Geração do Fluxo de Caixa Projetado

O fluxo de caixa projetado consiste gerar um fluxo para um determinado período utilizando as informações financeiras de um outro período, permitindo visualizar um cenário futuro baseado num cenário já existente. Por exemplo, é possível criar um cenário projetado para o mês de janeiro/2008 baseado nas informações do último semestre do ano de 2007.

Projetar um fluxo de caixa

O fluxo de caixa projetado é gerado a partir dos parâmetros definidos através da tela F611FCP.

Após definidos, basta clicar em Processar para gerar o fluxo de caixa projetado através da tela F611FCC.

Exemplo:

Fluxo de caixa projetado para o mês de novembro a partir do meses de agosto/2007, setembro/2007 e outubro/2007. Ou seja, a partir de um cenário já existente, projetou-se um cenário para o mês de novembro/2007, utilizando a visão "Previsto".

Efetuar cálculo para geração do fluxo de caixa projetado

O cálculo é feito para cada dia existente nos meses bases utilizados para a geração do fluxo de caixa projetado. Os valores de cada um dos dias existentes no período base informado são somados e depois divididos pela quantidade de meses do período base (soma dos valores de cada um dos dias do período base / quantidade de meses existentes no período base).

Exemplo:

Fluxo de caixa do período base:

Agosto
DATA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1050	90	20	30			30	40	40		30			49	10	15	80				15	30	50	60	70			90	30	20	23
2090	20	30	40			68	30	50		50			30	20	20	30				20	15	30	20	60			60	80	90	30
Setembro
1050			50	60	70	80				60	60	30	40	50			90	80			60			60	85	90	20	10
2090			20	30	40	50				10	20	20	30	60			20	40			30			30	20	20	30	20

Fluxo de caixa projetado:

Outubro
Data	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1050	45	10	40	30	35	55	20	20		45	30	15	45	30	8	40	45	40		8	45	25	30	65	43	45	55	20	10	12
2090	10	15	30	15	20	59	15	25		30	10	10	30	40	10	15	10	20		10	23	15	10	45	10	10	45	50	45	15

A primeira tabela apresenta um exemplo de um fluxo de caixa projetado. Considerando o dia 03 do exemplo, temos o seguinte cálculo para a conta 1050: (30+50)/2. Temos no cálculo o valor R$ 30,00 referente a agosto, o valor R$ 40,00 referente a setembro e o valor R$ 40,00 que é o resultado da somatório dos dois valores do período base divido pela quantidade de meses do período informado.

Dados e parâmetros considerados na geração no fluxo de caixa gerado

Informações e os parâmetros considerados na geração do fluxo de caixa projetado.

Alguns parâmetros não são considerados no fluxo de caixa projetado na visão realizado.

Consultar um fluxo projetado já gerado

O fluxo projetado pode ser consultado através da tela F611PFC, definindo o número do fluxo projetado no campo Fluxo da tela.

Comparar os fluxos projetados

Os fluxos projetado podem ser comparados através da tela F611AEF. É possível comparar dois fluxos de caixa projetados para o mesmo período, um "Previsto" e outro "Realizado". Definindo para análise os códigos gerados para estes dois fluxos.

É gerado um comparativo entre dois fluxos, onde o primeiro foi gerando com um intervalo de dias igual a 05 e o segundo fluxo, com um intervalo de dias igual a 01. Neste caso, o comparativo será gerado quanto ao intervalos de dias conforme o primeiro fluxo, ou seja, a análise será gerada com um intervalo de dias igual à 01. Sendo que os valores do segundo fluxo serão distribuídos ao intervalo de um dia, conforme os lançamentos efetuados em cada conta financeira.

Importante

Com o identificador FIN-000VCTDU01 ativo, quando houver títulos no período projetado situados nos últimos dias do mês (...28, 29, 30 e 31) e estes dias não forem dias úteis, este títulos não serão considerados no fluxo de caixa.

Exemplo:

• Título: A19
  
• Vencimento: 29/08/2007 (conforme calendário, é uma quinta-feira, portanto, dia útil)

• Título: A20
  
• Vencimento: 30/08/2007 (conforme calendário, é uma sexta-feira, portanto, dia útil).
  

Caso seja gerado um fluxo de caixa projetado tomando o período 08/2007 à 08/2007 como base e considerando 09/2007 à 09/2007 como período projetado, os valores desses dois títulos não serão considerados, pois: 29/09/2007 - sábado e 30/09/2007 - domingo.