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F510PRM - Remessa do Pagamento Eletrônico
Esta tela permite enviar os títulos para o pagamento eletrônico.
Processos
- Cadastro de Portadores;
- Parâmetros;
- Preparação da Remessa;
- Aprovação da Remessa;
- Retorno;
- PE - Variáveis de Sistema para Remessa e Retorno;
- PE - Tipo de Pagamento;
- Campo Número do Título com 15 posições;
- PE - Autenticação do segmento Z;
- PIX;
Observação
No Gestão Empresarial PME | GO UP não há campos específicos para sacador avalista no pagamento eletrônico.
Campos do cabeçalho
Portador
Informar o portador dos títulos que serão enviados para o pagamento eletrônico.
Nome Arquivo
Informar o nome para o arquivo de remessa e o local para que este arquivo seja salvo, o sistema fará a consistência se a extensão do arquivo é válida, por exemplo .TXT, .REM e .DOC.
Observação: Na exclusão de algum título do arquivo de remessa gerado anteriormente, este campo deve ser preenchido com um caminho e uma extensão válida, caso contrário não será possível avançar para concluir o processo.
Este campo poderá ficar desabilitado quando a empresa utilizar a rotina de aprovação 28, pois primeiramente é necessário preparar, depois na sequência o aprovador aprova, para somente depois enviar a remessa. Então, neste momento, o campo ficará habilitado novamente.
Pagamento
Informar a data de pagamento do título. Ao informar uma data de pagamento neste campo, automaticamente o campo Pagamento da grade será preenchido com a mesma data.
Tipo de Pagamento
Informe o tipo de pagamento por meio do qual os títulos serão pagos via pagamento eletrônico. Em transferências, se o movimento de transferência ocorrer na conta interna do mesmo banco que está cadastrado no portador, será sugerido o tipo de pagamento CC – Crédito em Conta Corrente.
Nº Remessa
O número do arquivo de remessa do pagamento eletrônico é sequencial e gerado automaticamente conforme cadastrado no portador informado. Quando tiver títulos na grade Títulos este campo ficará desabilitado.
Opção
Este campo somente ficará habilitado quando a Rotina 28 de Controle de Aprovação de pagamentos estiver ativa.
- Opção Preparar: O usuário processa a remessa normalmente com a divisão por tipos de pagamentos e valores. Porém, ao processar não será gerado o arquivo para o banco. Remessas já preparadas podem ser alteradas desde que não tenham sido aprovadas por nenhum usuário (informando o número da remessa) e não serão mostradas remessas já aprovadas por todos os usuários necessários (totalmente aprovadas).
- Opção Enviar: Nesta opção serão apresentados os títulos já preparados anteriormente pela opção Preparar e já aprovados por todos os níveis necessários. Somente serão mostradas remessas aprovadas por todos os níveis necessários (totalmente aprovadas).
Importante
A rotina 28 - Pagamento Eletrônico - Contas a Pagar é um complemento da rotina 27 - Contas a Pagar - Baixas.
As rotinas de aprovação multinível estão diretamente associadas às suas tabelas de origem, neste caso, à tabela de títulos do Contas a Pagar. Dessa forma, na tela F510PRM, quando utilizada a opção "6 - Devolução Crédito Cliente" na tela de seleção F510SPR, os títulos do Contas a Receber não serão controlados pelo processo de aprovação do Contas a Pagar. Isso ocorre devido a uma limitação no núcleo que gerencia a aprovação multinível, que não permite a combinação de tabelas de gerenciamento diferentes, como Contas a Pagar e Contas a Receber.
Ordem
Selecionar a ordem que se quer visualizar os títulos na grade.
Observação
Sempre quando houver uma ordenação definida diretamente na grade (através do botão C (Configuração dos campos), localizado no canto superior esquerdo da tela, o campo Ordem não possuirá mais a funcionalidade de ordenação. Caso não haja ordenação definida nagrade, os dados apresentados poderão ser ordenados nas opções existentes para este campo.
Gerar Preparação
Este campo tem a finalidade de gerar ou não gerar a preparação na tesouraria.
Observação
É verificado se já existe número do título para envio ao banco via pagamento eletrônico (NumPge), tabela E501TCP. Se possuir, mantém o mesmo, caso contrário, cria um novo número de acordo com a data do dia. Isso ocorre quando uma remessa for novamente enviada, ou seja, quando algum dos títulos possui alguma alteração, assim ele será desmarcado da seleção e é alterado da situação PE (pagamento eletrônico) para AB (aberto).
Grade Títulos
Filial
Mostra a filial da qual o título pertence.
Título
Mostra o número do título.
Tipo
Mostra o tipo de título.
Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.
Sel
Se marcado, o título será processado e enviado para o pagamento eletrônico. Se não marcado, o título não será processado.
Tipo Pgt.
Mostra qual o tipo de pagamento em que o título será pago.
Código Barra
Mostra o número do código de barras do título. O valor desse campo poderá ser alterado por meio do botão Leitor.
Valor
Mostra o valor do título.
Emissão
Mostra a data de emissão do título.
Entrada
Mostra a data de entrada do título.
Vcto.Prorrog.
Mostra o vencimento prorrogado do título.
Transação
Mostra a transação do título.
Descrição
Mostra a descrição da transação do título.
Forma Pgt.
Mostra a forma de pagamento do título.
Pagamento
Mostra a data de pagamento do título. Essa data é a mesma data do campo Pagamento do cabeçalho desta tela.
Juros
Mostra o valor dos juros do título.
Multa
Mostra o valor da multa do título.
Encargos
Mostra o valor dos encargos do título.
Correção
Mostra o valor da correção do título.
Observação
Será verificado se o título é um adiantamento previsto, caso seja, será ignorada a cotação da emissão, assumindo a cotação da data de pagamento como sendo a cotação de emissão, sendo cotação a mesma não haverá variação cambial e consequentemente não haverá correção monetária.
Outros Acrésc.
Mostra o valor de outros acréscimos do título.
Desconto
Mostra o valor de descontos do título.
Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos do título.
Total
Mostra o valor total do título.
Nome Fornecedor/Favorecido
Mostra o nome do fornecedor ou do favorecido do título.
CNPJ/CPF
Mostra o CNPJ/CPF do fornecedor ou do favorecido do título.
Tipo
Mostra o tipo do fornecedor ou favorecido. Se for do tipo 1(Um) é Pessoa Física e do tipo 2(Dois) é Pessoa Jurídica.
Endereço
Mostra o endereço do fornecedor ou do favorecido.
Complemento
Mostra o complemento do endereço do fornecedor ou do favorecido.
Bairro
Mostra o bairro do fornecedor ou do favorecido.
Cidade
Mostra a cidade do fornecedor ou do favorecido.
Estado
Mostra o estado do fornecedor ou do favorecido.
CEP
Mostra o CEP do fornecedor ou do favorecido.
Obs.
Mostra as observações do fornecedor ou do favorecido.
Banco
Mostra o banco do fornecedor ou do favorecido. Pode ser informado um banco caso este campo estiver vazio.
Agência
Mostra a agência do fornecedor ou do favorecido. Pode ser informada uma agência caso este campo estiver vazio.
Nº CC
Mostra o número da conta corrente do fornecedor ou do favorecido. Pode ser informada uma conta corrente caso este campo estiver vazio.
Natureza
Mostra a natureza de gasto.
Nota Fiscal
Mostra o número da nota fiscal do qual o título pertence.
Série
Mostra a série da nota fiscal do qual o título pertence.
Impostos Prev. Pagar
Apresenta o valor referente ao cálculo de impostos a reter quando o respectivo registro for um título. Este campo é calculado ao clicar no botão Mostrar ou ao clicar no botão Recalcular do rodapé da tela, caso esteja habilitado.
Cotação Pgto
Quando o título for de moeda estrangeira, será carregada a cotação da data de pagamento, podendo ser editado para alguma outra cotação negociada. Se o título for uma previsão de adiantamento, não será calculada a correção da moeda. Ao processar a remessa, a cotação de pagamento será gravada como a cotação de emissão do título (E501TCP.CotEmi).
Tipo de Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.
Chave PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.
Url PIX
Ver Cadastro e sugestão de chaves PIX no ERP.
Procedimento para retirada de títulos da remessa com retenção
Quando o parâmetro Retenção por CNPJ da tela F070EMP está = S, é necessário verificar se para aquela competência/dia teve pagamentos posteriores para outro fornecedor com a mesma raiz de CNPJ.
Exemplo
Em um mesmo dia há baixas em remessas diferentes para dois fornecedores que possuem a mesma raiz de CNPJ, X e Y. A Remessa do fornecedor X foi gerada primeiro e em seguida a do fornecedor Y. Ao tentar excluir a remessa do fornecedor X, o sistema não irá permitir pois os títulos do fornecedor X são somados na base para a remessa do fornecedor Y.
É necessário primeiro excluir a remessa do fornecedor Y para depois conseguir excluir a do fornecedor X.
Ao tentar excluir da remessa títulos que tiveram cálculo de retenções será apresentada a mensagem conforme exemplo da imagem, onde os títulos devem ser excluídos em ordem decrescente de valor, ou seja, deve-se começar excluindo os títulos de maior valor e por último o de menor valor.
Se existirem títulos com valores iguais, não importa a ordem que vai excluir, desde que exclua do maior para o menor. O usuário pode inclusive desmarcar de uma só vez os títulos de maior valor e deixar arcado somente os de menor valor, por exemplo:
Aqui poderia desmarcar de uma só vez todos os títulos de maior valor, e deixar marcado ainda somente o 24078-A, 24075-A e 24074-A, pois os três geram a retenção somando as bases. Depois excluir o 24074-A e depois o 24078-A e 24075-A juntos.
Importante
Ao tentar retirar um título da remessa do pagamento eletrônico que o valor da sua retenção seja o acumulado de outros títulos, será apresentada a seguinte mensagem: O título ABC tem o valor retido total de R$20,00 e o valor retido original é de R$5,00.Isso significa que existem outros títulos somando na base de retenção.Se a intenção é remover o título ABC da remessa, é aconselhável retirar os outros títulos que estão somando na base de retenção. Ela é apenas informativa e não irá bloquear o processo.
Quando a mensagem aparecer, sabe-se que o título em questão tem somado na base de retenção os valores de outros títulos. A recomendação é pesquisar e retirar da remessa todos os títulos que compõem a base de retenção desse título, pois podem ocorrer problemas futuros com os valores retidos.
Campos do rodapé
Quantidade
Mostra a quantidade de títulos apresentados na grade.
Valor Títulos
Mostra o valor total dos títulos apresentados na grade.
Total Impostos Previstos
Mostra o valor total de impostos a reter apresentados na grade. Este campo recebe valor zero quando for marcado, desmarcado, ou quando algum campo que influencie no cálculo de impostos previstos para cada título selecionado for alterado na grade Títulos. Para apresentar o valor correto do total dos impostos previstos, é necessário clicar no botão Recalcular.
O valor total de impostos apresentado considera somente as origens Títulos e Preparações/Agrupamentos em seu cálculo.
Botões do rodapé
Recalcular
Recalcula os valores de impostos previstos a pagar de todos os registros da grade Títulos, atualizando também o Valor Líquido de cada um desses títulos. Dessa forma, os campos Total Impostos Previstos e Valor Líquido do rodapé da tela também serão atualizados.
Esse botão é habilitado quando for marcado, desmarcado, ou alterado algum campo da grade Títulos que influencie o cálculo dos impostos previstos para cada título selecionado. Para gerar o arquivo de remessa, não é necessário clicar neste botão, sua principal utilidade é recalcular os impostos previstos e apresentar o Valor Líquido que será gerado no arquivo de remessa.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CalAdtImp | Define se, no cálculo de Outras Retenções, o sistema vai considerar o cálculo proporcional do adiantamento sobre o valor que está sendo baixado ou vai considerar o valor total. |
| RemNexTcb | Quando o parâmetro estiver como S, os títulos que tiverem o tipo de pagamento indicando que naquele banco é utilizado código de barras serão gerados no registro O. |
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