F510PRT - Retorno do Pagamento Eletrônico
Esta tela permite fazer o retorno dos títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico.
Quando utilizado o pagamento eletrônico, ao efetuar o retorno dos títulos, eles voltam para o portador da empresa. O título apenas permanece com portador "Banco" quando ainda está em poder deste. Quando é feito o retorno, o título é liquidado e desta forma entende-se que o título não está mais em poder do banco, retornando para o portador anterior (portador "Empresa").
No caso do título manual, ele permanece com o mesmo portador após a baixa, pois não faz qualquer referência ao pagamento eletrônico. Ou seja, o título pode já ter o pagamento através da conta interna que possui determinado portador, porém não foi enviado para pagamento pela rotina de pagamento eletrônico. É registrado no título o portador "Banco" apenas para referência.
Processos
- Remessa
- Ocorrências de Retorno
- Leiaute de retorno: extrai os dados do arquivo de retorno e será utilizado, conforme definido no campo Código Layout Importação PE do cadastro do portador
Nota
O código da filial no leiaute de retorno é informado no campo da tabela (CODFIL em wwMemTitulos) ou utilizando a função ALTERACAMPORETORNOPE("CODFIL","",9999).
- No leiaute de remessa não existe o código da filial. Este ajuste deve ser feito caso o cliente deseja utilizar o retorno com a informação da filial
- Se não existir o código da filial no leiaute de retorno, o título será pesquisado pelo "Número", "Tipo" e "Fornecedor" que foi enviado ao banco, independente do código da filial
Nesse caso, se houver um título com o mesmo número, tipo e fornecedor para filiais diferentes no mesmo arquivo de retorno, será apresentada a mensagem: "Título está repetido no arquivo".
Campos
Portador
Informar o portador para o qual os títulos foram remetidos.
Nome Arquivo
Informar um nome para o arquivo de retorno e o local para que este arquivo seja salvo.
Grades
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Nesta grade são apresentados os títulos que retornam do banco portador sem erros.
Filial
Mostra a filial da qual o título pertence.
Título
Mostra o número do título.
Tipo Título
Mostra o tipo de título.
Fornec
Mostra o fornecedor do título.
Pagamento
Mostra a data de pagamento do título.
Ocorrência
Mostra o código interno da ocorrência do título. O código da ocorrência é cadastrado na tela F030PPE através da guia Retorno, no campo Código Interno.
Ocr Banco
Mostra o código de retorno da ocorrência no banco. O código da ocorrência do banco é cadastrado na tela F030PPE através da guia Retorno, no campo Ocorrência no Banco e gravado em Tabelas - Bancos -Ocorrências de Retorno do PE (E030ORP).
Transação
Mostra a transação do movimento do título.
Nota
FunçãoAlteraCampoRetornoPE:
Para essa função háa variável TNSCXB. Pode-se então informar qual será a transação do movimento de Débito na Tesouraria. Caso não seja utilizada a função, continuará sendo carregada a transação padrão de Cheque (definida na tela "F070FPA"(Cadastros > Filiais > Contas a Pagar).
Caso seja informada uma transação de crédito, será apresentada a mensagem "Transação inválida referente Débito/Crédito".
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
@ =========
======= Atribui Transação da TESOURARIA =================== @
AlteraCampoRetornoPE("TNSCXB","90650",0);
Campo PagTpe(Transação padrão de débito por Pagamento Eletrônico):
Este campo existe na tabela E070FIN(Cadastros - Filiais - Parâmetros), que está disponível na tela "F070FPA"(Cadastros > Filiais > Contas a Pagar) - aba "Pagar 2".
A transação informada nele será carregada automaticamente para o campo Trans.Cxb
da grade "Retorno - Sem Erro" desta tela de retorno.
Se não for informada nenhuma transação neste campo, será sugerida a Transação Padrão de Cheque, definida na tela de cadastro de filiais do contas a pagar. Independentemente de ser informado ou não, se o arquivo de Importação utilizado para o retorno do pagamento eletrônico, utilizar a função "AlteraCampoRetornoPE" nos procedimentos, definindo uma transação para o retorno, será utilizada a transação informada nesta Função.
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Definir alfa TnsCxb;
AlteraCampoRetornoPE("TNSCXB","90650",0);
Descrição
Mostra a descrição da transação do movimento do título.
Liberação
A data da liberação pode ser alterada apenas se a remessa for gerada "sem preparação", ou seja, a preparação da tesouraria está sendo gerada no momento do retorno. Mesmo com a variável "DatLib" no leiaute e a preparação gerada na remessa, não é possível alterar a data de liberação desta. Nesse caso, deve-se acessar a tela F510PPR e alterá-la manualmente. O usuário deve tratar no próprio leiaute a alteração da data de liberação.
Valor
Mostra o valor do título.
Valor Juros
Mostra o valor dos juros do título.
Valor Multa
Mostra o valor da multa do título.
Encargos
Mostra o valor dos encargos do título.
Correção
Mostra o valor da correção do título.
Outros Acrésc.
Mostra o valor de outros acréscimos do título.
Valor Desconto
Mostra o valor do desconto do título.
Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos do título.
Total
Mostra o valor total do título.
Conta
Mostra a conta interna financeira onde o título será lançado. Neste campo é possível alterar a conta interna que será movimentada na baixa de cada título.
Nota
Sequência
Mostra a sequência da preparação na tesouraria. Ao clicar no botão Processar desta tela:
- Caso algum título não tenha a sequência informada, será apresentada a mensagem para que se informe uma sequência;
- Caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, conta e sequência, será apresentada uma mensagem questionando se deseja agrupar as preparações.
Transação (Tesouraria)
Mostra a transação do movimento na tesouraria. Esta transação é sugerida automaticamente com a transação constante no campo
Transação
Débito Pagamento Eletrônico localizado na tela
F070FPA.
Descrição
Mostra a descrição da transação do movimento na tesouraria.
Liberação
Mostra a data de liberação do pagamento do título quando o mesmo foi remetido
para o pagamento eletrônico.
Código Barras
Mostra o código de barras do título.
Tipo Pgt
Mostra o tipo de pagamento do título. Em transferências, se o movimento de transferência ocorrer na conta interna do mesmo banco que está cadastrado no portador, será sugerido o tipo de pagamento "CC – Crédito em Conta Corrente". Mais detalhes, verificar campo Tipo Pgt.
da tela de remessa do pagamento eletrônico.
Descrição
Mostra a descrição do tipo de pagamento do título.
Banco
Mostra o banco do fornecedor ou do favorecido.
Agência
Mostra a agência do fornecedor ou do favorecido.
Nº CC
Mostra o número da conta corrente do fornecedor ou do favorecido.
Nº Doc
Mostra o número do documento registrado no arquivo de retorno, quando a
transação de débito de pagamento eletrônico da tesouraria estiver cadastrada com
o campo Tipo de Débito da tela F001TCX,
com o valor "C - (Débito por Cheque)" ou "O - (Outros Débitos)".
Favorecido
Mostra o CNPJ/CPF do favorecido do título.
Nome(Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.
Nome(Fornecedor)
Mostra o nome do fornecedor do título.
Autenticação
Mostra o número da autenticação.
Controle Bancário
Mostra o número do controle bancário.
Botão Aplicar
Aplica o valor informado para todos os títulos da grade.
Observação
- Este botão tem a finalidade de facilitar o preenchimento dos campos Conta Interna, sequência e Transação. Informando um valor para uma linha e ao clicar aplicar, este valor é assumido para todas as linhas inferiores NULAS;
- Caso não for sugerido o número de agrupamento e informar um número neste campo, ao clicar neste botão, o número informado será aplicado a todos os títulos da grade.
- Este botão somente ficará habilitado quando o cursor estiver posicionado num dos campos da grade: Conta, Sequência ou Transação (Tesouraria).
Campos
Qtd
Mostra a quantidade de títulos na grade.
![Closed](../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Nesta grade são apresentados os títulos que retornam do banco portador com erros. Quando houver algum erro no título, ele estará descrito no campo Observação Retorno desta grade.
Exemplo: ocorrência de retorno do banco não está ligada a nenhuma ocorrência de retorno interna. Verificar Mais Detalhes do campo Ocor Banco desta grade.
Caso exista título nesta grade, este retornará ao estado anterior, utilizando a situação anterior que está gravada no campo destinado a armazenar a situação anterior, (SitAnt) da tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP) e gravando no campo destinado a armazenar a situação atual do título, (SitTit) desta mesma tabela.
Existem ocorrências internas específicas para o Retorno do Pagamento Eletrônico. Ocorrências de Retorno são as diversas possibilidades cadastradas no sistema que poderão ocorrer quando os títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico retornarem dos bancos. As ocorrências de retorno do pagamento eletrônico são:
- 00 - Crédito ou Débito efetuado;
- 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado;
- 02 - Crédito ou Débito cancelado pelo Pagador/Credor;
- 03 - Débito autorizado pela Agência - Efetuado;
- 04 - Rejeição Qualquer outra ocorrência (01, 02, 04 ou outra cadastrada pelo cliente), gerará registros na grade Retorno - Com Erro. As ocorrências 00 e 03, geram valores na grade Retorno - Sem Erro.
Nota
O sistema não trata pagamento agendado, ocorrência "BD - Confirmação de Pagamento Agendado"; portanto, existindo esta ocorrência, é necessário colocar no leiaute o cancel(1) para ignorar este registro.
Sel
Ao clicar no botão:
- Marcar: os títulos da grade serão marcados;
- Desmarcar: os títulos da grade serão desmarcados.
Filial
Mostra a filial da qual o título pertence.
Título
Mostra o número do título.
Tipo
Mostra o tipo de título.
Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.
Ocorrência
Mostra o código interno da ocorrência do título. Esse campo é o mesmo campo Ocorrência da grade Retorno - Sem Erro.
Ocr. Banco
Mostra o código de retorno da ocorrência no banco. Esse campo é o mesmo campo Ocorrência Banco
da grade Retorno - Sem Erro.
Observação Retorno
Mostra a observação da ocorrência de retorno do banco referente ao título.
Nota
Para o preenchimento do campo sequência, além do botão pode-se utilizar o campo da função "AlteraCampoRetornoPE", chamado "SeqChe", que é utilizado da seguinte forma:
>>> AlteraCampoRetornoPE("SEQCHE","2",0); <<<
O valor 2 (dois) será inserido em todas as linhas que retornarem sem erro.
Botão Título
Abre a tela F502CCP para a consulta do título do qual o cursor estiver posicionado. Este botão somente ficará habilitado quando houver títulos na grade Retorno - Sem Erro.
Botões
Mostrar
Mostra nas grades os títulos que constam no arquivo de retorno do banco:
- Os títulos que não tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Sem Erros;
- Os títulos que tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Com Erros.
Processar
Ao clicar neste botão, os títulos da tela serão baixados do Contas a
Pagar e a situação dos mesmos ficará como "LQ - Liquidado Normal".
Notas
- Ao efetuar o processamento do arquivo de retorno, caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada uma mensagem informando se deseja-se efetuar o agrupamento das preparações;
- Para que títulos de adiantamento (ADT) sejam reconhecidos no retorno do pagamento eletrônico, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras CPA-510GEPRP01 que reconhece os títulos de adiantamento no retorno, e gera as preparações da tesouraria já processadas e os movimentos na tesouraria.
Identificadores de modelo
Módlo | Código |
---|---|
CPA | F510PRT-1 (FIPE001.GER) |