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Cobrança de taxas financeiras (ou por notas de serviço)

A cobrança financeira envolve o desconto em valor real da taxa e não em produto. Para efetivar esta cobrança é possível:

Pré-requisito

Antes de cadastrar o relacionamento de uma taxa com um produto, é necessário que o item de taxa esteja cadastrado no sistema. Este processo é feito em Cadastros > Produtos e Serviços > Lote > Item de taxa (F113ITX).

Taxas no Contrato

As taxas financeiras geradas em título ou descontadas financeiramente são consideradas para o Contrato de Compra, se na tela de Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO):

Passo a passo

Para efetuar o relacionamento da taxa com o produto e descontá-la em valor financeiro, é necessário efetuar os seguintes passos em Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX):

  1. Informe o item de taxa no campo Item Taxa;
  2. Defina o preenchimento de obrigatoriedade no campo Ind. Obrigatoriedade. Os itens que tiverem taxas igual a 1-Obrigatório informar não poderão ter suas taxas zeradas;
  3. Defina se a taxa será cobrada para cooperados, para não cooperados ou para ambos, no campo Tipo Faixa.
  4. Defina onde a taxa será aplicada, se será na 1 - Fixação, 2 - Devolução, 3 - Ambos, 4 - Recebimento ou 5 - Contrato de Compra, no campo Aplicação Taxa da grade Parâmetros;
  5. Para que o valor da taxa seja cobrado é necessário preencher o campo Tipo da Taxa;
  6. Preencha o Valor da Taxa (caso não seja utilizado o tipo de percentual);
  7. Preencha o % Taxa, caso o Tipo da Taxa seja em percentual;
  8. Defina quando e como a taxa deverá ser descontada:
    1. Para que a taxa seja descontada financeiramente ao gerar o Contrato de Compra Imediata, Recebimento de Compra imediata ou Fixação é preciso preencher o campo Indicativo gera título taxa com "Não". Caso esta seja a opção. O campo Aplicação Taxa pode ser preenchido com 1-Fixação, 4-Outras Notas ou 5-Contrato de Compra.
      Para fixação de pessoa jurídica não é possível gerar taxas financeiras descontadas.
    2. Para que a taxa gere uma nota fiscal de serviço o campo Ind. Gera NF Serviço deve ser preenchido com "Sim";

      A cobrança da nota ocorrerá de acordo com a Transação informada em uma das telas abaixo:
      Parâmetros por transação e estado (F009PTE), campo Trans. serviço;
      Parâmetros por Estado (F009PPE), campo Transaçao NF Saída Serviço ou Transação NF Entrada Serviço.
      O preenchimento da tela de Parâmetros por transação e estado (F009PTE) tem preferência.
    3. Para que a taxa seja gerada em forma de título, ao finalizar o processo de Recebimento, Contrato, Fixação, Devolução ou Transferência, o campo Indicativo gera título taxa deve ser preenchido com "Sim";
      A cobrança do título ocorrerá de acordo com a Trans. Título preenchida na tela.
  9.  Preencha o campo Gera taxa em Produto com "Não";
  10. As taxas serão cobradas por uma faixa de tempo. Essa faixa pode ser calculada pelos seguintes campos: Dias de Carência, Dias de Periodicidade, Início da Vigência e Fim da Vigência.

Observação

As taxas descontadas no processo de Fixação e Devolução não alteram o valor de Funrural, Royalties ou Acréscimo Financeiro.

Para configurar se a cobrança de uma taxa específica não deve ocorrer em todas as transferências entre produtores e devoluções é possível utilizar o identificador de regras COM-113TAXA01.

Os valores das taxas também podem ser consultados no Extrato do Produtor (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Extrato do Produtor - F439EXT)

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