Leiaute de exportação e importação para remessa e retorno do pagamento eletrônico

O leiaute de exportação é o modelo de leiaute utilizado para enviar (remessa) as informações do pagamento eletrônico para o banco portador. E leiaute de importação é o modelo de leiaute utilizado para receber (retorno) as informações do pagamento eletrônico do banco portador.

O modelo de leiaute de exportação deve possuir a seguinte lógica:

Cabeçalho 1

• J - Registro 1 (TR e TN)
• J52 - Registro 11 (Opcional)
• K - Registro 2 (TR e TN)
• L - Registro 3 (TR e TN)
• M - Registro 4 (TR e TN)

Observação

O segmento J-52 (registro 11 no leiaute de exportação) deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos de títulos em cobrança referentes a outros bancos cujo valor do pagamento seja igual ou superior ao limite estabelecido pelo banco. Esse valor é configurável através do campo Valor Mínimo para J52 da tela F030BAN.

Cabeçalho 2

• A - Registro 5 (CC, CH, CP, DC, DP, OP, PA, EC, DB e PC)
  
• B - Registro 6 (CC, CH, CP, DC, DP, OP, PA, EC, DB e PC)
  
• C - Registro 7 (CC, CH, CP, DC, DP, OP, PA, EC, DB e PC)

Cabeçalho 3

O - Registro 8

Cabeçalho 4

• N - Registro 9 (PT, PS)
  
• W - Registro 10 (PS)
  

Para a exportação do segmento "W" é necessário cadastrar o imposto na tela FF051IMP, parametrizar o campo Código Imposto na tela F002TPT (conforme tela F051IMP) e  parametrizar os campos Tipo de pagamento e Tipo de Pagamento Banco.

Observação

Se o imposto enviado for o FGTS, então é utilizado o registro auxiliar "W" para enviar ao banco informações complementares não contidas nos registros "O" e "N".

Caso o banco exija cabeçalho e rodapé específicos para o pagamento de FGTS (como por exemplo o banco Itaú), é necessário informar "S - Sim" no parâmetro PE novo lote FGTS da tela F030BAN, e no modelo deverá ser tratado o cabeçalho e rodapé para o registro auxiliar "W" (cabeçalho e rodapé 3 para o tipo de pagamento "PO" e cabeçalho e rodapé 4 para os tipos "PT" e "PS").

Leiaute de remessa (SAEX045.SCF: Remessa PE Banco do Brasil: este leiaute também trata a remessa dos tipos de pagamentos:

• DC (Documento de Crédito - Mesmo Titular);
• DO (Documento de Crédito - Outro Titular);
• TE (TED - Mesmo Titular);
• TO (TED - Outro Titular).

Ao gerar o arquivo de remessa será apresentado um código diferente para identificação do banco, dependendo do tipo de pagamento utilizado, conforme regra seguinte:

Leiaute de remessa (SAEX046.SCF: Remessa PE Bradesco - Código de Barras Lido): o modelo Remessa PE (Bradesco) (SAEX044.SCF) também gera as informações complementares nas colunas 374 a 413, quando o Tipo de pagamento for "DOC" ou "TED" e a modalidade de pagamento (PGTBAN) for "03", "07" ou "08".

Dentro do padrão CNAB 240, os tipos de pagamento ou lançamento estão agrupados por lotes, que compreendem segmentos definidos por letras:

• Tipos de pagamentos TR (Títulos registrados/em carteira) e TN (Títulos não registros/outros bancos) compreendem os segmentos:
  • J (obrigatório);
  • K (obrigatório - menos para o Banrisul);
  • L (opcional);
  • M (opcional).
• Tipos de pagamentos CC (Crédito em conta), CH (Cheque), DC (DOC), OP (Ordem de pagamento) e PA (Pagamento com autenticação) utilizam os segmentos:
  • A (obrigatório);
  • B (opcional);
  • C (opcional).
• No modelo de exportação, os registros estão divididos de acordo com os segmentos que representam:
  • Registro 1 = J
  • Registro 1 = J
  • Registro 2 = K
  • Registro 3 = L
  • Registro 4 = M
  • Registro 5 = A
  • Registro 6 = B
  • Registro 7 = C

Os registros de 1 a 5 devem existir no arquivo mesmo que os mesmos não sejam exportados (pode-se deixar de fora apenas os registros 6 e 7). Caso não sejam exportados os registros opcionais, cancele no procedimento "A cada gravação" do registro em questão.

O cabeçalho de Registro 1 serve para o cabeçalho de Lote para os segmentos J, K, L e M. O cabeçalho de Registro 2 serve para cabeçalho de Lote dos segmentos A, B e C. Mesmo que os cabeçalhos dos Lotes 1 e 2 sejam iguais (Banrisul) é necessário que existam os dois no modelo de exportação, neste caso é sugerido fazer a duplicação.

Neste caso o campo Seu Número (20 posições) do arquivo de remessa será constituído conforme a parte selecionada, 0 + CODFOR + NUMTIT + CODTPT. Isto ocorre porque nos segmentos A ou no K, o campo nosso número não pode ser utilizado, como se faz na Cobrança Escritural, visto que o título não estará necessariamente no banco em que está se pagando. Isto acarreta do Pagamento Eletrônico não ser multiempresa e nem multifilial.

Na exportação dos dados de retorno, há duas formas de se localizar o título:

• No segmento J, através do campo do código de barras que deve estar cadastrado no campo CODBAR da tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP), e que pode ser cadastrado nas telas F501TCP ou F502CCP, através do botão Leitor;
• Nos segmentos A e K através do número do título (NUMTIT), tipo do título (CODTPT) e do fornecedor (CODFOR) que devem ser enviados no campo Seu Número do arquivo. A primeira posição será desconsiderada, as seis seguintes são para o código do fornecedor, as próximas dez para o número do título e as três últimas para o tipo do título).

Cadastrar modelo de leiaute

Para cadastrar um modelo de leiaute de exportação e/ou de importação, selecione os leiautes nos campos Código Layout Exportação e Código Layout Importação da tela F039POR.

Se nestes campos não existir algum modelo informado, ao acessar a tela de remessa e informar o portador, será apresentada a mensagem: "É necessário informar modelo de exportação/importação para P.E. em Cadastros - Portadores". Para cadastrar o diretório dos arquivos de remessa e de retorno, devem ser parametrizados os campos da seguinte maneira:

Nos campos Diretório Arquivos Remessa PE e Diretório Arquivos Retorno PE, indique os locais para salvar os arquivos de remessa e de retorno. Para cadastrar o número do arquivo de remessa, informe um número inicial em Nº Arquivo Remessa Banco PE, que é gravado automaticamente após a remessa para o banco, sempre o último número do arquivo de remessa enviado.

Veja também:

• Tipos de pagamentos no processo Pagamento Eletrônico