F670EBA - Cadastro de Acréscimos via NFE/Requisição

Esta grade lista as seguintes notas:

• 1 - NF Entrada
• 6 - NF Produtor
• 7 - NF Geração Manual
• 11 - NF Transferência entre Empresas/Filiais

Caso o identificador de regras PAT-670TIPNF01 retorne algum valor,podem ser filtrados também os seguintes tipos:

• 2 - Devolução (NF do Cliente)
• 3 - Devolução (NF de Saída)
• 4 - Retorno (Industrialização)
• 5 - Retorno (Outros)*
• 9 - NF Acerto
• 10 - NF Acerto (NF Saída)

Para o tipo 5 somente são disponibilizados para geração de bens os itens não relacionados à nota fiscal de saída.

São exibidos os itens das notas fiscais que possuem a seguinte configuração:

• Produto - Para que um produto seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação
• Serviço - Para que um serviço seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação ou que o serviço esteja com o campo Imobilizar Serviço preenchido com "S - Sim"

A linha será duplicada ao posicionar o cursor sobre ela na grade de itens e pressionar "Insert" no teclado, possibilitando que o usuário faça uma quebra por:

• Quantidade: podendo dividir conforme a melhor organização das quantidades, só poderá ser manipulada desde que respeite a quantidade total a incluir para o item da nota fiscal de entrada
• Valor: é possível manipular o valor unitário de aquisição do bem, porém usuário deverá controlar o total que irá distribuir entre as linhas, pois o sistema não irá controlar esta informação. Não há controle sob o saldo imobilizado. Ou seja, se a partir de um item de nota fiscal de entrada forem gerados vários bens e caso um desses bens seja excluído, o sistema não exibirá o item novamente na grade com o saldo restante. Mesmo permitindo distribuir para mais de um bem principal (obra em andamento) através das telas do patrimônio, a rastreabilidade através do processo de compra (solicitação, cotação e ordem de compra) e requisição será somente para um único bem principal

Bem Principal

Apresenta o código do bem principal informado no item na nota fiscal de entrada, previamente cadastrado no módulo do Patrimônio

Código do bem acréscimo a ser criado

Quando o cursor estiver posicionado no campoNovo Bem Acréscimo, o usuário tem a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deve digitar "P" para cadastrar um bem principal ou "A" para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.

Descrição Bem Acréscimo

Descrição do bem acréscimo a ser criado a partir da nota fiscal de entrada. Caso o item da nota fiscal não possuir informação no complemento do produto/serviço, a descrição do bem será sugerida conforme a descrição do produto ou serviço.

Dat. Aquisição

Data de aquisição dos produtos ou serviços informados na nota fiscal de entrada.

Qtd. Bens incluídos

Quantidade de bens já incluídos relacionados ao item da nota fiscal. O sistema retorna neste campo o total da quantidade dos bens já cadastrados para o item da nota fiscal de entrada que está sendo integrada.

Quantidade a Incluir

Quantidade de itens a serem inseridos no bem a ser cadastrado. Será informado neste campo a quantidade do bem a ser incluído desde que não seja maior do que a quantidade de itens da nota fiscal, somado aos bens já incluídos anteriormente relacionados ao mesmo item da nota fiscal que esta sendo integrada.

Inclusão Agrupada

Quando selecionada esta opção, a inclusão dos bens será feita individualmente para cada item.

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. PIS

Valor unitário de aquisição do bem para crédito do PIS (gestão Tributos).

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. COFINS

Valor unitário de aquisição do bem para crédito do COFINS (gestão Tributos).

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. CSLL

Valor unitário de aquisição para crédito do CSLL (gestão Tributos).

Espécie

Código da espécie do bem a ser integrado no patrimônio.

Conta Contábil

Código da conta contábil do registro do bem utilizado nas movimentações e saldos patrimoniais. Caso o bem possua movimento de entrada contabilizado ou alguma movimentação, o campo ficará desabilitado e sua alteração será através de uma movimentação de transferência de conta contábil.

Conta Contábil, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Código da conta contábil do registro de bem, criado para facilitar a construção das formas de contabilização das movimentações dos mesmos. Estas contas contábeis não possuem registro na movimentação e saldo patrimonial, por este motivo permanecem disponíveis para alteração mesmo que o bem tenha movimento de entrada contabilizado ou tenha alguma movimentação.

C. Custo Bem

Código do centro de custos que o bem terá ao ser integrado no patrimônio.

Turno

Número do turno de depreciação do bem.

Taxa Dpr. Oficial

Valor da taxa de depreciação oficial do bem.

Taxa Dpr. Gerencial

Valor da taxa de depreciação gerencial do bem.

Garantia

Data de garantia do bem.

Manutenção

Data da última manutenção do bem.

Tip. Acrésc.

Tipo de acréscimo do bem. O campo ficará desabilitado quando o Código do Bem" for principal. Roteiro para sugestão de Tipo de Acréscimo.

Depr. Referência Recuperação
Depreciação da referência para recuperação dos impostos PIS, COFINS e CSLL. Este campo terá como sugestão a informação do cadastro da espécie.

Depr. Recuperação s/ aceleração
Indica se o sistema deverá utilizar como base de cálculo dos impostos recuperáveis (PIS/COFINS e CSLL), a cota mensal da depreciação em índice oficial sem aceleração. O campo estará habilitado para preenchimento somente quando Depr. Referência Recuperação for igual a "P - Padrão (taxa anual)".

Rec. PIS

Indica se o bem recupera o imposto "PIS".

Referência Inicial da Recuperação

Referência para início da geração da base de recuperação de PIS, COFINS e CSLL.

CTS Crédito PIS

Informa o CST (Código da situação tributária) do PIS para crédito nas movimentações.

Qtd. Máx. Meses Rec. PIS

Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto PIS.

Rec. COFINS

Indica se o bem recupera o imposto COFINS.

CTS Crédito COFINS

Informa o CST (Código da situação tributária) do COFINS para crédito nas movimentações.

Qtd. Máx. Meses Rec. COFINS

Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto COFINS.

Rec CSLL

Indica se o bem recupera o imposto CSLL.

Qtd. Máx. Meses Rec. CSLL

Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto CSLL.

Motivo

Código do motivo da observação ou situação do bem. Ao abrir a tela de pesquisa o filtro trará somente registros que tenham a aplicação do motivo igual a 29 (Funcionalidade do Bem).

Cód. Local

Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.

Local Real
Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.

Valor Base Excluir Pis
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo do PIS, este campo recebe o valor do ICMS/DIFAL/FCP (conforme o respectivo parâmetro).

Valor Base Excluir Cofins
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo da COFINS, este campo receberá o valor do ICMS/DIFAL/FCP (conforme o respectivo parâmetro).

As notas fiscais de entradas são consideradas conforme período informado, quando estiverem com a situação "2 - Fechada", houver um código do bem principal informado no campo Código do Bem Principal e o campo Integra Patrimônio estiver com a opção "N - Não".

São consideradas requisições dentro do período do fechamento do estoque para a filial informada, quando estiverem com a situação "4 - Atendida" e o campo Integra Patrimônio estiver com a opção "N - Não". Quando este campo estiver com a opção "S - Sim", indica que a nota fiscal/requisição já foi integrada no Patrimônio, ou seja, já gerou o bem acréscimo.

Quando uma nota fiscal de entrada/requisição possuir mais de um item, caso integre somente um deles, o campo INTPAT será alterado para o item integrado.

Disponibilidade do item da nota fiscal para integração

Integração de um item da nota fiscal de entrada no cadastro de bens no módulo Patrimônio: