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F510PRT - Retorno do Pagamento Eletrônico

Esta tela permite fazer o retorno dos títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico.

Quando utilizado o pagamento eletrônico, ao efetuar o retorno dos títulos, eles voltam para o portador da empresa. O título apenas permanece com portador "Banco" quando ainda está em poder deste. Quando é feito o retorno, o título é liquidado e desta forma entende-se que o título não está mais em poder do banco, retornando para o portador anterior (portador "Empresa").

No caso do título manual, ele permanece com o mesmo portador após a baixa, pois não faz qualquer referência ao pagamento eletrônico. Ou seja, o título pode já ter o pagamento através da conta interna que possui determinado portador, porém não foi enviado para pagamento pela rotina de pagamento eletrônico. É registrado no título o portador "Banco" apenas para referência.

Processos

Remessa
Ocorrências de Retorno
Leiaute de retorno: extrai os dados do arquivo de retorno e será utilizado, conforme definido no campo Código Layout Importação PE do cadastro do portador

Nota

O código da filial no leiaute de retorno é informado no campo da tabela (CODFIL em wwMemTitulos) ou utilizando a função ALTERACAMPORETORNOPE("CODFIL","",9999).

No leiaute de remessa não existe o código da filial. Este ajuste deve ser feito caso o cliente deseja utilizar o retorno com a informação da filial
Se não existir o código da filial no leiaute de retorno, o título será pesquisado pelo "Número", "Tipo" e "Fornecedor" que foi enviado ao banco, independente do código da filial

Nesse caso, se houver um título com o mesmo número, tipo e fornecedor para filiais diferentes no mesmo arquivo de retorno, será apresentada a mensagem: "Título está repetido no arquivo".

Campos

Portador
Informar o portador para o qual os títulos foram remetidos.

Nome Arquivo
Informar um nome para o arquivo de retorno e o local para que este arquivo seja salvo.

Grades

Retorno - Sem Erros

Retorno - Com Erros

Botões

Mostrar
Mostra nas grades os títulos que constam no arquivo de retorno do banco:

Os títulos que não tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Sem Erros;
Os títulos que tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Com Erros.

Processar
Ao clicar neste botão, os títulos da tela serão baixados do Contas a Pagar e a situação dos mesmos ficará como "LQ - Liquidado Normal".

Notas

Ao efetuar o processamento do arquivo de retorno, caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada uma mensagem informando se deseja-se efetuar o agrupamento das preparações;
Para que títulos de adiantamento (ADT) sejam reconhecidos no retorno do pagamento eletrônico, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras CPA-510GEPRP01 que reconhece os títulos de adiantamento no retorno, e gera as preparações da tesouraria já processadas e os movimentos na tesouraria.

Identificadores de modelo

Módlo	Código
CPA	F510PRT-1 (FIPE001.GER)

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)