F501BCO - Baixa por Compensações do Contas a Pagar

Esta tela é utilizada para efetuar baixas por compensação, envolvendo títulos a pagar e títulos a receber. Contém bloqueio para que não seja possível selecionar títulos de duplicata e crédito para o mesmo processamento.

As seguintes mensagens serão apresentadas caso o primeiro título selecionado seja:

• Duplicata do Contas a Pagar, seguido de um título de crédito do Contas a Receber: Não é permitido selecionar um título de crédito do contas a receber, quando já foi selecionado um título de duplicata do contas a pagar.
• Duplicata do Contas a Receber, seguido de um título de crédito do Contas a Pagar: Não é permitido selecionar um título de crédito do contas a pagar, quando já foi selecionado um título de duplicata do contas a receber.
• Crédito do Contas a Pagar, seguido de um título de duplicata do Contas a Pagar: Não é permitido selecionar um título de duplicata do contas a pagar, quando já foi selecionado um título de crédito do contas a pagar.
• Crédito do Contas a Receber, seguido de um título de duplicata do Contas a Receber: Não é permitido selecionar um título de duplicata do contas a receber, quando já foi selecionado um título de crédito do contas a receber.

Processos

Inclusão de títulos no contas a pagar
Manutenção de Títulos a Pagar
Geração de Títulos a pagar de IR
Geração de IR de Pessoa Jurídica nas baixas
Baixa Manual de Títulos
Baixa por Lote Manual do Contas a Pagar
Baixa por Lote Automáticas do Contas a Pagar
Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções)
Baixa por Substituição do Contas a Pagar
Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar
Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar
Baixar títulos em Cobrança

Campos de cabeçalho

Data Baixa
Informa-se a data da baixa.

Modalidade
Seleciona-se uma modalidade para mostrar os títulos nas grids.

Por Pagamento:

• C.PAGAR:

• Títulos que foram gerados por notas que não são devolução de entrada/saída;
• Títulos não gerados via nota fiscal (entrada manual);

• C. RECEBER:

• Títulos que foram gerados por notas que não são devolução de entrada/saída;
• Títulos não gerados via nota fiscal (entrada manual).

Por Devolução - Vendas:

• C. PAGAR:

• Títulos gerados por notas de entrada com transação de devolução;

• C. RECEBER:

• Títulos gerados por notas de saída que tenha itens devolvidos de uma nota de entrada.

Por Devolução - Compras:

• C. PAGAR:

• Títulos gerados por notas de entrada que tenha itens devolvidos de uma nota de saída;

• C. RECEBER:

• Títulos gerados por notas de saída com transação de devolução.

Por Pagamento + Devoluções:
São as modalidades "Por Pagamento" + "Por Devolução - Vendas" + "Por Devolução - Compras".
Ao abrir a tela será mostrada por padrão esta modalidade.

Por Encontro de Contas:
Nesta modalidade, são informados o número do encontro, a conta interna* (quando houver saldo a receber), a transação de baixa do contas a receber** (quando houver saldo a receber) e número do documento (sugerido o mesmo número do encontro) para movimentar a tesouraria e baixar o saldo destes títulos quando houver saldo a receber. Nesta opção, o botão Seleção ficará desabilitado, para que o seja apresentado o encontro como um todo (Títulos não aprovados serão mostrados desmarcados). Caso exista saldo para o Contas a Receber no encontro de contas, será gerado um movimento da tesouraria ao processar o encontro na tela de Baixa por Compensações (quando a transação de baixa for de pagamento). Obs.: O Processamento de um encontro de contas deverá ser feito pelo usuário no dia do recebimento do depósito em conta corrente. Caso exista saldo para o Contas a Pagar no encontro de contas, o saldo será tratado normalmente, e o título poderá ser baixado via Pagamento Eletrônico ou via Tesouraria (cheque/aviso).

A transação sugerida, será a transação padrão de baixa por compensação da filial. Caso não existir este campo informado, será sugerida a transação padrão de baixa por pagamento. Após mostrar os títulos, as transações de baixa do contas a pagar ou do contas a receber poderão ser alteradas nas grids. Para títulos de créditos, sempre será sugerida a transação padrão de baixa de títulos por crédito, mesmo quando for um crédito previsto.
A efetivação de um título de crédito previsto feita através desta opção é feita com a "Data da Baixa" informada nesta tela.

Trans.Baixa C.Pagar Títulos
Mostra a transação de baixa, conforme parametrizada no campo Transação Baixa por Compensação página "Pagar 2" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar).

Trans.Baixa C.Receber Títulos
Mostra a transação de baixa, conforme parametrizada no campo Transação Baixa por Compensação página "Receber 2" da tela "F070FRE" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber).

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.

Campos da grade "Títulos C.Pagar"

Sel
Campo para seleção dos títulos.

Filial
Mostra a filial do título.

Cód.Fornec.
Mostra o código do fornecedor do título.

Nome(Fornecedor)
Mostra o nome do fornecedor do título.

Título
Mostra o número do título.
Quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim), somente serão mostrados títulos aprovados na grade.

Tipo
Mostra o tipo do título.

Forma Pagto
Mostra a forma de pagamento do título.

Vencimento
Mostra o vencimento do título.

Vlr.Aberto
Mostra o valor aberto do título.

Vlr.a Baixar
Mostra o valor a baixar do título, podendo ser alterado quando o título for efetivo. Quando título previsto, este campo não pode ser alterado.

Vlr.Desconto
Mostra o valor do desconto do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor dos descontos da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor dos descontos aprovado (R$ 0,00)!".

Vlr.Juros
Mostra o valor dos juros do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor dos juros da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor do juros aprovado (R$ 0,00)!".

Vlr.Multa
Mostra o valor da multa do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor da multa da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor da multa aprovado (R$ 0,00)!".

Encargos
Mostra o valor do encargo do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor dos encargos da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor dos encargos aprovado (R$ 0,00)!".

Correção
Mostra o valor da correção do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor das correções da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor das correções aprovado (R$ 0,00)!". Caso o título seja estrangeiro e o usuário informe valor na coluna Outros Descontos, este campo será zerado.

Acréscimos
Mostra o valor de acréscimo do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor dos acréscimos da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor dos acréscimos aprovado (R$ 0,00)!".

Outros Desc
Mostra o valor de outros descontos do título.
Ao informar um valor que não esteja aprovado apresentará a mensagem "Valor dos outros descontos da baixa (R$ 0,00) é maior que o valor dos outros descontos aprovado (R$ 0,00)!". Caso o título seja estrangeiro e o usuário informe valor na coluna Correções, este campo será zerado.

Líquido
Mostra o valor líquido do título, podendo ser alterado.

Sit
Mostra a situação do título.

Trans
Mostra a transação de entrada do título.

Descrição
Mostra a descrição da transação de entrada do título.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias de atraso do título.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias para o cálculo de juros do título.

Emissão
Mostra a data de emissão do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Descrição Moeda
Descrição da moeda utilizada no título.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na emissão do título.

Cotação Pgto
Apresenta a cotação da moeda na data de pagamento do título. Este campo será sugerido com base na cotação de negociação. Caso não exista, a Cotação de Pagamento será sugerida com base na Cotação do cadastro de Moedas e Índices. Além disso, este campo passa a ser editável se não houver Cotação Negociada e o título for diferente da moeda da empresa

Cotação Negociada

Apresenta a cotação da moeda negociada.

Natureza
Mostra a natureza de gasto do título.

Grupo
Mostra o grupo de empresa do qual o título pertence.

Favorecido
Mostra o favorecido do título.

Nome(Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Prioridade Pagto.
Mostra a prioridade de pagamento do título.

Observação
Mostra a observação do título quando houver.

Projeto
Mostra o projeto do título.

Fase
Mostra a fase do projeto do título.

Cta.Fin
Mostra a conta financeira do título.

Cta.Ctb.Red
Mostra a conta contábil redutora do título.

C.Custo
Mostra o centro de custo do título.

Campos do rodapé no painel Moeda

Este painel será apresentado quando houver na grade Título, títulos cuja moeda seja diferente da moeda da Empresa.

Títulos C. Pagar
Apresenta o valor total dos títulos na moeda correspondente.

Comp. C. Pagar
Apresenta a soma do valor liquido do títulos a receber selecionados da grade.

Títulos C. Rec
Apresenta o valor total dos títulos na moeda correspondente.

Comp. C. Rec
Apresenta a soma do valor liquido do títulos a receber selecionados da grade.

Diferença
Diferença entre os títulos selecionados do contas a receber e a pagar.

Botões

Aplicar
Este botão será apresentado nas grades Títulos a Pagar e Títulos a Receber. Sua funcionalidade é aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto.. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade, desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Leitor
Para habilitar este botão, é necessário ativar o identificador de regras CPA-501BCOLE01.
Quando passar o código de barras de um título na leitora do código de barras, será consultado se existe esse código de barras na grade.
Caso existir será apresentada a mensagem "OK" na tela de leitura do código de barras e o título será marcado na grade. Caso não existir será apresentada a mensagem "Não encontrado".
Este processo será contínuo até pressionar o botão Sair desta tela.

Sugestão
Este botão tem por finalidade sugerir os títulos da grade "Títulos C.Receber" para compensação, de acordo com os títulos do Contas a Pagar selecionados.
Caso seja selecionada a modalidade "Todos", ao clicar no botão Sugestão será apresentada a mensagem: "Deseja considerar as origens 'DV', 'DC' e 'PG' para sugestão ? (NÃO/SIM)". Ao informar:
NÃO - serão sugeridos os títulos na grade do Contas a Receber, não considerando as origens dos títulos. Ou seja, caso esteja selecionada a origem "PG" por exemplo, o sistema poderá sugerir um título de origem "DV" (Devolução Venda), "DC"(Devolução Compra) ou "PG"(Pagamento) para compensação na grade de títulos do Contas a Receber;
SIM - serão sugeridos os títulos na grade do Contas a Receber, considerando as origens dos títulos. Ou seja, caso esteja selecionada a origem "PG" por exemplo, o sistema somente irá sugerir títulos com origem "PG" na grade do Contas a Receber.

Valor Baixar
Abre a tela F501IVB.

Parâmetros globais

Identificadores de regra