cadastros - Fornecedores - Controle de retenção de INSS), que acumula os valores que já foram retidos/gerados para este fornecedor.

Esse valor será comparado ao valor máximo de retenção do INSS na filial (definido na tela F070FCP).
Quando o valor do INSS atingir o "Valor Máximo de Retenção", não serão mais gerados títulos.
Se o valor do INSS calculado para o título for maior do que o valor faltante para atingir o máximo de retenção do fornecedor, o título será gerado com a diferença e será gerada uma observação no título que foi baixado.

Exemplo

"Título de retenção INSS da baixa sequência 2 gerado com valor parcial. Valor calculado foi R$ 330.00, que somado ao valor já retido para o fornecedor é maior que o valor máximo em Filial\Compras.".

Desconto da base de cálculo do IR valor do INSS "Pessoa Física"

Exemplo

Faixa até         - R$ 2.115,000         - 15%

Faixa até         - R$ 999.999.999,99         - 27,5%

TÍTULO  VALOR R$  INSS       IR R$      1.500,00  165,00 (11%)   R$ 41,55 (((1500-165)*15%)-158,70)BB        88,00 (11%)  R$ 106,80 ((((800+1500-88-165)*15%)-158,70)-41,55)

Geração de títulos "PIS", "COFINS", "CSLL" e "Outras Retenções" nas baixas de títulos

• tela F001TPA: página "Pagar 2", deve ser informado o valor "S" (Sim), para os campos "Gerar Título Cofins", "Gerar Título PIS", "Gerar Título CSLL" ou "Gerar Título Outras Retenções";
• tela F051IMP: devem ser cadastrados os impostos com os tipos "22" (COFINS - Retenção), "23" (PIS - Retenção), "24" (CSLL - Retenção) ou "25" (Outras Retenções);
• tela F055PPF: deve-se ligar os impostos à filial desejada;
• tela F070FCP página "Compras 2": informar os campos:

• "Fornecedor Cofins", "Tipo Título Cofins", "Transação Cofins", "Data Fato Gerador Cofins", "Imposto para Vencimento Cofins" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);
• "Fornecedor PIS", "Tipo Título PIS", "Transação PIS", "Data Fato Gerador PIS", "Imposto para Vencimento PIS" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);
• "Fornecedor CSLL", "Tipo Título CSLL", "Transação CSLL", "Data Fato Gerador CSLL", "Imposto para Vencimento CSLL" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);
• "Fornecedor Outras Retenções", "Tipo Título Outras Retenções", "Transação Outras Retenções", "Data Fato Gerador Outras Retenções" e "Imposto para Vencimento Outras Retenções" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);

• tela F070FCP: existe o campo Tipo Retenção, que indicará como será a geração dos impostos na baixa do Contas a Pagar:

• "D" (Desconsidera retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções): não calcula nenhum destes impostos;
• "C" (Considera outras retenções como imposto próprio): calcula todos os quatro impostos citados (CSLL / PIS / COFINS / Outras Retenções);
• "S" (Substitui CSLL / COFINS / PIS em Outras Retenções): calcula apenas o valor para "Outras Retenções";
• "O" (Desconsidera somente outras retenções): gera somente CSLL, PIS e COFINS.

• tela F095CAD: informar S (SIM) para os campos "Retenção Cofins", "Retenção CSLL", "Retenção PIS" ou "Outras Retenções).

Mensagens:

• Ao tentar excluir um título de imposto (gerado na baixa de um título do Contas a Pagar), será apresentada a mensagem:

• "Exclusão não permitida porque o título é de imposto gerado a partir de uma baixa";

• se o impostos calculados no fechamento da Nota Fiscal de Entrada com um determinado vencimento, ao baixar o título da NF no contas a pagar, será verificado se o vencimento é o mesmo gerado pelo comercial. Caso contrário será apresentada a mensagem: "Data de vencimento do título de "IMPOSTO" ligado a nota do título: Filial 1, Número "4455/01" e Tipo "01" é 05/05/2004. Novo vencimento calculado é 31/03/2004, deseja alterar?".

Geração de IRRF e INSS fornecedores "Pessoa Jurídica" nas baixas geradas diretamente na gestão de finanças (sem nota fiscal):
O percentual do IR será verificado no campo % IRRF, definido na tela F095HFO. Esse campo % IRRF definido no cadastro das definições do fornecedor não é utilizado na geração do IR pela gestão de compras.

Pagamentos

Pagamento
Informa-se a data da baixa.

Transação
Informa-se a transação de baixa. Essa transação é sugerida conforme a informada no campo Transação Baixa Pagamento, página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar).

Modalidade
Este campo é exibido somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).
As opções são:

• Não aprovados: exibe somente os títulos não aprovados conforme filtro da filial que estiver com aprovação parametrizada como "S-Somente por Valor". Títulos que estão em filiais que utilizam aprovação multinível não serão retornados, somente serão apresentados quando estão "Aprovados";
• Aprovados: exibe somente os títulos aprovados conforme filtro;
• Todos: exibe todos os títulos conforme filtro. Quando existirem filiais que controlam a aprovação pela rotina multinível, somente retornarão títulos dessas respectivas filiais com situação igual a "Aprovados".

Vencimento Inicial
Informa-se o vencimento inicial dos títulos.

Vencimento Final
Informa-se o vencimento final dos títulos.

Tesouraria

Conta Interna
Informa-se uma conta interna.

Transação
Informa-se a transação da tesouraria. Essa transação é sugerida conforme a informada no campo Transação Padrão Cheque, página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar).

Data Liberação
Informa-se a data de liberação do pagamento.

Grade Título

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda utilizada no cadastro do título.

Descrição da Moeda

Apresenta a descrição da moeda correspondente.

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Baixar em Moeda
Permite alterar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite alterar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite alterar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite alterar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite alterar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite alterar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Conta Interna
Mostra a conta interna conforme informada no campo Conta Interna da página "Tesouraria", mas pode-se informar outra conta interna.

Seq
Informa-se a sequência do pagamento. Ao informar uma sequência já utilizada será consistido com a mensagem "Conta:XX, Sequência:X já utilizadas na preparação de outro cheque. Agrupar? S/N".

E/P
Mostra se o título é "E" (Efetivo) ou "P" (Previsto).

Filial
Mostra a filial do título.

Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.

Nome
Mostra o nome do fornecedor do título. Esse campo poderá ser alterado. O nome atribuído será gravado somente na preparação gerada na Tesouraria.

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

Trans
Mostra a transação de baixa do título conforme a informada no campo Transação da página "Pagamento", podendo ser alterada.

Descrição
Mostra a descrição da transação de baixa.

Forma Pagto
Mostra a forma de pagamento do título podendo ser alterada.

Vencto
Mostra a data de vencimento do título.

Trans.Tit.
Mostra a transação de entrada do título.

Aberto
Mostra o valor aberto do título.

A Baixar
Mostra o valor a baixar do título podendo ser alterado.

Juros
Mostra o valor do juro do título podendo ser alterado.

Multa
Mostra o valor da multa do título podendo ser alterada.

Encargos
Mostra o valor dos encargos do título podendo ser alterado.

Correção
Mostra o valor da correção do título podendo ser alterada.

Acréscimos
Mostra o valor do acréscimo do título podendo ser alterado.

Desconto
Mostra o valor do desconto do título podendo ser alterado.

Outros Dsc
Mostra o valor de outros descontos do título podendo ser alterado.

Líquido
Mostra o valor líquido do título podendo ser alterado.

Data Lib
Mostra a data de liberação do pagamento do título conforme informada no campo Data Liberação da página "Tesouraria", podendo ser alterada.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias de atraso em que o título se encontra.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias para cálculo de juros e multa.

Usuário
Mostra o usuário que aprovou o título.

Emissão
Mostra da data de emissão do título.

Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Últ.Pagamento
Mostra a data do último pagamento do título.

Ramo At.
Mostra o ramo de atividade do título.

Fornecedor NFE
Mostra o fornecedor da nota fiscal do título.

Série NFE
Mostra a série da nota fiscal do título.

Número NFE
Mostra o número da nota fiscal do título.

Natureza
Mostra a natureza de gasto do título.

Banco Forn
Mostra o banco do fornecedor do título.

Agência Forn
Mostra a agência do fornecedor do título.

Nº CC
Mostra o número da conta corrente do título.

Favorecido
Mostra o favorecido do título.

Nome (Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Prioridade Pagto
Mostra a prioridade de pagamento do título.

Observação
Mostra a observação do título quando houver.

Apr.?
Mostra se o título está aprovado ou não. Esse campo é mostrado somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).

Projeto
Mostra o projeto do título.

Fase
Mostra a fase do projeto do título.

Cta.Fin
Mostra a conta financeira do título.

Cta.Ctb.Red
Mostra a conta contábil redutora do título.

C.Custo
Mostra o centro de custo do título.

Nome do grupo de empresas
Mostra o nome do grupo de empresas do título.

Contrato Externo
Neste campo é apresentado o número do contrato externo presente nos títulos de Contas a Pagar (tela F502CCP) e Contas a Receber (tela F302CCR).

Filial NFS
Código da filial da nota fiscal de saída.

Série NFS
Código da série da nota fiscal de saída.

Número NFS
Número da nota fiscal de saída que originou o título.

Moeda

Esta página somente será mostrada quando na grade "Título" somente tiver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados.

Título

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor, com as informações de desconto do título (campos DscNeg, VlrDsc, PerDsc, da tabela E501TCP). Quando houver cálculo de retenção, esse campo será utilizado para compor a base de cálculo.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Out.Dsc
Mostra o valor de outros descontos dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor, com as informações de deflação quando o título for em multimoeda. O valor calculado da variação cambial será mostrado aqui quando o título for de moeda estrangeira e houver uma variação negativa entre as cotações de emissão e pagamento.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Qde.Tit
Mostra a quantidade de títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente esta quantidade.

Correção
Mostra o valor de correção dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor. O valor calculado da variação cambial será mostrado aqui quando o título for de moeda estrangeira e houver uma variação positiva entre as cotações de emissão e pagamento.

Total
Mostra o valor total dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Botões

Processar
Faz o processamento da baixa de títulos. Ao processar a baixa, quando usuário estiver parametrizado para processar as preparações na tesouraria automaticamente (parâmetro Prep. tesouraria (origem C.Pagar) processada, nos Parâmetros de Usuário para Contas a Receber

Ao gerar o movimento na tesouraria, a cotação do movimento será calculada dividindo o total dos títulos do movimento na moeda da empresa, pelo total na moeda dos títulos/conta interna. Desta forma, será gerada uma média da cotação existente entre os títulos. Esse cálculo será feito somente se a moeda da conta interna for diferente da moeda da empresa e a moeda de todos os títulos, for igual a moeda da conta interna, senão, a cotação do movimento irá obter a cotação negociada do primeiro título ou a cotação da data do movimento.

Aprovar
Abre a tela "F501APR" (Aprovação de Pagamentos Manual) para aprovação do título selecionado. Esse botão fica habilitado somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).

Desaprovar
Tem a finalidade de desaprovar o título selecionado. Ao desaprovar um título mostrará a mensagem "Deseja realmente desaprovar Título?". Ao aceitar, o título fica desaprovado e o campo Conta Interna ficará em branco.
Este botão fica habilitado somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).

Aplicar
Tem a finalidade de aplicar a sequência informada num título, para todos os títulos que estão aprovados da grade abaixo dele. Além disso, este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Saldo Dia
Abre a tela "F501DIA" (Saldo Dia do Contas a Pagar), mostrando o saldo do dia do contas a pagar.

Saldo Conta
Abre a tela "F603CSC" (Tesouraria - Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos), mostrando o extrato da conta interna.

Título
Abre a tela "F502CCP" (Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos) mostrando o título onde o cursor estiver posicionado.

Hist Fornec
Abre a tela "F095INF" (Consulta Informações do Fornecedor), mostrando o histórico do fornecedor.

Rateios
Abre a tabela "E501RAT" (C.Pagar - Títulos - Rateios dos Movimentos) para consulta do título onde o cursor estiver posicionado.

Valor Baixar
Abre a tela F501IVB.

Ctr. Externo
Acessa a tela de pesquisa de registros que informa se existe, ou não, contrato externo relacionado ao item selecionado na grade. Importante destacar que essa tela efetua uma busca em várias tabelas do banco que possuam referencia com o contrato externo, uma vez que essa informação pode estar armazenada em várias tabelas, de acordo com o tipo de inclusão efetuada no sistema.

Parâmetros globais

Identificadores de regra

Identificadores de modelo

• IMP-F501LOT.