F099UPA - Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar

Parametrização dos usuários em relação ao Contas a Pagar.

Usuário
Define-se o usuário para parametrização.

Contas a Pagar

Alterar Rateio Contas a Pagar
Define se o usuário pode efetuar a manutenção do rateio dos títulos a pagar e das comissões.

Quando este campo estiver definido com "N - Não", nas opções "12" (Contas a Pagar) e "13"(Comissões) da tela "F000MRT" (Manutenção de Rateios), o usuário poderá apenas consultar o rateio dos movimentos sem a possibilidade alterá-los.
Já durante os movimentos de títulos a pagar ou de comissões, o usuário não poderá definir o rateio do movimento. Caso houver esta necessidade, não será possível concluir a inclusão do movimento, sendo apresentada uma mensagem informando que o usuário não tem permissão para informar rateio.

Valor Máximo C. Pagar
Define o valor máximo do título que o usuário pode aprovar. No momento da criação do usuário, este campo terá valor 0 (zero) e deverá ser alterado conforme a necessidade.

Regravar Recálculo C. Pagar
Define se o usuário pode regravar o recálculo dos títulos a pagar.

Aceita Vencimento Menor Dias Filial
Define se o usuário pode aceitar um título com a quantidade de dias entre a sua entrada e seu vencimento menor do que a quantidade estabelecida para o tipo de título e a filial.

Alterar Vencimento Contas Pagar
Define se o usuário pode alterar o vencimento dos títulos a pagar.

Com este campo definido como "N - Não", ao tentar alterar o vencimento do título, será apresentada uma mensagem informando que o usuário não tem permissão para fazê-lo.

Alterar Valor Contas Pagar
Define se o usuário pode alterar o valor dos títulos a pagar.

Altera Rateio CP com Período Fechado
Este campo define se o usuário pode alterar o rateio dos movimentos dos títulos a pagar que estiverem fora do período definido para a filial através do campo Período Inicial/Final CP da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Contas a Pagar).
Quando o usuário não possuir permissão para alterar o rateio dos movimentos dos títulos que estiverem fora do período do Contas a Pagar, ao tentar alterar o rateio destes registros, será apresentada uma mensagem impedindo a alteração.

Altera Rateio Comiss. com Período Fechado
Este campo define se o usuário pode alterar o rateio das comissões que estiverem fora do período definido para a filial através do campo Período Inicial/Final CP da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Contas a Pagar).
Quando o usuário não possuir permissão para alterar o rateio das comissões que estiverem fora do período do Contas a Pagar, ao tentar alterar o rateio destes registros, será apresentada uma mensagem impedindo a alteração.

Alterar Valor do Critério de Distribuição
Esse campo define se o usuário tem permissão para alterar os valores na tela Critério de Distribuição (F315CRD).
Nesta tela, caso o usuário não tenha essa permissão, será exibida a seguinte mensagem: "Usuário não possui permissão para alteração de valores de critério de distribuição."

Permite Alterar Títulos de Empréstimos
Esse campo tem como objetivo bloquear alterações em determinados campos relacionados a títulos originados pela rotina de empréstimos. Ele é utilizado nas telas Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), Alteração de Vencimento do Contas a Pagar (F501AVP), Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP), bem como em rotinas globais que realizam alterações em títulos.

Alguns dos campos bloqueados são: Juros Negociados, Descontos Negociados, Outros Valores Negociados, Vencimento Original, Data de Emissão, Data de Entrada, Vencimento Prorrogado, Data Provável de Pagamento, entre outros.

Data Base Quantidade Mínima Dias
Define se a data a ser considerada para cálculo mínimo de dias é a data de entrada do documento ou a data atual do sistema. O tipo de data deverá ser considerado na geração de um título, conforme processo padrão do sistema.

Prep. tesouraria (origem C. Pagar) processada
Torna possível processar preparações da Tesouraria geradas no pagamento de títulos a pagar sem a necessidade de realizar o processamento quando marcado "S". Por padrão a opção é marcada como “N”. Ao processar os títulos baixados, será exibida a tela para emissão de cheques e avisos de caixa e banco (F600ECH), além de também permitir filtrar os títulos a pagar que ainda não foram processados, já processados mas não impressos, impressos ou todos nesta tela.

Trans.Bloqueadas

Transação Bloqueada
Define-se as transações que ficarão bloqueadas para o usuário.
Para excluir o bloqueio de uma transação, basta clicar no botão Excluir.

Baixas Contas a Pagar

Alteração Valores Baixa
Este campo possui duas opções:

• 'S' - Somente Títulos de Empréstimos: com essa opção é possível parametrizar só o bloqueio de alteração dos títulos de empréstimo cadastrados pela tela F606CCR.
• 'T' - Todos Títulos: com essa opção é possível parametrizar as permissões de alteração ou bloqueio de alteração para todos os títulos do contas a pagar, inclusive os títulos originários de empréstimos.

Considera Valor Multimoeda
Este campo tem influência apenas se o parâmetro global "habVlrMoe - Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa" estiver parametrizado com a opção 'S'- sim. Assim os campos de multimoeda ficarão visíveis nas grades das telas de baixa e, se estiver igual a "S - Sim", indicará que as permissões dos campos dos títulos também serão aplicadas aos campos de outra moeda.

Identificadores de Regra