F501LOT - Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar

Esta tela faz a baixa dos títulos em lotes. Também é possível fazer consistências via ponto de regra.

Processos

• Inclusão de títulos no contas a pagar;
  
• Manutenção de Títulos a Pagar;
  
• Geração de Títulos a pagar de IR;
  
• Geração de IR de Pessoa Jurídica nas baixas;
  
• Baixa Manual de Títulos;
  
• Baixa por Lote Manual do Contas a Pagar;
  
• Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções);
  
• Baixa por Compensações do Contas a Pagar;
  
• Baixa por Substituição do Contas a Pagar;
  
• Exclusão de Movimentos do Contas a Pagar;
  
• Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar.

Aprovação com baixa parcial
É  possível baixar um título parcialmente "N" vezes, sem a necessidade de aprovar "N" vezes. Verificar campo Aprovação com Baixa Parcial (S/N) na página "Pagar 2" da tela F070FPA.

1. nos campos de valores relacionados à baixa (movimento, juros, multa, etc), não é permitido informar um valor maior do que o aprovado para cada campo;
2. um título nunca poderá ser totalmente baixado se um dos valores secundários (juros, multa, etc) estiver com saldo em aberto;
3. o cálculo proporcional no valor líquido funciona para títulos aprovados que permitem baixa parcial (Aprovação com Baixa Parcial = S);
4. na inclusão de uma baixa parcial os valores serão descontados dos que estão aprovados no título;
5. na exclusão de uma baixa parcial os valores não retornarão para o saldo aprovado, necessitando de nova aprovação.

Cálculo e geração de títulos de INSS "Pessoa física"

• Em F001TPA, a transação de baixa do contas a pagar deve estar com o parâmetro "Gerar Título INSS" = S (Sim);
• Em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Configuração para geração de títulos de imposto (Compras/Vendas) (F001TIT) deve-se informar os campos "Fornecedor INSS", "Tipo Título INSS" e "Transação INSS", "Imposto para Vencimento INSS/Funrural" e "Data Fato Gerador INSS Pessoa Física" na grade "Parâmetros para geração de títulos de impostos no contas a pagar";
• em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP), deve-se informar o campo Valor Máximo de Retenção de INSS na página "Compras 2";
• em F095HFO, deve-se informar o percentual do INSS no campo % INSS.

Detalhes:

• Se o título foi gerado via Nota Fiscal de Entrada, caso não tenha sido gerado o título de INSS na hora da emissão da mesma, será feito o cálculo proporcional ao valor de INSS da Nota Fiscal. Se já foi gerado o título de desconto de INSS na emissão da Nota, não irá gerar na baixa do título do contas a pagar;
• Será utilizada a tabela "E095INS" (Cadastros - Fornecedores - Controle de retenção de INSS), que acumula os valores que já foram retidos/gerados para este fornecedor.

Esse valor será comparado ao valor máximo de retenção do INSS na filial (definido na tela F070FCP).
Quando o valor do INSS atingir o "Valor Máximo de Retenção", não serão mais gerados títulos.
Se o valor do INSS calculado para o título for maior do que o valor faltante para atingir o máximo de retenção do fornecedor, o título será gerado com a diferença e será gerada uma observação no título que foi baixado.

Exemplo

"Título de retenção INSS da baixa sequência 2 gerado com valor parcial. Valor calculado foi R$ 330.00, que somado ao valor já retido para o fornecedor é maior que o valor máximo em Filial\Compras.".

Desconto da base de cálculo do IR valor do INSS "Pessoa Física"

Exemplo

Faixa até         - R$ 2.115,000         - 15%

Faixa até         - R$ 999.999.999,99         - 27,5%

TÍTULO  VALOR R$  INSS       IR R$      1.500,00  165,00 (11%)   R$ 41,55 (((1500-165)*15%)-158,70)BB        88,00 (11%)  R$ 106,80 ((((800+1500-88-165)*15%)-158,70)-41,55)

Geração de títulos "PIS", "COFINS", "CSLL" e "Outras Retenções" nas baixas de títulos

• tela F001TPA: página "Pagar 2", deve ser informado o valor "S" (Sim), para os campos "Gerar Título Cofins", "Gerar Título PIS", "Gerar Título CSLL" ou "Gerar Título Outras Retenções";
• tela F051IMP: devem ser cadastrados os impostos com os tipos "22" (COFINS - Retenção), "23" (PIS - Retenção), "24" (CSLL - Retenção) ou "25" (Outras Retenções);
• tela F055PPF: deve-se ligar os impostos à filial desejada;
• tela F070FCP página "Compras 2": informar os campos:

• "Fornecedor Cofins", "Tipo Título Cofins", "Transação Cofins", "Data Fato Gerador Cofins", "Imposto para Vencimento Cofins" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);
• "Fornecedor PIS", "Tipo Título PIS", "Transação PIS", "Data Fato Gerador PIS", "Imposto para Vencimento PIS" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);
• "Fornecedor CSLL", "Tipo Título CSLL", "Transação CSLL", "Data Fato Gerador CSLL", "Imposto para Vencimento CSLL" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);
• "Fornecedor Outras Retenções", "Tipo Título Outras Retenções", "Transação Outras Retenções", "Data Fato Gerador Outras Retenções" e "Imposto para Vencimento Outras Retenções" (cadastrado na tela F051IMP e ligado na tela F055PPF);

• tela F070FCP: existe o campo Tipo Retenção, que indicará como será a geração dos impostos na baixa do Contas a Pagar:

• "D" (Desconsidera retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções): não calcula nenhum destes impostos;
• "C" (Considera outras retenções como imposto próprio): calcula todos os quatro impostos citados (CSLL / PIS / COFINS / Outras Retenções);
• "S" (Substitui CSLL / COFINS / PIS em Outras Retenções): calcula apenas o valor para "Outras Retenções";
• "O" (Desconsidera somente outras retenções): gera somente CSLL, PIS e COFINS.

• tela F095CAD: informar S (SIM) para os campos "Retenção Cofins", "Retenção CSLL", "Retenção PIS" ou "Outras Retenções).

Mensagens:

• Ao tentar excluir um título de imposto (gerado na baixa de um título do Contas a Pagar), será apresentada a mensagem:

• "Exclusão não permitida porque o título é de imposto gerado a partir de uma baixa";

• se o impostos calculados no fechamento da Nota Fiscal de Entrada com um determinado vencimento, ao baixar o título da NF no contas a pagar, será verificado se o vencimento é o mesmo gerado pelo comercial. Caso contrário será apresentada a mensagem: "Data de vencimento do título de "IMPOSTO" ligado a nota do título: Filial 1, Número "4455/01" e Tipo "01" é 05/05/2004. Novo vencimento calculado é 31/03/2004, deseja alterar?".

Geração de IRRF e INSS fornecedores "Pessoa Jurídica" nas baixas geradas diretamente na gestão de finanças (sem nota fiscal):
O percentual do IR será verificado no campo % IRRF, definido na tela F095HFO. Esse campo % IRRF definido no cadastro das definições do fornecedor não é utilizado na geração do IR pela gestão de compras.

Pagamentos

Pagamento
Informa-se a data da baixa.

Transação
Informa-se a transação de baixa. Essa transação é sugerida conforme a informada no campo Transação Baixa Pagamento, página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar).

Modalidade
Este campo é exibido somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).
As opções são:

• Não aprovados: exibe somente os títulos não aprovados conforme filtro da filial que estiver com aprovação parametrizada como "S-Somente por Valor". Títulos que estão em filiais que utilizam aprovação multinível não serão retornados, somente serão apresentados quando estão "Aprovados";
• Aprovados: exibe somente os títulos aprovados conforme filtro;
• Todos: exibe todos os títulos conforme filtro. Quando existirem filiais que controlam a aprovação pela rotina multinível, somente retornarão títulos dessas respectivas filiais com situação igual a "Aprovados".

Vencimento Inicial
Informa-se o vencimento inicial dos títulos.

Vencimento Final
Informa-se o vencimento final dos títulos.

Tesouraria

Conta Interna
Informa-se uma conta interna.

Transação
Informa-se a transação da tesouraria. Essa transação é sugerida conforme a informada no campo Transação Padrão Cheque, página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar).

Data Liberação
Informa-se a data de liberação do pagamento.

Grade Título

Os campos de multimoeda abaixo serão habilitados somente se o parâmetro global HabVlrMoe estiver igual a "S - Sim".

Moeda
Apresenta a moeda utilizada no cadastro do título.

Descrição da Moeda

Apresenta a descrição da moeda correspondente.

Cotação Emissão

Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título.

Cotação Pgto
Permite informar a cotação da moeda para o pagamento. Este campo somente será editável se não existir cotação negociada e a moeda do título for diferente da moeda da empresa. Além disso, terá seu valor inicial com base na cotação negociada, caso contrário será com base no cadastro de Moeda/Índices.

Moeda Aberto
Apresenta o valor em aberto do título, na moeda correspondente.

Baixar em Moeda
Permite alterar o valor a ser baixado do título, na moeda correspondente.

Multa Moeda
Permite alterar o valor de multa do título, na moeda correspondente.

Encargos Moeda
Permite alterar o valor de encargos do título, na moeda correspondente.

Acréscimos Moeda
Permite alterar o valor de acréscimos do título, na moeda correspondente.

Desc. Moeda
Permite alterar o valor de desconto do título, na moeda correspondente.

Juros Moeda
Permite alterar o valor de juros do titulo, na moeda correspondente.

Conta Interna
Mostra a conta interna conforme informada no campo Conta Interna da página "Tesouraria", mas pode-se informar outra conta interna.

Seq
Informa-se a sequência do pagamento. Ao informar uma sequência já utilizada será consistido com a mensagem "Conta:XX, Sequência:X já utilizadas na preparação de outro cheque. Agrupar? S/N".

E/P
Mostra se o título é "E" (Efetivo) ou "P" (Previsto).

Filial
Mostra a filial do título.

Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.

Nome
Mostra o nome do fornecedor do título. Esse campo poderá ser alterado. O nome atribuído será gravado somente na preparação gerada na Tesouraria.

Título
Mostra o número do título.

Tipo
Mostra o tipo de título.

Trans
Mostra a transação de baixa do título conforme a informada no campo Transação da página "Pagamento", podendo ser alterada.

Descrição
Mostra a descrição da transação de baixa.

Forma Pagto
Mostra a forma de pagamento do título podendo ser alterada.

Vencto
Mostra a data de vencimento do título.

Trans.Tit.
Mostra a transação de entrada do título.

Aberto
Mostra o valor aberto do título.

A Baixar
Mostra o valor a baixar do título podendo ser alterado.

Juros
Mostra o valor do juro do título podendo ser alterado.

Multa
Mostra o valor da multa do título podendo ser alterada.

Encargos
Mostra o valor dos encargos do título podendo ser alterado.

Correção
Mostra o valor da correção do título podendo ser alterada.

Acréscimos
Mostra o valor do acréscimo do título podendo ser alterado.

Desconto
Mostra o valor do desconto do título podendo ser alterado.

Outros Dsc
Mostra o valor de outros descontos do título podendo ser alterado.

Líquido
Mostra o valor líquido do título podendo ser alterado.

Data Lib
Mostra a data de liberação do pagamento do título conforme informada no campo Data Liberação da página "Tesouraria", podendo ser alterada.

Dia Atr
Mostra a quantidade de dias de atraso em que o título se encontra.

Dia Jrs
Mostra a quantidade de dias para cálculo de juros e multa.

Usuário
Mostra o usuário que aprovou o título.

Emissão
Mostra da data de emissão do título.

Entrada
Mostra a data de entrada do título.

Moeda
Mostra a moeda do título.

Últ.Pagamento
Mostra a data do último pagamento do título.

Ramo At.
Mostra o ramo de atividade do título.

Fornecedor NFE
Mostra o fornecedor da nota fiscal do título.

Série NFE
Mostra a série da nota fiscal do título.

Número NFE
Mostra o número da nota fiscal do título.

Natureza
Mostra a natureza de gasto do título.

Banco Forn
Mostra o banco do fornecedor do título.

Agência Forn
Mostra a agência do fornecedor do título.

Nº CC
Mostra o número da conta corrente do título.

Favorecido
Mostra o favorecido do título.

Nome (Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.

Prioridade Pagto
Mostra a prioridade de pagamento do título.

Observação
Mostra a observação do título quando houver.

Apr.?
Mostra se o título está aprovado ou não. Esse campo é mostrado somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).

Projeto
Mostra o projeto do título.

Fase
Mostra a fase do projeto do título.

Cta.Fin
Mostra a conta financeira do título.

Cta.Ctb.Red
Mostra a conta contábil redutora do título.

C.Custo
Mostra o centro de custo do título.

Nome do grupo de empresas
Mostra o nome do grupo de empresas do título.

Moeda

Esta página somente será mostrada quando na grade "Título" somente tiver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados.

Título

Valor
Mostra o valor total aberto dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Desc
Mostra o valor de desconto dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor, com as informações de desconto do título (campos DscNeg, VlrDsc, PerDsc, da tabela E501TCP). Quando houver cálculo de retenção, esse campo será utilizado para compor a base de cálculo.

Juros
Mostra o valor de juros dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Acrés
Mostra o valor de acréscimo dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Multa
Mostra o valor de multa dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Out.Dsc
Mostra o valor de outros descontos dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor, com as informações de deflação quando o título for em multimoeda. O valor calculado da variação cambial será mostrado aqui quando o título for de moeda estrangeira e houver uma variação negativa entre as cotações de emissão e pagamento.

Encargo
Mostra o valor de encargos dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Qde.Tit
Mostra a quantidade de títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente esta quantidade.

Correção
Mostra o valor de correção dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor. O valor calculado da variação cambial será mostrado aqui quando o título for de moeda estrangeira e houver uma variação positiva entre as cotações de emissão e pagamento.

Total
Mostra o valor total dos títulos a serem baixados. Quando informada a sequência de baixa na grade "Título", é calculado automaticamente este valor.

Botões

Processar
Faz o processamento da baixa de títulos. Ao processar a baixa, quando usuário estiver parametrizado para processar as preparações na tesouraria automaticamente (parâmetro Prep. tesouraria (origem C.Pagar) processada, nos Parâmetros de Usuário para Contas a Receber

Ao gerar o movimento na tesouraria, a cotação do movimento será calculada dividindo o total dos títulos do movimento na moeda da empresa, pelo total na moeda dos títulos/conta interna. Desta forma, será gerada uma média da cotação existente entre os títulos. Esse cálculo será feito somente se a moeda da conta interna for diferente da moeda da empresa e a moeda de todos os títulos, for igual a moeda da conta interna, senão, a cotação do movimento irá obter a cotação negociada do primeiro título ou a cotação da data do movimento.

Aprovar
Abre a tela "F501APR" (Aprovação de Pagamentos Manual) para aprovação do título selecionado. Esse botão fica habilitado somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).

Desaprovar
Tem a finalidade de desaprovar o título selecionado. Ao desaprovar um título mostrará a mensagem "Deseja realmente desaprovar Título?". Ao aceitar, o título fica desaprovado e o campo Conta Interna ficará em branco.
Este botão fica habilitado somente quando o campo Controle Aprovação página "Pagar 1" da tela "F070FPA" (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar) estiver parametrizado como "S" (Sim).

Aplicar
Tem a finalidade de aplicar a sequência informada num título, para todos os títulos que estão aprovados da grade abaixo dele. Além disso, este botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Saldo Dia
Abre a tela "F501DIA" (Saldo Dia do Contas a Pagar), mostrando o saldo do dia do contas a pagar.

Saldo Conta
Abre a tela "F603CSC" (Tesouraria - Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos), mostrando o extrato da conta interna.

Título
Abre a tela "F502CCP" (Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos) mostrando o título onde o cursor estiver posicionado.

Hist Fornec
Abre a tela "F095INF" (Consulta Informações do Fornecedor), mostrando o histórico do fornecedor.

Rateios
Abre a tabela "E501RAT" (C.Pagar - Títulos - Rateios dos Movimentos) para consulta do título onde o cursor estiver posicionado.

Valor Baixar
Abre a tela F501IVB.

Parâmetros globais

Identificadores de modelo

• IMP-F501LOT.