F501SUB - Baixa por Substituição do Contas a Pagar

Nessa tela são feitas as baixas dos títulos por substituição ou transferência. Não serão apresentados oriundos de contratos e nem mesmo os títulos de impostos oriundos do contrato.

Processos

Confira também a documentação sobre geração de IRF Pessoa Jurídica nas Baixas.

1. Baixa por transferência

A opção Transferência apenas transfere os títulos de uma filial para outra, sem edição dos valores. Nesse processo não ocorre a baixa do título (parcial ou total).

2. Atualização do plano financeiro nas baixas por substituição:

Ao efetuar baixas de títulos por substituição (utilizando uma transação com tipo de baixa SU - Substituição), o valor do título baixado será deduzido do regime Competência do Plano Financeiro e não irá alterar o regime Caixa.

Exemplo: baixa por substituição do título A pelo título B:

Ao efetuar baixas de títulos por substituição (utilizando uma transação com tipo de baixa PG - Pagamento), o valor do título baixado será lançado no regime Caixa do Plano Financeiro.

Exemplo: baixa por substituição do título A pelo título B:

Baixa por substituição de títulos que possuem origem de nota fiscal, faturas e/ou títulos manuais

Na geração da baixa de um novo título (substituto), o cálculo de impostos é realizado conforme a base de origem, ou seja, se o título substituto possui origem de nota fiscal, o cálculo de impostos é realizado conforme o pagamento do título da nota fiscal de origem. Isso também é válido para títulos cuja origem é uma fatura ou títulos manuais.

Informe uma transação padrão de origem de substituição no Contas a Receber, que é utilizada nos parâmetros durante o cálculo dos impostos. Esse conceito se aplica na geração de uma fatura a partir de uma nota (títulos a receber com origem de fatura), onde os cálculos de impostos desses títulos de fatura são baseados na transação origem da fatura.

Caixa de Seleção

Gerar Substitutos Valor Líquido
Quando a opção estiver selecionada e houver retenção de impostos em baixa por substituição (identificador CPA-501SUBGR01 ativo), a entrada dos novos títulos terá seu valor alterado conforme as retenções ocorridas em seus títulos origem.

Exemplo:

Baixas Título A Valor informado: 100,00 - irá reter 23,65
Baixas Título B Valor informado: 200,00 - irá reter 47,3
Baixas Título C Valor informado: 300,00 - irá reter 70,96

Novos Títulos:
Título D Valor informado: 350,00
Título E Valor informado: 250,00

Ao final da baixa teremos:
Movimento de baixas título A totalizando o líquido no valor de 76,35
Movimento de baixas título B totalizando o líquido no valor de 152,70
Movimento de baixas título C totalizando o líquido no valor de 38,17
Movimento de baixas título C totalizando o líquido no valor de 190,87

Entrada dos títulos
Título D Valor informado: 350,00 passou para 267,22 (350,00 - (23,65 - 47,30 - 11,83))
Título E Valor informado: 250,00 passou para 190,87 (250,00 - (59,13))

Para que essa opção seja apresentada, é preciso atender aos seguintes critérios:

1. ativar o identificador de regras CPA-501SUBGR01 (opcional). Ele acrescenta transações com o Tipo de Baixa (PAGTBP = SU) na validação;
2. Tela F070FCP:
   1. o campo Controle Valor Mínimo Retenção (E070CPR.CONVMR) deve ser igual a CPA. Indicativo de onde é feito o controle do valor mínimo de retenção das contribuições sociais (Contas a Pagar ou Compras);
   2. o campo Tipo Retenção (E070CPR.TIPRET) deve ser diferente de D. Indicativo de como será efetuado o cálculo das retenções de impostos (COFINS/PIS/CSLL). Define também a relação com o imposto Outras Retenções.
3. ao menos um dos campos abaixo deve estar preenchido com S na parametrização de transação de baixa (F001TPA):
   1. Gera Título de IRF (E001TNS.PAGGIR);
   2. Gerar título Cofins (E001TFI.PAGTCO);
   3. Gerar título PIS (E001TFI.PAGTPI);
   4. Gerar título CSLL (E001TFI.PAGTCL);
   5. Gerar título Outras Retenções (E001TFI.PAGTOR);
   6. Gerar título ISS (E001TFI.PAGGIS).

Grade Títulos a Baixar

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título substituto.

Cotação Neg.
Apresenta a cotação negociada da moeda.

Imposto Retido Nfc.
Esta coluna informa os impostos que foram retidos na nota fiscal de origem (F440GNE). Seguem as siglas correspondentes à cada retenção:

Grade Títulos Substitutos

Valor moeda

Permite informar o título substituto no valor da moeda estrangeira selecionada.

Cotação Emissão
Apresenta a cotação da moeda na data de emissão do título substituto.

Campos de Rodapé do Painel Moeda

Esta página somente será mostrada quando na grade "Título" somente tiver títulos em que a moeda é diferente da moeda da filial.

Títulos a Baixar

Total líquido dos títulos a baixar.

Substitutos
Total das parcelas dos títulos substitutos.

Diferença
Diferença do total líquido dos títulos a baixar e total das parcelas dos títulos substitutos.

Botões

Sugestão de Títulos
O botão Sugestão no rodapé da tela fica habilitado quando a Opção selecionada for "Substituição" e o título possuir uma condição de pagamento cadastrada. Ao clicar, os títulos serão gerados conforme a condição de pagamento do título selecionado, informada na tela F502CJM, que é acessada a partir da tela F502CCP, gerando os títulos substitutos somente do título selecionado.

Valor Baixar
Abre a tela F501IVB.

Aplicar (Painel Títulos a Baixar)
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Pgto. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Aplicar (Painel Títulos Substitutos)
Esse botão tem a funcionalidade de aplicar as alterações efetuadas no campo Cotação Emissão. O sistema irá atualizar todos os títulos da grade de baixa desde que possuam a mesma moeda e não possuam Cotação Negociada, caso contrário o sistema emitirá alertas.

Lote
Esse filtro tem a funcionalidade de apresentar os títulos que compõem o lote informado. Apenas será apresentado algum lote após a realização do estorno na tela F501ELM.