F070FPA - Parâmetros da Filial para Contas a Pagar

Essa tela permite a parametrização da filial para o módulo de Contas a Pagar.

Filial
Defina a filial para manutenção/consulta.

Nome
Defina o nome da filial.

Pagar 1

Período Inicial/Final CP
Defina um período inicial e final para o módulo de Contas a Pagar . Somente é possível efetuar lançamentos no Contas a Pagar dentro do período definido neste campo. A manutenção de rateios dos movimentos do Contas a Pagar também pode ser efetuado somente neste período.

Quantidade Mínima Dias Entrada e Vencimento
Define a quantidade mínima de dias que deve existir entre a data de entrada do título e a data de vencimento. É verificado se a data de vencimento é igual ou maior do que a data de entrada + 1 (mais um) dia.

Controle Aprovação
Define se a filial tem controle de aprovação. Ao parametrizar como M (Multinível), a filial terá controle de aprovação por níveis na baixa de títulos. Esta opção também deve ser selecionada quando tiver a Rotina 27 - Aprovação de Baixas tiver cadastrada.

• ao parametrizar como N(Nenhuma), a filial não tem controle de aprovações, ou somente tem a Rotina 24 - Aprovação de Entradas. Quando tiver esta rotina cadastrada, este campo obrigatoriamente deve estar parametrizado como N(nenhuma).
  
• ao parametrizar como S(Somente por Valor), é quando se quer a aprovação somente por valores sem controle multinível. É a antiga opção com controle de aprovação igual a S(Sim). Para fazer uso da rotina 28, a parametrização deste campo deverá estar N - Não.

Dias Prorrogação CP
Defina o máximo de dias que o título pode ser prorrogado a partir do vencimento.

Moeda Padrão
Defina a moeda padrão da filial. A moeda definida será considerada durante a inclusão de títulos a pagar.

% Mora Mês/Tolerância
Defina o percentual de juros e um número de dias de tolerância para a cobrança de juros. Este percentual será considerado ao incluir títulos a pagar.

Tipo Juros CP
Defina o tipo de cálculo dos juros - S = Juros Simples / C = Juros Compostos.

% Multa/Tolerância
Defina o percentual de multa e um número de dias de tolerância para a cobrança de multa. Este percentual será considerado ao incluir títulos a pagar.

Valor Mínimo Juros CP
Defina o valor mínimo de juros a ser cobrado. O valor mínimo será considerado nas telas de baixas de títulos a pagar. Caso o valor dos juros calculados seja menor que o valor definido neste campo, os juros não serão considerados.

Valor Mínimo Desconto
Defina o valor mínimo de desconto a ser cobrado. Este valor será consistido nas telas de baixa de títulos a pagar. Para ser considerado durante a baixa, o valor do desconto deverá ser igual ou maior que o valor aqui definido.

Valor Mínimo Multa CP
Defina o valor mínimo de multa a ser cobrado. O valor mínimo será considerado nas telas de baixas de títulos a pagar. Caso o valor da multa calculada seja menor que o valor definido neste campo, a multa não será cobrada.

Valor Mínimo IRPJ Comissão
Defina o valor mínimo de geração de IRPJ a efetuar o pagamento de comissões. Somente será gerado o IRPJ se o valor for maior ou igual ao valor estabelecido neste campo.

Transação Padrão Entrada Manual
Defina uma transação padrão para a entrada de títulos a pagar.  Esta transação é considerada como padrão nas telas de entrada de títulos quando incluídos títulos normais. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Adiciona ou Subtrai = 1 (Adiciona Duplicatas/Outros) - atualizem o saldo de duplicatas.

Transação Padrão Entrada Crédito
Defina uma transação padrão para a entrada de títulos a pagar.  Esta transação é considerada como padrão nas telas de entrada de títulos quando incluídos títulos de crédito. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Adiciona ou Subtrai = 2 (Adiciona Créditos) - atualizem o saldo de créditos.

Transação Baixa por Pagamento
Defina uma transação padrão para pagamento. Esta transação é considerada como padrão nas telas que permitem efetuar baixa por pagamento. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Tipo de Baixa = PG (Pagamento) - efetuem pagamentos.

Transação Baixa Títulos Crédito
Defina uma transação padrão para baixa de títulos de crédito. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Tipo de Baixa = CR (Baixa Crédito) - efetuem baixa por crédito.

Transação Padrão Cheque
Defina uma transação a ser utilizada nas telas de baixa de títulos e na tela de remessa de pagamento eletrônico, quando a baixa gerar movimento na tesouraria. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TCX (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TCX (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Débito ou Crédito = D (Débito) - efetuem movimentos a débito.

Transação Pagamento Comissão
Defina uma transação para o pagamento de comissão. Esta transação é utilizada ao efetuar o pagamento de comissão através da tela F504RCP (C.Pagar - Comissões a Pagar). Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TCM (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Déb./Créd. da Comissão = N (Nenhum) - não alterem o saldo da comissão.

Transação Desconto Comissão IR
Defina uma transação para ser utilizada no movimento referente o desconto de comissão de IR ao efetuar o pagamento da comissão. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TCM (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Déb./Créd. da Comissão = D (Débito)/ N (Nenhum) - que efetuem débito no saldo da comissão ou que não alterem o saldo da comissão.

Transação Baixa Substituição CP
Defina uma transação para ser utilizada na baixa por substituição. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Tipo de Baixa = SU (Substituição) - efetuem baixa por substituição.

Pagar 2

Fornecedor COFINS
Defina um fornecedor COFINS a ser utilizado na tela F501GCF (C.Pagar - Geração de Títulos de Cofins) para a geração de títulos de COFINS.   

Tipo Título COFINS
Defina um tipo título COFINS a ser utilizado na tela F501GCF (C.Pagar - Geração de Títulos de Cofins) para a geração de títulos de COFINS.
Podem somente ser definidos neste campo os tipos de títulos que:

• F002TPT (Tabelas - Tipos de Títulos) - Soma C. Pagar = D (Soma Duplicatas)/ O (Soma Outros Títulos) - atualize o saldo de duplicatas ou outros títulos;
• F002TPT (Tabelas - Tipos de Títulos) - Aplicação Tipo = P (Contas a Pagar)/ A (Ambos) - cuja aplicação seja para o Contas a Pagar ou para o Conta a Pagar e para o Contas a Receber - Ambos.

Transação COFINS
Defina uma transação COFINS a ser utilizada na tela F501GCF (C.Pagar - Geração de Títulos de Cofins) para a geração de títulos de COFINS.
Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Adiciona ou Subtrai = 1 (Adiciona Duplicatas/Outros) - atualizem o saldo de duplicatas.

Código Imposto de COFINS
Defina o código de imposto de COFINS.

Valor Mínimo IRRF
Neste campo define-se o valor mínimo para títulos de IRRF.

Trabalha com IR
Define se a filial trabalha com IR. Quando definido que N (Não), não são gerados títulos de IR.

Aprovação com Baixa Parcial
Define se o título pode ser baixado parcialmente quando houver controle de aprovação na filial.

Transação Baixa por Crédito
Defina uma transação padrão para ser utilizada nos movimentos de baixa por crédito. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais.

Transação Baixa por Compensação
Defina uma transação para ser utilizada na tela de baixa por compensação. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Adiciona ou Subtrai = 3 (Subtrai Duplicatas/Outros) - atualizem o saldo de duplicatas.

Transação Baixa Duplicata Cancelamento NFS
Defina uma transação onde o campo Adiciona ou Subtrai da transação seja igual a 3 (Subtrai Duplicatas/Outros).

Transação Baixa Crédito por Cancelamento NFS
Defina uma transação onde o campo Adiciona ou Subtrai da transação seja igual a 4 (Subtrai Créditos/Adiantamentos/Pgtos.Indevidos/Devoluções).

Transação Débito Pagamento Eletrônico
Defina uma transação de movimento da tesouraria para ser utilizada no retorno do pagamento eletrônico efetuado através da tela F510PRT (C.Pagar - Pagamento Eletrônico - Retorno). Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TCX (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TCX (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Débito ou Crédito = D (Débito) - efetuem movimentos a débito.

Gera Títulos IR Pagto Comissão
Define se deve ser gerado título de IR ao pagar comissão para o representante.

Transação Desconto Comissão ISS
Defina uma transação para ser utilizada no movimento referente o desconto de comissão de ISS ao efetuar o pagamento da comissão. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TCM (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Déb./Créd. da Comissão = D (Débito)/N (Nenhum) - efetuem débito no saldo da comissão ou que não alterem o saldo da comissão;
• F001TCM (Tabelas - Transações - Tesouraria) - É Transação ISS = S (Sim) - sejam de ISS.

Transação Desconto Comissão INSS
Defina uma transação para ser utilizada no movimento referente o desconto de comissão de INSS ao efetuar o pagamento da comissão. Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TCM (Tabelas - Transações - Tesouraria) - Déb./Créd. da Comissão = D (Débito)/N (Nenhum) - efetuem débito no saldo da comissão ou que não alterem o saldo da comissão;
• F001TCM (Tabelas - Transações - Tesouraria) - É Transação ISS = S (Sim) - sejam de ISS.

Valor Máximo de Retenção de INSS Representante PF
Defina o valor máximo de retenção por mês de INSS do representante PF. Após atingir o valor máximo, não será mais gerado o INSS no período atingido, que é controlado pela tabela Cadastros - Representantes Controle de Retenção de INSS (E090INS).

Título Permanece Aprovado Exclusão Baixa
Define se o título permanece aprovado após a exclusão do seu movimento de baixa, quando houver controle de aprovação na filial. Se N (Não), quando excluído um movimento de baixa do título, será necessário aprová-lo novamente para voltar a baixá-lo.

Transação Padrão Entrada Substituição
Defina a transação de entrada que será sugerida na tela de baixa por substituição no título a ser incluído - F501SUB (C.Pagar - Baixa por Substituição). Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Adiciona ou Subtrai = 1 (Adiciona Duplicatas/Outros) - atualizem o saldo de duplicatas.

Transação Padrão Entrada Títulos Curto Prazo
Defina uma transação padrão para a entrada de títulos de curto prazo a pagar oriundos da rotina de aplicação e financiamento.

Transação Padrão Entrada Títulos Longo Prazo
Defina uma transação padrão para a entrada de títulos de longo prazo a pagar oriundos da rotina de aplicação e financiamento.

Transação Baixa por Pagamento Eletrônico
Defina uma transação de baixa para ser utilizada no retorno do pagamento eletrônico efetuado através da tela F510PRT (C.Pagar - Pagamento Eletrônico - Retorno).
F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Tipo de Baixa = PG (Pagamento) - efetuem baixa por pagamento.

Transação Entrada Título Pagamento Comissão
Defina uma transação de entrada de títulos a ser utilizada na geração de títulos de comissão através da tela F504RCP (C.Pagar - Comissões a Pagar). Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Aceita Manual = S (Sim) - aceitem movimentos manuais;
• F001TPA (Tabelas - Transações - Contas a Pagar) - Adiciona ou Subtrai = 1 (Adiciona Duplicatas/Outros) - atualizem o saldo de duplicatas.

Tipo Título Pagamento Comissão
Defina um tipo de título a ser utilizado na geração de títulos de comissão através da tela F504RCP (C.Pagar - Comissões a Pagar). Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F002TPT (Tabelas - Tipos de Títulos) - Soma C. Pagar = D (Soma Duplicatas)/O (Soma Outros Títulos) - atualize o saldo de duplicatas ou outros títulos;
• F002TPT (Tabelas - Tipos de Títulos) - Aplicação Tipo = P (Contas a Pagar)/A (Ambos) - cuja aplicação seja para o Contas a Pagar ou para o Conta a Pagar e para o Contas a Receber - Ambos.

Tipo Título Substituição
Defina o tipo de título que será sugerido na tela de baixa por substituição no título a ser incluído - F501SUB (C.Pagar - Baixa por Substituição).
Podem somente ser definidas neste campo as transações que:

• F002TPT (Tabelas - Tipos de Títulos) - Soma C. Pagar = D (Soma Duplicatas)/O (Soma Outros Títulos) - atualize o saldo de duplicatas ou outros títulos;
• F002TPT (Tabelas - Tipos de Títulos) - Aplicação Tipo = P (Contas a Pagar)/A (Ambos) - cuja aplicação seja para o Contas a Pagar ou para o Conta a Pagar e para o Contas a Receber - Ambos.

Multa Calculada sobre Valor Aberto
Define se a multa deve ser calculada sobre o valor em aberto do título ou sobre o valor original - cálculo de multa.

Layout Exportação do Encontro de Contas
Defina um leiaute de exportação para ser utilizado na tela F501PEN (C.Pagar - Preparação do Encontro de Contas).

Layout Importação Encontro de Contas
Defina um leiaute de importação para ser utilizado na tela F501PEN (C.Pagar - Preparação do Encontro de Contas).

Transação O.C Padrão Pagamento Comissão
Defina uma transação de inclusão de ordens de compra que será sugerida automaticamente na tela F504RCP para o pagamento de comissões via ordem de compra.

Serviço O.C. Padrão Pagamento Comissão
Defina um serviço que será sugerido automaticamente na tela F504RCP para o pagamento de comissões via ordem de compra.

Tit. Prev. CP Data Entrada recebe data efetivação
O intuito desse campo, caso esteja preenchido com S - Sim, é atribuir a data atual à data de entrada ao efetivar título previsto de CPA.

Tít. Prev. CP Data Entrada Recebe Data Efetivação
Defina neste campo se é permitido efetuar a baixa de um título previsto em um período fechado da filial. Caso a opção Não esteja selecionada, ao baixar um título, caso a data prevista estiver fora do período em aberto da filial, uma mensagem de consistência é exibida informando ao usuário que o título não pode ser baixado. Do contrário, com este campo preenchido com Sim , é possível realizar a baixa do título.

Transação Padrão Entrada Previsão
Defina uma transação padrão para a entrada de títulos a pagar. Podem somente ser definidas neste campo as transações que seguirem as seguintes parametrizações:

• Módulo = Contas Pagar - Entrada de Previsão (F001TPA)
• Aceita Manual = S - Sim (aceitem movimentos inseridos manualmente) (F001TPA);
• Adiciona ou Subtrai = 1 - Adiciona Duplicatas/Outros (atualiza o saldo de duplicatas) (F001TPA).

Transação Padrão Impostos Captação
Defina uma transação padrão para impostos sobre a captação.

Transação ger. comissão na apuração de vendas
Tem como funcionalidade apurar comissão de vendas geradas através das informações inseridas na tela F504APC.

Tít. Pre. CP Volta Vlr. Inicial após Desaprovação
Quando este campo estiver parametrizado como S-Sim, ao realizar a desaprovação de um título previsto, através da tela F501APG, automaticamente o valor do título irá retornar ao seu valor original, caso durante sua aprovação este valor tenha sido alterado.

Trans. Baixa de Duplicata por Cancel. de Contrato
Campo de parametrização para implementação dos processos da IFRS-16.

Pagar 3

Transação Entrada Título Contrato por Substituição
Ao efetuar o agrupamento de contrato, os novos títulos serão gerados pela transação de entrada informada neste campo.

Tipo Título Pagamento Ajuste Derivativos
Tipo de título padrão para pagamento de ajuste em contrato derivativo.

Transação Padrão Pagamento Ajuste Derivativos
Transação padrão para pagamento de ajuste em contrato derivativo.

Botões

Duplicar
Duplica a filial mantendo a definição dos parâmetros.