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F046VIS - Cadastro de Visões Contábeis

As visões contábeis têm o intuito de flexibilizar a visualização do demonstrativo de resultados da empresa. Esta tela permite o cadastro de uma estrutura de contas (composição da visão) cujos valores serão calculados automaticamente pelo sistema e disponibilizados na tela de consulta (F046CVI) para impressão.

Processos

Campos

Empresa
Código da empresa.

Visão Contábil
Ao informar uma visão contábil o sistema irá carregar toda sua estrutura em forma de tree view.

Visões contábeis pré parametrizadas
Caminho: pasta ...Modelos\Xml da instalação do ERP Senior. Para utilizar as visões do sistema, primeiro é necessário importar o modelo de plano referencial, pois elas são feitas com base nele.

Importe o plano referencial Plano_RFB_PJ_Geral.txt por meio da tela F043RFB;
No momento da importação da visão contábil, ao ser apresentada a tela F046PCG, informe o plano referencial importado anteriormente na aba Composição Visão e na Aglutinação Contábil;
Após a importação, é possível efetuar a manutenção da visão, trocando as contas ou até mesmo o plano utilizado. Também é possível realizar o cadastro de uma visão contábil de forma manual.

Importante

Não é necessário fazer a importação dos aglutinadores. Eles serão importados pelo arquivo .XML da visão.

SPED
CCVC005.XML | DMPL - PJ Geral.
CCVC006.XML | DMPL - PJ Geral - Lucro Presumido.
CCVC007.XML | DLPA - PJ Geral.
CCVC008.XML | DLPA - PJ Geral - Presumido.

Normal
Pré requisito: Não geram aglutinador de forma automática.
CCVC009.XML | DFC - Direto.
CCVC010.XML | DFC - Indireto.
CCVC011.XML | DVA.
CCVC012.XML | DVA.

BI
CCVC013.XML | DRE - GERENCIAL - GERAL
CCVC014.XML | BP – GERENCIAL
CCVC030.XML | DRE - GERENCIAL-GERAL RURAL

Ao navegar pela tree view, é disponibilizado um painel com as informações cadastrais do respectivo "nó" selecionado. Esta conterá todas as informações da visão contábil e contas da visão. Os seguintes popups para manutenção dos registros estão disponibilizados para a visualização na tree view:

Adicionar [INS]: Adiciona uma nova coluna da visão.
Excluir [DEL]: Marca o item selecionado e seus respectivos filhos com estado "A EXCLUIR".
Cancelar [CTRL + Z]: Cancela o estado "A EXCLUIR" no item selecionado e nos seus respectivos filhos.
Copiar [CTRL + C]: Marca o nó selecionado e seus respectivos filhos com estado "A COPIAR".
Recortar [CTRL + X]: Marca o nó selecionado e seus respectivos filhos com estado "A RECORTAR".
Colar [CTRL + V]:Cola no nó selecionado os nós recortados.
Subir Item [CTRL + U]: Move nó selecionado para uma posição acima dele.
Descer Item [CTRL + B]: Move nó selecionado para uma posição abaixo dele.

Símbolos:

OK: check;
A salvar: disquete;
A excluir: lixeira.

*Popup = eventos executados sobre um deter,minado controle, acessível pelo botão direito do mouse.

Ao clicar no código da visão contábil, serão apresentados os seguintes campos:

Descrição
Descrição da visão contábil. Este campo ficará negativo quando tiver dentro dele o conteúdo (-), ou seja, sinal de menos entre parênteses. Ex.: (-) Quotas em Tesouraria.

Classificação
Classificação da visão contábil.

Colunas
Sequencial que indica a posição da coluna (Ex.: coluna 1, coluna 2). Esse sequencial não poderá ter valor superior à quantidade de colunas parametrizada na guia Dados Gerais.

Tipo
Este campo indica a finalidade da visão contábil. Ele pode ser preenchido com os seguintes valores:

N - Normal: visão contábil normal, sem nenhuma restrição. Ao utilizar esse tipo de visão em conjunto com o tipo de demonstração 3 - DLPA ou 4 - DMPL, não poderá existir mais de uma coluna na visão. Além disso, apenas contas contábeis e aglutinações poderão ser vinculadas a elas.
S - SPED: visão contábil com a finalidade de gerar as demonstrações contábeis do SPED Contábil. Esse tipo de visão possui as seguintes restrições:
- Quantidade máxima de colunas: 1
- Composições: aglutinação contábil e contas contábeis
- Apenas será permitido informar aglutinadores mensais/anuais e com composições igual a "S - Saldo Atual".

D - DIPJ: visão contábil com a finalidade de gerar a DIPJ. Não possui nenhuma restrição.

Tipo Demonstração
Quando o tipo da visão for N - Normal, ela pode ser utilizada em conjunto com os tipos de demonstrações:

3 - DLPA;
4 - DMPL.

Quando o tipo da visão for S – SPED, pode-se utilizar uma das opções abaixo:

Balanço Patrimonial;
Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados;
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;

Periodicidade
Indica se a periodicidade é D (diária), M (mensal) ou A (anual).

Observações
Campo para observações diversas sobre a visão.

Visão de Sistema
Indica se a visão é de sistema ("S") ou não ("N"). Quando for igual a S, a visão ficará desabilitada para o usuário, podendo ser alterada apenas pelo atendimento da Senior.

Situação
Indica se a visão está ativa (A) ou não (I). Somente as visões ativas serão visualizadas na tela F046CVI.

Desconsiderar Zeramento
Indica se a visão deverá desconsiderar o último zeramento feito no período na totalização dos valores, na tela F046CVI. Ao selecionar a conta filha, serão apresentadas as seguintes tabelas e campos:

Coluna

Coluna
Sequencial que indica a posição da coluna (Ex.: coluna 1, coluna 2). Esse sequencial não poderá ter valor superior à quantidade de colunas parametrizada na guia "Dados Gerais".

Referência Periodicidade
Indica se a coluna possui referência com a periodicidade informada na página "Dados Gerais". Se possui referência com a periodicidade, ao consultar a visão (F046CVI) são exibidos os dados referentes a periodicidade. Caso contrário, são exibidos de maneira acumulativa.

Exemplo: é cadastrada uma visão com periodicidade "M - Mensal" com doze colunas, tendo onze referenciando a periodicidade da visão. Na tela de consulta deverá ser informado no máximo um período de onze competências (01/2008 - 11/2008). Caso seja informado período superior será apresentado a mensagem Data final superior ao permitido para esta visão: XXXX!

Totalizador
Indica se determinada coluna é uma totalizadora. A coluna definida como tal, será exibida em negrito na tela F046CVI.

Nota Explicativa
Indica se determinada coluna é nota explicativa. Quando este campo estiver marcado como "S-Sim", será habilitada a composição de notas explicativas.

Observação

A visão contábil não suporta uma única coluna que exiba o valor da conta e a nota explicativa ao mesmo tempo. Caso o cliente queira adicionar uma nota explicativa, ele deve acessar a tree view da coluna, onde fica o item Valor, e adicionar uma nova, que automaticamente será incluída como Nota Explicativa. Assim, terá uma coluna com as configurações da composição da linha (aglutinador/conta contábil) e outra coluna com a nota explicativa daquela linha.

Observações
Campo para observações diversas sobre a visão.

Composição
Contém as informações referente a ligação dos conteúdos da conta contábil e dos valores, cada conta possuirá um composição diferente.

Sequência Negativa
Indica se o valor encontrado para esta sequência deverá ser multiplicado por -1 (quando marcado) ou não.

Ordem própria
Permite definir a ordenação das linhas geradas para o SPED ECD por meio da visão contábil. Indica se a visão contábil deve preencher o campo NU_ORDEM do registro J150 do SPED ECD segundo a ordem das contas cadastradas na visão ou se deve utilizar o campo E046PLA.NumOrd. Pode ser editado apenas para visões contábeis do tipo SPED e Tipo Demonstrativo Demonstração do Resultado do Exercício. Seu valor padrão é N.

Guias

Índice de guias da tela.

Botões

Processar
Possui finalidade persistir a visão contábil no banco. Apenas os itens com os estados A SALVAR e A EXCLUIR serão processados.

Atualizar
Possuí finalidade cancelar todas as alterações realizadas, porém não processadas na visão.

Observação

Esta funcionalidade só funciona para visões já existentes na base.

Cancelar
Inicializada todos os campos da tela e manda o foco do cursor para o campo Visão contábil.

Excluir
Exclui fisicamente a visão contábil com todas suas contas, colunas e composições.

Exportar
Realiza a exportação da visão para um arquivo .XML.

Importar
Realiza a importação de visão de um arquivo .XML.

Duplicar
Abre a tela de duplicação de visões contábeis F046DUP sugerindo a visão atual.

Gerar Visão
Ao clicar neste botão, abrirá a tela de gerador de visões contábeis F046VIG, possibilitando gerar visões contábeis a partir de modelos de planos de contas contábeis. Esta visão pode ser criada com aglutinadores tanto no nível sintético como analítico, a fim de atender a validação presente no ECD que confronta o saldo final do aglutinador do ECD recuperado com o saldo inicial gerando na declaração atual

Observação

Não é possível criar estes aglutinadores atualizando uma visão já existente, sendo necessário criar uma nova visão com base no mesmo plano. A atualização da visão tem a função apenas de incluir na visão contas novas adicionadas ao plano. Se forem necessárias mais de uma visão idênticas (para empresas diferentes) deve ser gerada uma visão nova em cada empresa;
O botão estará desabilitado para visões do tipo S-SPED e que o Tipo de Demonstração seja 1 - Balanço Patrimonial ou 2 - Demonstração de Resultados. Esse processo deve ser feito pela tela F043RFB.

Fato Contábil
Acessa a tela F640FTC. Estará disponível apenas quando o Tipo Demonstração for 3 - DLPA ou 4 - DMPL.

Validar Visão
Realiza as validações do botão de mesmo nome da tela F669ECD. Será habilitado quando o tipo da visão for SPED (F046VIS.TipVis = S). Exibe os aglutinadores que apresentarão duplicidade no registro I052, além das seguintes validações:

Garante que não existem contas sintéticas em aglutinadores;
Garante que as visões utilizadas não possuem contas contábeis informadas em niveis sintéticos;
Garante que todos os aglutinadores utilizados na visão contábil estejam ligados hierarquicamente, ou seja, caso uma conta sintética não tenha um aglutinador ou ele não esteja presente na composição do aglutinador da conta de nível superior em sua hierarquia, será gerado um aviso.

Confira a documentação da tela F669ECD para saber como sanar as inconsistências.

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