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F501BLM - Baixa por Lote Manual do Contas a Pagar

Esta tela tem a finalidade de permitir a baixa por lote manual dos títulos do contas a pagar.

Processos

Inclusão de títulos no contas a pagar
Manutenção de Títulos a Pagar
Geração de Títulos a pagar de IR
Baixa Manual de Títulos
Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar
Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar
Baixa por Compensações do Contas a Pagar
Baixa por Substituição do Contas a Pagar
Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar
Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar

Campos

Grade Título

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Filial
Informar a filial do título.

Título
Informar o título a ser baixado.

Tipo
Informar o tipo de título a ser baixado.

Fornecedor
Informar o fornecedor do título a ser baixado.

Nome
Mostra o nome do fornecedor do título a ser baixado.

Conta
Mostra automaticamente a Conta Interna informada na seção Tesouraria.
Este campo fica habilitado e permite informar outra conta interna. Além disso, é possível informar a mesma Conta Interna e a sequência de cheque já utilizadas na emissão de outro cheque, desde que a preparação (cheque) não esteja processada. Enquanto a preparação não for processada, ao utilizar a mesma Conta/sequência, os valores (cheque e composições) serão incrementados.

Seq Prep
Informar a sequência da preparação do título a ser baixado.
Existe a possibilidade de informar a mesma Conta Interna e sequência de cheque já utilizadas na emissão de outro cheque, desde que a preparação (cheque) não esteja processada. Enquanto a preparação não for processada, ao utilizar a mesma Conta/sequência, os valores (cheque e composições) serão incrementados.

Data Pgt
Mostra a data de pagamento que será baixado o título conforme informada no campo Data Baixa da seção Pagamento.

Forma Pagto.
Mostra a forma de pagamento do título que o título será baixado.
A forma de pagamento pode ser selecionada através do botão B2 onde mostra as formas de pagamento gravada na tabela Formas de Pagamento (E066FPG).

Vencto
Mostra a data de vencimento do título a ser baixado.

Valor
Mostra o valor total do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Juros
Mostra o valor do juro do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Multa
Mostra o valor da multa do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Encargos
Mostra o valor do encargo do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Correção
Mostra o valor da correção do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Acréscimos
Mostra o valor do acréscimo do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Desc
Mostra o valor do desconto do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Outros Desc
Mostra o valor de outros descontos do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Líquido
Mostra o valor líquido do título a ser baixado.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outro valor para baixa.

Vlr Abe
Mostra o valor aberto do título.

Vlr. Original
Mostra o valor original do título.

Situação
Mostra a situação do título.

Trans
Mostra a transação de baixa do título, conforme informada no campo Transação da seção Pagamento.

Descrição
Mostra a descrição da transação de baixa.

Liberação
Mostra a data de liberação do pagamento, conforme informada no campo Data Liberação da seção Tesouraria.
Este campo fica habilitado onde pode-se informar outra data de liberação de pagamento.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias que o título se encontra em atraso.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias para cálculo dos juros.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Pgto.
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo será bloqueado caso exista Cotação Negociada e terá seu valor igual a este campo, caso contrário, será igual ao do cadastro de Moedas/Índices.

Cotação Negociada
Apresenta a cotação da moeda negociada.

Baixar em Moeda
Permite informar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Original
Apresenta o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite informar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite informar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite informar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite informar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite informar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Ult.Pagamento
Mostra a data do último pagamento do título.

Banco
Mostra o banco do fornecedor do qual o título pertence.

Agência
Mostra a agência do banco do fornecedor do qual o título pertence.

Nº CC
Mostra a conta corrente do fornecedor do título.

Favorecido
Mostra o CPF/CNPJ do favorecido do título.
Nas preparações geradas (cheques) nas baixas de títulos por "pagamento", os campos "Recebedor" e "Histórico" são gerados com o nome do favorecido cadastrado no título que está sendo pago. Caso não possua um favorecido cadastrado, é gerada a preparação com o nome do fornecedor.
Há os campos CPF/CNPJ do Favorecido e Nome do Favorecido nas grades das telas de baixa do contas a pagar e o filtro pelo campo Favorecido nas telas de seleção.

Observação

Quando gerado um único cheque para pagamento de vários fornecedores/favorecidos, no campo Recebedor é gravado o nome do banco utilizado no pagamento e no campo Histórico é gravada a descrição "Pagtos. Fornecedores/Favorecidos Diversos".

Nome(Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Prioridade Pagto.
Mostra a prioridade do pagamento do título.

Observação
Mostra a observação do título quando houver.

Projeto
Mostra o projeto do qual o título pertence.

Fase
Mostra a fase do projeto do qual o título pertence.

Cta.Fin.
Mostra a conta financeira do qual o título pertence.

Cta. Ctb. Red
Mostra a conta contábil redutora do qual o título pertence.

C.Custo
Mostra o centro de custo do qual o título pertence.

Rodapé

Botões

Aplicar
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Título
Abre a tela F502CCP.

Fornecedor
Abre a tela F095INF.

Rateios
Abre a tabela C. Pagar - Títulos - Rateio dos Movimentos (E501RAT).

Observação:

O identificador de regras FIN-000CONAP01 deve ser ativado nas telas de baixas e aprovação de baixas do contas a pagar caso, não deseje que a conta interna seja sugerida quando estiver sendo utilizado algum tipo de aprovação de baixas de títulos.

Parâmetro global

HabVlrMoe

Indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores de moeda nas telas de baixa.

Identificadores de regra

Módulo	Código
CPA	501INVCR01
CPA	501BLMIT01
GER	000COTMA01
CPA	501IMPVC01
TES	600SULOT01
TES	600SEQCH01
TES	600CCOFF01
CPA	501IMPCC01
FIN	000CONAP01

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)