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Geração do Fluxo de Caixa Projetado

O fluxo de caixa projetado consiste gerar um fluxo para um determinado período utilizando as informações financeiras de um outro período, permitindo visualizar um cenário futuro baseado num cenário já existente. Por exemplo, é possível criar um cenário projetado para o mês de janeiro/2008 baseado nas informações do último semestre do ano de 2007.

Projetar um fluxo de caixa

O fluxo de caixa projetado é gerado a partir dos parâmetros definidos através da tela F611FCP.

Após definidos, basta clicar em Processar para gerar o fluxo de caixa projetado através da tela F611FCC.

Efetuar cálculo para geração do fluxo de caixa projetado

O cálculo é feito para cada dia existente nos meses bases utilizados para a geração do fluxo de caixa projetado. Os valores de cada um dos dias existentes no período base informado são somados e depois divididos pela quantidade de meses do período base (soma dos valores de cada um dos dias do período base / quantidade de meses existentes no período base).

Dados e parâmetros considerados na geração no fluxo de caixa gerado

Informações e os parâmetros considerados na geração do fluxo de caixa projetado.

Dados e parâmetros
Previsto Realizado
x Títulos Efetivos x Títulos Efetivos
x Títulos Previstos x Títulos Previstos
x Considera Float Bancário para os títulos a receber x Considera Float Bancário para os títulos a receber
x Considera Prazo Médio para os títulos a receber - Considera Prazo Médio para os títulos a receber
x Inclui os movimentos da tesouraria x Inclui os movimentos da tesouraria
x Vencimento Base = Provável Pagamento para os títulos abertos - Vencimento Base = Provável Pagamento para os títulos abertos
x Data do pagamento para os títulos liquidados x Data do pagamento para os títulos liquidados

Alguns parâmetros não são considerados no fluxo de caixa projetado na visão realizado.

Consultar um fluxo projetado já gerado

O fluxo projetado pode ser consultado através da tela F611PFC, definindo o número do fluxo projetado no campo Fluxo da tela.

Comparar os fluxos projetados

Os fluxos projetado podem ser comparados através da tela F611AEF. É possível comparar dois fluxos de caixa projetados para o mesmo período, um "Previsto" e outro "Realizado". Definindo para análise os códigos gerados para estes dois fluxos.

É gerado um comparativo entre dois fluxos, onde o primeiro foi gerando com um intervalo de dias igual a 05 e o segundo fluxo, com um intervalo de dias igual a 01. Neste caso, o comparativo será gerado quanto ao intervalos de dias conforme o primeiro fluxo, ou seja, a análise será gerada com um intervalo de dias igual à 01. Sendo que os valores do segundo fluxo serão distribuídos ao intervalo de um dia, conforme os lançamentos efetuados em cada conta financeira.

Importante

Com o identificador FIN-000VCTDU01 ativo, quando houver títulos no período projetado situados nos últimos dias do mês (...28, 29, 30 e 31) e estes dias não forem dias úteis, este títulos não serão considerados no fluxo de caixa.

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