F315CRD - Critério de Distribuição

Esta tela permite a geração de títulos para clientes ou fornecedores por critério de distribuição.

Esta tela pode ser aberta pelos caminhos:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição: Ao informar um determinado valor, vencimento, transação, cliente/fornecedor, processar e fechar o critério, serão gerados títulos na gestão de contas a pagar
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição: Ao informar um determinado valor, vencimento, transação, cliente/fornecedor, processar e fechar o critério, serão gerados títulos na gestão de contas a receber.
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cota Capital > Perdas > Critério de Distribuição: Define a distribuição de perdas da cooperativa entre os cooperativos, gerando um movimento financeiro a receber e/ou de subscrição de cota capital para o cooperado.
  Esta tela está disponível para a proprietária de Controle do Cooperado (ECCC).
  
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Cota Capital > Sobras > Critério de Distribuição: Define a distribuição de sobras da cooperativa entre os cooperados, gerando um movimento financeiro a pagar e/ou integralização de cota capital para o cooperado.
  Esta tela está disponível para a proprietária de Controle do Cooperado (ECCC).

Processo

Veja detalhes do processo de Perdas e Sobras no Manual de processos do Agronegócio, em Distribuição de perdas e sobras.

Critério
Define-se o código do critério de distribuição.
Caso estiver na gestão de contas a pagar e informar um código de critério já existente na gestão de contas a receber, apresentará a mensagem: "Este critério de distribuição não pertence ao contas a pagar" e vice-versa.

Descrição
Define-se a descrição do critério de distribuição.

Abreviatura
Define-se uma abreviatura do critério de distribuição.

Valor
Define-se o valor base do critério de distribuição.
Este valor será dividido pela quantidade de cliente/fornecedor informado, formando a porcentagem de rateio do critério de distribuição. Esta porcentagem poderá ser alterada na grade de acordo com a necessidade.
Quando houver arredondamento de moeda, o sistema jogará a sobra para o último registro, no caso de falta de valor o sistema retirará dos últimos valores.

Situação

A situação do critério de distribuição é definida automaticamente pelo sistema:

• D - Digitado: quando os títulos pertencentes ao critério selecionado ainda não foram processados. Nesta situação é permitido fazer qualquer alteração, desde que seja processada a tela para efetivação das informações. Caso seja necessário alterar algum campo dos dados gerais e houver títulos na grade no momento da inclusão, será apresentada a mensagem: "Ao alterar "campo x" será necessário remontar os títulos. Deseja Remontar os títulos?".
  • Se informado "Sim", o sistema irá excluir as linhas informadas na grid, onde novamente deverá ser pressionado botão Mostrar para sugerir os títulos na grade. Para alteração de critérios existentes, pode-se informar um critério existente, ao sair do campo será carregado o critério, e ao clicar em mostrar serão carregados os títulos na grade. Pode-se fazer qualquer alteração, lembrando que ao alterar algum campo dos dados gerais importante para geração dos títulos, deverá ser remontado os títulos na grade.
    As informações do usuário de geração, serão armazenados tanto para o critério (E315CRD) como para os registros de títulos (E315CRD).
• F - Fechado: quando os títulos pertencentes ao critério selecionado já foram fechados. Nesta situação os títulos já podem ser consultados no contas a receber/contas a pagar;
• C - Cancelado: quando os títulos pertencentes ao critério selecionado foram cancelados.

Vencimento
Define-se o vencimento dos títulos. Estes campos são exibidos nas telas:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição e
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição

Aplicação
É mostrada a aplicação do critério de distribuição de acordo com o caminho da tela:

• P (Contas a Pagar): Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição.
• R (Contas a Receber): Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição.
• P (Cota Capital - Perdas: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cota Capital > Perdas > Critério de Distribuição.
• S (Cota Capital - Sobras): Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Cota Capital > Sobras > Critério de Distribuição.

Tipo Título
Define-se  o tipo de título.

Cliente/Fornecedor /Cooperado

• Mostrará a descrição Cliente quando a tela estiver aberta para a gestão de contas a receber.
  
  
• Mostrará a descrição Fornecedor quando a tela estiver aberta para a gestão de contas a pagar.
  
  
• Mostrará a descrição Cooperado, se a tela for aberta através dos caminhos: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cota Capital > Perdas > Critério de Distribuição ou Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Cota Capital > Sobras > Critério de Distribuição.

Ñ
Ao marcar esta opção serão mostrados todos os Clientes/Fornecedores/Cooperados menos os informados no campo Cliente/Fornecedor/Cooperado.

Cond. de Pag.
Informe a condição de pagamento para geração do título de pagamento.

Cód. Forma Pgto.
Informe a forma de pagamento para geração do título de pagamento. Caso o cliente (perdas) ou fornecedor (sobras) não tenham preenchimento no campo Condição Pagamento Padrão, da tela F085HCL o preenchimento deste campo será considerado nas parcelas.

Transação Fin.
Define-se a transação para a geração movimento financeiro (títulos).
São aceitas transações que estejam parametrizadas como "Aceita Manual" igual a "N" (Não).

% Rat. Financeiro
Neste campo deve ser informada a proporcionalidade do valor a ser distribuído tanto para sobras ou perdas em lançamentos financeiros. A soma do % Rat. Financeiro + % Rat. Cota deve fechar em 100%.

Transação Cota
Neste campo deve ser informada a transação do lançamentos de cota capital a receber (perdas) ou a pagar (sobras). As transações são cadastradas na tela de Transações de Cota Capital (F001CTC). Não são aceitas transações de Lançamento Contínuo.

• Para perdas: Caso haja uma transação preenchida no campo Transação Padrão Dis. Perda da tela de Cadastro de Parâmetros da Cota Capital (F070ECC), ela será sugerida neste campo.
• Para Sobras: Caso haja uma transação preenchida no campo Transação Padrão Dis. Sobras da tela de Cadastro de Parâmetros da Cota Capital (F070ECC), ela será sugerida neste campo.

% Rat. Cota
Neste campo deve ser informada a proporcionalidade do valor a ser distribuído tanto para sobras ou perdas em lançamentos de cota capital. A soma do % Rat. Financeiro + % Rat. Cota deve fechar em 100%.

Campos exibidos para Perdas e Sobras de Cota Capital

Nesta grade são exibidos os campos referente os valores de perdas (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cota Capital > Perdas > Critério de Distribuição) e sobras (Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Cota Capital > Sobras > Critério de Distribuição) distribuídos para o cooperado.

Os valores podem ser pagos, gerando movimento financeiro ou integralizando à cota capital.

Cooperado, Seq. cooperado e Matrícula
Estes campos mostram informações do cooperado.

Transação Cota
Este campo refere-se à transação de cota capital a receber (perdas) ou a pagar (sobras) utilizado na geração do movimento de cota capital.

Descrição Cota
Descrição da transação da cota capital.

Transação Fin.
Transação do título a ser gerado. Aceita transação do tipo automática e não aceita tipos de crédito.

Descrição Fin.
Descrição da transação financeira.

% Rat. Cota Capital
Este campo exibe o percentual de cota capital proporcional à distribuição de sobras ou perdas para o cooperado. Seu cálculo é feito com base: % Rat. Cota / quantidade de cooperados do movimento.

Exemplo

Se o campo % Rat. Cota, do cabeçalho da tela, estiver preenchido com 70% e houver dois cooperados na grade, este campo será preenchido com 35%.
70 / 2 = 35

Seu conteúdo pode ser alterado se houver permissão na tela:

• Para Perdas: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F099URE), campo Alterar Valor Critério Distribuição.
• Para Sobras: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F099UPA), campo Alterar Vlr. Critério Distribuição .

Vlr. Rat. Cota Capital
Este campo exibe o valor de cota capital proporcional ao % Rat. Cota Capital da distribuição de sobras ou perdas para o cooperado.

Seu conteúdo pode ser alterado se houver permissão na tela:

• Para Perdas: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F099URE), campo Alterar Valor Critério Distribuição.
• Para Sobras: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F099UPA), campo Alterar Vlr. Critério Distribuição .

% Rat. Fin.
Este campo exibe o percentual financeiro proporcional à distribuição de sobras ou perdas para o cooperado. Seu cálculo é feito com base: % Rat. Financeiro / quantidade de cooperados do movimento.

Exemplo

Se o campo % Rat. Cota, do cabeçalho da tela, estiver preenchido com 30% e houver dois cooperados na grade, este campo será preenchido com 15%
30 / 2 = 15

Seu conteúdo pode ser alterado se houver permissão na tela:

• Para Perdas: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F099URE), campo Alterar Valor Critério Distribuição.
• Para Sobras: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F099UPA), campo Alterar Vlr. Critério Distribuição .

Vlr. Rat. Fin.
Este campo exibe o valor financeiro proporcional ao % Rat. Fin. da distribuição, a ser pago ou recebido para o/pelo cooperado.

Seu conteúdo pode ser alterado se houver permissão na tela:

• Para Perdas: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F099URE), campo Alterar Valor Critério Distribuição.
• Para Sobras: Cadastro > Usuário > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F099UPA), campo Alterar Vlr. Critério Distribuição .

Vlr. Calc. Regra.
Indicativo se o valor da distribuição foi definido via regra.

Vlr. Alt. Usu.
Indicativo se o valor da distribuição foi definido pelo usuário.

Ind. Subscrição
Este campo está disponível apenas para a tela de Sobras (Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Cota Capital > Sobras > Critério de Distribuição).

Se estiver marcado, ao Fechar o Critério de Distribuição, o valor rateio da cota (Vlr. Rat. Cota Capital) será integralizado para os movimentos em aberto do cooperado (com saldo).
Caso o saldo a integralizar seja menor do que a quantidade distribuída, sera lançado um novo movimento de subscrição e integralização.

Caso não seja marcado, será gerada uma nova movimentação de subscrição e integralização na conta do cooperado.

Cond. Pgto.
Este campo exibe a condição de pagamento definida no cabeçalho da tela. Ele é obrigatório se houver Vlr. Rat. Fin.. Seu conteúdo pode ser alterado.

Campos para as telas de
Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição e
Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição.

Filial

Código da filial do título. (Por padrão o sistema sugere a filial logada, porém poderá ser alterada.)

Cliente
Cliente do título a ser gerado.
Este campo não pode ser alterado.

Fornecedor
Fornecedor do título a ser gerado.
Este campo não pode ser alterado.

Título
Número do título a ser gerado.
Por padrão, o sistema irá sugerir o ultimo número gravado na tabela "E078ULT" (Tabelas - Controle dos Últimos Números Utilizados - Campo NumTitCrd), mas poderá ser alterado manualmente, ou via regra.

Este campo é exibido se a tela for aberta pelos caminhos: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição e Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição.

Tipo Int.
Tipo de título.

Transação Fin.
Transação do título a ser gerado. Apenas aceita transação do tipo automática, e não aceita tipos de crédito.

Descrição Fin.
Este campo apresenta a descrição da transação financeira.

% Rat. Cri. Dis.
Percentual do valor do título a ser gerado. Caso informado valor zero, não será gerado título.
Quando informado um novo percentual em algum título, o valor será recalculado e vice e versa.

Este campo é exibido se a tela for aberta pelos caminhos: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição e Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição.

Vlr. Rat. Cri. Dis.
Valor do título a ser gerado. Caso informado valor zero, não será gerado título.
Nas telas "F099URE" (Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber)"  e "F099UPA" (Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar), com o campo Alterar Vlr Critério Distribuição parametrizado como "S" (Sim), o usuário tem a permissão de alterar o valor do critério de distribuição.
Quando o usuário não tiver permissão e tentar alterar o valor, mostrará a mensagem "Usuário XXX não possui permissão para alteração de valores de critério de distribuição".
Nas telas de consulta de usuários, abas "Ctas. Pagar" e "Ctas. Receber" também é mostrado este campo para consulta.

Este campo é exibido se a tela for aberta pelos caminhos: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição e Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Critério de Distribuição.

Vlr. Calc. Regra.
Indicativo se o valor da distribuição foi definido via regra.

Vlr. Alt. Usu.
Indicativo se o valor da distribuição foi definido pelo usuário.

Parcelas

Nesta grade é exibido o detalhamento das parcelas referente o valor financeiro (Vlr. Rat. Fin.), definidas de acordo com a condição de pagamento selecionada.

As parcelas são exibidas de acordo com o cooperado marcado.

Venc.
A data de vencimento da parcela pode ser alterada.

Valor
O valor da parcela pode ser alterado. A soma das parcelas deve ser igual ao valor financeiro da operação.

Cód. Forma Pgto.
A forma de pagamento da parcela pode ser alterada. Ela é preenchida conforme sugestão das telas:

• Em Sobras:
  Este campo é preenchido com a sugestão informada no campo Condição Pagamento Padrão, da tela de Definições/Histórico de Cliente (F085HCL). Caso não haja preenchimento nesta tela, o campo é sugerido com o preenchimento do campo Cód. Forma Pgto. do cabeçalho da tela
  
• Em Perdas:
  Este campo é preenchido com a sugestão informada no campoCondição Pagamento Padrão, da tela de Definições/Histórico de Fornecedor (F095HFO). Caso não haja preenchimento nesta tela, o campo é sugerido com o preenchimento do campo Cód. Forma Pgto. do cabeçalho da tela

Tipo Int.
Tipo de título gerado.

Qtd. Clientes
Quantidade de clientes/Fornecedores pertencentes aos títulos.

% Rat. Crit. Dis.
Soma dos percentuais do critério de distribuição.

Vlr. Rat. Cri. Dist.
Soma dos valores do critério de distribuição.

Diferença
Diferença de valores da grade. 

Botões

Mostrar
Ao clicar neste botão, mostrará os títulos para cada Cliente/Fornecedor/Cooperado que compõe a sua respectiva abrangência, baseando-se nos parâmetros informados para a geração dos títulos.

Processar
Este botão tem a finalidade de incluir e alterar um critério. O processamento apenas efetiva dados alterados ou incluídos, nunca alterará a situação do critério.
Para efetivar a inclusão dos registros, deve-se clicar em Fechar.

Fechar
Este botão tem a finalidade de fechar o critério e gerar os títulos e movimentos de cota capital.

• O fechamento de critério pode ser realizado para um critério aberto (Digitado).
• Antes de fechar um critério é necessário processá-lo.
• As informações que constarão nos títulos serão as informações da grade de títulos da distribuição do critério, e as definições de clientes/fornecedores/cooperados cadastradas nos seus históricos.
• Caso exista um cliente/fornecedor/cooperado sem valor rateado, o sistema não irá gerar título para este.
• Ao fechar, o critério de distribuição terá a situação trocada para "F" (Fechado).
• O usuário, hora e data de fechamento serão armazenados na tabela "E315CRD" (Financeiro - Critério de Distribuição).
• Após fechar um critério de distribuição, este somente poderá ser cancelado caso algum título não possua movimento. (Ver Exclusão de Critério de Distribuição).

Excluir
Este botão tem a finalidade de excluir um critério de distribuição.

Para exclusão do critério deve ser informado um código de critério de distribuição, e a tela não pode ter sofrido qualquer alteração.

Ao excluir um critério com situação "Digitado", o sistema irá excluir o critério e os registros dos títulos da tabela "E315TIT" (Financeiro - Critério de Distribuição - Títulos). Exclui também as movimentações de cota gravadas na tabela E250ICT, E250CTC (atualizando as quantidades da cota).

Quando o critério de distribuição possuir situação igual a "Fechado", ao excluir um critério apresentará a mensagem "Deseja cancelar o critério de distribuição selecionado?" Ao clicar em "S" (Sim) a situação do critério será alterada para "Cancelado" e os títulos serão excluídos.
Caso algum título pertencente ao critério ao ser excluído tenha tido movimento de baixas, apresentará a mensagem "Erro ao cancelar critério: Exclusão não permitida. Título XXX Tipo XX já possui baixas" e o processo não será efetuado.

Identificadores de regra