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F315CRD - Critério de Distribuição

Esta tela permite a geração de títulos para clientes ou fornecedores por critério de distribuição.

Esta tela pode ser aberta pelos caminhos:

Atenção

Os processos ECCC (Controle do Cooperado) e/ou SRPR (Controle do Produtor), bem como o parâmetro -e:agro, não estão mais disponíveis a partir da utilização do sistema no licenciamento por área. Para atendimento das rotinas específicas do Agronegócio, estão disponíveis os parâmetros globais UtiCtrCoo e UtiCtrPrd, na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS), onde o sistema passa a exigir apenas a existência da liberação das áreas de Mercado e Suprimentos (ou Backoffice, que libera as duas áreas).

Processo

Veja detalhes do processo de Perdas e Sobras no Manual de processos do Agronegócio, em Distribuição de perdas e sobras.

Campos do cabeçalho

Critério
Define-se o código do critério de distribuição.
Caso estiver na gestão de contas a pagar e informar um código de critério já existente na gestão de contas a receber, apresentará a mensagem: "Este critério de distribuição não pertence ao contas a pagar" e vice-versa.

Descrição
Define-se a descrição do critério de distribuição.

Abreviatura
Define-se uma abreviatura do critério de distribuição.

Valor
Define-se o valor base do critério de distribuição.
Este valor será dividido pela quantidade de cliente/fornecedor informado, formando a porcentagem de rateio do critério de distribuição. Esta porcentagem poderá ser alterada na grade de acordo com a necessidade.
Quando houver arredondamento de moeda, o sistema jogará a sobra para o último registro, no caso de falta de valor o sistema retirará dos últimos valores.

Situação

A situação do critério de distribuição é definida automaticamente pelo sistema:

Vencimento
Define-se o vencimento dos títulos. Estes campos são exibidos nas telas:

Aplicação
É mostrada a aplicação do critério de distribuição de acordo com o caminho da tela:

Tipo Título
Define-se  o tipo de título.

Cliente/Fornecedor /Cooperado

Ñ
Ao marcar esta opção serão mostrados todos os Clientes/Fornecedores/Cooperados menos os informados no campo Cliente/Fornecedor/Cooperado.

Cond. de Pag.
Informe a condição de pagamento para geração do título de pagamento.

Cód. Forma Pgto.
Informe a forma de pagamento para geração do título de pagamento. Caso o cliente (perdas) ou fornecedor (sobras) não tenham preenchimento no campo Condição Pagamento Padrão, da tela F085HCL o preenchimento deste campo será considerado nas parcelas.

Transação Fin.
Define-se a transação para a geração movimento financeiro (títulos).
São aceitas transações que estejam parametrizadas como "Aceita Manual" igual a "N" (Não).

% Rat. Financeiro
Neste campo deve ser informada a proporcionalidade do valor a ser distribuído tanto para sobras ou perdas em lançamentos financeiros. A soma do % Rat. Financeiro + % Rat. Cota deve fechar em 100%.

Transação Cota
Neste campo deve ser informada a transação do lançamentos de cota capital a receber (perdas) ou a pagar (sobras). As transações são cadastradas na tela de Transações de Cota Capital (F001CTC). Não são aceitas transações de Lançamento Contínuo.

% Rat. Cota
Neste campo deve ser informada a proporcionalidade do valor a ser distribuído tanto para sobras ou perdas em lançamentos de cota capital. A soma do % Rat. Financeiro + % Rat. Cota deve fechar em 100%.

Grade Títulos

Parcelas

Nesta grade é exibido o detalhamento das parcelas referente o valor financeiro (Vlr. Rat. Fin.), definidas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

As parcelas são exibidas de acordo com o cooperado marcado.

Venc.
A data de vencimento da parcela pode ser alterada.

Valor
O valor da parcela pode ser alterado. A soma das parcelas deve ser igual ao valor financeiro da operação.

Cód. Forma Pgto.
A forma de pagamento da parcela pode ser alterada. Ela é preenchida conforme sugestão das telas:

Tipo Int.
Tipo de título gerado.

Campos de rodapé

Qtd. Clientes
Quantidade de clientes/Fornecedores pertencentes aos títulos.

% Rat. Crit. Dis.
Soma dos percentuais do critério de distribuição.

Vlr. Rat. Cri. Dist.
Soma dos valores do critério de distribuição.

Diferença
Diferença de valores da grade. 

Botões

Mostrar
Ao clicar neste botão, mostrará os títulos para cada Cliente/Fornecedor/Cooperado que compõe a sua respectiva abrangência, baseando-se nos parâmetros informados para a geração dos títulos.

Processar
Este botão tem a finalidade de incluir e alterar um critério. O processamento apenas efetiva dados alterados ou incluídos, nunca alterará a situação do critério.
Para efetivar a inclusão dos registros, deve-se clicar em Fechar.

Fechar
Este botão tem a finalidade de fechar o critério e gerar os títulos e movimentos de cota capital.

Excluir
Este botão tem a finalidade de excluir um critério de distribuição.

Para exclusão do critério deve ser informado um código de critério de distribuição, e a tela não pode ter sofrido qualquer alteração.

Ao excluir um critério com situação "Digitado", o sistema irá excluir o critério e os registros dos títulos da tabela "E315TIT" (Financeiro - Critério de Distribuição - Títulos). Exclui também as movimentações de cota gravadas na tabela E250ICT, E250CTC (atualizando as quantidades da cota).

Quando o critério de distribuição possuir situação igual a "Fechado", ao excluir um critério apresentará a mensagem "Deseja cancelar o critério de distribuição selecionado?" Ao clicar em "S" (Sim) a situação do critério será alterada para "Cancelado" e os títulos serão excluídos.
Caso algum título pertencente ao critério ao ser excluído tenha tido movimento de baixas, apresentará a mensagem "Erro ao cancelar critério: Exclusão não permitida. Título XXX Tipo XX já possui baixas" e o processo não será efetuado.

Identificadores de regra

Módulo Identificador
FIN 315CRDCB01
FIN 315CRDTT01

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