F030BAN - Bancos

Esta tela permite cadastrar os bancos e suas agências, conforme a tabela oficial da FEBRABAN.

Ao informar ou alterar um CEP na referida tela, é verificado na tabela de CEPs se existem valores de Endereço e Bairro para o referido CEP.
Existindo valor para algum desses dois campos, a rotina verifica os campos Bairro e Endereço da tela: o campo que estiver em branco é preenchido com o respectivo valor obtido da tabela de CEPs (somente preenche aquele que está em branco).

Ao zerar o CEP na tela, os campos Bairro e Endereço permanecem inalterados.

Consulte o passo a passo para configuração e geração de cobrança escritural, boletos e pagamento eletrônico clicando aqui.

Campos da Guia Bancos

Banco
Código do banco a ser cadastrado. Refere-se ao código de cadastro do banco na Febraban.

Abreviatura
Abreviatura do banco caso deseje abreviar.

Patrimônio Líquido
Informa-se o patrimônio líquido da instituição financeira.

Data Patrimônio Líquido
Informa-se a data na qual foi informou-se  patrimônio líquido da instituição financeira.

Categoria Banco
Define-se a categoria do banco (Pequeno, Médio ou Grande Porte).

Tipo Banco
Define-se o tipo do banco (Privada, Estatal ou Mista).

% Aplicações Financeiras Patrimônio
Informa-se um percentual sobre o patrimônio líquido para o cálculo do limite da aplicação financeira na instituição.

PE novo lote FGTS
Ao informar "S - Sim", o envio do imposto FGTS na remessa do pagamento eletrônico para o banco será gerado em um lote especial, utilizando cabeçalho e rodapé específico.
Ao informar "N - Não", o envio do imposto FGTS na remessa do pagamento eletrônico para o banco será gerado juntamente com os demais impostos.
Verificar também "Ajuda" da tela "F510PRM" e da documentação "PE - Layout de Exportação e Importação". 

Segmento FGTS
A finalidade deste campo é definir qual segmento será utilizado para exportar o FGTS no pagamento eletrônico permitindo configurar por banco. As opções são "Segmento N" ou "Segmento O", o padrão do sistema é o "Segmento O".
Caso o campo fique em branco será exportado o mesmo valor padrão, ou seja, valor "O".

Segmento GPS
A finalidade deste campo é definir qual o valor de segmento que será utilizado ao exportar um pagamento eletrônico que contém um título GPS, permitindo configurar por banco. As opções são "Segmento N" ou "Segmento O", o padrão do sistema é "Segmento N".
Caso o campo fique em branco será exportado o mesmo valor padrão, ou seja, valor "N".

Cód. Banco Boleto
Informar o código do banco para emissão do boleto bancário.

Arquivo Logomarca Banco
Informar a logomarca do banco para ser impresso na emissão do boleto. A imagem de logomarca deve estar no diretório de imagens do sistema indicado no cfg.

Banco como Fornecedor
Quando o banco também for utilizado como fornecedor, informar o código do fornecedor relacionado ao cadastro do banco.

Qtd. parcelas rep.vendedor
Apenas Varejo: Quantidade de parcelas para repasse ao vendedor. Este campo serve para calcular o pagamento de comissão para o vendedor no fechamento de um contrato de venda para serviços de empréstimos, seguros e consórcio. Dessa forma o sistema entenderá por qual parcela irá começar a pagar comissão.

Qtd. parcelas rep. filial
Apenas Varejo: Quantidade de parcelas para repasse à filial. Este campo serve para calcular o pagamento de comissão para a loja no fechamento de um contrato de venda para serviços de empréstimos, seguros e consórcio. Dessa forma o sistema entenderá por qual parcela irá começar a pagar comissão.

Valor Mínimo para TED
Define o valor mínimo de TED desejado para as telas de pagamento eletrônico.

Valor Mínimo para J52
Define o valor mínimo do segmento J-52 (Remessa/Retorno) na liquidação de boletos acima do valor de referência no pagamento eletrônico.

CNPJ
Número do CNPJ do banco cadastrado.

Código ISPB
Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro - ISPB. Campo não obrigatório.

Campos da Guia Superintendências

Superintendência
Código da superintendência do banco/agência.

Descrição
Descrição da superintendência do banco/agência.

Segmento PT/PO
Este campo deve ser utilizado para determinar se o Bloco K da cobrança escritural será emitido.

Campos da Guia Agências

Campos auto explicativos.

Endereço
Endereço da agência ser cadastrado, contendo "50" (Cinquenta) caracteres.

Complemento
Complemento do endereço da agência a ser cadastrado, contendo "100" (Cem) caracteres.

Estado
Sigla do Estado da agência bancária.

Campos da Guia Correspondente Bancário

Nesta guia são parametrizados os registros para serem carregados automaticamente na tela F501ACS.
Esta guia é utilizada apenas para Varejo.

Empresa
Informa a empresa para parametrizar os registro de correspondente.

Transação Pagto
Transação padrão para efetuar pagamento de operações com correspondente bancário

Tipo Título Pagto
Tipo de título padrão para efetuar pagamento de operações com correspondente bancário.

Tipo Cobrança Comissão
Tipo de cobrança padrão da comissão das operações com correspondente bancário.

Tipo Título Comissão
Tipo de título padrão para cobrança de operações com correspondente bancário.

Transação Comissão
Transação padrão para cobrança de operações com corresponde bancário.

Filial Série de Nota Fiscal
Código da filial para séries de nota fiscal. Informa a filial correspondente a série a ser utilizada na nota fiscal de serviço.

Série NF comissão
Código da série de nota fiscal a ser gerada para recebimento da comissão. Essa série está ligada a filial informa no campo acima e são extraídas da tela F020SNF.

Serviço NF Comissão
Código do serviço do item de nota a ser gerada para recebimento de comissão. O código do serviço deve ser do tipo B - Correspondente bancário, conforme cadastrado na tela F080SER.

Transação NF Comissão
Transação padrão a ser gerada para recebimento de comissão via nota fiscal de serviço. A transação deve ser do módulo VES - Vendas.

Campos da Guia Produtos de Corresp. Bancário

Esta guia é utilizada apenas para Varejo.

Código Produto
Código do produto de correspondente bancário. Ex: Conta de água, energia, internet, outros...

Descrição Produto
Descrição do produto de correspondente bancário.

Valor Comissão

Define o valor da comissão para o produto recebido em cada título que é recebido pelo correspondente bancário.

Percentual Comissão
Define o valor da comissão para o produto. Esse percentual é recebido em cada título que é liquidação pelo correspondente bancário.

Tipo TEF

Define o tipo de produto no sistema TEF. As opções disponíveis são 1 - Arrecadação, 2 - Boleto e 99 - Outros.

Identificador no Tef

Identifica o produto no retorno do Tef. Corresponde ao tipo de título recebido (conta de água, energia, telefone, etc...).

Tipos de títulos do Identificador TEF:

• Quando o campo Tipo TEF = "1 - Arrecadação": o campo Identificador no Tef deve ser igual a 0 (zero), que equivale à arrecadação no Sitef;
• Quando o campo Tipo TEF = "2 - Boleto": o campo Identificador no Tef deve ser igual a 1, que equivale à título no Sitef;
• Quando o campo Tipo TEF = "99 - Outros": o campo Identificador no Tef deve ser igual a 2, que equivale à tributo no Sitef ou outro que possa surgir no futuro.