Geração de nota fiscal mensal de cana de Açúcar

A parametrização inicial necessária para que ocorra a integração entre o ERP (Gestão Empresarial | ERP) e a GAtec, leva em consideração os seguintes pontos:

1. No sistema da GAtec não será necessário calcular/enviar os dados referentes aos seguintes impostos:
   • Funrural/Gilrat;
   • Senar;
   • Taxa de Associações.
2. No request, (Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal@GravarNotasFiscaisEntrada_??), é necessária a seguinte configuração para as TAGs:
   • tipCal = 0
   •  gerPar = 1
3. Faça a remoção das tags tnsPro nos dados gerais e no item, pois a transação será conforme parametrização das definições do fornecedor.

Para realizar o cadastro das taxas, é necessário uma moeda para cada imposto. Para isso, sugerimos a seguinte configuração:

1. Acesse o cadastro da atualização em Cadastros > Finanças > Moedas e Índices > Cadastro > Atualização (F031AIM);

2. No campo Moeda, indique "AAS - Assobari Assistência Social", com valor fixo do índice em R$ 1,00;

3. Selecione no campo Moeda "ATR - Taxa AAF (Associcana Assistência Fornecedor)", que utiliza como base a moeda ATR do estado de São Paulo e exige atualização mensal obrigatória;

4. Para cadastrar os dois impostos (taxas), utilizaremos o tipo 76 - Agronegócio, acesse o menu Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastros (F051IMP)

5. Preencha os campos da seguinte forma: em Código Imposto, informe "AAS"; em Descrição, indique "Assobari Assistência Social"; no campo Tipo, escolha "76"; e em Código Moeda Unidade Padrão Fiscal, indique "AAS";

6. Próxima taxa, no campo Código Imposto, informe "AAF". Em Descrição, utilize "Associcana Assistência Fornecedor" e, no campo Código Moeda Unidade Padrão Fiscal, defina ATR.

1. Para vincular os impostos cadastrados à filial, utilize a tela padrão do sistema "Configuração de impostos para a filial".

Ajuste a parametrização conforme a necessidade da empresa. Segue abaixo uma sugestão de parametrização:

2. Ainda nessa tela, após vincular os impostos à filial, é necessário preencher a guia "Parâmetros de Impostos X Família" e informar:

• Data de início da competência: define a partir de quando o cálculo será considerado;
• Código da família do produto: identifica os produtos sobre os quais ocorrerá o cálculo das taxas;
• Código de arrecadação: utilizado para os registros fiscais dessa família de produtos;

1. No cadastro de produtos acesse o menu Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO) e informe o código do produto que será utilizado no cálculo das taxas;

2. Localize o botão Prod. X Imp. e clique para realizar a parametrização conforme a regulamentação;

• Exemplo de parametrização para a taxa "AAS":
  • Produto: código e descrição do item;
  • Código Imposto: selecione AAS – Assobari Assistência Social;
  • Data Base: data de início da vigência;
  • Unidade de medida base de cálculo: selecione KG – Quilos;
  • % Alíquota: defina o percentual de cálculo (ex.: 2,000);

  

• Exemplo de parametrização para a taxa "AAF"

  • Produto: código e descrição do item.

  • Código Imposto: selecione "AAF – Associcana Assistência Fornecedor".

  • Data Base: data de início da vigência.

  • Unidade de medida base de cálculo: selecione TON – Tonelada.

  • % Alíquota: defina o percentual de cálculo (ex.: 1,500).

Foram criadas transações específicas para cada tipo de operação de entrada de cana.

Essa configuração permite gerar títulos distintos no módulo financeiro, possibilitando ao departamento de finanças identificar corretamente se a baixa deverá ser realizada por pagamento ou por compensação.

Transações sugeridas:

• 1101J – Entrada de Cana Fornecedores Sem Associação
• 1101K – Entrada de Cana Fornecedores Assobari
• 1101M – Entrada de Cana Fornecedores Associcana
• 1101P – Entrada de Cana Parceiros Sem Associação
• 1101Q – Entrada de Cana Parceiros Assobari
• 1101R – Entrada de Cana Parceiros Associcana
  

1. Para vincular os impostos à transação, é necessário definir na parametrização se o valor calculado será ou não subtraído do financeiro.
   Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Agronegócio (F001TAG)

2. Na tela "Transações do Agronegócio", preencha a guia "Impostos (76)" conforme os exemplos abaixo;

Exemplo:

Transação: 1101K – Entrada de Cana Fornecedores Assobari

Código Imposto: AAS – Assobari Assistência Social;

Exemplo:

Transação: "1101M – Entrada de Cana Fornecedores Associcana";

Código Imposto: "AAF – Associcana Assistência Fornece";

No menu Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Definições/Histórico (F095HFO), é necessário manter atualizados os seguintes parâmetros:

• % Funrural/INSS
• % Gilrat
• % SENAR/SENAT

• No cadastro do fornecedor, informe no campo Transação NF Ent. Produto a transação que será utilizada para a entrada da nota fiscal mensal de cana referente ao respectivo fornecedor.

  Observação

  Como o GAtec não envia a transação no request para a geração da nota, o sistema considera a transação informada nesse campo para o respectivo fornecedor, empresa e filial.

O sistema, por padrão, realiza o cálculo dos impostos do agronegócio considerando a quantidade recebida ou faturada, realizando a conversão para a unidade de medida correspondente e aplicando a alíquota parametrizada.

Como as taxas possuem um cálculo diferenciado, foram disponibilizados dois identificadores de regras (IDRs) que permitem manipular valores que serão utilizados pela rotina para o cálculo das taxas. São eles:

• CPR-440ALIMP01
  Permite a alteração dos valores do Impostos Agro na Nota Fiscal de Entrada.
• VEN-140ALIMP01
  Permitir a alteração de valores dos Impostos Agro na Nota Fiscal de Saída.

Exemplo simples de regra ligada ao IDR: CPR-440ALIMP0;

O sistema preenche a data de vencimento da parcela de acordo com a condição de pagamento informada.

Entretanto, para o pagamento de fornecedores de cana, o vencimento da parcela deve ser definido com base na data do último recebimento de cana.

Para atender a esse cenário, está disponível o seguinte identificador de regra (IDR):

• CPR-440NFITE01;

• Finalidade: Passar para a regra todos os dados dos itens de produto e serviço da Nota Fiscal de Entrada após o fechamento e a efetivação no banco de dados.

É obrigatório que nos dados adicionais da DANFE, no campo Informações Complementares, conste o valor retido referente à taxa das associações.

Para atender essa necessidade, o sistema utiliza o identificador:

• VEN-140NEDGE01

• Finalidade: Permite a manipulação de dados gerais da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Carta de Correção Eletrônica (CC-e).

Os valores referentes a Funrural, Gilrat e Senar não devem ser subtraídos do valor total da nota. Esses tributos devem ser calculados e descontados apenas do valor financeiro.

Para atender a essa necessidade, o sistema utiliza o identificador:

• CPR-440ALFIN01

• Finalidade: Alterar o valor financeiro dos itens de produto ou serviço durante a inclusão ou alteração na Nota Fiscal de Entrada.

1. As taxas referentes ao processo devem gerar títulos nota a nota. Para configurar essa funcionalidade, acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Configuração para geração de títulos de impostos (Compras/Vendas) (F001TIT)

2. Para cada transação é vinculada uma regra, pois em determinados casos é necessário manipular tanto a transação quanto os dados do rateio.

3. A regra vinculada utiliza como base as mesmas informações do identificador:

• CPR-440GERTI01

• Finalidade: Alterar o Código do Fornecedor, a Transação e o Tipo de Título padrão na geração de determinados títulos durante o fechamento da Nota Fiscal de Entrada. Esse identificador atende a todos os impostos.